HDS (0822.639.281) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	76 367	65 872	71 433	72 586	58 754	56 074	42 658	36 162	27 996	30 914	31 522	37 513	29 781	18 115	18 984	2 947
Frais d'établissement`20`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	300	450	600	750
Actifs immobilisés`21/28`	21 067	29 682	41 195	21 797	13 563	1 445	1 375	1 702	2 407	3 938	5 390	8 336	1 283	1 261	600	750
Immobilisations corporelles`22/27`	21 067	29 682	41 195	21 797	13 563	1 445	1 375	1 702	1 407	2 938	5 390	8 186	983	811	-	-
Installations, machines et outillage`23`	10 809	14 786	20 372	21 797	13 563	1 445	1 375	1 702	1 407	438	390	686	983	811	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	10 258	14 896	20 823	-	-	-	-	-	-	2 500	5 000	7 500	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	55 299	36 190	30 238	50 789	45 191	54 629	41 283	34 460	25 589	26 976	26 132	29 177	28 499	16 854	18 384	2 197
Créances à un an au plus`40/41`	3 249	2 494	3 539	3 599	1 590	4 932	5 020	8 632	8 097	4 956	733	1 447	6 538	302	2 004	318
Créances commerciales`40`	3 249	2 494	3 539	3 599	1 590	4 932	5 020	8 632	8 097	4 956	733	1 447	6 538	266	2 004	-
Autres créances`41`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	318
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 961	16 206	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	52 051	33 696	26 699	47 190	43 602	49 696	36 263	25 828	17 492	22 020	25 399	27 730	-	-	16 380	1 592
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	287
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	76 367	65 872	71 433	72 586	58 754	56 074	42 658	36 162	27 996	30 914	31 522	37 513	29 781	18 115	18 984	2 947
Capitaux propres`10/15`	42 530	33 064	37 154	39 405	29 676	26 544	20 746	18 225	12 233	19 989	20 363	18 353	18 404	2 088	189	2 037
Apport`10/11`	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Réserves`13`	25 005	25 005	25 005	25 005	15 276	12 145	6 347	4 010	4 010	4 010	4 010	2 000	2 000	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	23 005	23 005	23 005	23 005	13 276	10 145	4 347	2 010	2 010	2 010	2 010	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 125	-6 341	-2 251	-	-	-	-	-185	-6 177	1 579	1 953	1 953	2 004	-12 312	-14 211	-12 363
Dettes`17/49`	33 837	32 808	34 278	33 181	29 078	29 529	21 912	17 937	15 763	10 925	11 159	19 161	11 377	16 027	18 795	910
Dettes à un an au plus`42/48`	33 837	32 808	34 278	33 181	29 078	29 529	20 839	17 937	15 763	10 925	11 159	19 161	11 377	15 870	18 795	910
Dettes commerciales`44`	50	700	2 129	513	817	377	203	204	219	315	254	6 050	167	12 377	14 033	910
Fournisseurs`440/4`	50	700	2 129	513	817	377	203	204	219	315	254	6 050	167	12 377	14 033	910
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 641	2 830	3 432	6 302	4 919	5 609	1 963	2 574	1 861	646	2 998	7 409	3 805	-	1 462	-
Impôts`450/3`	3 191	2 380	3 432	6 302	3 695	5 159	1 513	1 674	511	196	2 548	1 409	3 805	-	1 462	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	450	450	-	-	1 224	450	450	900	1 350	450	450	6 000	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	30 146	29 279	28 717	26 366	23 342	23 543	18 672	15 159	13 682	9 963	7 907	5 702	7 405	3 492	3 300	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	1 073	-	-	-	-	-	-	157	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	24 056	8 443	7 502	17 616	5 659	9 955	4 559	6 722	-4 326	3 027	6 615	3 567	18 953	2 481	-1 427	-12 190
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 995	11 793	8 626	2 898	1 066	234	327	342	3 111	2 911	2 946	2 946	446	353	150	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	232	85	147	147	62	62	62	62	62	124	62	77	194	82	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 829	-3 435	-1 271	14 571	4 530	9 659	4 170	6 318	-7 499	-8	3 607	544	18 313	2 046	-1 577	-12 190
Produits financiers`75/76B`	-	326	31	160	0	1 073	0	0	87	1	27	14	14	10	2	0
Produits financiers récurrents`75`	-	326	31	160	0	1 073	0	0	87	1	27	14	14	10	2	0
Charges financières`65/66B`	228	843	569	383	279	285	487	143	162	171	55	201	163	157	273	173
Charges financières récurrentes`65`	228	843	569	383	279	285	487	143	162	171	55	201	163	157	273	173
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 601	-3 952	-1 809	14 348	4 252	10 447	3 683	6 175	-7 573	-178	3 580	356	18 164	1 899	-1 848	-12 363
Impôts sur le résultat`67/77`	2 136	138	442	4 619	1 120	2 638	1 161	183	183	196	1 570	407	1 848	-	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 466	-4 090	-2 251	9 729	3 132	7 808	2 521	5 992	-7 756	-374	2 010	-51	16 316	1 899	-1 848	-12 363
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 466	-4 090	-2 251	9 729	3 132	7 808	2 521	5 992	-7 756	-374	2 010	-51	16 316	1 899	-1 848	-12 363
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 125	-6 341	-2 251	9 729	3 132	7 808	2 336	-185	-6 177	1 579	3 963	1 953	4 004	-12 312	-14 211	-12 363
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-6 341	-2 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	2 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	9 729	3 132	7 808	2 336	-	-	-	2 010	-	2 000	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	9 729	3 132	7 808	2 336	-	-	-	2 010	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	2 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	2 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-07-2026	2026-00242637	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-07-2025	2025-00286901	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-07-2024	2024-00278759	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-07-2023	2023-00224145	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20238780	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-39700175	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-06-2020	2020-16100408	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-08-2019	2019-43600217	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-07-2018	2018-39500256	PDF
31-12-2016	schéma micro	08-08-2017	2017-42300148	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-07-2016	2016-33500231	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-06-2015	2015-23100080	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-07-2014	2014-33700317	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-06-2013	2013-22200151	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-07-2012	2012-34400124	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-07-2011	2011-24600279	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	23 824	8 358	7 355	17 469	5 597	9 893	4 497	6 660	-4 388	2 903	6 553	3 490	18 759	2 399	-1 427	-
Cash-flow	21 460	7 704	6 376	12 627	4 198	8 043	2 848	6 334	-4 645	2 537	4 957	2 895	16 762	2 252	-1 698	-
Investissements en immobilisations (approximation)	3 380	280	28 024	11 133	13 184	304	0	637	1 580	1 459	0	10 000	468	1 014	0	-
Variation des valeurs disponibles	18 354	6 997	-20 491	3 588	-6 095	13 433	10 435	8 336	-4 528	-3 379	-2 331	-	-	-	14 787	-
Fonds de roulement	21 462	3 382	-4 041	17 608	16 113	25 099	20 444	16 523	9 826	16 051	14 973	10 017	17 121	984	-411	1 287
Solvabilité	55,7 %	50,2 %	52,0 %	54,3 %	50,5 %	47,3 %	48,6 %	50,4 %	43,7 %	64,7 %	64,6 %	48,9 %	61,8 %	11,5 %	1,0 %	-
Liquidité générale	1,63	1,10	0,88	1,53	1,55	1,85	1,98	1,92	1,62	2,47	2,34	1,52	2,50	1,06	0,98	-
Taux d'endettement	0,80	0,99	0,92	0,84	0,98	1,11	1,06	0,98	1,29	0,55	0,55	1,04	0,62	7,68	-	-
ROE	22,3 %	-12,4 %	-6,1 %	24,7 %	10,6 %	29,4 %	12,2 %	32,9 %	-63,4 %	-1,9 %	9,9 %	-0,3 %	88,7 %	91,0 %	-	-
ROA	12,4 %	-6,2 %	-3,2 %	13,4 %	5,3 %	13,9 %	5,9 %	16,6 %	-27,7 %	-1,2 %	6,4 %	-0,1 %	54,8 %	10,5 %	-9,7 %	-
Couverture des intérêts	plus de 100	9,91	12,93	45,57	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 380 €	280 €	28 024 €	11 133 €	13 184 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 995 €	11 793 €	8 626 €	2 898 €	1 066 €

HDS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,7 %

Liquidité1,63

Rentabilité12,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HDS

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