Guo (0728.668.552) : finances et comptes annuels

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Guo

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	322 918	384 385	399 330	152 348	179 743	152 588	148 117
Actifs immobilisés`21/28`	180 080	193 141	186 484	59 808	75 691	99 941	125 242
Immobilisations incorporelles`21`	31 287	40 444	49 601	58 758	67 915	77 072	86 229
Immobilisations corporelles`22/27`	141 750	145 869	133 087	-	6 726	22 870	39 013
Terrains et constructions`22`	21 040	22 737	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	116 907	120 096	133 087	-	6 726	22 870	39 013
Mobilier et matériel roulant`24`	3 802	3 036	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	7 043	6 829	3 796	1 050	1 050	-	-
Actifs circulants`29/58`	142 838	191 244	212 846	92 541	104 052	52 647	22 875
Créances à plus d'un an`29`	-	0	15 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	0	15 000	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 551	11 154	12 932	14 067	15 529	10 673	6 965
Stocks`30/36`	6 551	11 154	12 932	14 067	15 529	10 673	6 965
Créances à un an au plus`40/41`	7 112	13 868	16 716	7 290	13 768	996	3 316
Créances commerciales`40`	3 646	11 622	16 579	3 016	13 768	996	3 316
Autres créances`41`	3 466	2 246	137	4 274	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	125 553	165 129	167 105	67 315	72 255	40 978	12 595
Comptes de régularisation`490/1`	3 622	1 093	1 093	3 869	2 500	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	322 918	384 385	399 330	152 348	179 743	152 588	148 117
Capitaux propres`10/15`	195 087	133 548	210 830	91 332	70 930	38 071	20 141
Apport`10/11`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	40 000
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	40 000
Réserves`13`	155 087	93 548	170 830	51 332	30 930	-	-
Réserves disponibles`133`	155 087	93 548	170 830	51 332	30 930	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-	-1 929	-19 859
Dettes`17/49`	127 831	250 836	188 500	61 017	108 813	114 517	127 975
Dettes à plus d'un an`17`	86 042	103 557	122 371	14 519	26 708	38 666	44 559
Dettes financières`170/4`	86 042	103 557	122 371	14 519	26 708	38 666	44 559
Dettes à un an au plus`42/48`	41 780	147 255	66 056	46 409	81 604	75 851	83 417
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 515	18 814	23 148	12 189	11 957	11 730	11 618
Dettes commerciales`44`	4 942	23 839	21 025	6 754	11 958	3 758	16 197
Fournisseurs`440/4`	4 942	23 839	21 025	6 754	11 958	3 758	16 197
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 335	29 399	21 010	8 199	14 700	18 151	14 861
Impôts`450/3`	3 142	18 033	11 396	2 026	5 728	2 872	1 317
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 193	11 366	9 615	6 173	8 971	15 279	13 543
Autres dettes`47/48`	8 988	75 203	873	19 267	42 989	42 213	40 741
Comptes de régularisation`492/3`	8	24	72	88	500	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	268 617	268 059	228 830	99 048	125 751	109 009	47 849
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	83 311	83 736	63 590	51 911	59 526	63 529	50 881
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	28 402	25 311	10 920	15 883	25 300	25 300	14 758
Autres charges d'exploitation`640/8`	862	874	557	1 007	156	165	410
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	162
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	156 043	158 137	153 763	30 246	40 770	20 014	-18 363
Produits financiers`75/76B`	4 858	105	362	38	90	849	-
Produits financiers récurrents`75`	4 858	105	362	38	90	849	-
Charges financières`65/66B`	8 720	8 652	3 691	4 020	2 806	2 933	1 496
Charges financières récurrentes`65`	8 720	8 652	3 691	4 020	2 806	2 933	1 496
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	152 181	149 590	150 435	26 265	38 053	17 930	-19 859
Impôts sur le résultat`67/77`	33 818	32 754	30 936	5 863	5 194	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	118 362	116 836	119 499	20 401	32 859	17 930	-19 859
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	118 362	116 836	119 499	20 401	32 859	17 930	-19 859
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	118 362	116 836	119 499	20 401	30 930	-1 929	-19 859
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-1 929	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	56 824	111 765	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	118 362	34 483	119 499	20 401	30 930	-	-
Aux autres réserves`6921`	118 362	34 483	119 499	20 401	30 930	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	56 824	194 118	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	56 824	194 118	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,3	2,7	1,7	1,6	2,5	2,6	1,6
Heures prestées`1013`	3 254	5 621	4 936	3 869	3 753	3 298	2 685
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-07-2026	2026-00338172	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00356772	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-07-2024	2024-00283381	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-07-2023	2023-00255162	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-07-2022	2022-20171935	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-06-2021	2021-24500534	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-07-2020	2020-26400193	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	184 444	183 449	164 683	46 130	66 070	45 315	-3 604
Cash-flow	146 764	142 147	130 418	36 285	58 160	43 230	-5 100
Investissements en immobilisations (approximation)	15 340	31 968	137 596	0	1 050	0	140 000
Variation des valeurs disponibles	-39 576	-1 975	99 790	-4 940	31 278	28 383	-
Fonds de roulement	101 058	43 989	146 790	46 132	22 448	-23 204	-60 541
Solvabilité	60,4 %	34,7 %	52,8 %	59,9 %	39,5 %	25,0 %	13,6 %
Liquidité générale	3,42	1,30	3,22	1,99	1,28	0,69	0,27
Liquidité immédiate	3,26	1,22	3,03	1,69	1,08	0,55	0,19
Taux d'endettement	0,66	1,88	0,89	0,67	1,53	3,01	6,35
ROE	60,7 %	87,5 %	56,7 %	22,3 %	46,3 %	47,1 %	-98,6 %
ROA	36,7 %	30,4 %	29,9 %	13,4 %	18,3 %	11,8 %	-13,4 %
Couverture des intérêts	21,15	21,20	44,62	11,47	23,54	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	1	1	2
à temps plein	0	0	-	-	-
à temps partiel	2	3	1	1	2
en équivalents temps plein	1,4	1,6	0,7	0,7	1,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,6	2,7	1,7	1,6	2,1
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	1	1	2
Entrées	63	2	490	329	240
Sorties	64	0	490	330	244

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	144 100 €	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	106 117 €	119 602 €	133 087 €	-	-

Guo

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité60,4 %

Liquidité3,42

Rentabilité36,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP36 222 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Guo

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