HCA (0826.966.372) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	185 337	148 205	65 246	44 018	15 411	24 559	42 170	46 496	23 041	43 202	55 323	79 932	85 868	89 352	95 358
Actifs immobilisés`21/28`	8 256	7 403	4 551	2 750	10 537	19 823	29 695	39 616	10 987	13 422	29 595	43 220	60 620	53 216	2 434
Immobilisations corporelles`22/27`	6 906	6 153	1 801	0	9 287	18 573	28 445	38 366	9 737	13 422	29 595	43 220	60 620	53 216	2 434
Terrains et constructions`22`	6 745	5 336	-	0	1 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	-	3 191	4 787	6 432	9 737	12 580	17 547	19 131	23 717	8 749	507
Mobilier et matériel roulant`24`	161	817	1 801	0	7 691	15 382	23 659	31 935	-	841	12 049	24 088	36 904	44 467	1 926
Immobilisations financières`28`	1 350	1 250	2 750	2 750	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	177 081	140 802	60 695	41 268	4 874	4 736	12 475	6 879	12 054	29 780	25 728	36 713	25 247	36 135	92 924
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4 434	-	1 245	1 245	1 245	1 245	1 343	1 343	1 343	14 571	18 789	15 114	12 172	9 762	13 690
Stocks`30/36`	4 434	-	1 245	1 245	1 245	1 245	1 343	1 343	1 343	14 571	18 789	15 114	12 172	9 762	13 690
Créances à un an au plus`40/41`	12 522	16 233	22 354	19 517	171	-	-	1 615	1 624	139	-	12 541	4 128	8 031	65 780
Créances commerciales`40`	12 522	16 233	18 621	19 481	-	-	-	1 546	1 555	-	-	12 500	4 087	7 983	-
Autres créances`41`	-	-	3 733	36	171	-	-	69	69	139	-	41	41	48	65 780
Valeurs disponibles`54/58`	158 937	123 454	37 096	20 505	1 748	2 352	8 256	2 290	5 862	13 458	6 821	7 400	8 681	18 338	13 421
Comptes de régularisation`490/1`	1 189	1 116	-	-	1 709	1 138	2 875	1 631	3 226	1 612	119	1 658	266	5	34
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	185 337	148 205	65 246	44 018	15 411	24 559	42 170	46 496	23 041	43 202	55 323	79 932	85 868	89 352	95 358
Capitaux propres`10/15`	102 414	83 331	41 172	20 239	-19 412	-19 176	-16 174	-14 234	-15 472	-34 118	-16 534	-1 647	-2 200	-17 912	-3 913
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	96 214	77 131	34 972	14 039	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 286	1 286	1 286	786	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 286	1 286	1 286	786	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	94 354	75 271	33 112	12 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-27 472	-27 236	-24 234	-22 294	-23 532	-41 603	-24 020	-9 133	-9 186	-24 112	-10 113
Dettes`17/49`	82 923	64 874	24 074	23 779	34 823	43 735	58 343	60 730	38 513	77 320	71 857	81 579	88 068	107 264	99 270
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	1 040	7 290	13 540	-	-	6 737	15 368	24 000	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	1 040	7 290	13 540	-	-	6 737	15 368	24 000	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	69 273	64 874	24 074	23 779	34 823	42 694	51 053	47 190	38 513	77 320	65 121	66 211	64 068	106 825	99 270
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	6 739	8 634	8 634	8 000	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	6 250	6 236	6 783	-	944	44 657	50 567	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	6 250	6 236	6 783	-	944	-	10 816	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 657	39 751	-	-	-
Dettes commerciales`44`	39 000	52 748	5 547	6 881	222	877	8 707	2 116	4 814	8 223	4 777	4 650	3 084	61 544	-
Fournisseurs`440/4`	39 000	52 748	5 547	6 881	222	877	8 707	2 116	4 814	8 223	4 777	4 650	3 084	61 544	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 840	2 459	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 506	12 126	18 527	16 898	414	83	6 405	7 684	3 553	-	4 595	2 360	436	1 488	-
Impôts`450/3`	21 180	9 899	14 774	13 919	414	83	6 405	7 684	3 553	-	4 595	2 360	436	1 488	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 326	2 227	3 753	2 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	5 767	-	-	-	33 146	35 484	29 705	30 607	30 145	54 574	-	-	52 548	43 793	99 270
Comptes de régularisation`492/3`	13 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 108	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	6 024	295	14 085	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	48 746	74 618	33 807	49 262	1 514	15 590	14 020	19 960	25 914	48	9 599	21 008	34 895	1 284	-8 581
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 824	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	396	2 388	-	-	86	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 722	1 349	167	1 596	9 287	9 872	9 921	10 231	3 685	16 173	17 020	17 401	17 401	13 917	723
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	4 339	-	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 924	4 260	710	568	710	832	1 366	3 471	1 204	800	6 827	519	823	962	695
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	29 704	62 283	32 929	46 257	-8 568	4 887	2 733	6 258	21 025	-16 941	-14 247	3 089	16 671	-13 595	-10 000
Produits financiers`75/76B`	155	152	33	5 809	10 241	1	159	7	1	141	27	129	277	71	50
Produits financiers récurrents`75`	155	152	33	184	6	1	159	7	1	141	27	129	277	71	50
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	5 625	10 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 287	1 392	165	233	979	575	508	320	2 380	782	494	1 035	1 093	464	163
Charges financières récurrentes`65`	1 287	1 392	165	233	979	575	508	320	2 380	782	494	1 035	1 093	464	163
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	28 572	61 042	32 796	51 833	694	4 313	2 384	5 944	18 646	-17 583	-14 715	2 183	15 855	-13 989	-10 113
Impôts sur le résultat`67/77`	9 489	18 883	11 864	12 182	930	7 315	4 323	4 707	0	1	172	1 629	143	11	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 082	42 160	20 933	39 651	-237	-3 002	-1 939	1 237	18 646	-17 584	-14 887	553	15 712	-14 000	-10 113
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 082	42 160	20 933	39 651	-237	-3 002	-1 939	1 237	18 646	-17 584	-14 887	553	15 712	-14 000	-10 113
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	19 082	42 160	20 933	12 179	-27 472	-27 236	-24 234	-22 294	-22 957	-41 603	-24 020	-8 633	-8 400	-24 112	-10 113
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-27 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	19 082	42 160	20 933	12 179	-	-	-	-	574	-	-	500	786	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-	-	500	786	-	-
Aux autres réserves`6921`	19 082	42 160	20 933	12 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-08-2026	2026-00438476	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-07-2025	2025-00260964	PDF
30-06-2023	schéma micro	11-12-2023	2023-00525794	PDF
30-06-2022	schéma micro	19-12-2022	2022-20545618	PDF
30-06-2021	schéma micro	24-01-2022	2022-01600413	PDF
30-06-2020	schéma micro	15-01-2021	2021-01000586	PDF
30-06-2019	schéma micro	18-06-2020	2020-17900547	PDF
30-06-2018	schéma micro	18-02-2019	2019-05200440	PDF
30-06-2017	schéma micro	27-02-2018	2018-05700170	PDF
30-06-2016	schéma complet	09-02-2017	2017-04200314	PDF
30-06-2015	schéma complet	09-02-2016	2016-04200177	PDF
30-06-2014	schéma complet	12-02-2015	2015-04100172	PDF
30-06-2013	schéma complet	03-01-2014	2014-00100597	PDF
30-06-2012	schéma complet	14-01-2013	2013-00900507	PDF
30-06-2011	schéma complet	09-01-2012	2012-00500500	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	33 425	63 631	33 097	47 852	719	14 759	12 654	16 489	24 710	-767	2 772	20 490	34 072	322	-9 276
Cash-flow	22 804	43 508	21 100	41 247	9 050	6 870	7 982	11 469	22 331	-1 410	2 132	17 954	33 112	-83	-9 389
Investissements en immobilisations (approximation)	4 575	5 700	1 968	1 500	0	0	0	40 211	1 250	0	3 395	0	24 804	64 699	3 157
Variation des valeurs disponibles	35 483	86 358	16 591	18 757	-604	-5 904	5 966	-3 572	-7 596	6 638	-579	-1 282	-9 656	4 917	-
Fonds de roulement	107 808	75 929	36 620	17 489	-29 949	-37 959	-38 578	-40 310	-26 458	-47 540	-39 393	-29 498	-38 821	-70 690	-6 346
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,7 %	-
Solvabilité	55,3 %	56,2 %	63,1 %	46,0 %	-126,0 %	-78,1 %	-38,4 %	-30,6 %	-67,1 %	-79,0 %	-29,9 %	-2,1 %	-2,6 %	-20,0 %	-4,1 %
Liquidité générale	2,56	2,17	2,52	1,74	0,14	0,11	0,24	0,15	0,31	0,39	0,40	0,55	0,39	0,34	0,94
Liquidité immédiate	2,49	2,17	2,47	1,68	0,10	0,08	0,22	0,12	0,28	0,20	0,11	0,33	0,20	0,25	0,80
Taux d'endettement	0,81	0,78	0,58	1,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	18,6 %	50,6 %	50,8 %	195,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	10,3 %	28,4 %	32,1 %	90,1 %	-1,5 %	-12,2 %	-4,6 %	2,7 %	80,9 %	-40,7 %	-26,9 %	0,7 %	18,3 %	-15,7 %	-10,6 %
Couverture des intérêts	25,98	45,71	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470 jours	-

Poste	2025	2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	4 475 €	5 700 €	1 968 €	-
Immobilisations financières	100 €	-	-	1 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 722 €	1 349 €	167 €	1 596 €

HCA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,3 %

Liquidité2,56

Rentabilité10,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HCA

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