Gregorio
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 01-10-2026 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 92 000 €
Estimé : probablement entre 60 000 € et 120 000 €
Total actif
660 653 €
Résultat net
3 049 €
Fonds de roulement
-199 624 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 660 653 €
Actifs immobilisés
607 684 €
Actifs circulants
52 969 €
Passif 660 653 €
Capitaux propres
71 984 €
Dettes
588 669 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 89,1 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 521 €
Cash-flow
6 296 €
Liquidité générale
0,21
Taux d'endettement
8,18
ROE
4,2 %
ROA
0,5 %
Couverture des intérêts
1,36
Dettes ≤ 1 an
252 593 €
Dettes > 1 an
336 076 €
Impôts
1 989 €
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 000 € |
| Immobilisations financières | 600 350 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 248 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 248 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 618 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 139 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 28 273 € |
| Produits financiers75/76B | 0 € |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € |
| Charges financières65/66B | 23 236 € |
| Charges financières récurrentes65 | 23 236 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 038 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 989 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 049 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 049 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 660 653 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 607 684 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 334 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 5 210 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 2 125 € | |
| Immobilisations financières28 | 600 350 € | |
| Actifs circulants29/58 | 52 969 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 32 754 € | |
| Créances commerciales40 | 25 717 € | |
| Autres créances41 | 7 038 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 20 198 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 16 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 660 653 € | |
| Capitaux propres10/15 | 71 984 € | |
| Apport10/11 | 100 € | |
| Réserves13 | 18 588 € | |
| Réserves indisponibles130/1 | 10 € | |
| Autres1319 | 10 € | |
| Réserves disponibles133 | 18 578 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 53 296 € | |
| Dettes17/49 | 588 669 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 336 076 € | |
| Dettes financières170/4 | 336 076 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 252 593 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 68 810 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 9 896 € | |
| Impôts450/3 | 7 996 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 1 900 € | |
| Autres dettes47/48 | 173 886 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 049 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 248 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 296 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 01-10-2026 | 2026-00539721 |