Healthy Objectives (0804.851.263) : finances et comptes annuels

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Healthy Objectives

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Poste	2025	2024	2023
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	115 086	210 334	106 444
Actifs immobilisés`21/28`	12 571	17 204	-
Immobilisations corporelles`22/27`	12 271	16 904	-
Installations, machines et outillage`23`	1 021	2 077	-
Mobilier et matériel roulant`24`	11 250	14 827	-
Immobilisations financières`28`	300	300	-
Actifs circulants`29/58`	102 515	193 130	106 444
Créances à un an au plus`40/41`	2 454	34 945	38 266
Créances commerciales`40`	1 868	33 274	38 118
Autres créances`41`	586	1 671	148
Valeurs disponibles`54/58`	99 168	157 025	68 178
Comptes de régularisation`490/1`	893	1 160	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	115 086	210 334	106 444
Capitaux propres`10/15`	107 434	166 666	69 154
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000
Réserves`13`	67 154	67 154	67 154
Réserves disponibles`133`	67 154	67 154	67 154
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	38 280	97 512	-
Dettes`17/49`	7 653	43 668	37 290
Dettes à un an au plus`42/48`	7 653	43 668	37 290
Dettes commerciales`44`	1 442	3 968	4 132
Fournisseurs`440/4`	1 442	3 968	4 132
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 211	37 791	31 339
Impôts`450/3`	6 211	37 791	31 339
Autres dettes`47/48`	-	1 910	1 820
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-54 290	126 914	100 775
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 633	1 213	890
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 073	642	1 030
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-59 996	125 059	98 854
Produits financiers`75/76B`	-	27	-
Produits financiers récurrents`75`	-	27	-
Charges financières`65/66B`	872	701	362
Charges financières récurrentes`65`	872	701	362
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-60 868	124 384	98 493
Impôts sur le résultat`67/77`	-1 636	26 872	31 339
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-59 232	97 512	67 154
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-59 232	97 512	67 154
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	38 280	97 512	67 154
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	97 512	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	67 154
Aux autres réserves`6921`	-	-	67 154
Document	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-07-2026	2026-00339634	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00144004	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-07-2024	2024-00225684	PDF

Poste	2025	2024	2023
EBITDA	-55 363	126 272	99 744
Cash-flow	-54 599	98 724	68 044
Investissements en immobilisations (approximation)	0	18 417	-
Variation des valeurs disponibles	-57 857	88 847	-
Fonds de roulement	94 862	149 462	69 154
Solvabilité	93,4 %	79,2 %	65,0 %
Liquidité générale	13,40	4,42	2,85
Taux d'endettement	0,07	0,26	0,54
ROE	-55,1 %	58,5 %	97,1 %
ROA	-51,5 %	46,4 %	63,1 %
Couverture des intérêts	-63,53	plus de 100	plus de 100

Poste	2025	2024	2023
Immobilisations corporelles	-	18 117 €	-
Immobilisations financières	-	300 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 633 €	1 213 €	890 €

Healthy Objectives

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité93,4 %

Liquidité13,40

Rentabilité-51,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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