HARDEMAN J. (0449.565.504) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	387 590	491 250	532 950	638 493	834 138	678 119	573 770	423 023	450 981	566 630	874 190	946 747	969 639	1,1 M	966 736	905 634	1,1 M	1,1 M	679 586	583 279
Actifs immobilisés`21/28`	304 146	397 235	447 232	536 543	671 299	579 779	436 695	298 596	297 592	463 002	631 716	686 694	786 961	837 906	836 417	798 392	921 942	896 215	582 751	516 871
Immobilisations corporelles`22/27`	304 146	397 235	447 232	536 543	671 299	579 779	436 695	298 596	297 592	463 002	631 716	686 694	786 961	837 906	836 417	798 392	921 942	896 215	582 751	516 871
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	1 534	3 067	5 284	11 231	18 345	25 459	143 618	143 618	143 618	128 281	51 694	58 644	128 281
Installations, machines et outillage`23`	288 870	378 168	423 398	536 543	671 299	579 779	436 695	297 062	294 525	457 717	620 485	668 349	761 502	694 289	692 799	654 775	793 661	844 521	524 107	388 590
Mobilier et matériel roulant`24`	15 276	19 067	23 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	83 444	94 015	85 718	101 950	162 840	98 340	137 075	124 427	153 389	103 629	242 475	260 053	182 678	221 257	130 320	107 242	168 325	166 455	96 835	66 408
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	500	3 500	20 000	30 000	10 260	12 430	1 769	15 085	7 380	14 723	33 120	67 655	1 500	1 500	38 500	4 040	6 868	15 900	7 376	3 739
Stocks`30/36`	500	3 500	20 000	30 000	10 260	12 430	1 769	15 085	7 380	14 723	33 120	67 655	1 500	1 500	38 500	4 040	6 868	15 900	7 376	3 739
Créances à un an au plus`40/41`	10 949	33 763	24 456	40 781	79 792	47 876	100 903	78 806	113 087	56 649	142 302	140 925	118 971	176 786	64 733	70 680	125 435	103 408	65 726	52 406
Créances commerciales`40`	7 337	28 070	16 502	30 936	34 031	31 834	65 814	58 062	80 196	41 615	127 270	97 298	98 197	122 475	42 185	52 659	70 322	55 781	42 350	45 188
Autres créances`41`	3 612	5 693	7 954	9 845	45 761	16 042	35 089	20 744	32 891	15 034	15 032	43 627	20 774	54 311	22 548	18 021	55 113	47 627	23 376	7 218
Valeurs disponibles`54/58`	60 878	44 627	28 156	13 302	51 948	26 453	23 652	18 259	19 716	16 370	52 514	35 971	52 040	30 349	8 171	14 964	27 324	38 206	17 162	2 189
Comptes de régularisation`490/1`	11 116	12 125	13 107	17 867	20 840	11 582	10 752	12 277	13 205	15 887	14 539	15 503	10 167	12 622	18 916	17 558	8 699	8 941	6 571	8 074
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	387 590	491 250	532 950	638 493	834 138	678 119	573 770	423 023	450 981	566 630	874 190	946 747	969 639	1,1 M	966 736	905 634	1,1 M	1,1 M	679 586	583 279
Capitaux propres`10/15`	213 289	209 845	212 248	235 172	245 021	219 227	199 841	176 673	137 594	132 339	210 186	227 546	254 898	123 562	114 429	119 231	109 135	117 680	97 430	80 033
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 593
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 593
Réserves`13`	194 697	191 253	193 656	216 580	226 429	200 635	181 249	158 081	119 002	113 747	191 594	208 954	236 306	8 040	8 040	8 040	8 040	8 040	8 040	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	6 181	6 181	6 181	6 181	6 181	6 180	6 180	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	1 860	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 181	6 181	6 181	6 181	6 181	6 180	6 180	-
Réserves immunisées`132`	21 067	26 467	-	-	-	-	6 181	6 181	6 181	37 862	69 543	101 224	126 724	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	173 629	164 786	193 656	214 721	224 569	198 776	173 209	150 041	110 962	74 026	120 192	105 870	101 541	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 929	87 797	92 599	82 503	91 048	70 798	59 581
Provisions et impôts différés`16`	7 022	8 822	-	-	-	-	-	-	-	10 142	20 284	30 426	40 569	-	-	-	-	-	-	74
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
Impôts différés`168`	7 022	8 822	-	-	-	-	-	-	-	10 142	20 284	30 426	40 569	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	167 279	272 582	320 701	403 321	589 118	458 892	373 929	246 350	313 387	424 149	643 720	688 775	674 173	935 601	852 308	786 403	981 132	944 990	582 156	503 172
Dettes à plus d'un an`17`	1 389	45 556	90 513	181 801	315 514	315 061	197 008	48 100	133 871	222 838	340 260	362 518	385 821	438 744	522 629	523 526	653 540	554 555	412 936	347 099
Dettes financières`170/4`	1 389	45 556	90 513	181 801	315 514	315 061	197 008	48 100	133 871	222 838	340 260	362 518	385 821	438 744	522 629	523 526	653 540	554 555	412 936	347 099
Dettes à un an au plus`42/48`	165 890	227 026	230 189	221 520	272 022	143 831	176 921	198 250	179 341	200 689	303 461	326 257	288 353	496 858	329 678	262 877	324 591	387 435	169 220	156 073
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	44 167	79 680	91 288	133 713	147 047	120 347	113 125	85 772	163 967	182 450	192 433	184 413	201 062	281 802	290 178	245 481	226 014	180 750	138 080	102 595
Dettes financières`43`	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	8 409
Établissements de crédit`430/8`	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	8 409
Dettes commerciales`44`	4 296	2 754	26 371	18 050	82 962	15 196	12 782	104 969	11 362	15 038	44 992	104 070	76 852	189 921	39 421	16 998	98 011	204 790	27 596	44 541
Fournisseurs`440/4`	4 296	2 754	26 371	18 050	82 962	15 196	12 782	104 969	11 362	15 038	44 992	104 070	76 852	189 921	39 421	16 998	98 011	204 790	27 596	44 541
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 989	15 393	821	6 138	6 810	4 086	2 772	4 345	4 012	2 932	8 593	7 600	10 315	25 012	-	319	488	1 816	3 465	449
Impôts`450/3`	9 989	15 393	821	6 138	6 810	4 086	2 772	4 345	4 012	1 731	6 789	2 728	2 290	20 130	-	-	-	-	1	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 201	1 805	4 872	8 025	4 882	-	319	488	1 816	3 464	449
Autres dettes`47/48`	107 438	129 200	81 708	63 619	35 204	4 202	18 242	3 165	-	269	27 442	173	123	123	79	79	79	79	79	79
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	1 581	-	-	-	175	622	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	853 116	688 717	582 541	659 707	450 595	439 587
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	70 000	36 000	-	37 000	-	34 000	28 000	-	-	-	-	-	320 247	9 949	-	-	3 076	7 902	1 653	428
Marge brute d'exploitation`9900`	164 715	205 018	102 584	158 059	168 462	155 919	129 772	134 567	183 201	243 540	287 594	286 300	210 535	513 337	391 632	355 387	317 646	344 069	246 890	228 757
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488 497	461 484	333 331	264 894	315 638	203 705	210 830
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	45	-	-	-	-	-	960	5 914	38 116	40 696	36 863	39 598	53 950	77 120	64 653	55 418	40 842	22 056	31 331
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	94 481	102 997	114 956	114 956	106 298	121 606	95 801	83 096	167 724	185 914	246 473	269 048	281 349	430 832	285 181	247 140	236 351	255 721	182 282	153 158
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 609	5 048	4 190	4 014	4 518	3 752	4 176	4 451	4 407	12 233	12 666	4 629	4 449	-	-	-	-	853	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 678	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	65 625	96 927	-16 562	39 088	57 646	30 560	29 795	46 060	5 156	-53 400	-12 241	-24 241	-114 861	28 555	29 331	43 593	25 877	46 653	42 552	44 268
Produits financiers`75/76B`	210	258	1 137	2 337	201	260	784	1 248	543	1 474	1 201	6 121	2 272	1 422	812	2 405	559	379	853	181
Produits financiers récurrents`75`	210	258	1 137	2 337	201	260	784	1 248	543	1 474	1 201	6 121	2 272	1 422	812	2 405	559	379	853	181
Charges financières`65/66B`	12 644	15 680	7 499	8 057	5 389	4 657	3 217	4 206	6 764	11 482	14 977	18 889	35 701	30 758	34 962	35 887	36 229	34 677	27 537	28 664
Charges financières récurrentes`65`	12 644	15 680	7 499	5 757	5 389	4 657	3 217	4 206	6 764	11 482	14 977	18 889	35 701	30 758	34 962	35 887	36 229	34 677	27 537	28 664
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	53 191	81 506	-22 924	33 368	52 458	26 164	27 362	43 102	-1 065	-63 408	-26 017	-37 008	171 957	9 168	-4 819	10 111	-6 718	20 257	17 397	16 213
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 800	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	19 448	7 908	-	3 081	4 814	3 578	2 594	4 023	3 822	24 581	1 485	486	52	35	-17	15	1 827	7	-1	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 542	64 776	-22 924	30 287	47 644	22 586	24 768	39 079	5 255	-77 847	-17 360	-27 352	131 336	9 133	-4 802	10 096	-8 545	20 250	17 398	16 211
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	5 400	533	-	-	-	6 181	-	-	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 405	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 942	38 309	-22 924	30 287	47 644	28 767	24 768	39 079	36 936	-46 166	14 321	4 329	4 612	9 133	-4 802	10 096	-8 545	20 250	17 398	16 211
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	40 942	38 309	-22 924	30 287	47 644	28 767	24 768	39 079	36 936	-46 166	14 321	4 329	101 541	96 929	87 797	92 599	82 503	91 048	76 979	59 581
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	32 099	67 179	22 924	40 136	21 850	3 200	1 600	-	-	46 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 942	38 309	-	30 287	47 644	28 767	24 768	39 079	36 936	-	14 321	4 329	101 541	-	-	-	-	-	6 181	-
Aux autres réserves`6921`	40 942	38 309	-	30 287	47 644	28 767	24 768	39 079	36 936	-	14 321	4 329	101 541	-	-	-	-	-	6 181	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	32 099	67 179	-	40 136	21 850	3 200	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	32 099	67 179	-	40 136	21 850	3 200	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	328	1 792	2 041	1 923	2 875	3 858	1 455	1 582	1 552	1 400	1 300	1 200
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	30-10-2026	2026-00601574	PDF
31-03-2025	schéma micro	30-10-2025	2025-00560141	PDF
31-03-2024	schéma micro	01-10-2024	2024-00488740	PDF
31-03-2023	schéma micro	09-10-2023	2023-00481225	PDF
31-03-2022	schéma micro	08-11-2022	2022-20520930	PDF
31-03-2021	schéma micro	02-11-2021	2021-75600580	PDF
31-03-2020	schéma micro	25-11-2020	2020-72400564	PDF
31-03-2019	schéma micro	29-11-2019	2019-74900061	PDF
31-03-2018	schéma micro	08-11-2018	2018-71900227	PDF
31-03-2017	schéma micro	31-10-2017	2017-68800201	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	31-10-2016	2016-67100154	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	09-10-2015	2015-64500470	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	27-05-2015	2015-13300175	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	29-10-2013	2013-64400122	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	27-09-2012	2012-58400504	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	07-11-2011	2011-60100056	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	05-11-2010	2010-60200313	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	29-10-2009	2009-83600166	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	15-12-2008	2008-85000341	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	29-11-2007	2007-81400268	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	22-12-2006	2006-92705034	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	30-09-2005	2005-78004126	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	28-09-2004	2004-67404265	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	27-10-2003	2003-76300384	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-05-2002	2002-13302800	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	20-08-2001	2001-51101547	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	11-04-2000	2000-09600126	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	15-04-1999	1999-07701039	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	05-08-1998	1998-39005214	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	30-05-1997	1997-10603743	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	02-04-1996	1996-05200734	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	16-05-1995	1995-08202824	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	26-10-1994	1994-45104428	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	160 106	199 924	98 394	154 044	163 944	152 167	125 596	129 156	172 880	132 514	234 232	244 807	166 489	459 386	314 511	290 733	262 228	302 374	224 834	197 426
Cash-flow	130 024	167 773	92 032	145 243	153 942	144 192	120 569	122 176	172 979	108 067	229 113	241 696	412 686	439 964	280 378	257 236	227 806	275 971	199 680	169 369
Investissements en immobilisations (approximation)	1 393	53 000	25 645	-19 800	197 818	267 190	233 900	84 100	129 800	33 200	191 495	168 781	230 404	432 321	323 205	123 591	373 099	569 185	248 162	221 701
Variation des valeurs disponibles	16 252	16 471	14 853	-38 646	25 495	2 801	5 393	-1 457	3 347	-36 144	16 543	-16 070	21 692	22 178	-6 793	-12 360	-10 882	21 044	14 973	-
Fonds de roulement	-82 446	-133 012	-144 471	-119 570	-109 183	-45 490	-39 846	-73 823	-25 953	-97 060	-60 986	-66 204	-105 675	-275 601	-199 359	-155 635	-156 266	-220 980	-72 385	-89 665
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 %	3,4 %	6,3 %	4,4 %	7,1 %	9,4 %	10,1 %
Solvabilité	55,0 %	42,7 %	39,8 %	36,8 %	29,4 %	32,3 %	34,8 %	41,8 %	30,5 %	23,4 %	24,0 %	24,0 %	26,3 %	11,7 %	11,8 %	13,2 %	10,0 %	11,1 %	14,3 %	13,7 %
Liquidité générale	0,50	0,41	0,37	0,46	0,60	0,68	0,77	0,63	0,86	0,52	0,80	0,80	0,63	0,45	0,40	0,41	0,52	0,43	0,57	0,43
Liquidité immédiate	0,50	0,40	0,29	0,32	0,56	0,60	0,76	0,55	0,81	0,44	0,69	0,59	0,63	0,44	0,28	0,39	0,50	0,39	0,53	0,40
Taux d'endettement	0,78	1,30	1,51	1,72	2,40	2,09	1,87	1,39	2,28	3,21	3,06	3,03	2,64	7,57	7,45	6,60	8,99	8,03	5,98	6,29
ROE	16,7 %	30,9 %	-10,8 %	12,9 %	19,4 %	10,3 %	12,4 %	22,1 %	3,8 %	-58,8 %	-8,3 %	-12,0 %	51,5 %	7,4 %	-4,2 %	8,5 %	-7,8 %	17,2 %	17,9 %	20,3 %
ROA	9,2 %	13,2 %	-4,3 %	4,7 %	5,7 %	3,3 %	4,3 %	9,2 %	1,2 %	-13,7 %	-2,0 %	-2,9 %	13,5 %	0,9 %	-0,5 %	1,1 %	-0,8 %	1,9 %	2,6 %	2,8 %
Couverture des intérêts	12,66	12,75	13,12	26,76	30,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 jours	18 jours	28 jours	44 jours	31 jours	34 jours	38 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 jours	31 jours	19 jours	135 jours	237 jours	49 jours	77 jours

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	53 000 €	25 645 €	-	197 818 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	102 997 €	114 956 €	114 956 €	106 298 €

HARDEMAN J.

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,0 %

Liquidité0,50

Rentabilité9,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HARDEMAN J.

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