HDS PROJECTS

Faillite

SRLconstituée en 2018Steenweg 96, 3621 Lanaken, BelgiqueBCE : BE 0714.937.906

HDS PROJECTSFaillite

Rapport

Finances · exercice 2023, schéma micro

Comptes annuels 2023 déposés 22 jours après le délai Déposés le 22 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00363492.

Comptes annuels 2023 déposés le 22-08-2024 PDF les 5 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 210 000 €

Estimé : probablement entre 120 000 € et 380 000 €

Total actif

2,0 M €▼ 1,1 %

2022 · 2,1 M €

Résultat net

-100 136 €

2022 · 65 458 €

Fonds de roulement

108 472 €▼ 48,0 %

2022 · 208 608 €

Aperçu pluriannuel

2019 à 2023, 5 exercices

Résultat d'exploitation

-20 899 €

2023

20192023

Résultat net

-100 136 €

2023

quart inférieur du secteur

20192023

Capitaux propres

108 472 €

▼ 48,0 % 2023

quart supérieur du secteur

20192023

Total actif

2,0 M €

▼ 1,1 % 2023

quart supérieur du secteur

20192023

Dettes

1,9 M €

▲ 4,2 % 2023

20192023

Fonds de roulement

108 472 €

▼ 48,0 % 2023

quart supérieur du secteur

20192023

Solvabilité

5,3 %

▼ 4,8pp 2023

quart inférieur du secteur

20192023

Liquidité générale

1,06

▼ 0,06 2023

moitié centrale du secteur

20192023

Rentabilité des actifs (ROA)

-4,9 %

▼ 8,1pp 2023

quart inférieur du secteur

20192023

Personnel (ETP)

▲ 100 % 2023

20192023

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20192020202120222023

Résultat d'exploitation0,05 M €-0,07 M €▲ 35,5 %0,07 M €▲ 6,7 %0,1 M €▲ 75,6 %-0,02 M €

Résultat net0,04 M €-0,04 M €▲ 15,0 %0,04 M €▲ 5,7 %0,07 M €▲ 45,5 %-0,1 M €

Capitaux propres0,06 M €-0,1 M €▲ 76,5 %0,1 M €▲ 45,8 %0,2 M €▲ 45,7 %0,1 M €▼ 48,0 %

Total actif0,2 M €-0,6 M €▲ 177 %1,0 M €▲ 57,9 %2,1 M €▲ 99,9 %2,0 M €▼ 1,1 %

Dettes0,2 M €-0,6 M €▲ 209 %0,9 M €▲ 60,1 %1,8 M €▲ 109 %1,9 M €▲ 4,2 %

Fonds de roulement0,03 M €-0,08 M €▲ 137 %0,1 M €▲ 61,2 %0,2 M €▲ 63,7 %0,1 M €▼ 48,0 %

Solvabilité23,7 %-15,1 %▼ 8,6pp13,9 %▼ 1,2pp10,2 %▼ 3,8pp5,3 %▼ 4,8pp

Liquidité générale1,21-1,15▼ 0,061,15=1,11▼ 0,031,06▼ 0,06

Rentabilité des actifs (ROA)15,8 %-6,5 %▼ 9,2pp4,4 %▼ 2,2pp3,2 %▼ 1,2pp-4,9 %▼ 8,1pp

Personnel (ETP)0,51▲ 100 %

au-dessus dans en dessous La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Construction de bâtiments (NACE 41). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.

Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 20 899 €, après un bénéfice de 131 627 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Passif 2,0 M €

94,7 %

Capitaux propres 108 472 € ▼ 48,0 %

Dettes 1,9 M € ▲ 4,2 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 89,8 % à 94,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

Liquidité immédiate

0,42▲

2022 · 0,40

Taux d'endettement

17,72▲

2022 · 8,84

ROE

-92,3 %▼

2022 · 31,4 %

Dettes ≤ 1 an

1,9 M €▲

2022 · 1,8 M €

Impôts

5 991 €▼

2022 · 23 921 €

Frais de personnel

27 789 €▲

2022 · 25 959 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	31-12-2022	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	0	0
à temps partiel	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1
Heures de formation	1	-

Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2023

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 53 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/582,1 M €2,0 M €▼

Actifs immobilisés21/280 €-

Immobilisations corporelles22/270 €-

Mobilier et matériel roulant240 €-

Actifs circulants29/582,1 M €2,0 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution31,3 M €1,2 M €▼

Stocks30/361,3 M €1,2 M €▼

Créances à un an au plus40/410,7 M €0,8 M €▲

Créances commerciales400,5 M €0,5 M €▲

Autres créances410,2 M €0,3 M €▲

Valeurs disponibles54/580,07 M €0,003 M €▼

Comptes de régularisation490/10,006 M €0,002 M €▼

Passif

Total du passif10/492,1 M €2,0 M €▼

Capitaux propres10/150,2 M €0,1 M €▼

Apport10/110,02 M €0,02 M €=

Réserves130,2 M €0,09 M €▼

Réserves indisponibles130/10,002 M €0,002 M €=

Réserves statutairement indisponibles13110,002 M €0,002 M €=

Réserves disponibles1330,2 M €0,09 M €▼

Dettes17/491,8 M €1,9 M €▲

Dettes à plus d'un an170 €-

Dettes financières170/40 €-

Dettes à un an au plus42/481,8 M €1,9 M €▲

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420 €-

Dettes financières430,4 M €0,3 M €▼

Établissements de crédit430/80,4 M €0,3 M €▼

Dettes commerciales440,09 M €0,2 M €▲

Fournisseurs440/40,09 M €0,2 M €▲

Dettes fiscales, salariales et sociales450,2 M €0,5 M €▲

Impôts450/30,2 M €0,5 M €▲

Rémunérations et charges sociales454/90,003 M €0,006 M €▲

Autres dettes47/481,2 M €1,0 M €▼

Résultat Code20222023

Produits d'exploitation non récurrents76A0,06 M €0 €▼

Rémunérations, charges sociales et pensions620,03 M €0,03 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300 €-

Autres charges d'exploitation640/8497 €0,02 M €▲

Charges d'exploitation non récurrentes66A0,005 M €0 €▼

Marge brute d'exploitation99000,2 M €0,03 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,1 M €-0,02 M €▼

Produits financiers75/76B0,001 M €5 €▼

Produits financiers récurrents750,001 M €5 €▼

Charges financières65/66B0,04 M €0,07 M €▲

Charges financières récurrentes650,04 M €0,07 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,09 M €-0,09 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,02 M €0,006 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,07 M €-0,1 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,07 M €-0,1 M €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,07 M €-0,1 M €▼

Prélèvement sur les capitaux propres791/2-0,1 M €

Affectation aux capitaux propres691/20,07 M €0 €▼

À la réserve légale69200 €-

Aux autres réserves69210,07 M €0 €▼

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)90870,5-

L'annexe de ces comptes compte 2 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 22-08-2024.

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	-	55 954 €	0 €	▼ 100 %
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	25 044 €	25 959 €	27 789 €	▲ 7,0 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	10 270 €	10 270 €	10 270 €	0 €	-	-
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	7 557 €	497 €	23 185 €	▲ 47×
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	-	5 373 €	0 €	▼ 100 %
Marge brute d'exploitation9900	62 498 €	93 243 €	117 825 €	163 456 €	30 076 €	▼ 81,6 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	51 848 €	70 232 €	74 954 €	131 627 €	-20 899 €	-
Produits financiers75/76B	-	-	0 €	767 €	5 €	▼ 99,3 %
Produits financiers récurrents75	0 €	0 €	0 €	767 €	5 €	▼ 99,3 %
Charges financières65/66B	-	-	16 521 €	43 016 €	73 252 €	▲ 70,3 %
Charges financières récurrentes65	3 441 €	14 707 €	16 521 €	43 016 €	73 252 €	▲ 70,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	48 407 €	55 525 €	58 432 €	89 379 €	-94 145 €	-
Impôts sur le résultat67/77	11 404 €	12 970 €	13 441 €	23 921 €	5 991 €	▼ 75,0 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	37 003 €	42 556 €	44 992 €	65 458 €	-100 136 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	37 003 €	42 556 €	44 992 €	65 458 €	-100 136 €	-

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,2 M €	0,6 M €	1,0 M €	2,1 M €	2,0 M €	▼ 1,1 %
Actifs immobilisés21/28	0,04 M €	0,03 M €	0,02 M €	0 €	-	-
Immobilisations corporelles22/27	0,04 M €	0,03 M €	0,02 M €	0 €	-	-
Mobilier et matériel roulant24	-	-	0,02 M €	0 €	-	-
Actifs circulants29/58	0,2 M €	0,6 M €	1,0 M €	2,1 M €	2,0 M €	▼ 1,1 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,09 M €	0,5 M €	0,5 M €	1,3 M €	1,2 M €	▼ 7,4 %
Stocks30/36	-	-	0,5 M €	1,3 M €	1,2 M €	▼ 7,4 %
Créances à un an au plus40/41	0,007 M €	0,08 M €	0,5 M €	0,7 M €	0,8 M €	▲ 22,1 %
Créances commerciales40	-	-	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	▲ 7,2 %
Autres créances41	-	-	0,01 M €	0,2 M €	0,3 M €	▲ 70,6 %
Valeurs disponibles54/58	0,1 M €	0,07 M €	0,002 M €	0,07 M €	0,003 M €	▼ 96,1 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	0,001 M €	0,006 M €	0,002 M €	▼ 59,8 %
Passif
Total du passif10/49	0,2 M €	0,6 M €	1,0 M €	2,1 M €	2,0 M €	▼ 1,1 %
Capitaux propres10/15	0,06 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 48,0 %
Apport10/11	0,02 M €	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Réserves13	0,04 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,09 M €	▼ 52,7 %
Réserves indisponibles130/1	-	-	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	=
Réserves statutairement indisponibles1311	-	-	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	=
Réserves disponibles133	-	-	0,1 M €	0,2 M €	0,09 M €	▼ 53,2 %
Dettes17/49	0,2 M €	0,6 M €	0,9 M €	1,8 M €	1,9 M €	▲ 4,2 %
Dettes à plus d'un an17	0,02 M €	0,01 M €	0,005 M €	0 €	-	-
Dettes financières170/4	-	-	0,005 M €	0 €	-	-
Dettes à un an au plus42/48	0,2 M €	0,5 M €	0,9 M €	1,8 M €	1,9 M €	▲ 4,2 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	0,02 M €	0 €	-	-
Dettes financières43	-	-	0,3 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 20,8 %
Établissements de crédit430/8	-	-	0,3 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 20,8 %
Dettes commerciales44	0,002 M €	0,005 M €	0,04 M €	0,09 M €	0,2 M €	▲ 80,7 %
Fournisseurs440/4	-	-	0,04 M €	0,09 M €	0,2 M €	▲ 80,7 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	0,08 M €	0,2 M €	0,5 M €	▲ 154 %
Impôts450/3	-	-	0,08 M €	0,2 M €	0,5 M €	▲ 155 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	0,001 M €	0,003 M €	0,006 M €	▲ 134 %
Autres dettes47/48	-	-	0,5 M €	1,2 M €	1,0 M €	▼ 16,2 %

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	37 003 €	42 556 €	44 992 €	65 458 €	-100 136 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	10 270 €	10 270 €	10 270 €	0 €	-	-
Flux d'exploitation (approximation)	47 273 €	52 826 €	55 262 €	65 458 €	-100 136 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0 €	0 €	20 540 €	-	-
Variation des valeurs disponibles	-	-26 695 €	-66 384 €	68 944 €	-68 463 €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (5)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	22-08-2024	2024-00363492	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	25-05-2023	2023-00093850	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-06-2022	2022-20080023	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-05-2021	2021-16100145	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-05-2020	2020-13300490	PDF