GUYCAU (0462.817.088) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	225 886	228 544	250 951	296 237	268 193	267 097	245 013	244 297	225 933	252 912	180 101	162 366	150 892	144 424	139 552	131 722	158 106	146 419	139 764
Actifs immobilisés`21/28`	152 136	157 961	163 787	169 612	175 438	181 353	187 179	193 004	198 860	204 595	93 911	93 911	93 911	93 997	94 100	94 226	93 911	93 911	93 911
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	189	315	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	152 136	157 961	163 787	169 612	175 438	181 263	187 089	192 914	198 770	204 595	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911
Terrains et constructions`22`	152 136	157 961	163 787	169 612	175 438	181 263	187 089	192 914	198 770	204 595	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	73 751	70 583	87 164	126 625	92 755	85 744	57 835	51 293	27 073	48 317	86 190	68 455	56 982	50 427	45 452	37 496	64 195	52 508	45 853
Créances à un an au plus`40/41`	27 888	60 000	-	-	-	2 193	441	498	742	-	21 415	23 984	25 211	37 466	35 441	33 978	57 219	40 851	44 069
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 542	10 614	8 867	57 218	38 794	40 351
Autres créances`41`	27 888	60 000	-	-	-	2 193	441	498	742	-	21 415	23 984	25 211	31 924	24 827	25 111	1	2 057	3 718
Valeurs disponibles`54/58`	45 863	10 583	79 814	119 243	92 755	83 551	57 394	50 795	26 332	48 317	64 776	44 471	31 758	12 920	9 984	3 508	6 976	11 657	1 784
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	7 350	7 382	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40	27	10	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	225 886	228 544	250 951	296 237	268 193	267 097	245 013	244 297	225 933	252 912	180 101	162 366	150 892	144 424	139 552	131 722	158 106	146 419	139 764
Capitaux propres`10/15`	175 510	172 314	179 437	195 902	251 282	206 093	174 376	163 341	148 723	132 299	115 387	102 477	90 342	74 453	69 568	54 466	45 860	38 893	32 141
Apport`10/11`	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	30 987	30 987	30 987	30 987	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	150 000	147 099	154 099	171 099	223 099	3 099	3 099	3 099	3 099	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 501	2 500	2 500
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	3 099	3 099	3 099	3 099	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 501	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	150 000	147 099	151 000	168 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	721	426	549	14	3 394	178 205	146 488	135 453	120 835	105 010	88 098	75 188	63 053	47 163	42 278	27 177	18 570	11 604	4 852
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 385	23 648	20 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 385	23 648	20 000
Dettes`17/49`	50 376	56 229	71 513	100 335	16 911	61 004	70 637	80 956	77 210	120 613	64 714	59 888	60 550	69 971	69 984	77 256	84 861	83 878	87 623
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 726	8 412	14 762	20 792	26 520	31 985
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 726	8 412	14 762	20 792	26 520	31 985
Dettes à un an au plus`42/48`	42 626	56 229	71 513	100 335	16 911	61 004	70 637	66 109	77 210	120 613	64 714	59 888	60 550	68 245	59 262	60 240	64 069	57 358	55 638
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 726	8 392	8 054	6 031	5 728	5 465	5 308
Dettes commerciales`44`	-	2 178	4 795	-	16 869	506	3 363	2 420	-	2 420	-	-	-	6 385	637	4 268	3 625	239	422
Fournisseurs`440/4`	-	2 178	4 795	-	16 869	506	3 363	2 420	-	2 420	-	-	-	6 385	637	4 268	3 625	239	422
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 626	4 051	1 718	335	42	1 031	4 153	4 266	9 499	10 470	6 240	4 013	5 431	2 448	4 129	5 754	4 454	2 750	4 255
Impôts`450/3`	2 626	4 051	1 718	335	42	1 031	1 017	1 618	6 853	10 470	6 240	4 013	5 431	-	1 688	3 293	2 002	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	3 136	2 648	2 647	-	-	-	-	2 448	2 442	2 461	2 452	2 750	4 255
Autres dettes`47/48`	40 000	50 000	65 000	100 000	-	59 467	63 121	59 423	67 711	107 723	58 474	55 875	53 393	51 020	46 441	44 188	50 262	48 904	45 653
Comptes de régularisation`492/3`	7 750	-	-	-	-	-	-	14 847	-	-	-	-	-	-	2 311	2 254	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 310	38 872	58 896	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	73 443	72 983	80 023	74 367	74 566	62 373	32 875	43 703	32 339	40 242	21 288	18 148	23 552	8 804	22 652	-11 523	14 651	12 084	-3 868
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 448	43 507	43 220	70 419	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	5 855	5 825	5 825	-	-	86	103	126	210	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27 385	3 737	3 648	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 980	9 616	9 125	8 592	8 480	7 964	7 830	14 974	150	150	149	147	144	528	443	751	317	131	477
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	57 638	57 542	65 072	59 949	60 261	48 583	19 220	22 873	26 363	34 267	21 139	18 001	23 322	8 173	22 083	14 901	10 597	8 305	-4 345
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	14	687	725	760	939	1 074	6	10	10	23
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	14	687	725	760	939	1 074	6	10	10	23
Charges financières`65/66B`	44	39	112	37	30	3 618	3 627	3 752	5 181	5 192	3 534	3 399	3 611	3 498	3 806	3 994	1 771	1 563	1 758
Charges financières récurrentes`65`	44	39	112	37	30	3 618	3 627	3 752	5 181	5 192	3 534	3 399	3 611	3 498	3 806	3 994	1 771	1 563	1 758
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	57 595	57 503	64 960	59 913	60 231	44 966	15 593	19 121	21 182	29 090	18 291	15 326	20 472	5 614	19 350	10 914	8 836	6 752	-6 080
Impôts sur le résultat`67/77`	14 399	14 626	16 425	15 293	15 042	13 249	4 559	4 502	4 758	12 178	5 381	3 191	4 582	729	4 248	2 307	1 870	-	-8 699
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	43 196	42 877	48 535	44 620	45 189	31 717	11 035	14 619	16 424	16 912	12 910	12 135	15 890	4 885	15 102	8 606	6 966	6 752	2 619
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	43 196	42 877	48 535	44 620	45 189	31 717	11 035	14 619	16 424	16 912	12 910	12 135	15 890	4 885	15 102	8 606	6 966	6 752	2 619
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	43 622	43 426	48 549	48 014	223 394	178 205	146 488	135 453	121 433	105 010	88 098	75 188	63 053	47 163	42 278	27 177	18 570	11 604	4 852
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	426	549	14	3 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	10 099	17 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 901	3 099	-	48 000	220 000	-	-	-	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 901	3 099	-	48 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	40 000	50 000	65 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	40 000	50 000	65 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	28-07-2025	2025-00338284	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-07-2024	2024-00282347	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00429939	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20370625	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-60000232	PDF
31-12-2019	schéma micro	01-07-2020	2020-24000563	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-24700339	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-06-2018	2018-22500329	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-06-2017	2017-21500394	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-24600396	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-06-2015	2015-22700221	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-06-2014	2014-20300441	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-06-2013	2013-23000157	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-06-2012	2012-19200122	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	21-06-2011	2011-18900210	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	24-06-2010	2010-21700231	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-06-2009	2009-29100035	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-06-2008	2008-31800125	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-09-2007	2007-76100268	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-07-2006	2006-52300665	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-07-2005	2005-51600013	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-07-2004	2004-51202621	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	31-07-2003	2003-58303455	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-08-2002	2002-50101855	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	07-09-2001	2001-55001558	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	28-06-2000	2000-31303484	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	23-06-1999	1999-22404083	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	-90	0	0	0	90	116 510	-	-	0	0	0	525	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	35 280	-69 231	-39 429	26 488	9 204	26 158	6 598	24 464	-21 985	-16 459	20 304	12 713	18 838	2 936	6 476	-3 468	-4 681	9 873	-
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,3 %	56,8 %	25,3 %	-	-	-
Solvabilité	77,7 %	75,4 %	71,5 %	66,1 %	93,7 %	77,2 %	71,2 %	66,9 %	65,8 %	52,3 %	64,1 %	63,1 %	59,9 %	51,6 %	49,9 %	41,3 %	29,0 %	26,6 %	23,0 %
ROE	24,6 %	24,9 %	27,0 %	22,8 %	18,0 %	15,4 %	6,3 %	8,9 %	11,0 %	12,8 %	11,2 %	11,8 %	17,6 %	6,6 %	21,7 %	15,8 %	15,2 %	17,4 %	8,1 %
ROA	19,1 %	18,8 %	19,3 %	15,1 %	16,8 %	11,9 %	4,5 %	6,0 %	7,3 %	6,7 %	7,2 %	7,5 %	10,5 %	3,4 %	10,8 %	6,5 %	4,4 %	4,6 %	1,9 %

GUYCAU

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,7 %

Rentabilité19,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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