HAN (0889.787.532), Faillite clôturée : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	442 494	442 494	450 344	462 845	455 269	461 335	435 337	428 147	428 512	433 997	489 986	452 689	467 747	54 485
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	227	397	567
Actifs immobilisés`21/28`	427 400	427 400	429 383	430 375	431 367	432 359	427 400	427 566	427 932	428 298	435 687	442 977	458 189	39 766
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 375	6 875	12 375	17 875
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	1 983	2 975	3 967	4 959	-	166	532	898	6 856	8 475	18 017	18 924
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	166	532	898	6 856	8 475	1 282	2 189
Immobilisations financières`28`	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	427 400	2 400
Actifs circulants`29/58`	15 094	15 094	20 961	32 470	23 902	28 976	7 937	580	580	5 699	54 299	9 712	9 558	14 719
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	7 988	9 487	6 250	-	-	-	-	-	-	261	-
Stocks`30/36`	-	-	-	7 988	9 487	6 250	-	-	-	-	-	-	261	-
Créances à un an au plus`40/41`	15 017	15 017	15 050	18 595	10 404	21 854	5 937	580	580	5 080	8 942	8 707	5 877	12 801
Créances commerciales`40`	-	-	13 750	-	-	12 000	357	-	-	4 500	7 898	7 833	5 877	4 074
Autres créances`41`	15 017	15 017	1 300	18 595	10 404	9 854	5 580	580	580	580	1 044	874	-	8 727
Valeurs disponibles`54/58`	77	77	5 911	5 887	4 011	872	2 000	-	-	619	45 357	1 005	3 420	1 918
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	442 494	442 494	450 344	462 845	455 269	461 335	435 337	428 147	428 512	433 997	489 986	452 689	467 747	54 485
Capitaux propres`10/15`	122 061	122 061	103 649	125 478	123 452	63 117	38 321	21 154	35 974	55 508	58 877	46 695	12 276	12 838
Apport`10/11`	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
En dehors du capital`11`	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	44 360	44 360	44 360	44 360	44 360	1 860	1 860	1 860	43 100	43 100	42 830	42 830	330	330
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	600	600	330	330	330	330
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 500	42 500	-	-
Réserves disponibles`133`	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	-	-	-	42 500	42 500	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	71 451	71 451	53 039	74 868	72 842	55 007	30 211	13 044	-13 376	6 158	9 797	-2 385	5 696	6 258
Dettes`17/49`	320 433	320 433	346 695	337 367	331 817	398 218	397 017	406 993	392 538	378 489	431 109	405 994	455 471	41 647
Dettes à plus d'un an`17`	13 493	13 493	24 661	-	36 476	150 577	206 061	250 936	311 647	296 603	298 477	334 794	371 110	-
Dettes financières`170/4`	13 493	13 493	24 661	-	36 476	150 577	206 061	250 936	311 647	296 603	298 477	334 794	371 110	-
Dettes à un an au plus`42/48`	306 940	306 940	322 034	337 367	295 341	247 641	190 956	156 057	80 892	81 886	132 632	71 200	84 361	41 647
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 168	11 168	18 836	14 167	23 803	55 483	51 371	48 854	34 183	40 501	50 403	50 428	51 846	23 297
Dettes financières`43`	51 187	51 187	50 000	50 000	50 000	50 000	1 128	1 164	1 058	1 027	-	-	7 336	11 684
Établissements de crédit`430/8`	51 187	51 187	50 000	50 000	50 000	50 000	1 128	1 164	1 058	1 027	-	-	7 336	11 684
Dettes commerciales`44`	3 166	3 166	19 418	16 341	35 624	21 857	-	-	216	1 364	2 697	2 614	9 905	6 027
Fournisseurs`440/4`	3 166	3 166	19 418	16 341	35 624	21 857	-	-	216	1 364	2 697	2 614	9 905	6 027
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24	24	5 490	14 638	19 717	6 405	966	-	966	-	10 988	3 614	10 612	639
Impôts`450/3`	24	24	5 490	12 560	17 870	5 668	966	-	-	-	10 022	3 614	1 612	639
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	2 078	1 847	737	-	-	966	-	966	-	9 000	-
Autres dettes`47/48`	241 395	241 395	228 289	242 221	166 197	113 896	137 492	106 039	44 469	38 995	68 544	14 544	4 662	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	188 646	212 705	272 985	98 238	27 000	-	-	19 061	131 753	190 198	151 963	231 806
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	1 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	20 388	16 720	40 447	51 450	37 136	26 458	-	-189	16 475	47 699	58 307	32 994	24 829
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	12 629	171 945	172 258	222 850	61 102	542	-	189	2 585	84 054	131 891	118 969	206 977
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	61	26 165	21 596	16 738	11 508	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	992	992	2 307	-	166	366	366	7 389	9 119	25 226	6 578	15 657
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	6 922	700	1 257	831	93	-	-	179	617	1 296	181	444
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-	20 327	-17 359	17 159	31 148	24 797	26 198	-366	-555	8 907	37 963	31 785	26 235	8 728
Produits financiers`75/76B`	-	-	4	3	33	-	27 000	27 000	-	566	-	903	-	1 379
Produits financiers récurrents`75`	-	-	4	3	33	-	27 000	27 000	-	566	-	903	-	1 379
Charges financières`65/66B`	-	1 900	4 467	10 660	3 346	-	23 486	14 454	14 482	16 135	18 281	19 778	26 797	3 519
Charges financières récurrentes`65`	-	1 900	4 467	10 660	3 346	-	23 486	14 454	14 482	16 135	18 281	19 778	26 797	3 519
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-	18 427	-21 822	6 502	27 835	24 797	29 712	12 180	-15 037	-6 661	19 682	12 910	-562	6 588
Impôts sur le résultat`67/77`	-	15	7	4 476	10 000	-	-	-	4 498	-3 292	7 500	5 491	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-	18 412	-21 829	2 026	17 835	24 797	29 712	12 180	-19 534	-3 369	12 182	7 419	-562	6 588
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-	18 412	-21 829	2 026	17 835	24 797	29 712	12 180	-19 534	-3 369	12 182	7 419	-562	6 588
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	71 451	71 451	53 039	74 868	72 842	55 008	31 471	14 304	-13 376	6 158	9 797	13 115	5 696	6 588
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	71 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	1	1 260	1 260	-	-	-	15 500	-	330
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 260	1 260	-	-	-	-	-	330
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 500	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	21-09-2022	2022-20432358	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-10-2021	2021-73300423	PDF
31-12-2019	schéma micro	01-12-2020	2020-73900380	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-09-2019	2019-66700033	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-09-2018	2018-66400139	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-58600400	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	10-10-2016	2016-65300328	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-09-2015	2015-63600560	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-10-2014	2014-62900137	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	09-08-2013	2013-41300582	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	22-10-2012	2012-61300116	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-07-2011	2011-36200052	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-09-2010	2010-54900436	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-07-2009	2009-52700170	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-	-	-16 367	18 151	33 455	-	26 365	0	-189	16 297	47 082	57 011	32 813	24 385
Cash-flow	-	-	-20 838	3 018	20 142	-	29 879	12 546	-19 168	4 020	21 301	32 645	6 016	22 245
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	0	1 315	4 959	0	0	0	0	2 000	10 184	425 000	54 290
Variation des valeurs disponibles	0	-5 834	24	1 876	3 139	-1 128	-	-	-	-44 738	44 352	-2 415	1 502	-
Fonds de roulement	-291 847	-291 847	-301 074	-304 897	-271 439	-218 665	-183 019	-155 476	-80 311	-76 187	-78 333	-61 488	-74 803	-26 928
Marge EBIT	-	-	-9,2 %	8,1 %	11,4 %	25,2 %	97,0 %	-	-	46,7 %	28,8 %	16,7 %	17,3 %	3,8 %
Solvabilité	27,6 %	27,6 %	23,0 %	27,1 %	27,1 %	13,7 %	8,8 %	4,9 %	8,4 %	12,8 %	12,0 %	10,3 %	2,6 %	23,6 %
Liquidité générale	0,05	0,05	0,07	0,10	0,08	0,12	0,04	0,00	0,01	0,07	0,41	0,14	0,11	0,35
Liquidité immédiate	0,05	0,05	0,07	0,07	0,05	0,09	0,04	0,00	0,01	0,07	0,41	0,14	0,11	0,35
Taux d'endettement	2,63	2,63	3,34	2,69	2,69	6,31	10,36	19,24	10,91	6,82	7,32	8,69	37,10	3,24
ROE	-	15,1 %	-21,1 %	1,6 %	14,4 %	39,3 %	77,5 %	57,6 %	-54,3 %	-6,1 %	20,7 %	15,9 %	-4,6 %	51,3 %
ROA	-	4,2 %	-4,8 %	0,4 %	3,9 %	5,4 %	6,8 %	2,8 %	-4,6 %	-0,8 %	2,5 %	1,6 %	-0,1 %	12,1 %
Crédit clients	-	-	27 jours	32 jours	14 jours	45 jours	5 jours	-	-	86 jours	22 jours	15 jours	14 jours	6 jours
Crédit fournisseurs	-	92 jours	41 jours	35 jours	58 jours	131 jours	-	-	417 jours	193 jours	12 jours	7 jours	30 jours	11 jours

HAN

Comptes annuels 2021

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur HAN