HDS PROJECTS (0714.937.906), Faillite : finances et comptes annuels

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HDS PROJECTS

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,0 M	2,1 M	1,0 M	649 883	234 293
Actifs immobilisés`21/28`	-	0	20 540	30 810	41 080
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	20 540	30 810	41 080
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	20 540	30 810	41 080
Actifs circulants`29/58`	2,0 M	2,1 M	1,0 M	619 073	193 213
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,2 M	1,3 M	537 006	471 605	91 230
Stocks`30/36`	1,2 M	1,3 M	537 006	471 605	91 230
Créances à un an au plus`40/41`	808 266	661 891	465 179	78 781	6 601
Créances commerciales`40`	542 163	505 882	453 677	78 781	6 601
Autres créances`41`	266 103	156 009	11 503	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 784	71 247	2 303	68 687	95 382
Comptes de régularisation`490/1`	2 295	5 713	1 374	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,0 M	2,1 M	1,0 M	649 883	234 293
Capitaux propres`10/15`	108 472	208 608	143 150	98 158	55 603
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600
Réserves`13`	89 872	190 008	124 550	79 558	37 003
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 850	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 850
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 850	-
Réserves disponibles`133`	88 012	188 148	122 690	77 708	35 153
Dettes`17/49`	1,9 M	1,8 M	883 252	551 724	178 691
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	4 845	11 725	18 812
Dettes financières`170/4`	-	0	4 845	11 725	18 812
Dettes à un an au plus`42/48`	1,9 M	1,8 M	878 407	539 999	159 879
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	15 000	38 290	-
Dettes financières`43`	297 373	375 403	278 759	275 818	31 191
Établissements de crédit`430/8`	297 373	375 403	278 759	275 818	31 191
Dettes commerciales`44`	159 930	88 513	39 880	4 614	1 558
Fournisseurs`440/4`	159 930	88 513	39 880	4 614	1 558
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	458 773	180 327	83 744	104 212	42 430
Impôts`450/3`	452 815	177 786	82 465	102 306	41 680
Rémunérations et charges sociales`454/9`	5 959	2 542	1 278	1 906	750
Autres dettes`47/48`	1,0 M	1,2 M	461 024	117 066	84 699
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	55 954	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	30 076	163 456	117 825	93 243	62 498
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	27 789	25 959	25 044	7 148	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	0	10 270	10 270	10 270
Autres charges d'exploitation`640/8`	23 185	497	7 557	5 593	380
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	5 373	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 899	131 627	74 954	70 232	51 848
Produits financiers`75/76B`	5	767	0	0	0
Produits financiers récurrents`75`	5	767	0	0	0
Charges financières`65/66B`	73 252	43 016	16 521	14 707	3 441
Charges financières récurrentes`65`	73 252	43 016	16 521	14 707	3 441
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-94 145	89 379	58 432	55 525	48 407
Impôts sur le résultat`67/77`	5 991	23 921	13 441	12 970	11 404
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-100 136	65 458	44 992	42 556	37 003
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-100 136	65 458	44 992	42 556	37 003
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-100 136	65 458	44 992	42 556	37 003
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	100 136	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	65 458	44 992	42 556	37 003
À la réserve légale`6920`	-	0	10	0	1 850
Aux autres réserves`6921`	0	65 458	44 982	42 556	35 153
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,5	-	-	-
Heures prestées`1013`	868	856	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	22-08-2024	2024-00363492	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	25-05-2023	2023-00093850	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-06-2022	2022-20080023	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-05-2021	2021-16100145	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-05-2020	2020-13300490	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-	131 627	85 224	80 502	62 118
Cash-flow	-	65 458	55 262	52 826	47 273
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-20 540	0	0	51 350
Variation des valeurs disponibles	-68 463	68 944	-66 384	-26 695	-
Fonds de roulement	108 472	208 608	127 455	79 074	33 334
Solvabilité	5,3 %	10,2 %	13,9 %	15,1 %	23,7 %
Liquidité générale	1,06	1,11	1,15	1,15	1,21
Liquidité immédiate	0,42	0,40	0,53	0,27	0,64
Taux d'endettement	17,72	8,84	6,17	5,62	3,21
ROE	-92,3 %	31,4 %	31,4 %	43,4 %	66,5 %
ROA	-4,9 %	3,2 %	4,4 %	6,5 %	15,8 %
Couverture des intérêts	-	3,06	5,16	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	0	0
à temps partiel	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1
Heures de formation	-	1

HDS PROJECTS

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité5,3 %

Liquidité1,06

Rentabilité-4,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP27 789 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Enseignements sur HDS PROJECTS