GROEP GEMOCO (0899.277.892) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,3 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M	9,5 M	9,6 M	9,6 M	9,7 M	10,3 M	10,2 M	10,5 M	10,6 M	10,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	5,2 M	5,1 M	5,1 M	5,0 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	10,2 M	10,2 M	10,2 M	9,5 M	9,5 M
Immobilisations corporelles`22/27`	30 140	48 371	52 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	650 000	650 000	-	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	650 000	650 000	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	7 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	30 140	41 309	52 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	5,1 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M	9,5 M
Actifs circulants`29/58`	144 131	373 407	399 648	481 279	67 616	82 015	39 444	34 966	11 570	34 725	32 338	212 967	95 896	58 273	274 730	1,1 M	1,0 M
Créances à un an au plus`40/41`	72 749	353 752	378 113	470 935	54 969	75 586	31 018	31 274	974	6 933	20 043	24 259	79 984	28 261	185 063	54 416	1 270
Créances commerciales`40`	72 600	300 533	378 113	456 443	30 000	63 100	30 000	-	-	4 771	17 837	22 058	77 775	26 000	182 489	52 286	-
Autres créances`41`	149	53 219	-	14 491	24 969	12 486	1 018	31 274	974	2 162	2 206	2 201	2 209	2 261	2 575	2 130	1 270
Valeurs disponibles`54/58`	47 382	19 654	21 310	10 344	12 647	6 429	4 384	3 692	4 742	26 015	8 794	184 532	12 982	28 863	89 622	14 541	19 593
Comptes de régularisation`490/1`	24 000	1	225	-	-	-	4 042	-	5 855	1 777	3 502	4 176	2 930	1 149	45	1,0 M	1,0 M
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,3 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M	9,5 M	9,6 M	9,6 M	9,7 M	10,3 M	10,2 M	10,5 M	10,6 M	10,6 M
Capitaux propres`10/15`	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,0 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	2,4 M
Apport`10/11`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Capital`10`	-	-	-	-	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	102 478	102 478	102 478	102 478	102 478	102 186	100 272	97 297	96 516	96 317	95 713	95 644	95 611	95 586	95 517	93 248	41 535
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	102 478	102 478	102 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	102 478	102 186	100 272	97 297	96 516	96 317	95 713	95 644	95 611	95 586	95 517	93 248	41 535
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	102 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	102 478	102 478	102 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	607 074	602 919	591 824	424 473	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	789 161
Dettes`17/49`	3,1 M	3,2 M	3,3 M	3,5 M	6,1 M	6,1 M	6,0 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,3 M	6,8 M	6,8 M	7,0 M	7,2 M	8,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	3,0 M	3,2 M	3,2 M	3,3 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,3 M	5,3 M	4,6 M	5,0 M	2,6 M	3,9 M	4,3 M	4,8 M	4,6 M	5,0 M
Dettes financières`170/4`	19 962	31 271	42 104	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	968 333	1,2 M	1,5 M	2,0 M	2,8 M	3,3 M	4,3 M	4,1 M	4,5 M
Autres dettes`178/9`	3,0 M	3,1 M	3,2 M	2,3 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	4,3 M	4,3 M	3,4 M	3,4 M	695 767	1,1 M	1,1 M	504 159	504 159	504 159
Dettes à un an au plus`42/48`	39 731	61 161	55 419	212 393	131 579	151 881	121 275	810 993	784 753	1,6 M	1,1 M	3,7 M	3,0 M	2,5 M	2,2 M	2,6 M	3,2 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 409	31 114	23 900	6 667	6 697	-	-	18 333	220 000	342 291	421 763	412 218	462 117	451 198	440 708	378 342	370 851
Dettes commerciales`44`	11 847	23 815	12 804	43 199	124 882	147 137	103 682	10 346	154 060	8 185	155 186	6 352	6 291	7 980	5 572	19 652	6 482
Fournisseurs`440/4`	11 847	23 815	12 804	43 199	124 882	147 137	103 682	10 346	154 060	8 185	155 186	6 352	6 291	7 980	5 572	19 652	6 482
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 475	6 232	18 715	162 527	-	4 745	17 593	5 042	3 193	6 355	2 394	2 876	11 702	39 590	-	-	9 538
Impôts`450/3`	6 475	6 232	18 715	162 527	-	4 745	17 593	5 042	3 193	6 355	2 394	2 876	3 747	39 590	-	-	9 538
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 955	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	777 271	407 500	1,2 M	569 426	3,2 M	2,5 M	2,0 M	1,8 M	2,2 M	2,8 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	23	75	35	64	20	38	36	9	-	49	136	5 592	56	-	35	50
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	413	-	-	12 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	41 448	40 098	228 769	1,0 M	13 004	20 655	80 275	31 407	39 371	72 249	76 357	142 965	143 018	166 431	283 166	196 983	93 534
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 231	14 700	3 366	-	-	-	-	-	6 917	4 749	-	-	-	-	68 452	-	2 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 645	3 219	2 751	2 356	2 288	5 360	2 518	2 276	2 166	2 345	2 185	1 958	1 953	2 523	2 062	635	907
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 573	22 180	222 652	1,0 M	10 716	15 295	77 757	29 130	30 288	65 155	74 171	141 007	141 065	163 908	212 652	196 349	90 627
Produits financiers`75/76B`	0	1	0	-	1	-	-	-	0	0	106	630	21	290	7	1,0 M	1,0 M
Produits financiers récurrents`75`	0	1	0	-	1	-	-	-	0	0	106	630	21	290	7	1,0 M	1,0 M
Charges financières`65/66B`	2 945	4 304	3 338	2,5 M	1 180	983	662	8 468	23 537	46 853	70 476	138 988	138 461	161 577	167 279	175 134	260 049
Charges financières récurrentes`65`	2 945	4 304	3 338	876	1 180	983	662	8 468	23 537	46 853	70 476	138 988	138 461	161 577	167 279	175 134	260 049
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	2,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 628	17 877	219 314	-1,5 M	9 537	14 311	77 095	20 662	6 751	18 303	3 801	2 649	2 625	2 621	45 380	1,0 M	830 716
Impôts sur le résultat`67/77`	12 473	6 781	51 963	5 509	3 691	4 745	17 593	5 042	2 765	6 237	2 402	1 992	2 140	1 234	1	-21	21
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 155	11 096	167 351	-1,5 M	5 847	9 567	59 502	15 620	3 986	12 066	1 399	657	485	1 387	45 378	1,0 M	830 695
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 155	11 096	167 351	-1,5 M	5 847	9 567	59 502	15 620	3 986	12 066	1 399	657	485	1 387	45 378	1,0 M	830 695
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	607 074	602 919	591 824	424 473	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	830 695
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	602 919	591 824	424 473	1,9 M	1,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	292	1 913	2 975	781	199	603	70	33	24	69	2 269	51 713	41 535
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	292	1 913	2 975	781	199	603	70	33	24	69	2 269	51 713	41 535
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-08-2026	2026-00503218	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	27-08-2025	2025-00477743	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	07-08-2024	2024-00345322	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-08-2023	2023-00437597	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-08-2022	2022-20355296	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-66200356	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	03-10-2020	2020-58700260	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-61000260	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	11-07-2018	2018-32200533	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-07-2017	2017-38800507	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-56300536	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-07-2015	2015-36400349	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-07-2014	2014-29000284	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-07-2013	2013-39500248	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-07-2012	2012-37200127	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-37100054	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-08-2010	2010-43200414	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	37 804	36 879	226 018	-	-	-	-	-	37 205	69 905	-	-	-	-	281 104	-	92 627
Cash-flow	22 386	25 795	170 717	-	-	-	-	-	10 903	16 815	-	-	-	-	113 831	-	832 695
Investissements en immobilisations	100 000	10 593	55 843	-	-	-	-	-	6 917	4 749	-	-	-	-	718 452	-	9,5 M
Variation des valeurs disponibles	27 728	-1 656	10 965	-2 303	6 218	2 045	692	-1 050	-21 273	17 221	-175 738	171 550	-15 881	-60 758	75 081	-5 052	-
Fonds de roulement	104 400	312 246	344 229	268 886	-63 963	-69 866	-81 831	-776 027	-773 183	-1,5 M	-1,1 M	-3,4 M	-2,9 M	-2,4 M	-2,0 M	-1,5 M	-2,2 M
Solvabilité	42,0 %	40,8 %	40,3 %	37,1 %	36,9 %	36,8 %	36,9 %	36,3 %	36,2 %	36,0 %	35,9 %	35,3 %	33,4 %	33,5 %	32,8 %	31,9 %	22,3 %
Liquidité générale	3,63	6,11	7,21	2,27	0,51	0,54	0,33	0,04	0,01	0,02	0,03	0,06	0,03	0,02	0,12	0,41	0,32
Taux d'endettement	1,38	1,45	1,48	1,70	1,71	1,72	1,71	1,76	1,76	1,77	1,78	1,84	1,99	1,98	2,05	2,13	3,49
ROE	0,2 %	0,5 %	7,5 %	-72,9 %	0,2 %	0,3 %	1,7 %	0,5 %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,3 %	30,5 %	35,3 %
ROA	0,1 %	0,2 %	3,0 %	-27,0 %	0,1 %	0,1 %	0,6 %	0,2 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	9,7 %	7,9 %
Couverture des intérêts	12,84	8,57	67,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	10 593 €	55 843 €	-	-
Immobilisations financières	100 000 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 231 €	14 700 €	3 366 €	-	-

GROEP GEMOCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité42,0 %

Liquidité3,63

Rentabilité0,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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