Finances · exercice 2013, schéma abrégé
Comptes annuels 2013 déposés le 28-07-2014 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
280 307 €
Marge EBIT
50,2 %
Résultat net
-7 703 €
2012 · 153 055 €
Fonds de roulement
539 641 €▼ 4,6 %
2012 · 565 565 €
Évolution au fil des années
2009 à 2013, 5 exercices 2009 à 2013, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2013 est une perte de 18 667 €, après un bénéfice de 5 339 € en 2012. C'est le résultat le plus faible depuis 2009.
Résultat d'exploitation-18 667 €
2013
Résultat net-7 703 €
2013
Total actif749 734 €
2013
Capitaux propres604 120 €
2013
Dettes145 614 €
2013
Fonds de roulement539 641 €
2013
Personnel (ETP)8,2
2013
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Chiffre d'affaires280 307 €-
Résultat d'exploitation140 590 €-86 304 €▼ 38,6 %53 857 €▼ 37,6 %5 339 €▼ 90,1 %-18 667 €
Résultat net142 088 €-88 780 €▼ 37,5 %57 726 €▼ 35,0 %153 055 €▲ 165 %-7 703 €
Marge EBIT50,2 %-
Capitaux propres401 214 €-468 350 €▲ 16,7 %493 095 €▲ 5,3 %613 170 €▲ 24,4 %604 120 €▼ 1,5 %
Total actif556 802 €-578 669 €▲ 3,9 %648 785 €▲ 12,1 %773 687 €▲ 19,3 %749 734 €▼ 3,1 %
Dettes155 588 €-110 319 €▼ 29,1 %155 689 €▲ 41,1 %160 517 €▲ 3,1 %145 614 €▼ 9,3 %
Fonds de roulement319 894 €-372 354 €▲ 16,4 %463 921 €▲ 24,6 %565 565 €▲ 21,9 %539 641 €▼ 4,6 %
Personnel (ETP)7-7,4▲ 5,7 %7,3▼ 1,4 %8,1▲ 11,0 %8,2▲ 1,2 %
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 749 734 €
Actifs immobilisés
87 479 € ▲ 66,3 %
Actifs circulants
662 255 € ▼ 8,2 %
Passif 749 734 €
Capitaux propres
604 120 € ▼ 1,5 %
Dettes
145 614 € ▼ 9,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 20,7 % à 19,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-4 425 €▼
2012 · 52 823 €
Cash-flow
6 538 €▼
2012 · 200 539 €
Liquidité générale
5,40▲
2012 · 4,64
Liquidité immédiate
5,39▲
2012 · 4,62
ROE
-1,3 %▼
2012 · 25,0 %
ROA
-1,0 %▼
2012 · 19,8 %
Dettes ≤ 1 an
122 614 €▼
2012 · 155 517 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 280 307 € | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 998 € | 47 311 € | 47 311 € | 47 484 € | 14 241 € | ▼ 70,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 475 891 € | 535 654 € | 532 621 € | 540 503 € | 526 461 € | ▼ 2,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 140 590 € | 86 304 € | 53 857 € | 5 339 € | -18 667 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 437 € | 2 713 € | 4 685 € | 10 806 € | 11 628 € | ▲ 7,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 940 € | 238 € | 817 € | 362 € | 665 € | ▲ 83,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 142 088 € | 88 780 € | 57 726 € | 15 783 € | -7 703 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 142 088 € | 88 780 € | 57 726 € | 153 055 € | -7 703 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | - | - | - | - | -7 703 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 556 802 € | 578 669 € | 648 785 € | 773 687 € | 749 734 € | ▼ 3,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 112 719 € | 100 995 € | 54 974 € | 52 605 € | 87 479 € | ▲ 66,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | 31 260 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 112 719 € | 100 995 € | 54 974 € | 52 605 € | 56 219 € | ▲ 6,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 444 083 € | 477 673 € | 593 811 € | 721 082 € | 662 255 € | ▼ 8,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 306 € | 2 766 € | 2 362 € | 2 432 € | 1 977 € | ▼ 18,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 832 € | 8 320 € | 46 205 € | 10 057 € | 52 584 € | ▲ 423 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 395 554 € | 423 072 € | 530 825 € | 649 820 € | 502 170 € | ▼ 22,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 32 031 € | 39 452 € | 10 762 € | 53 434 € | 103 645 € | ▲ 94,0 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 556 802 € | 578 669 € | 648 785 € | 773 687 € | 749 734 € | ▼ 3,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 401 214 € | 468 350 € | 493 095 € | 613 170 € | 604 120 € | ▼ 1,5 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 176 509 € | 265 288 € | 323 014 € | - | -7 703 € | - |
| Dettes17/49 | 155 588 € | 110 319 € | 155 689 € | 160 517 € | 145 614 € | ▼ 9,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 124 188 € | 105 319 € | 129 889 € | 155 517 € | 122 614 € | ▼ 21,2 % |
| Dettes commerciales44 | 69 856 € | 48 973 € | 64 501 € | 86 397 € | 60 616 € | ▼ 29,8 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 142 088 € | 88 780 € | 57 726 € | 153 055 € | -7 703 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 998 € | 47 311 € | 47 311 € | 47 484 € | 14 241 € | ▼ 70,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 157 086 € | 136 091 € | 105 037 € | 200 539 € | 6 538 € | ▼ 96,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -35 587 € | -1 290 € | -45 115 € | -49 116 € | ▼ 8,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 420 € | -28 689 € | 42 671 € | 50 212 € | ▲ 17,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 28-07-2014 | 2014-37000218 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 21-06-2013 | 2013-20200320 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 16-07-2012 | 2012-30500139 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 27-05-2011 | 2011-13900379 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 30-06-2010 | 2010-23400529 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 04-04-2009 | 2009-10300138 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 29-08-2008 | 2008-67500226 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 24-08-2007 | 2007-63300099 |