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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	267 712	239 119	189 965	158 901	144 472	115 520	107 704	80 809	53 737	39 856	42 233	28 426	34 679	45 621	34 067	34 524	37 046	54 666
Actifs immobilisés`21/28`	2 270	1 304	1 434	3 444	8 742	14 039	19 336	15 237	2 217	2 347	5 681	6 923	12 873	18 822	8 754	7 758	15 395	45 897
Immobilisations corporelles`22/27`	2 270	1 304	1 434	3 444	8 742	14 039	19 336	15 237	2 217	2 347	5 681	6 923	12 873	18 822	8 754	7 758	15 395	45 897
Installations, machines et outillage`23`	1 304	1 304	1 434	1 565	1 695	1 826	1 956	2 086	2 217	2 347	2 478	-	-	6 008	8 754	-	103	799
Mobilier et matériel roulant`24`	966	-	-	1 879	7 046	12 213	17 380	13 150	-	-	3 203	6 407	9 610	12 813	-	7 758	15 292	45 098
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	3 263	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	265 442	237 815	188 530	155 457	135 731	101 481	88 368	65 572	51 521	37 509	36 552	21 503	21 807	26 799	25 313	26 766	21 651	8 769
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 599	2 325	475	2 700	1 720	-	-	1 078	2 104	703	1 978	7 109	9 964	9 134	10 660	13 224	12 047	8 052
Stocks`30/36`	1 599	2 325	475	2 700	1 720	-	-	1 078	2 104	703	1 978	7 109	9 964	9 134	10 660	13 224	12 047	8 052
Créances à un an au plus`40/41`	240 356	209 246	167 580	138 532	105 524	86 664	69 662	48 400	36 418	28 395	25 612	13 184	10 748	16 307	14 640	13 316	9 345	-
Créances commerciales`40`	-	3 297	1 500	-	6 723	2 461	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	240 356	205 949	166 080	138 532	98 801	84 204	69 662	48 264	36 418	28 395	25 612	13 184	10 748	16 307	14 640	13 316	9 345	-
Valeurs disponibles`54/58`	6 111	9 227	6 333	5 692	17 096	6 685	7 495	10 918	7 593	8 411	8 962	1 211	1 095	1 358	13	226	258	718
Comptes de régularisation`490/1`	17 376	17 017	14 143	8 532	11 391	8 132	11 211	5 176	5 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	267 712	239 119	189 965	158 901	144 472	115 520	107 704	80 809	53 737	39 856	42 233	28 426	34 679	45 621	34 067	34 524	37 046	54 666
Capitaux propres`10/15`	219 395	197 937	149 217	118 903	112 827	89 696	69 520	55 934	39 472	31 842	26 873	17 027	14 630	21 064	20 475	16 754	12 810	12 638
Apport`10/11`	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	10 242	10 242	10 242	10 242	10 242	10 242	10 242	10 242	10 242	10 242
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	3 990	3 990	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 821	1 440	1 191	699	579	579	550	363	166	166
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 821	1 440	1 191	699	579	579	550	363	166	166
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	202 934	181 476	132 756	102 442	96 366	73 235	53 059	39 473	27 410	20 161	15 440	6 087	3 809	10 244	9 684	6 149	2 402	2 230
Dettes`17/49`	48 318	41 182	40 748	39 998	31 645	25 824	38 184	24 876	14 265	8 014	15 360	11 399	20 050	24 557	13 592	17 769	24 236	42 029
Dettes à plus d'un an`17`	3 368	9 175	13 961	18 747	2 931	7 841	15 135	11 541	-	-	-	5 453	10 614	-	6 259	12 726	18 835	24 607
Dettes financières`170/4`	3 368	9 175	13 961	18 747	2 931	7 841	15 135	11 541	-	-	-	5 453	10 614	-	6 259	12 726	18 835	24 607
Dettes à un an au plus`42/48`	43 184	32 007	26 787	21 251	28 715	11 275	19 676	10 958	10 873	4 141	5 048	4 216	9 435	18 722	7 333	4 383	5 401	17 422
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 475	4 786	4 786	4 781	2 202	4 586	4 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	678	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	678	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 816	5 935	9 340	363	8 976	-	167	6 818	1 857	390	707	2 222	-	7 777	2 608	915	1 179	3 462
Fournisseurs`440/4`	6 816	5 935	9 340	363	8 976	-	167	6 818	1 857	390	707	2 222	-	7 777	2 608	915	1 179	3 462
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	30 215	21 286	12 661	16 106	17 536	6 679	14 923	4 139	9 016	3 751	4 341	1 994	9 435	10 944	4 725	3 468	4 222	5 894
Impôts`450/3`	30 215	21 286	9 803	13 562	13 109	6 679	5 860	4 139	3 435	3 176	4 341	1 994	2 050	3 105	1 336	1 829	2 114	4 642
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	2 857	2 544	4 427	-	9 063	-	5 581	575	-	-	7 385	7 839	3 389	1 638	2 108	1 252
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 066
Comptes de régularisation`492/3`	1 766	-	-	-	-	6 708	3 374	2 377	3 392	3 873	10 312	1 730	-	5 835	-	660	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 099	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	33 872	72 006	89 583	54 462	79 310	86 540	125 866	104 790	97 174	89 487	94 624	81 002	76 390	122 437	96 246	77 820	84 739	86 730
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 662	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	241	163	45 702	36 590	38 675	55 797	96 326	83 980	80 661	77 821	76 232	69 685	74 832	113 483	77 748	43 525	59 322	60 745
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	106	130	2 010	5 297	5 297	5 297	5 297	3 418	130	3 334	3 850	5 949	5 949	5 949	10 818	19 104	18 839	19 994
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 740	2 046	2 090	1 956	1 436	2 057	5 773	1 818	6 146	1 482	1 730	2 320	1 297	1 964	1 389	1 713	2 250	1 470
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	5 865	1 632	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	31 785	69 667	39 781	10 619	33 902	23 389	18 470	15 573	10 237	6 850	12 812	3 048	-5 689	1 041	6 290	13 478	4 328	4 520
Produits financiers`75/76B`	0	-	0	1	0	1	-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	0	-	0	1	0	1	-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 024	1 402	1 764	1 389	364	781	555	210	82	63	226	544	730	244	625	1 838	1 304	3 236
Charges financières récurrentes`65`	1 024	1 402	1 764	1 389	364	781	555	210	82	63	226	544	730	244	625	1 838	1 304	3 236
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	30 762	68 265	38 017	9 231	33 538	22 609	17 915	15 363	10 166	6 788	12 586	2 504	-6 417	797	5 057	5 774	1 392	1 285
Impôts sur le résultat`67/77`	9 304	19 545	7 703	3 155	10 407	2 433	4 246	3 262	2 536	1 819	2 741	106	18	208	1 336	1 829	1 220	1 575
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 458	48 720	30 314	6 076	23 131	20 176	13 669	12 101	7 630	4 969	9 845	2 398	-6 435	589	3 721	3 945	172	-290
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 458	48 720	30 314	6 076	23 131	20 176	13 669	12 101	7 630	4 969	9 845	2 398	-6 435	589	3 721	3 945	172	-290
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	202 934	181 476	132 756	102 442	96 366	73 235	53 059	39 511	27 791	20 409	15 932	6 207	3 809	10 273	9 870	6 347	2 402	2 230
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	181 476	132 756	102 442	96 366	73 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	38	382	248	492	120	-	29	186	197	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	38	382	248	492	120	-	29	186	197	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1,9	2	2	2,1	2	2,5	3	2,9	2	2	2	2	1,5	0,7	0,8	0,6
Heures prestées`1013`	-	-	1 215	1 068	1 176	1 647	2 919	3 695	3 809	3 903	2 938	3 340	3 360	3 254	2 694	1 289	1 696	1 048
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-08-2026	2026-00491472	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00532103	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00171905	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-09-2023	2023-00451670	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-10-2022	2022-20483861	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-09-2021	2021-67600196	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-10-2020	2020-61000327	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-09-2019	2019-64600284	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-06-2018	2018-29900172	PDF
31-12-2016	schéma micro	16-06-2017	2017-19000270	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-59100022	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	10-07-2015	2015-29600278	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-08-2014	2014-45600511	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-09-2013	2013-58500136	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-06-2012	2012-14800126	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	14-06-2011	2011-17500296	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-10-2010	2010-58700478	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	16-07-2009	2009-44900226	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	03-11-2008	2008-79100398	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	03-09-2007	2007-68500042	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-07-2006	2006-49200014	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	03-10-2005	2005-75700216	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	21-12-2004	2004-85700216	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	22-12-2003	2003-84200108	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	20-02-2003	2003-04600281	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-02-2003	2003-03200229	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-02-2003	2003-03200228	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	31 891	69 797	41 791	15 917	39 199	28 687	23 767	18 991	10 367	10 184	16 663	8 997	261	6 990	17 108	32 581	23 167	24 515
Cash-flow	21 564	48 851	32 324	11 373	28 428	25 473	18 967	15 519	7 761	8 303	13 696	8 347	-486	6 538	14 538	23 048	19 011	19 704
Investissements en immobilisations (approximation)	1 072	0	0	0	0	0	9 397	16 438	0	0	2 608	0	0	16 017	12 423	57 331	-11 662	320
Variation des valeurs disponibles	-3 116	2 894	641	-11 404	10 411	-810	-3 423	3 325	-817	-551	7 751	116	-263	1 345	-213	-32	-460	-
Fonds de roulement	222 258	205 808	161 743	134 206	107 016	90 206	68 692	54 615	40 648	33 368	31 504	17 287	12 371	8 078	17 980	22 383	16 250	-8 652
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4 %	-	-	-	-
Solvabilité	82,0 %	82,8 %	78,5 %	74,8 %	78,1 %	77,6 %	64,5 %	69,2 %	73,5 %	79,9 %	63,6 %	59,9 %	42,2 %	46,2 %	60,1 %	48,5 %	34,6 %	23,1 %
Liquidité générale	6,15	7,43	7,04	7,32	4,73	9,00	4,49	5,98	4,74	9,06	7,24	5,10	2,31	1,43	3,45	6,11	4,01	0,50
Liquidité immédiate	6,11	7,36	7,02	7,19	4,67	9,00	4,49	5,89	4,55	8,89	6,85	3,41	1,26	0,94	2,00	3,09	1,78	0,04
Taux d'endettement	0,22	0,21	0,27	0,34	0,28	0,29	0,55	0,44	0,36	0,25	0,57	0,67	1,37	1,17	0,66	1,06	1,89	3,33
ROE	9,8 %	24,6 %	20,3 %	5,1 %	20,5 %	22,5 %	19,7 %	21,6 %	19,3 %	15,6 %	36,6 %	14,1 %	-44,0 %	2,8 %	18,2 %	23,5 %	1,3 %	-2,3 %
ROA	8,0 %	20,4 %	16,0 %	3,8 %	16,0 %	17,5 %	12,7 %	15,0 %	14,2 %	12,5 %	23,3 %	8,4 %	-18,6 %	1,3 %	10,9 %	11,4 %	0,5 %	-0,5 %
Couverture des intérêts	31,15	49,80	23,69	11,46	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 jours	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	2	2
à temps plein	-	2	2
en équivalents temps plein	-	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,9	2	2
Sous contrat à durée indéterminée	1	2	2
Entrées	1	-	-
Sorties	3	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 072 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	106 €	130 €	2 010 €	5 297 €	5 297 €

HAVA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,0 %

Liquidité6,15

Rentabilité8,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur HAVA

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