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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	9,3 M	8,6 M	4,1 M	2,6 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	2,0 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	8,2 M	7,5 M	2,8 M	2,0 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	656 845	270 896
Immobilisations incorporelles`21`	4,6 M	4,0 M	2,7 M	1,9 M	1,5 M	1,2 M	960 857	648 408	270 202
Immobilisations corporelles`22/27`	70 143	37 117	37 709	21 162	23 647	25 572	35 271	1 078	595
Installations, machines et outillage`23`	20 018	27 188	34 770	9 098	2 458	1 168	2 732	1 078	595
Mobilier et matériel roulant`24`	38 991	9 929	2 939	3 929	4 919	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	0	8 135	16 270	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	11 135	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3,5 M	3,5 M	10 551	19 778	9 327	24 804	17 677	7 359	100
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,1 M	1,3 M	650 280	468 334	585 673	534 181	1,3 M	782 437
Créances à plus d'un an`29`	300 940	269 747	164 533	110 848	69 519	34 150	-	-	-
Autres créances`291`	300 940	269 747	164 533	110 848	69 519	34 150	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	791 783	680 182	985 669	379 012	131 241	357 717	36 989	32 539	35 195
Créances commerciales`40`	710 896	670 770	984 894	372 419	61 058	150 534	36 989	7 442	-
Autres créances`41`	80 887	9 412	774	6 593	70 183	207 183	-	25 097	35 195
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	48 870	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	12 330	85 942	74 793	155 761	227 782	181 458	476 924	1,3 M	742 322
Comptes de régularisation`490/1`	37 679	34 902	15 379	4 659	39 792	12 347	20 268	1 163	4 920
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	9,3 M	8,6 M	4,1 M	2,6 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	2,0 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	4,1 M	5,1 M	1,9 M	1,4 M	602 712	1,2 M	1,3 M	1,8 M	979 775
Apport`10/11`	8,0 M	8,0 M	5,0 M	4,0 M	2,9 M	2,9 M	2,4 M	2,4 M	1,2 M
Capital`10`	8,0 M	8,0 M	5,0 M	4,0 M	2,9 M	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	8,0 M	8,0 M	5,0 M	4,0 M	2,9 M	2,9 M	2,4 M	2,4 M	1,2 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-4,0 M	-3,0 M	-3,1 M	-2,6 M	-2,2 M	-1,7 M	-1,1 M	-504 473	-170 245
Dettes`17/49`	5,3 M	3,5 M	2,1 M	1,2 M	1,4 M	654 833	268 749	120 168	73 559
Dettes à plus d'un an`17`	3,2 M	2,3 M	1,1 M	212 117	479 723	22 298	31 214	-	-
Dettes financières`170/4`	3,2 M	2,3 M	1,1 M	212 117	479 723	22 298	31 214	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,0 M	1,2 M	966 057	974 578	856 158	446 103	237 536	117 668	71 059
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	571 965	445 393	63 402	67 607	42 574	8 916	9 460	-	-
Dettes financières`43`	382 056	9 527	254 151	506 435	505 303	151 152	2 581	-	-
Établissements de crédit`430/8`	382 056	9 527	254 151	506 435	505 303	151 152	2 581	-	-
Dettes commerciales`44`	731 633	536 230	473 097	285 065	219 746	183 714	165 296	107 745	67 358
Fournisseurs`440/4`	731 633	536 230	473 097	285 065	219 746	183 714	165 296	107 745	67 358
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	250 723	211 497	165 537	109 886	85 559	99 345	59 892	9 616	3 470
Impôts`450/3`	34 762	37 120	52 431	24 296	19 098	31 145	13 346	1 459	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	215 961	174 377	113 106	85 590	66 461	68 200	46 546	8 157	3 470
Autres dettes`47/48`	26 729	6 701	9 871	5 585	2 976	2 976	307	307	231
Comptes de régularisation`492/3`	103 915	0	32 835	0	18 271	186 432	-	2 500	2 500
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1,3 M	1,8 M	1,1 M	1,0 M	625 062	484 671	274 582	45 690	-146 104
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,1 M	881 690	713 278	506 174	392 046	300 057	187 771	54 575	21 530
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,3 M	816 033	898 472	799 631	812 960	809 690	652 268	324 912	336
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 436	5 826	6 273	2 660	2 366	2 907	265	130	2 227
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	3 430	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,1 M	117 050	-502 516	-308 088	-582 310	-627 983	-565 722	-333 928	-170 197
Produits financiers`75/76B`	205 150	385	2 051	69	6	17	3	-	6
Produits financiers récurrents`75`	205 150	385	2 051	69	6	17	3	-	6
Charges financières`65/66B`	153 131	154 615	57 453	43 540	21 602	14 170	487	299	54
Charges financières récurrentes`65`	153 131	154 615	57 453	43 540	21 602	14 170	487	299	54
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,0 M	-37 179	-557 918	-351 558	-603 907	-642 137	-566 206	-334 227	-170 245
Impôts sur le résultat`67/77`	-55 340	-112 695	-53 685	-41 329	-35 369	-34 150	105	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-979 250	75 517	-504 233	-310 229	-568 538	-607 987	-566 311	-334 227	-170 245
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-979 250	75 517	-504 233	-310 229	-568 538	-607 987	-566 311	-334 227	-170 245
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-4,0 M	-3,0 M	-3,1 M	-2,6 M	-2,2 M	-1,7 M	-1,1 M	-504 473	-170 245
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3,0 M	-3,1 M	-2,6 M	-2,2 M	-1,7 M	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,9	10,7	9,3	7,3	5,9	4,4	3	1,3	1,1
Heures prestées`1013`	20 086	17 837	15 723	12 638	10 097	7 644	5 123	2 489	1 025
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	31-07-2026	2026-00373015	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	25-06-2025	2025-00173084	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-07-2024	2024-00312061	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-07-2023	2023-00291978	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	11-07-2022	2022-20167330	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-07-2021	2021-32900370	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-04-2020	2020-08900470	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-07-2019	2019-31000478	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	11-07-2018	2018-30400410	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	50 000 €	12 500 €
2023	1	6 405 €	6 405 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	195 353	933 083	395 955	491 543	230 650	181 707	86 546	-9 015	-169 861
Cash-flow	302 713	891 550	394 238	489 402	244 423	201 703	85 957	-9 315	-169 909
Investissements en immobilisations	2,0 M	5,6 M	1,7 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	710 861	271 232
Variation des valeurs disponibles	-73 612	11 149	-80 968	-72 021	46 324	-295 465	-798 245	532 847	-
Fonds de roulement	-820 373	-138 576	323 186	-324 298	-387 824	139 570	296 645	1,2 M	711 378
Solvabilité	43,7 %	59,0 %	47,1 %	54,4 %	30,8 %	64,1 %	82,6 %	93,9 %	93,0 %
Liquidité générale	0,58	0,89	1,33	0,67	0,55	1,31	2,25	11,12	11,01
Taux d'endettement	1,29	0,70	1,12	0,84	2,25	0,56	0,21	0,07	0,08
ROE	-24,0 %	1,5 %	-26,3 %	-21,9 %	-94,3 %	-51,9 %	-44,3 %	-18,1 %	-17,4 %
ROA	-10,5 %	0,9 %	-12,4 %	-11,9 %	-29,1 %	-33,3 %	-36,6 %	-17,0 %	-16,2 %
Couverture des intérêts	1,28	6,03	6,89	11,29	10,68	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	15	10	10	8	5
à temps plein	14	9	9	8	5
à temps partiel	1	1	1	0	0
en équivalents temps plein	14,8	9,9	9,9	8	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,9	10,7	9,3	7,3	5,9
Sous contrat à durée indéterminée	15	10	10	8	5
Entrées	7	1	3	6	5
Sorties	2	1	1	3	4
Heures de formation	88	-	-	-	-

HARMONEY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité43,7 %

Liquidité0,58

Rentabilité-10,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP88 675 €

Entrées et sorties+5

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 2 mentions, 56 405 € octroyés, 18 905 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur HARMONEY

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