GYMP FLAGS (0873.284.466) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	266 803	223 213	214 037	201 388	267 399	235 023	166 713	140 344	191 991	133 333	115 405	169 309	232 594	228 218	265 855	282 270	329 662	195 943	201 574	217 267
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	758	1 137	1 516
Actifs immobilisés`21/28`	13 180	1 593	1 991	5 079	10 158	17 816	27 600	3 673	4 367	6 028	7 519	20 983	60 978	103 145	117 258	152 891	196 519	100 668	114 093	121 630
Immobilisations corporelles`22/27`	13 180	1 593	1 991	5 079	10 158	17 816	27 600	3 673	4 367	6 028	7 519	20 983	60 978	103 145	117 258	152 891	188 940	99 910	112 831	119 864
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	2 579	5 159	-	2 428	3 587	-	11 198	31 377	51 556	48 973	61 564	74 156	78 389	89 587	100 786
Installations, machines et outillage`23`	13 180	1 593	1 991	2 082	4 165	6 247	9 520	2 237	1 939	2 441	4 576	6 340	25 654	44 967	63 662	82 264	101 280	14 819	14 309	19 078
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	2 997	5 993	8 990	12 921	1 437	-	-	2 943	3 445	3 947	6 622	4 623	9 063	13 504	6 702	8 935	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200	-	125	250
Actifs circulants`29/58`	253 622	221 620	212 046	196 310	257 241	217 207	139 113	136 671	187 624	127 305	107 886	148 326	171 616	125 073	148 597	129 379	133 143	95 275	87 481	95 637
Créances à plus d'un an`29`	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	58 325	48 538	48 248	49 000	87 700	93 166	93 796	81 547	64 234	98 275	100 653	77 623	79 443	83 976	59 883	64 515	57 993	63 424
Stocks`30/36`	-	0	58 325	48 538	48 248	49 000	87 700	93 166	93 796	81 547	64 234	98 275	100 653	77 623	79 443	83 976	59 883	64 515	57 993	63 424
Créances à un an au plus`40/41`	3 674	0	18 150	18 150	18 150	98 867	-	41	36 300	400	400	400	550	420	3 151	3 871	29 186	5 005	15 269	12 157
Créances commerciales`40`	-	0	18 150	18 150	18 150	98 867	-	41	-	-	-	-	150	-	400	400	6 143	640	8 470	-
Autres créances`41`	3 674	-	-	-	-	-	-	-	36 300	400	400	400	400	420	2 751	3 471	23 043	4 365	6 799	12 157
Placements de trésorerie`50/53`	0	7 727	7 670	7 638	7 631	7 624	7 617	7 610	7 603	7 596	7 588	7 571	7 541	7 494	7 409	7 316	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	85 897	213 073	127 103	118 037	179 969	57 532	43 796	35 853	47 588	35 134	35 664	42 080	60 243	39 530	58 595	34 216	41 615	25 755	14 219	20 056
Comptes de régularisation`490/1`	4 051	820	798	3 946	3 243	4 184	-	-	2 338	2 629	-	-	2 629	5	-	-	2 460	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	266 803	223 213	214 037	201 388	267 399	235 023	166 713	140 344	191 991	133 333	115 405	169 309	232 594	228 218	265 855	282 270	329 662	195 943	201 574	217 267
Capitaux propres`10/15`	209 243	182 998	180 241	166 562	150 000	187 523	86 058	62 361	-81 791	-100 483	-89 898	-66 677	-73 795	-62 108	-54 776	-31 315	-16 806	11 398	-6 563	-16 112
Apport`10/11`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Réserves`13`	59 243	32 998	30 241	16 562	0	37 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	59 243	32 998	30 241	16 562	0	37 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	0	0	0	-63 942	-87 639	-111 791	-130 483	-119 898	-96 677	-103 795	-92 108	-84 776	-61 315	-46 806	-18 602	-36 563	-46 112
Dettes`17/49`	57 560	40 215	33 796	34 827	117 399	47 500	80 654	77 983	273 783	233 816	205 303	235 986	306 390	290 326	320 631	313 585	346 469	184 545	208 137	233 379
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	57 560	35 711	33 796	34 715	117 188	47 400	80 554	77 833	171 552	131 588	103 303	133 762	202 478	83 977	120 412	105 585	146 469	176 545	184 137	227 379
Dettes commerciales`44`	10 876	1 681	8 940	10 290	22 071	5 277	58 067	56 021	150 440	108 652	79 953	113 328	182 401	60 347	98 396	94 610	140 096	165 923	174 438	225 076
Fournisseurs`440/4`	10 876	1 681	8 940	10 290	22 071	5 277	58 067	56 021	150 440	108 652	79 953	113 328	182 401	60 347	98 396	94 610	140 096	165 923	174 438	225 076
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 455	22 841	24 856	24 425	31 024	42 123	22 487	21 812	21 112	22 936	23 351	20 434	20 077	23 630	22 016	10 975	6 373	10 622	9 699	2 303
Impôts`450/3`	6 504	6 327	7 068	7 527	16 867	26 961	585	407	346	2 374	2 764	1 054	2 973	1 001	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 952	16 514	17 788	16 897	14 157	15 162	21 902	21 404	20 766	20 561	20 587	19 380	17 104	22 629	22 016	10 975	6 373	10 622	9 699	2 303
Autres dettes`47/48`	25 229	11 189	-	0	64 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	4 504	0	112	211	100	100	150	2 231	2 228	2 000	2 224	3 911	6 348	218	8 000	-	8 000	24 000	6 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 224	141 709
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 525	-	-	-	0	42 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	118 699	92 406	105 775	107 128	117 802	217 472	148 252	140 510	132 108	100 865	104 116	156 268	147 893	158 747	128 299	127 412	42 888	91 137	81 383	4 098
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 907	137 611
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	86 213	84 651	78 698	76 248	70 522	91 100	108 558	108 104	106 163	103 763	107 176	102 409	101 354	114 344	109 939	95 157	46 296	50 948	49 676	27 110
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	598	399	5 080	5 079	7 658	8 253	10 100	2 144	1 661	2 048	13 464	39 995	42 167	43 487	37 278	42 098	22 073	19 901	18 581	16 347
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 548	856	857	792	826	833	1 726	1 087	981	1 029	1 074	1 273	969	965	1 477	1 475	973	561	1 898	802
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 341	6 501	21 140	25 009	38 796	117 285	27 868	29 175	23 303	-5 975	-17 599	12 592	3 404	-48	-20 395	-11 318	-26 454	19 727	11 228	-40 161
Produits financiers`75/76B`	8 112	67	50	9	9	8	7	10	8	10	27	54	89	190	137	157	54	67	40	73
Produits financiers récurrents`75`	8 112	67	50	9	9	8	7	10	8	10	27	54	89	190	137	157	54	67	40	73
Charges financières`65/66B`	3 650	1 764	1 952	1 851	2 564	4 237	3 888	4 839	4 446	4 546	5 578	5 455	15 109	7 404	3 203	3 347	1 804	1 838	1 724	6 013
Charges financières récurrentes`65`	3 650	1 764	1 952	1 851	2 564	4 237	3 888	4 839	4 446	4 546	5 578	5 455	15 109	7 404	3 203	3 347	1 804	1 838	1 724	6 013
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	34 803	4 804	19 238	23 167	36 241	113 056	23 987	24 346	18 865	-10 511	-23 149	7 191	-11 616	-7 263	-23 461	-14 509	-28 204	17 956	9 544	-46 101
Impôts sur le résultat`67/77`	8 558	2 048	5 559	6 605	9 672	11 591	290	194	174	73	72	72	71	70	-	-	-	-5	-5	11
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 245	2 757	13 679	16 562	26 569	101 465	23 697	24 152	18 691	-10 584	-23 221	7 119	-11 688	-7 332	-23 461	-14 509	-28 204	17 961	9 549	-46 112
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 245	2 757	13 679	16 562	26 569	101 465	23 697	24 152	18 691	-10 584	-23 221	7 119	-11 688	-7 332	-23 461	-14 509	-28 204	17 961	9 549	-46 112
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	26 245	2 757	13 679	16 562	26 569	37 523	-63 942	-87 639	-111 791	-130 483	-119 898	-96 677	-103 795	-92 108	-84 776	-61 315	-46 806	-18 602	-36 563	-46 112
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	37 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	26 245	2 757	13 679	16 562	0	37 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	26 245	2 757	13 679	16 562	0	37 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	64 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	0	64 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	3,2	3,2	2,7	1,6	1,5	1,4	1
Heures prestées`1013`	3 095	2 934	2 810	2 742	2 812	3 416	4 532	4 583	4 465	4 518	4 581	4 229	3 857	5 517	5 533	4 768	2 308	2 568	2 482	1 862
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-05-2026	2026-00120606	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-03-2025	2025-00048572	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-05-2024	2024-00091343	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-05-2023	2023-00095134	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-05-2022	2022-20032894	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-05-2021	2021-15000367	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-05-2020	2020-12200414	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-05-2019	2019-14200389	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-05-2018	2018-14600199	PDF
31-12-2016	schéma micro	18-05-2017	2017-12300584	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	09-05-2016	2016-11700037	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	21-05-2015	2015-12700176	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-05-2014	2014-13700278	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-05-2013	2013-14300265	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-05-2012	2012-10900527	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-05-2011	2011-12300513	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	20-05-2010	2010-12600299	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	04-05-2009	2009-13400222	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	20-06-2008	2008-26300293	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	06-06-2007	2007-19400068	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	30 939	6 899	26 220	30 088	46 454	125 538	37 968	31 319	24 964	-3 927	-4 134	52 586	45 570	43 438	16 883	30 780	-4 381	39 628	29 809	-23 814
Cash-flow	26 843	3 155	18 759	21 641	34 227	109 718	33 798	26 296	20 352	-8 536	-9 757	47 113	30 479	36 155	13 818	27 589	-6 131	37 862	28 130	-29 765
Investissements en immobilisations (approximation)	12 185	0	1 993	0	0	0	34 027	1 450	0	557	0	0	0	29 374	1 645	5 670	117 924	6 600	11 169	136 082
Variation des valeurs disponibles	-127 176	85 970	9 066	-61 932	122 436	13 736	7 943	-11 734	12 454	-530	-6 416	-18 164	20 713	-19 065	24 379	-7 399	15 859	11 536	-5 837	-
Fonds de roulement	196 062	185 909	178 249	161 595	140 053	169 807	58 559	58 838	16 073	-4 282	4 583	14 564	-30 862	41 095	28 185	23 794	-13 325	-81 270	-96 656	-131 742
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0 %	-28,3 %
Solvabilité	78,4 %	82,0 %	84,2 %	82,7 %	56,1 %	79,8 %	51,6 %	44,4 %	-42,6 %	-75,4 %	-77,9 %	-39,4 %	-31,7 %	-27,2 %	-20,6 %	-11,1 %	-5,1 %	5,8 %	-3,3 %	-7,4 %
Liquidité générale	4,41	6,21	6,27	5,65	2,20	4,58	1,73	1,76	1,09	0,97	1,04	1,11	0,85	1,49	1,23	1,23	0,91	0,54	0,48	0,42
Liquidité immédiate	4,41	6,21	4,55	4,26	1,78	3,55	0,64	0,56	0,55	0,35	0,42	0,37	0,35	0,57	0,57	0,43	0,50	0,17	0,16	0,14
Taux d'endettement	0,28	0,22	0,19	0,21	0,78	0,25	0,94	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,19	-	-
ROE	12,5 %	1,5 %	7,6 %	9,9 %	17,7 %	54,1 %	27,5 %	38,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,6 %	-	-
ROA	9,8 %	1,2 %	6,4 %	8,2 %	9,9 %	43,2 %	14,2 %	17,2 %	9,7 %	-7,9 %	-20,1 %	4,2 %	-5,0 %	-3,2 %	-8,8 %	-5,1 %	-8,6 %	9,2 %	4,7 %	-21,2 %
Couverture des intérêts	8,48	3,91	13,43	16,25	18,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 jours	31 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 jours	597 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	2	2	2	2
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	4	1	1	1	1
en équivalents temps plein	3,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
Sous contrat à durée indéterminée	4	2	2	2	2
Entrées	83	1	-	-	-
Sorties	80	1	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	12 185 €	-	1 993 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	598 €	399 €	5 080 €	5 079 €	7 658 €

GYMP FLAGS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,4 %

Liquidité4,41

Rentabilité9,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP50 713 €

Entrées et sorties+3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur GYMP FLAGS

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