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InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 1,2 M €
Estimé : probablement entre 720 000 € et 2,0 M €
Total actif
709 421 €▼ 23,1 %
2021 · 922 501 €
Résultat net
181 937 €▼ 25,8 %
2021 · 245 046 €
Fonds de roulement
427 323 €▲ 48,0 %
2021 · 288 645 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 24 % en dessous de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation257 059 €
2022
Résultat net181 937 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif709 421 €
2022
Capitaux propres427 323 €
2022
Dettes282 098 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement427 323 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4,2
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation36 648 €-145 868 €▲ 298 %338 400 €▲ 132 %257 059 €▼ 24,0 %
Résultat net28 529 €-112 109 €▲ 293 %245 046 €▲ 119 %181 937 €▼ 25,8 %
Capitaux propres64 730 €-194 838 €▲ 201 %245 387 €▲ 25,9 %427 323 €▲ 74,1 %
Total actif192 380 €-472 050 €▲ 145 %922 501 €▲ 95,4 %709 421 €▼ 23,1 %
Dettes127 650 €-277 212 €▲ 117 %677 114 €▲ 144 %282 098 €▼ 58,3 %
Fonds de roulement69 680 €-219 939 €▲ 216 %288 645 €▲ 31,2 %427 323 €▲ 48,0 %
Personnel (ETP)2,56,5▲ 160 %4,2▼ 35,4 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Passif 709 421 €
Capitaux propres
427 323 € ▲ 74,1 %
Dettes
282 098 € ▼ 58,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 73,4 % à 39,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
2,51▲
2021 · 1,46
Taux d'endettement
0,66▼
2021 · 2,76
ROE
42,6 %▼
2021 · 99,9 %
ROA
25,6 %▼
2021 · 26,6 %
Dettes ≤ 1 an
282 098 €▼
2021 · 633 856 €
Impôts
70 000 €▼
2021 · 84 775 €
Frais de personnel
237 669 €▼
2021 · 241 813 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 241 813 € | 237 669 € | ▼ 1,7 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 8 575 € | -6 259 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 406 € | 16 473 € | ▲ 585 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 43 666 € | 233 885 € | 591 194 € | 504 941 € | ▼ 14,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 648 € | 145 868 € | 338 400 € | 257 059 € | ▼ 24,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 548 € | 2 635 € | ▲ 381 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 246 € | 548 € | 2 635 € | ▲ 381 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 9 127 € | 7 757 € | ▼ 15,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 336 € | 2 476 € | 9 127 € | 7 757 € | ▼ 15,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 36 313 € | 143 638 € | 329 822 € | 251 937 € | ▼ 23,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 784 € | 31 529 € | 84 775 € | 70 000 € | ▼ 17,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 529 € | 112 109 € | 245 046 € | 181 937 € | ▼ 25,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 28 529 € | 112 109 € | 245 046 € | 181 937 € | ▼ 25,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 192 380 € | 472 050 € | 922 501 € | 709 421 € | ▼ 23,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 192 380 € | 472 050 € | 922 501 € | 709 421 € | ▼ 23,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 117 877 € | 404 057 € | 443 192 € | 487 472 € | ▲ 10,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 443 192 € | 242 598 € | ▼ 45,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 244 874 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 74 503 € | 67 994 € | 479 309 € | 221 949 € | ▼ 53,7 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 192 380 € | 472 050 € | 922 501 € | 709 421 € | ▼ 23,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 64 730 € | 194 838 € | 245 387 € | 427 323 € | ▲ 74,1 % |
| Apport10/11 | 36 201 € | - | 111 600 € | 111 600 € | = |
| Réserves13 | 11 160 € | 11 160 € | 11 160 € | 11 160 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 11 160 € | 11 160 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 17 369 € | 129 478 € | 122 627 € | 304 563 € | ▲ 148 % |
| Dettes17/49 | 127 650 € | 277 212 € | 677 114 € | 282 098 € | ▼ 58,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 122 700 € | 252 111 € | 633 856 € | 282 098 € | ▼ 55,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | 68 666 € | - | - |
| Autres emprunts439 | - | - | 68 666 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 114 916 € | 116 809 € | 103 280 € | 10 165 € | ▼ 90,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 103 280 € | 10 165 € | ▼ 90,2 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 37 730 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 210 013 € | 234 203 € | ▲ 11,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | 180 955 € | 191 728 € | ▲ 6,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 29 058 € | 42 475 € | ▲ 46,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 251 898 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 43 258 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 529 € | 112 109 € | 245 046 € | 181 937 € | ▼ 25,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 529 € | 112 109 € | 245 046 € | 181 937 € | ▼ 25,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 510 € | 411 316 € | -257 360 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 28-12-2023 | 2024-00543117 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 01-08-2022 | 2022-20254676 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-08-2021 | 2021-55900376 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 17-09-2020 | 2020-53300035 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.