H-PHAR (0478.214.849), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,8 M	8,0 M	6,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,2 M	7,2 M	6,1 M
Immobilisations incorporelles`21`	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,2 M	7,1 M	6,1 M
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	289	1 170	2 204	7 378	12 567
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	407	814	2 474	4 949
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	289	763	1 390	4 904	7 618
Immobilisations financières`28`	281	281	281	281	257	232	232	100	100	-
Actifs circulants`29/58`	394 348	394 294	394 293	393 204	402 975	401 588	405 000	522 833	822 460	551 526
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	-	-
Stocks`30/36`	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 068	1 068	1 067	-	9 649	9 558	12 715	21 402	84 015	58 046
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	133	5 716	3 284	45 148	3 929
Autres créances`41`	1 068	1 068	1 067	-	9 649	9 425	6 999	18 118	38 867	54 117
Valeurs disponibles`54/58`	54	-	-	15	1 326	30	285	108 320	441 235	490 123
Comptes de régularisation`490/1`	1 226	1 226	1 226	1 189	-	-	-	1 111	297 210	3 357
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,7 M	7,8 M	8,0 M	6,7 M
Capitaux propres`10/15`	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,0 M	5,9 M	5,7 M	5,8 M	5,8 M	7,0 M	6,1 M
Apport`10/11`	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	7,1 M
Capital souscrit`100`	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,1 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999 000
Réserves`13`	-	-	-	-	147 895	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	147 895	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,9 M	-1,9 M	-1,9 M	-2,5 M	-2,8 M	-2,8 M	-2,7 M	-2,7 M	-1,5 M	-953 787
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	182 750	296 787	296 787	279 787	279 787	87 037	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	182 750	296 787	296 787	279 787	279 787	87 037	-
Dettes`17/49`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	839 821	511 701
Dettes à plus d'un an`17`	686 625	686 625	686 625	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-
Dettes financières`170/4`	686 625	686 625	686 625	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	406 678	401 170	397 103	438 687	435 295	565 254	562 904	586 103	839 821	511 160
Dettes financières`43`	16 599	13 610	11 150	8 948	5 088	3 085	1 526	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	16 599	13 610	11 150	8 948	5 088	3 085	1 526	-	-	-
Dettes commerciales`44`	14 474	11 273	9 953	6 520	52 524	185 408	195 831	207 315	464 114	148 006
Fournisseurs`440/4`	14 474	11 273	9 953	6 520	52 524	185 408	195 831	207 315	464 114	148 006
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	147	22 556	18 225	18 683	34 904	35 811	24 451
Impôts`450/3`	-	-	-	147	5 966	143	601	17 128	12 212	9 550
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	16 590	18 082	18 082	17 776	23 599	14 901
Autres dettes`47/48`	375 605	376 288	376 000	423 072	355 127	358 536	346 864	343 884	339 896	338 703
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	189	-	-	-	541
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 362	1 189
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	182 750	114 037	-	8 923	22 804	-	10 853	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-684	-1 538	428 582	18 797	-9 378	-11 845	-18 545	-417 714	-251 240	-157 837
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	7 391	11 103	-	73 910	-	1,3 M	982 642
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	1 943	180 760	137 126	106 128
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	289	881	1 901	6 606	6 198	5 798
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	36 936	26 500	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	17 000	-	192 750	97 889	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 295	-	877	904	6 151	1 688	969	1 488	2 164	1 017
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	434 361	20 104	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 979	-1 538	427 705	17 893	-15 818	-31 414	-60 294	-825 818	-494 617	-270 780
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	20	-	-	2 365	9 967	10 669	8 061
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	20	-	-	2 365	9 967	10 669	8 061
Charges financières`65/66B`	3 475	2 529	2 456	3 789	807	1 341	6 852	3 789	3 786	7 972
Charges financières récurrentes`65`	3 475	2 529	2 456	3 789	807	1 341	6 852	3 789	3 786	7 972
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 454	-4 067	607 999	128 161	-16 625	-23 832	-41 977	-1,3 M	-496 985	-270 691
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	732	-	-	-	-518	566	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 454	-4 067	607 999	127 429	-16 625	-23 832	-41 977	-1,3 M	-497 551	-270 691
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 454	-4 067	607 999	127 429	-16 625	-23 832	-41 977	-1,3 M	-497 551	-270 691
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,9 M	-1,9 M	-1,9 M	-2,5 M	-2,8 M	-2,8 M	-2,7 M	-2,7 M	-1,5 M	-953 787
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	1,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	3 112	3 319	1 953
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	23-12-2016	2016-71500303	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-09-2015	2015-63700601	PDF
31-12-2013	schéma complet	10-07-2014	2014-29200272	PDF
31-12-2012	schéma complet	22-11-2013	2013-66600395	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-11-2012	2012-64400564	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-50200575	PDF
31-12-2009	schéma complet	14-09-2010	2010-54100373	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-01-2010	2010-03000377	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-06-2008	2008-32600256	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-05-2007	2007-17500163	PDF
31-12-2005	schéma complet	16-06-2006	2006-26003378	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-77303201	PDF
31-12-2003	schéma complet	12-08-2004	2004-59503961	PDF

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-15 529	-30 533	-58 393	-819 212	-488 419	-264 982
Cash-flow	-	-	-	-	-16 336	-22 951	-40 076	-1,2 M	-491 353	-264 893
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	24	25	0	54 558	618 342	1,1 M	820 283
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-1 311	1 296	-255	-108 035	-332 915	-48 888	-
Fonds de roulement	-12 330	-6 877	-2 810	-45 483	-32 320	-163 666	-157 904	-63 270	-17 361	40 366
Solvabilité	85,8 %	85,8 %	85,9 %	78,0 %	76,2 %	74,5 %	74,8 %	74,7 %	88,4 %	92,3 %
Liquidité générale	0,97	0,98	0,99	0,90	0,93	0,71	0,72	0,89	0,98	1,08
Liquidité immédiate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03	0,02	0,02	0,22	0,98	1,08
Taux d'endettement	0,17	0,17	0,16	0,25	0,26	0,29	0,29	0,29	0,12	0,08
ROE	-0,1 %	-0,1 %	9,2 %	2,1 %	-0,3 %	-0,4 %	-0,7 %	-21,6 %	-7,1 %	-4,4 %
ROA	-0,1 %	-0,1 %	7,9 %	1,7 %	-0,2 %	-0,3 %	-0,5 %	-16,2 %	-6,2 %	-4,1 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	12099 jours	1206 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	322 jours	1727 jours	-	967 jours	-	128 jours	55 jours

H-PHAR

Comptes annuels 2015

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerie

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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