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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	86 754	84 800	91 177	67 913	62 504	74 064	91 548	95 418
Actifs immobilisés`21/28`	33 294	45 300	56 596	38 251	30 764	50 289	68 424	69 443
Immobilisations incorporelles`21`	7 009	8 580	11 808	6 658	11 660	16 661	21 663	26 664
Immobilisations corporelles`22/27`	26 285	36 720	44 788	31 593	19 104	33 628	46 761	42 779
Installations, machines et outillage`23`	9 522	12 222	12 555	7 642	8 993	13 182	15 981	21 664
Mobilier et matériel roulant`24`	16 763	24 498	32 233	19 951	2 111	8 446	14 780	21 115
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	4 000	8 000	12 000	16 000	-
Actifs circulants`29/58`	53 460	39 500	34 581	29 662	31 740	23 775	23 124	25 975
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	12 037	12 492	12 493	13 577	8 395	10 606	13 236	10 850
Stocks`30/36`	12 037	12 492	12 493	13 577	8 395	10 606	13 236	10 850
Créances à un an au plus`40/41`	7 651	10 425	7 803	4 025	10 226	6 216	57	-
Créances commerciales`40`	-	1 122	-	-	2 328	5 847	-	-
Autres créances`41`	7 651	9 303	7 803	4 025	7 898	369	57	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	8 525	-
Valeurs disponibles`54/58`	33 276	15 836	13 243	11 252	12 315	5 753	1 306	10 496
Comptes de régularisation`490/1`	496	747	1 042	808	804	1 200	-	4 629
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	86 754	84 800	91 177	67 913	62 504	74 064	91 548	95 418
Capitaux propres`10/15`	4 490	32 899	31 105	23 346	10 000	3 223	6 590	-4 254
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	-	6 200	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	6 200	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	6 200	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3 570	24 839	23 045	15 286	3 800	-2 977	390	-10 454
Dettes`17/49`	82 264	51 901	60 072	44 567	52 504	70 841	84 958	99 672
Dettes à plus d'un an`17`	40 076	26 738	31 258	6 592	-	17 778	21 182	35 182
Dettes financières`170/4`	40 076	26 738	31 258	6 592	-	17 778	21 182	35 182
Dettes à un an au plus`42/48`	42 181	25 163	28 814	37 975	52 504	53 063	63 776	64 490
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 851	4 519	4 367	14 007	33 681	37 501	14 000	14 000
Dettes commerciales`44`	5 799	5 082	9 417	6 143	11 427	5 735	18 088	9 388
Fournisseurs`440/4`	5 799	5 082	9 417	6 143	11 427	5 735	18 088	9 388
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 843	12 046	10 007	9 702	5 601	7 274	14 636	10 912
Impôts`450/3`	6 192	6 556	5 516	2 305	5 179	6 685	10 292	6 330
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 651	5 490	4 491	7 397	422	589	4 344	4 582
Autres dettes`47/48`	6 688	3 516	5 023	8 123	1 795	2 553	17 052	30 190
Comptes de régularisation`492/3`	7	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	130 478	290 991	362 492
Marge brute d'exploitation`9900`	44 622	62 124	75 571	66 326	40 164	36 181	89 313	83 023
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	94 297	201 678	279 469
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	50 115	39 354	35 351	30 764	5 620	9 907	41 959	49 614
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 006	13 646	17 825	15 428	21 365	21 237	21 019	29 197
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 424	6 069	8 425	5 418	4 702	5 777	6 916	11 102
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	50	-	-	418	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-23 923	3 055	13 920	14 716	8 477	-1 158	19 419	-6 890
Produits financiers`75/76B`	179	-	25 812	-	-	-	-	1
Produits financiers récurrents`75`	179	-	3 566	-	-	-	-	1
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	22 246	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 145	795	31 216	1 142	1 960	2 209	3 107	3 429
Charges financières récurrentes`65`	1 145	795	4 333	1 142	1 960	2 209	3 107	3 429
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	26 883	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-24 889	2 260	8 516	13 574	6 517	-3 367	16 312	-10 318
Impôts sur le résultat`67/77`	310	466	757	228	-260	-	5 468	136
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-25 199	1 794	7 759	13 346	6 777	-3 367	10 844	-10 454
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-25 199	1 794	7 759	13 346	6 777	-3 367	10 844	-10 454
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3 570	24 839	23 045	17 146	3 800	-2 977	390	-10 454
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	21 629	23 045	15 286	3 800	-2 977	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	2,8	1	1,2	0,3	0,5	1,2	1
Heures prestées`1013`	1 899	-	-	1 362	354	463	1 998	1 428
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	14-08-2026	2026-00402372	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00353955	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00304492	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-07-2023	2023-00266773	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20245714	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-07-2021	2021-32400425	PDF
31-12-2019	schéma micro	18-08-2020	2020-42200356	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-07-2019	2019-37800380	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-11 917	16 701	31 745	30 144	29 842	20 079	40 438	22 307
Cash-flow	-13 193	15 440	25 584	28 774	28 142	17 870	31 863	18 743
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 350	56 121	22 915	1 840	3 102	20 000	97 809
Variation des valeurs disponibles	17 440	2 593	1 991	-1 063	6 562	4 447	-9 190	-
Fonds de roulement	11 279	14 337	5 767	-8 313	-20 764	-29 288	-40 652	-38 515
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-0,9 %	6,7 %	-1,9 %
Solvabilité	5,2 %	38,8 %	34,1 %	34,4 %	16,0 %	4,4 %	7,2 %	-4,5 %
Liquidité générale	1,27	1,57	1,20	0,78	0,60	0,45	0,36	0,40
Liquidité immédiate	0,98	1,07	0,77	0,42	0,44	0,25	0,16	0,23
Taux d'endettement	18,32	1,58	1,93	1,91	5,25	21,98	12,89	-
ROE	-561,2 %	5,5 %	24,9 %	57,2 %	67,8 %	-104,5 %	164,6 %	-
ROA	-29,0 %	2,1 %	8,5 %	19,7 %	10,8 %	-4,5 %	11,8 %	-11,0 %
Couverture des intérêts	-10,41	21,01	7,33	26,40	15,23	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	16 jours	0 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	22 jours	33 jours	12 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	-	-	2	1
à temps partiel	1	-	-	2	1
en équivalents temps plein	0,6	-	-	0,8	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1,1	1	0,6	0,2
Sous contrat à durée indéterminée	-	2	3	2	1
Entrées	101	36	59	63	-
Sorties	102	26	58	62	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 350 €	45 121 €	22 915 €	1 840 €
Immobilisations incorporelles	-	-	11 000 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 006 €	13 646 €	17 825 €	15 428 €	21 365 €

GREGAM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité5,2 %

Liquidité1,27

Rentabilité-29,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP50 115 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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