HEAD IN CLOUD
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 27-04-2026 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 100 000 €
Estimé : probablement entre 81 000 € et 140 000 €
Total actif
239 994 €▼ 5,3 %
2024 · 253 512 €
Résultat net
6 939 €▼ 83,4 %
2024 · 41 732 €
Fonds de roulement
-34 989 €
2024 · 39 109 €
Dans les classements
4e entreprise la plus ancienne à Hemiksem, secteur Télécoms et informatique6e entreprise par total du bilan à Hemiksem, secteur Télécoms et informatique
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
14 342 €
▼ 76,1 %
2025
20182025
Résultat net
6 939 €
▼ 83,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
18 697 €
▼ 81,4 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Total actif
239 994 €
▼ 5,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
221 297 €
▲ 44,9 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-34 989 €
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
7,8 %
▼ 32,0 pts
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Liquidité générale
0,70
▼ 1,26
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
2,9 %
▼ 13,6 pts
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation21 178 €-33 417 €▲ 57,8 %37 025 €▲ 10,8 %50 999 €▲ 37,7 %55 555 €▲ 8,9 %46 281 €▼ 16,7 %59 950 €▲ 29,5 %14 342 €▼ 76,1 %
Résultat net14 190 €-25 953 €▲ 82,9 %27 676 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,6 %38 768 €dans la moitié centrale du secteur▲ 40,1 %42 500 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,6 %32 484 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,6 %41 732 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,5 %6 939 €dans la moitié centrale du secteur▼ 83,4 %
Capitaux propres25 995 €-36 598 €▲ 40,8 %46 274 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,4 %55 042 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,9 %74 042 €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,5 %83 027 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,1 %100 758 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,4 %18 697 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 81,4 %
Total actif76 972 €-65 422 €▼ 15,0 %68 860 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3 %96 604 €dans la moitié centrale du secteur▲ 40,3 %104 211 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,9 %242 486 €dans la moitié centrale du secteur▲ 133 %253 512 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5 %239 994 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,3 %
Dettes50 977 €-28 823 €▼ 43,5 %22 586 €▼ 21,6 %41 561 €▲ 84,0 %30 169 €▼ 27,4 %159 460 €▲ 429 %152 754 €▼ 4,2 %221 297 €▲ 44,9 %
Fonds de roulement22 435 €-36 764 €▲ 63,9 %43 472 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,2 %52 537 €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,9 %66 639 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,8 %23 787 €dans la moitié centrale du secteur▼ 64,3 %39 109 €dans la moitié centrale du secteur▲ 64,4 %-34 989 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité33,8 %-55,9 %▲ 22,2 pts67,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 pts57,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,2 pts71,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,1 pts34,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 36,8 pts39,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,5 pts7,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,0 pts
Liquidité générale1,44-2,33▲ 0,892,92dans la moitié centrale du secteur▲ 0,602,26dans la moitié centrale du secteur▼ 0,663,21dans la moitié centrale du secteur▲ 0,941,58dans la moitié centrale du secteur▼ 1,631,96dans la moitié centrale du secteur▲ 0,380,70en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,26
Rentabilité des actifs (ROA)18,4 %-39,7 %▲ 21,2 pts40,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,5 pts40,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,1 pts40,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,7 pts13,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 27,4 pts16,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1 pts2,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,6 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 76 % à celui de 2024 et le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 239 994 €
Actifs immobilisés
158 764 € ▼ 8,5 %
Actifs circulants
81 230 € ▲ 1,6 %
Passif 239 994 €
Capitaux propres
18 697 € ▼ 81,4 %
Dettes
221 297 € ▲ 44,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 60,3 % à 92,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
30 294 €▼
2024 · 74 901 €
Cash-flow
22 890 €▼
2024 · 56 682 €
Taux d'endettement
11,84▲
2024 · 1,52
ROE
37,1 %▼
2024 · 41,4 %
Couverture des intérêts
4,97▼
2024 · 11,75
Dettes ≤ 1 an
116 219 €▲
2024 · 40 879 €
Dettes > 1 an
104 934 €▼
2024 · 111 876 €
Impôts
2 846 €▼
2024 · 11 846 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 5 904 € | 178 512 € | 10 706 € | 1 192 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 297 € | 1 006 € | 8 146 € | 14 951 € | 15 952 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 293 € octroyés · 293 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 654 € | 1 193 € | 1 159 € | 297 € | 1 006 € | 8 146 € | 14 951 € | 15 952 € | ▲ 6,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 196 € | 205 € | 898 € | 1 489 € | 1 523 € | ▲ 2,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 27 739 € | 35 334 € | 38 371 € | 51 492 € | 56 766 € | 55 325 € | 76 389 € | 31 817 € | ▼ 58,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 21 178 € | 33 417 € | 37 025 € | 50 999 € | 55 555 € | 46 281 € | 59 950 € | 14 342 € | ▼ 76,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - | 0 € | - | 1 534 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 11 € | 1 € | 0 € | 0 € | - | 0 € | - | 0 € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | - | - | 1 534 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 961 € | 1 034 € | 4 158 € | 6 372 € | 6 091 € | ▼ 4,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 208 € | 502 € | 1 025 € | 961 € | 1 034 € | 4 158 € | 6 372 € | 6 091 € | ▼ 4,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 20 981 € | 32 916 € | 35 999 € | 50 038 € | 54 522 € | 42 123 € | 53 577 € | 9 785 € | ▼ 81,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 791 € | 6 963 € | 8 323 € | 11 270 € | 12 022 € | 9 639 € | 11 846 € | 2 846 € | ▼ 76,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 190 € | 25 953 € | 27 676 € | 38 768 € | 42 500 € | 32 484 € | 41 732 € | 6 939 € | ▼ 83,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 24 190 € | 25 953 € | 27 676 € | 38 768 € | 42 500 € | 32 484 € | 41 732 € | 6 939 € | ▼ 83,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 76 972 € | 65 422 € | 68 860 € | 96 604 € | 104 211 € | 242 486 € | 253 512 € | 239 994 € | ▼ 5,3 % |
| Frais d'établissement20 | 410 € | 103 € | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 418 € | 886 € | 2 802 € | 2 505 € | 7 403 € | 177 770 € | 173 524 € | 158 764 € | ▼ 8,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 418 € | 886 € | 2 802 € | 2 505 € | 7 403 € | 177 770 € | 173 524 € | 158 764 € | ▼ 8,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | - | 170 840 € | 162 772 € | 150 681 € | ▼ 7,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | 1 004 € | 3 806 € | 3 143 € | ▼ 17,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 327 € | 6 370 € | 5 036 € | 6 201 € | 4 340 € | ▼ 30,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 178 € | 1 034 € | 889 € | 745 € | 601 € | ▼ 19,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 73 144 € | 64 433 € | 66 058 € | 94 099 € | 96 808 € | 64 717 € | 79 988 € | 81 230 € | ▲ 1,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 22 203 € | 21 811 € | 24 731 € | 10 197 € | 12 896 € | 12 976 € | 32 910 € | 32 866 € | ▼ 0,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 8 918 € | 8 918 € | 12 615 € | 32 549 € | 30 712 € | ▼ 5,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 279 € | 3 978 € | 361 € | 361 € | 2 154 € | ▲ 497 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 9 000 € | 21 000 € | 24 569 € | ▲ 17,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 49 056 € | 35 086 € | 35 588 € | 79 674 € | 76 631 € | 38 667 € | 24 231 € | 21 078 € | ▼ 13,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 4 227 € | 7 281 € | 4 073 € | 1 847 € | 2 718 € | ▲ 47,1 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 76 972 € | 65 422 € | 68 860 € | 96 604 € | 104 211 € | 242 486 € | 253 512 € | 239 994 € | ▼ 5,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 25 995 € | 36 598 € | 46 274 € | 55 042 € | 74 042 € | 83 027 € | 100 758 € | 18 697 € | ▼ 81,4 % |
| Apport10/11 | 15 900 € | 18 550 € | - | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | = |
| Réserves13 | 10 095 € | 18 048 € | 27 724 € | 36 492 € | 55 492 € | 64 477 € | 82 208 € | 147 € | ▼ 99,8 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 36 492 € | 55 492 € | 64 477 € | 82 208 € | 147 € | ▼ 99,8 % |
| Dettes17/49 | 50 977 € | 28 823 € | 22 586 € | 41 561 € | 30 169 € | 159 460 € | 152 754 € | 221 297 € | ▲ 44,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | - | 118 530 € | 111 876 € | 104 934 € | ▼ 6,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | - | 118 530 € | 111 876 € | 104 934 € | ▼ 6,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 50 709 € | 27 670 € | 22 586 € | 41 561 € | 30 169 € | 40 929 € | 40 879 € | 116 219 € | ▲ 184 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | - | 6 380 € | 6 655 € | 6 941 € | ▲ 4,3 % |
| Dettes commerciales44 | 2 541 € | 3 536 € | 2 892 € | 2 908 € | 2 089 € | 5 067 € | 1 472 € | 3 043 € | ▲ 107 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 908 € | 2 089 € | 5 067 € | 1 472 € | 3 043 € | ▲ 107 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 193 € | 1 859 € | 1 827 € | 5 323 € | 9 516 € | ▲ 78,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 7 193 € | 1 859 € | 1 827 € | 5 323 € | 9 516 € | ▲ 78,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 31 461 € | 26 221 € | 27 655 € | 27 429 € | 96 719 € | ▲ 253 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | - | 144 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 190 € | 25 953 € | 27 676 € | 38 768 € | 42 500 € | 32 484 € | 41 732 € | 6 939 € | ▼ 83,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 654 € | 1 193 € | 1 159 € | 297 € | 1 006 € | 8 146 € | 14 951 € | 15 952 € | ▲ 6,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 843 € | 27 146 € | 28 835 € | 39 065 € | 43 506 € | 40 631 € | 56 682 € | 22 890 € | ▼ 59,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1 339 € | -3 076 € | 0 € | -5 904 € | -178 512 € | -10 706 € | -1 192 € | ▲ 88,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -13 971 € | 502 € | 44 087 € | -3 044 € | -37 963 € | -14 436 € | -3 153 € | ▲ 78,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 1 375 entreprises avaient le même profil que HEAD IN CLOUD aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,9 % existaient encore et 2,2 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
95,9 %
existait encore
1,6 %
a cessé autrement
2,2 %
a fait faillite
Encore 0,3 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à HEAD IN CLOUD est plus basse : 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur HEAD IN CLOUD que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 1 375 entreprises, pas d'une prévision pour HEAD IN CLOUD. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 27-04-2026 | 2026-00090837 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 25-05-2025 | 2025-00104730 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 08-05-2024 | 2024-00085365 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 15-05-2023 | 2023-00088123 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-05-2022 | 2022-20027379 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 10-05-2021 | 2021-13800288 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 14-05-2020 | 2020-12100313 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 09-05-2019 | 2019-12800159 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 25-05-2018 | 2018-14000388 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 24-05-2017 | 2017-13700390 |