Grinst (0833.482.990) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	67 120	137 087	275 166	329 732	341 664	449 215	474 890	500 698	522 103	552 838	691 209	724 214	754 158	804 975	802 190
Actifs immobilisés`21/28`	13 221	63 373	113 525	149 513	194 311	241 831	300 153	358 476	416 799	412 893	458 770	509 183	559 597	610 010	660 423
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	12 446	24 891	37 337	49 783	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	13 221	63 373	113 525	149 513	194 311	229 385	275 262	321 139	367 016	412 893	458 770	509 183	559 597	610 010	660 423
Installations, machines et outillage`23`	13 221	17 496	21 771	11 882	-	-	-	-	-	-	-	4 536	9 073	13 609	18 145
Location-financement et droits similaires`25`	0	45 877	91 754	137 631	194 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	53 898	73 714	161 640	180 219	147 353	207 384	174 737	142 222	105 304	139 945	232 439	215 030	194 561	194 965	141 767
Créances à un an au plus`40/41`	10 699	2 796	6 111	14 438	3 210	19 137	63 371	34 090	34 996	29 122	28 988	75 204	12 936	90 026	51 564
Créances commerciales`40`	8 891	1 560	6 111	10 287	3 210	17 334	63 079	29 171	27 796	24 442	22 765	73 907	9 433	87 973	24 575
Autres créances`41`	1 808	1 236	-	4 152	-	1 804	292	4 919	7 200	4 680	6 223	1 297	3 503	2 053	26 989
Valeurs disponibles`54/58`	33 576	62 272	146 886	157 139	134 572	179 626	102 776	99 542	61 718	102 234	190 208	128 494	170 293	93 627	77 170
Comptes de régularisation`490/1`	9 624	8 646	8 644	8 642	9 571	8 621	8 589	8 589	8 589	8 589	13 243	11 332	11 332	11 312	13 032
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	67 120	137 087	275 166	329 732	341 664	449 215	474 890	500 698	522 103	552 838	691 209	724 214	754 158	804 975	802 190
Capitaux propres`10/15`	24 551	12 843	156 469	130 112	125 255	122 786	119 588	117 135	106 151	102 224	109 955	110 866	111 954	114 563	115 839
Apport`10/11`	12 843	12 843	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500
Réserves`13`	11 708	-	52 969	26 612	21 755	19 286	16 088	13 635	2 651	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	11 708	-	52 969	24 752	19 895	17 426	14 228	11 775	791	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 136	4 595	5 506	6 594	9 203	10 479
Dettes`17/49`	42 568	124 243	118 696	199 620	216 409	326 429	355 302	383 563	415 952	450 614	581 253	613 348	642 203	690 412	686 350
Dettes à plus d'un an`17`	0	24 050	57 711	90 668	122 935	154 496	185 497	215 877	245 649	275 074	399 267	431 367	462 161	491 704	520 047
Dettes financières`170/4`	0	24 050	57 711	90 668	122 935	154 496	185 497	215 877	245 649	275 074	399 267	431 367	462 161	491 704	520 047
Dettes à un an au plus`42/48`	42 568	98 496	57 590	103 860	86 684	163 447	159 621	150 629	151 549	160 263	165 012	163 310	159 673	175 141	163 804
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 050	34 005	33 127	32 267	31 426	31 305	30 531	29 771	29 027	28 445	32 099	30 795	29 543	28 342	27 191
Dettes commerciales`44`	11 829	16 243	16 304	14 745	17 202	16 260	16 261	16 259	16 563	20 425	23 497	20 815	20 798	25 510	27 015
Fournisseurs`440/4`	11 829	16 243	16 304	14 745	17 202	16 260	16 261	16 259	16 563	20 425	23 497	20 815	20 798	25 510	27 015
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 300	4 035	8 038	6 844	2 562	2 878	2 954	1 098	2 459	4 089	1 950	4 124	2 209	13 575	1 328
Impôts`450/3`	4 300	4 035	8 038	6 844	2 562	2 878	2 954	1 098	2 459	4 089	1 950	4 124	2 209	13 575	1 328
Autres dettes`47/48`	2 389	44 213	121	50 004	35 494	113 004	109 875	103 500	103 500	107 304	107 467	107 575	107 123	107 714	108 270
Comptes de régularisation`492/3`	0	1 697	3 395	5 092	6 790	8 487	10 184	17 057	18 754	15 277	16 974	18 671	20 369	23 566	2 500
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	67 668	67 167	84 556	107 083	66 092	71 009	70 234	81 436	75 806	60 944	76 176	77 229	76 005	78 613	81 724
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 152	50 152	49 164	48 651	58 455	58 323	58 323	58 323	58 323	45 877	50 413	50 413	50 413	50 413	50 413
Autres charges d'exploitation`640/8`	899	528	666	469	468	467	480	478	995	993	993	1 000	122	254	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 618	16 487	34 726	57 963	7 170	12 220	11 431	22 636	16 488	14 074	24 770	25 816	25 469	27 945	31 311
Produits financiers`75/76B`	0	0	22	-	-	-	-	-	398	-	33	65	71	74	41
Produits financiers récurrents`75`	0	0	22	-	-	-	-	-	398	-	33	65	71	74	41
Charges financières`65/66B`	610	1 755	2 474	3 106	4 453	8 702	8 733	10 554	12 960	21 806	25 714	26 969	28 149	29 296	19 013
Charges financières récurrentes`65`	610	1 755	2 474	3 106	4 453	8 702	8 733	10 554	12 960	21 806	25 714	26 969	28 149	29 296	19 013
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 008	14 732	32 273	54 857	2 716	3 517	2 699	12 082	3 927	-7 731	-910	-1 088	-2 608	-1 277	12 339
Impôts sur le résultat`67/77`	4 300	4 014	5 916	-	247	320	245	1 098	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 708	10 717	26 357	54 857	2 469	3 198	2 453	10 984	3 927	-7 731	-910	-1 088	-2 608	-1 277	12 339
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 708	10 717	26 357	54 857	2 469	3 198	2 453	10 984	3 927	-7 731	-910	-1 088	-2 608	-1 277	12 339
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 708	10 717	26 357	54 857	2 469	3 198	2 453	10 984	791	-3 136	4 595	5 506	6 594	9 203	12 339
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	52 969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	11 708	-	26 357	4 857	2 469	3 198	2 453	10 984	791	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	11 708	-	26 357	4 857	2 469	3 198	2 453	10 984	791	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	63 687	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	63 687	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	26-06-2026	2026-00201140	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	15-05-2025	2025-00099990	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-06-2024	2024-00209295	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	28-06-2023	2023-00191171	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-06-2022	2022-20091358	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-06-2021	2021-21600148	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-07-2020	2020-33600253	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-06-2019	2019-22400091	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-60200297	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-07-2017	2017-35500515	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-08-2016	2016-45600361	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-07-2015	2015-39500019	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-50900393	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-51300182	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-52500431	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	66 770	66 639	83 890	106 614	65 624	70 542	69 754	80 959	74 811	59 951	75 184	76 229	75 883	78 358	81 724
Cash-flow	61 860	60 869	75 521	103 508	60 924	61 520	60 776	69 307	62 249	38 146	49 503	49 325	47 805	49 137	62 753
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	13 177	3 853	10 935	0	0	0	62 229	0	0	0	0	0	710 836
Variation des valeurs disponibles	-28 697	-84 614	-10 253	22 567	-45 054	76 850	3 234	37 824	-40 515	-87 974	61 714	-41 799	76 666	16 457	-
Fonds de roulement	11 330	-24 782	104 050	76 360	60 669	43 937	15 116	-8 407	-46 245	-20 318	67 427	51 721	34 888	19 823	-22 037
Solvabilité	36,6 %	9,4 %	56,9 %	39,5 %	36,7 %	27,3 %	25,2 %	23,4 %	20,3 %	18,5 %	15,9 %	15,3 %	14,8 %	14,2 %	14,4 %
Liquidité générale	1,27	0,75	2,81	1,74	1,70	1,27	1,09	0,94	0,69	0,87	1,41	1,32	1,22	1,11	0,87
Taux d'endettement	1,73	9,67	0,76	1,53	1,73	2,66	2,97	3,27	3,92	4,41	5,29	5,53	5,74	6,03	5,93
ROE	47,7 %	83,4 %	16,8 %	42,2 %	2,0 %	2,6 %	2,1 %	9,4 %	3,7 %	-7,6 %	-0,8 %	-1,0 %	-2,3 %	-1,1 %	10,7 %
ROA	17,4 %	7,8 %	9,6 %	16,6 %	0,7 %	0,7 %	0,5 %	2,2 %	0,8 %	-1,4 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,3 %	-0,2 %	1,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	37,97	33,91	34,33	14,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	13 177 €	3 853 €	10 935 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 152 €	50 152 €	49 164 €	48 651 €	58 455 €

Grinst

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité36,6 %

Liquidité1,27

Rentabilité17,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Grinst

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