Grenzeloos (0881.137.706) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	97 901	178 521	53 074	99 111	160 666	34 362	36 480	44 881	27 453	37 276	53 979	55 316	48 850	42 269	48 197	69 337	84 157	81 936	40 813
Actifs immobilisés`21/28`	69 876	99 470	41 824	42 702	9 169	6 137	8 930	9 430	11 030	30	-	7 697	5 525	-	1 250	4 156	8 312	12 468	-
Immobilisations incorporelles`21`	50 722	56 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	13 923	42 717	41 794	42 672	9 139	6 107	8 900	9 400	11 000	-	-	7 697	5 525	-	1 250	4 156	8 312	12 468	-
Terrains et constructions`22`	9 885	10 288	8 704	8 922	9 139	5 357	3 400	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 038	4 698	5 359	6 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	27 731	27 731	27 731	0	750	5 500	6 000	11 000	-	-	7 697	5 525	-	1 250	4 156	8 312	12 468	-
Immobilisations financières`28`	5 230	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	28 025	79 051	11 250	56 409	151 497	28 225	27 550	35 451	16 423	37 246	53 979	47 619	43 325	42 269	46 947	65 182	75 845	69 468	40 813
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	13 311	10 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 430	2 380	2 310
Stocks`30/36`	13 311	10 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 430	2 380	2 310
Créances à un an au plus`40/41`	14 354	42 960	10 116	10 954	126 809	7 090	18 356	25 940	10 755	36 351	40 307	42 677	40 864	39 943	46 733	54 699	65 296	55 759	36 628
Créances commerciales`40`	14 354	42 930	9 429	8 502	126 806	7 086	18 356	25 940	10 523	5 439	5 439	6 575	5 939	5 497	14 322	21 457	18 659	28 151	23 460
Autres créances`41`	0	29	687	2 453	4	3	-	-	232	30 912	34 868	36 101	34 925	34 447	32 410	33 243	46 637	27 607	13 168
Valeurs disponibles`54/58`	360	24 909	341	43 824	24 688	19 788	9 194	9 353	5 668	477	13 377	4 531	2 461	2 326	215	10 482	193	3 404	1 875
Comptes de régularisation`490/1`	0	997	792	1 631	0	1 347	-	158	-	418	294	412	-	-	-	-	7 926	7 926	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	97 901	178 521	53 074	99 111	160 666	34 362	36 480	44 881	27 453	37 276	53 979	55 316	48 850	42 269	48 197	69 337	84 157	81 936	40 813
Capitaux propres`10/15`	-48 609	4 614	40 831	86 205	94 704	16 889	11 913	4 665	-7 325	-11 943	-252	-1 217	1 540	3 516	6 476	14 507	11 348	14 077	18 022
Apport`10/11`	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	-	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	88 380	88 380	88 380	88 380	88 380	10 565	5 589	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	585	585	585
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	585	585	585
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	88 380	88 380	86 520	86 520	86 520	8 705	3 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-143 313	-90 090	-53 874	-8 499	-	-	-	-3 519	-15 509	-20 127	-8 436	-9 401	-6 644	-4 668	-1 708	6 323	4 439	7 168	11 113
Dettes`17/49`	146 510	173 907	12 243	12 905	65 962	17 472	24 567	40 216	34 778	49 219	54 230	56 533	47 310	38 753	41 722	54 831	72 810	67 860	22 791
Dettes à plus d'un an`17`	69 678	73 332	-	-	-	-	-	-	7 673	5 474	8 448	13 657	5 744	-	-	6 425	5 512	9 307	-
Dettes financières`170/4`	69 678	73 332	-	-	-	-	-	-	7 673	5 474	8 448	13 657	5 744	-	-	1 429	5 512	9 307	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 996	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	76 832	100 574	12 243	12 905	65 962	17 472	24 567	40 216	27 105	43 744	45 783	42 876	41 566	38 753	41 722	48 406	67 297	58 552	16 791
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 203	16 865	-	-	-	-	-	7 673	7 327	2 974	5 209	6 164	3 268	-	1 429	4 083	3 795	3 527	-
Dettes financières`43`	4 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 295	10 426	-
Établissements de crédit`430/8`	4 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 295	10 426	-
Dettes commerciales`44`	25 652	37 110	2 033	2 958	2 097	4 938	11 430	18 094	3 131	13 424	13 152	13 497	12 389	13 162	12 048	16 663	12 581	22 406	14 349
Fournisseurs`440/4`	25 652	37 110	2 033	2 958	2 097	4 938	11 430	18 094	3 131	13 424	13 152	13 497	12 389	13 162	12 048	16 663	12 581	22 406	14 349
Acomptes reçus sur commandes`46`	2 872	26 131	1 988	1 988	1 988	-	-	-	9 680	6 050	6 050	6 655	6 655	5 445	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 096	11 361	2 469	7 959	61 733	11 363	8 498	12 898	4 718	5 506	5 581	770	3 463	4 355	12 454	5 803	-	-	955
Impôts`450/3`	1 455	7 787	425	4 459	58 983	10 113	8 498	10 648	2 468	3 256	3 331	770	3 463	4 325	11 780	5 803	-	-	955
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 641	3 574	2 045	3 500	2 750	1 250	-	2 250	2 250	2 250	2 250	-	-	31	674	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	16 387	9 107	5 752	0	143	1 171	4 640	1 551	2 248	15 791	15 791	15 791	15 791	15 791	15 791	21 856	39 627	22 194	1 487
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 072	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 460	-10 444	-42 628	-5 655	114 943	16 242	19 487	25 288	7 944	-12 063	8 422	5 334	3 543	-1 749	233	9 001	1 086	5 138	11 337
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	45 728	17 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 063	4 205	878	802	967	967	5 500	5 000	4 000	-	7 697	7 697	5 525	1 250	5 406	4 717	4 156	4 156	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 274	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 853	852	610	791	449	3 962	2 741	1 404	722	1 192	1 591	1 804	1 725	1 288	470	1 531	941	422	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 244	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-49 184	-33 101	-44 115	-7 248	113 527	11 313	11 246	18 885	3 222	-13 255	-866	-4 167	-3 707	-4 287	-9 917	2 753	-4 011	560	11 337
Produits financiers`75/76B`	21	15	19	77	-	-	94	0	3 012	2 462	2 992	2 859	3 023	2 616	2 696	3 106	3 099	1 885	527
Produits financiers récurrents`75`	21	15	19	77	-	-	94	0	1 270	2 462	2 992	2 859	3 023	2 616	2 696	3 106	3 099	1 885	527
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 059	2 735	854	1 146	1 628	1 600	520	1 257	1 458	804	1 054	1 172	1 245	1 288	810	199	1 817	979	165
Charges financières récurrentes`65`	4 059	2 735	854	1 146	1 628	1 600	520	1 257	1 458	804	1 054	1 172	1 245	1 288	810	199	1 817	979	165
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-53 223	-35 822	-44 950	-8 316	111 899	9 713	10 820	17 627	4 776	-11 598	1 072	-2 651	-1 928	-2 960	-8 031	5 660	-2 729	1 467	11 698
Impôts sur le résultat`67/77`	0	395	424	183	34 084	4 736	3 572	5 637	159	93	107	105	48	-	0	2 501	-	5 412	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-53 223	-36 217	-45 375	-8 499	77 815	4 977	7 248	11 990	4 618	-11 691	965	-2 756	-1 976	-2 960	-8 031	3 159	-2 729	-3 946	11 698
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-53 223	-36 217	-45 375	-8 499	77 815	4 977	7 248	11 990	4 618	-11 691	965	-2 756	-1 976	-2 960	-8 031	3 159	-2 729	-3 946	11 698
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-143 313	-90 090	-53 874	-8 499	77 815	4 977	3 729	-3 519	-15 509	-20 127	-8 436	-9 401	-6 644	-4 668	-1 708	7 598	4 439	7 168	11 698
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-90 090	-53 874	-8 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	77 815	4 977	3 729	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275	-	-	585
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275	-	-	585
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0	77 815	4 977	3 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 650	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	26-02-2026	2026-00045142	PDF
30-06-2024	schéma micro	11-02-2025	2025-00034152	PDF
30-06-2023	schéma micro	13-12-2023	2023-00526852	PDF
30-06-2022	schéma micro	21-12-2022	2022-20541854	PDF
30-06-2021	schéma micro	28-01-2022	2022-02600401	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-03500585	PDF
30-06-2019	schéma micro	29-01-2020	2020-02600491	PDF
30-06-2018	schéma micro	19-12-2018	2018-75200170	PDF
30-06-2017	schéma micro	30-01-2018	2018-03000304	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03000393	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	14-01-2016	2016-01600301	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	29-01-2015	2015-02800112	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	31-01-2014	2014-02200160	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	26-02-2013	2013-04800402	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	15-02-2012	2012-03800312	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	03-05-2011	2011-10100476	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	09-02-2010	2010-03900241	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	11-02-2009	2009-04300174	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	11-02-2008	2008-04200002	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-42 121	-28 896	-43 238	-6 446	114 495	12 280	16 746	23 884	7 222	-	6 830	3 530	1 818	-3 037	-4 511	7 470	145	4 716	-
Cash-flow	-46 160	-32 012	-44 497	-7 697	78 782	5 944	12 748	16 990	8 618	-	8 662	4 940	3 549	-1 710	-2 625	7 876	1 427	210	-
Investissements en immobilisations (approximation)	5 200	61 850	0	34 335	4 000	3 674	11 000	3 400	15 000	30	0	15 394	11 050	0	2 500	561	0	16 624	-
Variation des valeurs disponibles	-24 549	24 568	-43 483	19 136	4 899	10 595	-160	3 685	5 191	-12 901	8 847	2 070	135	2 111	-10 268	10 289	-3 210	1 528	-
Fonds de roulement	-48 807	-21 523	-993	43 504	85 535	10 753	2 983	-4 765	-10 682	-6 498	8 196	4 743	1 759	3 516	5 226	16 776	8 548	10 916	24 022
Solvabilité	-49,7 %	2,6 %	76,9 %	87,0 %	58,9 %	49,2 %	32,7 %	10,4 %	-26,7 %	-32,0 %	-0,5 %	-2,2 %	3,2 %	8,3 %	13,4 %	20,9 %	13,5 %	17,2 %	44,2 %
Liquidité générale	0,36	0,79	0,92	4,37	2,30	1,62	1,12	0,88	0,61	0,85	1,18	1,11	1,04	1,09	1,13	1,35	1,13	1,19	2,43
Liquidité immédiate	0,19	0,68	0,92	4,37	2,30	1,62	1,12	0,88	0,61	0,85	1,18	1,11	1,04	1,09	1,13	1,35	1,09	1,15	2,29
Taux d'endettement	-	37,69	0,30	0,15	0,70	1,03	2,06	8,62	-	-	-	-	30,73	11,02	6,44	3,78	6,42	4,82	1,26
ROE	-	-784,9 %	-111,1 %	-9,9 %	82,2 %	29,5 %	60,8 %	257,0 %	-	-	-	-	-128,4 %	-84,2 %	-124,0 %	21,8 %	-24,0 %	-28,0 %	64,9 %
ROA	-54,4 %	-20,3 %	-85,5 %	-8,6 %	48,4 %	14,5 %	19,9 %	26,7 %	16,8 %	-31,4 %	1,8 %	-5,0 %	-4,0 %	-7,0 %	-16,7 %	4,6 %	-3,2 %	-4,8 %	28,7 %
Couverture des intérêts	-10,38	-10,57	-50,65	-5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	1	1
à temps partiel	0	0
en équivalents temps plein	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	1	1
Entrées	2	1
Sorties	1	0

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	1 850 €	-	34 335 €
Immobilisations incorporelles	-	60 000 €	-	-
Immobilisations financières	5 200 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 063 €	4 205 €	878 €	802 €

Grenzeloos

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-49,7 %

Liquidité0,36

Rentabilité-54,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP45 728 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Grenzeloos

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