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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 15-07-2024 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 380 000 €
Estimé : probablement entre 250 000 € et 590 000 €
Total actif
81 491 €
Résultat net
-7 753 €
Fonds de roulement
-42 533 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 81 491 €
Actifs immobilisés
43 779 €
Actifs circulants
37 712 €
Passif 81 491 €
Capitaux propres
1 247 €
Dettes
80 244 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 98,5 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 172 €
Cash-flow
7 614 €
Liquidité générale
0,47
Taux d'endettement
64,36
ROE
-621,9 %
ROA
-9,5 %
Couverture des intérêts
12,37
Dettes ≤ 1 an
80 244 €
Frais de personnel
143 338 €
Personnel
| Poste | 31-12-2023 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 0 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 59 146 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 15 367 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 173 € octroyés · 173 € versésComptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 143 338 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 367 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 451 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 151 960 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -7 196 € |
| Produits financiers75/76B | 103 € |
| Produits financiers récurrents75 | 103 € |
| Charges financières65/66B | 660 € |
| Charges financières récurrentes65 | 660 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 753 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 753 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 753 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 81 491 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 43 779 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 43 779 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 583 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 43 196 € | |
| Actifs circulants29/58 | 37 712 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 030 € | |
| Créances commerciales40 | 25 000 € | |
| Autres créances41 | 30 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 758 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 923 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 81 491 € | |
| Capitaux propres10/15 | 1 247 € | |
| Apport10/11 | 9 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 753 € | |
| Dettes17/49 | 80 244 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 80 244 € | |
| Dettes commerciales44 | 43 630 € | |
| Fournisseurs440/4 | 43 630 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 288 € | |
| Impôts450/3 | 4 288 € | |
| Autres dettes47/48 | 32 326 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 753 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 367 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 614 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 15-07-2024 | 2024-00245578 |