GUILTEA
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 119 jours après le délai Déposés le 27 novembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00518636.
Comptes annuels 2022 déposés le 27-11-2023 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 54 000 € et 280 000 €
Total actif
73 838 €▲ 40,2 %
2021 · 52 675 €
Résultat net
12 141 €
2021 · -8 950 €
Fonds de roulement
11 022 €
2021 · -3 237 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2022, 3 exercicesRésultat d'exploitation
12 405 €
2022
20202022
Résultat net
12 141 €
2022
quart supérieur du secteur
20202022
Capitaux propres
14 751 €
▲ 465 %
2022
moitié centrale du secteur
20202022
Total actif
73 838 €
▲ 40,2 %
2022
moitié centrale du secteur
20202022
Dettes
59 088 €
▲ 18,0 %
2022
20202022
Fonds de roulement
11 022 €
2022
moitié centrale du secteur
20202022
Solvabilité
20,0 %
▲ 15,0pp
2022
moitié centrale du secteur
20202022
Liquidité générale
1,19
▲ 0,25
2022
moitié centrale du secteur
20202022
Rentabilité des actifs (ROA)
16,4 %
▲ 33,4pp
2022
quart supérieur du secteur
20202022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022
Résultat d'exploitation171 €--8 567 €12 405 €
Résultat net60 €dans la moitié centrale du secteur--8 950 €dans la moitié centrale du secteur12 141 €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres11 560 €dans la moitié centrale du secteur-2 610 €dans la moitié centrale du secteur▼ 77,4 %14 751 €dans la moitié centrale du secteur▲ 465 %
Total actif31 697 €en dessous de la moitié centrale du secteur-52 675 €dans la moitié centrale du secteur▲ 66,2 %73 838 €dans la moitié centrale du secteur▲ 40,2 %
Dettes20 137 €-50 065 €▲ 149 %59 088 €▲ 18,0 %
Fonds de roulement11 118 €dans la moitié centrale du secteur--3 237 €dans la moitié centrale du secteur11 022 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité36,5 %dans la moitié centrale du secteur-5,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 31,5pp20,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 15,0pp
Liquidité générale1,63dans la moitié centrale du secteur-0,94dans la moitié centrale du secteur▼ 0,691,19dans la moitié centrale du secteur▲ 0,25
Rentabilité des actifs (ROA)0,2 %dans la moitié centrale du secteur--17,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,2pp16,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 33,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 11. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est un bénéfice de 12 405 €, après une perte de 8 567 € en 2021. C'est le résultat le plus élevé depuis 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 73 838 €
Actifs immobilisés
3 729 € ▼ 36,2 %
Actifs circulants
70 109 € ▲ 49,7 %
Passif 73 838 €
Capitaux propres
14 751 € ▲ 465 %
Dettes
59 088 € ▲ 18,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 95,0 % à 80,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 191 €▲
2021 · -6 647 €
Cash-flow
14 927 €▲
2021 · -7 030 €
Liquidité immédiate
0,47▼
2021 · 0,67
Taux d'endettement
4,01▼
2021 · 19,18
ROE
82,3 %▲
2021 · -343,0 %
Couverture des intérêts
57,66▲
2021 · -17,33
Dettes ≤ 1 an
59 088 €▲
2021 · 50 065 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 550 € | 669 € |
| Immobilisations incorporelles | 2 370 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 920 € | 2 786 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 15 910 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 459 € | 1 920 € | 2 786 € | ▲ 45,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 345 € | 147 € | ▼ 57,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 877 € | 9 607 € | 15 337 € | ▲ 59,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 171 € | -8 567 € | 12 405 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 384 € | 263 € | ▼ 31,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 111 € | 384 € | 263 € | ▼ 31,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 60 € | -8 950 € | 12 141 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 60 € | -8 950 € | 12 141 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 60 € | -8 950 € | 12 141 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 31 697 € | 52 675 € | 73 838 € | ▲ 40,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 847 € | 5 847 € | 3 729 € | ▼ 36,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 1 983 € | 1 193 € | ▼ 39,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 847 € | 3 864 € | 2 536 € | ▼ 34,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 2 119 € | 1 269 € | ▼ 40,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 1 745 € | 1 267 € | ▼ 27,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 28 850 € | 46 828 € | 70 109 € | ▲ 49,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 710 € | 13 460 € | 42 065 € | ▲ 213 % |
| Stocks30/36 | - | 13 460 € | 42 065 € | ▲ 213 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 209 € | 31 130 € | 22 454 € | ▼ 27,9 % |
| Créances commerciales40 | - | 23 074 € | 16 465 € | ▼ 28,6 % |
| Autres créances41 | - | 8 057 € | 5 990 € | ▼ 25,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 18 857 € | 2 164 € | 5 516 € | ▲ 155 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 74 € | 74 € | = |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 31 697 € | 52 675 € | 73 838 € | ▲ 40,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 11 560 € | 2 610 € | 14 751 € | ▲ 465 % |
| Apport10/11 | - | 11 500 € | 11 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 60 € | -8 890 € | 3 251 € | - |
| Dettes17/49 | 20 137 € | 50 065 € | 59 088 € | ▲ 18,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2 404 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 17 732 € | 50 065 € | 59 088 € | ▲ 18,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 2 404 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 14 260 € | 21 975 € | 38 698 € | ▲ 76,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 21 975 € | 38 698 € | ▲ 76,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 2 124 € | 216 € | ▼ 89,8 % |
| Impôts450/3 | - | 216 € | 216 € | = |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 1 908 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 23 561 € | 20 174 € | ▼ 14,4 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 60 € | -8 950 € | 12 141 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 459 € | 1 920 € | 2 786 € | ▲ 45,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 519 € | -7 030 € | 14 927 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 920 € | -669 € | ▲ 86,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -16 693 € | 3 352 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.