HARBOR CAFE
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de HARBOR CAFE sur 12 mois est de 6,7 % (élevé). Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres négatifs (-58 784 €) et un résultat net de -33 039 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 131 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 8 % des 4 746 entreprises du même secteur (NACE 56, exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2020 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
2021 à 2025, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 32 782 € en 2025 contre 4 948 € en 2024 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 6 007 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 7,9 % ont fait faillite dans les 24 mois et 83,0 % existent encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- capitaux propres négatifs
- perte d'au moins 10 % du bilan
Pour encore 0,8 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 6,7 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 474 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 6 007 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 49 232 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 121 972 € | 171 018 € | 202 622 € | 182 998 € | 104 246 € | ▼ 43,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 56 800 € | 63 584 € | 64 392 € | 64 410 € | 42 122 € | ▼ 34,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 796 € | 3 703 € | 3 344 € | 3 898 € | 12 374 € | ▲ 217 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 162 557 € | 177 850 € | 229 381 € | 246 358 € | 125 961 € | ▼ 48,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -17 011 € | -60 455 € | -40 977 € | -4 948 € | -32 782 € | ▼ 563 % |
| Produits financiers75/76B | 122 € | 0 € | 6 102 € | 957 € | 1 380 € | ▲ 44,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 122 € | 0 € | 6 102 € | 957 € | 1 380 € | ▲ 44,1 % |
| Produits financiers non récurrents76B | 122 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | 3 846 € | 3 201 € | 887 € | 1 601 € | 1 637 € | ▲ 2,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 846 € | 3 201 € | 887 € | 1 601 € | 1 637 € | ▲ 2,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -20 735 € | -63 656 € | -35 762 € | -5 592 € | -33 039 € | ▼ 491 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 735 € | -63 656 € | -35 762 € | -5 592 € | -33 039 € | ▼ 491 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -20 735 € | -63 656 € | -35 762 € | -5 592 € | -33 039 € | ▼ 491 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 301 942 € | 257 936 € | 255 359 € | 139 562 € | 52 312 € | ▼ 62,5 % |
| Frais d'établissement20 | 5 429 € | 4 058 € | 2 687 € | 1 315 € | 3 € | ▼ 99,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 240 917 € | 205 340 € | 142 687 € | 79 378 € | 250 € | ▼ 99,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 40 000 € | 30 000 € | 20 000 € | 10 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 193 117 € | 167 540 € | 114 520 € | 61 578 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | 185 608 € | 159 056 € | 108 374 € | 57 770 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 7 510 € | 8 484 € | 6 146 € | 3 808 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | 7 800 € | 7 800 € | 8 167 € | 7 800 € | 250 € | ▼ 96,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 55 595 € | 48 538 € | 109 985 € | 58 869 € | 52 060 € | ▼ 11,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 6 413 € | 6 413 € | 6 413 € | 6 413 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Stocks30/36 | 6 413 € | 6 413 € | 6 413 € | 6 413 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 591 € | 9 392 € | 83 063 € | 7 034 € | 9 277 € | ▲ 31,9 % |
| Créances commerciales40 | 3 168 € | 8 003 € | 79 632 € | 6 813 € | 7 995 € | ▲ 17,3 % |
| Autres créances41 | 5 424 € | 1 389 € | 3 431 € | 221 € | 1 283 € | ▲ 481 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 40 591 € | 29 853 € | 20 510 € | 45 295 € | 42 782 € | ▼ 5,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 2 880 € | 0 € | 128 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 301 942 € | 257 936 € | 255 359 € | 139 562 € | 52 312 € | ▼ 62,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 79 265 € | 15 609 € | -20 153 € | -25 745 € | -58 784 € | ▼ 128 % |
| Apport10/11 | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -20 735 € | -84 391 € | -120 153 € | -125 745 € | -158 784 € | ▼ 26,3 % |
| Dettes17/49 | 222 677 € | 242 327 € | 275 512 € | 165 307 € | 111 096 € | ▼ 32,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 87 637 € | 69 681 € | 31 286 € | 2 425 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | 87 637 € | 69 681 € | 31 286 € | 2 425 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 135 040 € | 172 646 € | 244 226 € | 162 882 € | 110 751 € | ▼ 32,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 27 518 € | 37 956 € | 38 395 € | 28 854 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières43 | 43 € | 16 € | 0 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | 43 € | 16 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 92 715 € | 116 022 € | 160 595 € | 71 473 € | 23 440 € | ▼ 67,2 % |
| Fournisseurs440/4 | 92 715 € | 116 022 € | 160 595 € | 71 473 € | 23 440 € | ▼ 67,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 14 763 € | 18 610 € | 35 336 € | 34 106 € | 3 306 € | ▼ 90,3 % |
| Impôts450/3 | 3 460 € | 2 447 € | 16 187 € | 11 310 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 11 303 € | 16 163 € | 19 149 € | 22 797 € | 3 306 € | ▼ 85,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | 42 € | 9 900 € | 28 449 € | 84 005 € | ▲ 195 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 345 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 735 € | -63 656 € | -35 762 € | -5 592 € | -33 039 € | ▼ 491 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 56 800 € | 63 584 € | 64 392 € | 64 410 € | 42 122 € | ▼ 34,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 36 065 € | -72 € | 28 630 € | 58 818 € | 9 083 € | ▼ 84,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -28 007 € | -1 739 € | -1 101 € | 37 005 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 738 € | -9 343 € | 24 784 € | -2 512 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 30-06-2026 | 2026-00225158 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 27-08-2025 | 2025-00413407 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 28-10-2024 | 2024-00518553 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-08-2023 | 2023-00443433 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 26-08-2022 | 2022-20323810 |
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