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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	639 047	762 613	804 107	821 763	790 990	846 648	843 570	496 777	349 202	407 028	484 308	414 919	424 040	569 491	188 627
Actifs immobilisés`21/28`	606 053	648 845	687 053	717 139	715 059	749 306	800 414	479 375	335 626	349 337	366 780	377 683	379 634	548 460	165 454
Immobilisations corporelles`22/27`	606 053	648 845	687 053	717 139	714 659	748 906	800 014	478 975	335 126	348 837	366 280	377 183	379 634	386 460	354
Terrains et constructions`22`	473 055	493 883	509 227	517 120	504 283	519 261	480 307	147 003	1 451	1 676	1 755	1 155	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	5 213	6 321	6 758	4 198	1 254	1 672	2 090	2 509	3 399	4 578	4 725	1 088	1 223	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	164	1 140	3 687	8 560	1 983	954	11 631	11 431	195	573	5 863	9 076	619	255	354
Autres immobilisations corporelles`26`	127 621	147 501	167 380	187 260	207 139	227 019	305 985	318 033	330 081	342 009	353 937	365 864	377 792	386 205	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	400	400	400	400	500	500	500	500	-	162 000	165 100
Actifs circulants`29/58`	32 993	113 768	117 054	104 624	75 931	97 341	43 156	17 402	13 576	57 691	117 528	37 236	44 406	21 031	23 173
Créances à plus d'un an`29`	-	59 543	58 771	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	59 543	58 771	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	18 018	36 723	51 531	35 949	70 826	94 573	39 307	17 402	13 576	45 311	80 528	18 084	1 463	12 513	12 538
Créances commerciales`40`	17 132	33 953	48 594	33 701	70 813	94 573	39 307	17 388	1 399	38 673	68 885	18 084	1 180	12 000	12 000
Autres créances`41`	886	2 770	2 937	2 248	13	-	-	14	12 177	6 639	11 643	-	283	513	538
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 876	-
Valeurs disponibles`54/58`	4 193	2 742	2 131	6 361	645	219	-	-	-	9 613	37 001	19 152	41 443	5 401	10 433
Comptes de régularisation`490/1`	10 782	14 760	4 621	4 315	4 461	2 549	3 849	-	-	2 767	-	-	1 500	240	201
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	639 047	762 613	804 107	821 763	790 990	846 648	843 570	496 777	349 202	407 028	484 308	414 919	424 040	569 491	188 627
Capitaux propres`10/15`	183 954	181 511	179 857	121 806	91 997	21 129	551	-16 048	-23 408	-26 593	-27 082	-58 741	-76 362	19 441	32 721
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	165 354	162 911	161 257	103 206	73 397	2 529	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	13 241	13 241	26 521
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	165 354	162 911	161 257	103 206	73 397	669	-	-	-	-	-	-	11 381	11 381	24 661
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-19 909	-36 508	-43 868	-47 053	-47 542	-79 201	-108 203	-	-
Dettes`17/49`	455 092	581 102	624 249	699 957	698 993	825 519	843 019	512 826	372 610	433 621	511 390	473 660	500 402	550 049	155 906
Dettes à plus d'un an`17`	342 928	434 106	451 847	504 192	557 958	637 906	672 576	459 734	326 735	373 974	382 120	389 930	397 418	474 748	88 104
Dettes financières`170/4`	342 928	434 106	451 847	504 192	465 338	494 849	523 441	296 398	162 878	171 374	179 520	187 330	194 818	259 748	88 104
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	92 620	143 057	149 135	163 336	163 858	202 600	202 600	202 600	202 600	215 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	108 301	145 242	170 675	195 765	139 339	173 533	169 146	53 092	45 875	43 549	128 469	83 730	102 984	74 472	66 376
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	55 178	119 902	91 697	84 029	29 511	28 592	27 702	16 480	8 496	8 146	7 810	7 488	7 179	48 944	28 552
Dettes financières`43`	107	84	2 277	61 542	25 772	16 697	20 099	210	2 147	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	107	84	2 277	61 542	25 772	16 697	20 099	210	2 147	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 930	16 256	38 699	18 497	25 573	16 263	57 216	10 209	13 795	25 753	43 516	15 728	4 549	5 132	7 334
Fournisseurs`440/4`	4 930	16 256	38 699	18 497	25 573	16 263	57 216	10 209	13 795	25 753	43 516	15 728	4 549	5 132	7 334
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 088	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 515	9 001	20 711	6 459	41 183	8 832	31 356	9 755	13 541	9 650	34 703	2 489	413	377	14 464
Impôts`450/3`	5 515	9 001	20 711	6 459	39 664	8 832	28 713	8 872	13 541	9 650	34 703	2 489	413	377	14 464
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	1 519	-	2 643	882	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	42 570	-	17 291	25 238	17 300	103 149	32 773	16 438	7 896	-	42 440	58 025	81 755	20 019	16 026
Comptes de régularisation`492/3`	3 864	1 754	1 728	-	1 696	14 080	1 297	-	-	16 098	802	-	-	830	1 426
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 000	156 200
Marge brute d'exploitation`9900`	81 570	66 034	162 201	116 113	164 879	162 517	134 762	83 973	33 918	32 130	95 035	48 372	12 871	50 276	60 036
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 139	99 125
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	146	140	7 369	18 373	11 090	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	52 100	53 115	55 411	48 331	42 252	105 853	45 944	26 601	13 711	18 860	19 056	17 455	12 754	49 383	1 090
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-2 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 920	5 779	5 474	5 301	5 014	4 049	28 772	18 624	4 742	1 769	2 825	4 592	4 915	1 265	4 002
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 900	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 549	7 140	101 317	62 335	117 472	47 484	41 672	27 658	15 465	11 501	73 155	26 325	-4 798	-372	54 944
Produits financiers`75/76B`	193	15 264	832	579	-	0	299	106	4	57	10	26	10	2 988	488
Produits financiers récurrents`75`	193	15 264	832	579	-	0	299	106	4	57	10	26	10	2 988	488
Charges financières`65/66B`	18 179	18 147	18 950	20 329	19 122	20 128	19 458	16 035	8 569	9 800	9 197	8 621	16 513	15 895	13 900
Charges financières récurrentes`65`	18 179	18 147	18 950	20 329	19 122	20 128	19 458	16 035	8 569	9 800	9 197	8 621	16 513	15 895	13 900
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 562	4 257	83 199	42 585	98 350	27 356	22 513	11 729	6 900	1 758	63 968	17 730	-108 201	-13 278	41 531
Impôts sur le résultat`67/77`	3 119	2 603	25 148	12 775	27 482	6 778	5 914	4 370	3 715	1 269	7 309	110	2	2	14 080
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 443	1 654	58 051	29 809	70 868	20 578	16 599	7 359	3 185	490	56 659	17 620	-108 203	-13 279	27 451
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 443	1 654	58 051	29 809	70 868	20 578	16 599	7 359	3 185	490	56 659	17 620	-108 203	-13 279	27 451
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 443	1 654	58 051	29 809	70 868	669	-19 909	-36 508	-43 868	-47 053	-22 542	-90 583	-108 203	-13 279	27 451
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 382	-	13 279	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 443	1 654	58 051	29 809	70 868	669	-	-	-	-	-	-	-	-	26 521
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	2 443	1 654	58 051	29 809	70 868	669	-	-	-	-	-	-	-	-	24 661
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	930
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	25-03-2026	2026-00069359	PDF
30-09-2024	schéma micro	21-03-2025	2025-00051489	PDF
30-09-2023	schéma micro	09-04-2024	2024-00061703	PDF
30-09-2022	schéma micro	03-04-2023	2023-00055579	PDF
30-09-2021	schéma micro	22-04-2022	2022-20009757	PDF
30-09-2020	schéma micro	31-03-2021	2021-09300556	PDF
30-09-2019	schéma micro	07-04-2020	2020-08700243	PDF
30-09-2018	schéma micro	27-03-2019	2019-08200333	PDF
30-09-2017	schéma micro	27-03-2018	2018-08400283	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-03-2017	2017-08200595	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	07-04-2016	2016-09700115	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	09-06-2015	2015-16300304	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	29-04-2014	2014-11500233	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	21-03-2013	2013-07200435	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	24-04-2012	2012-09700134	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	75 649	60 255	156 728	110 667	159 724	153 337	87 616	54 259	29 176	30 361	92 211	43 780	7 956	49 011	56 034
Cash-flow	54 544	54 768	113 462	78 141	113 120	126 430	62 543	33 960	16 896	19 349	75 715	35 075	-95 449	36 103	28 541
Investissements en immobilisations (approximation)	9 309	14 906	25 326	50 811	8 005	54 745	366 983	170 450	0	1 417	8 153	15 504	5 928	435 489	165 594
Variation des valeurs disponibles	1 451	612	-4 230	5 716	426	-	-	-	-	-27 388	17 849	-22 291	36 042	-5 032	-
Fonds de roulement	-75 307	-31 474	-53 621	-91 141	-63 408	-76 192	-125 990	-35 690	-32 299	14 143	-10 941	-46 494	-58 578	-53 441	-43 204
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,3 %	35,2 %
Solvabilité	28,8 %	23,8 %	22,4 %	14,8 %	11,6 %	2,5 %	0,1 %	-3,2 %	-6,7 %	-6,5 %	-5,6 %	-14,2 %	-18,0 %	3,4 %	17,3 %
Liquidité générale	0,30	0,78	0,69	0,53	0,54	0,56	0,26	0,33	0,30	1,32	0,91	0,44	0,43	0,28	0,35
Taux d'endettement	2,47	3,20	3,47	5,75	7,60	39,07	-	-	-	-	-	-	-	28,29	4,76
ROE	1,3 %	0,9 %	32,3 %	24,5 %	77,0 %	97,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-68,3 %	83,9 %
ROA	0,4 %	0,2 %	7,2 %	3,6 %	9,0 %	2,4 %	2,0 %	1,5 %	0,9 %	0,1 %	11,7 %	4,2 %	-25,5 %	-2,3 %	14,6 %
Couverture des intérêts	4,16	3,32	8,27	5,44	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 jours	28 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 jours	27 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	9 309 €	14 906 €	25 326 €	50 811 €	8 005 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	52 100 €	53 115 €	55 411 €	48 331 €	42 252 €

GUAVA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité28,8 %

Liquidité0,30

Rentabilité0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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