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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
180 715 €▼ 5,6 %
2021 · 191 507 €
Total actif
201 575 €▼ 2,2 %
2021 · 206 164 €
Résultat net
-10 792 €
2021 · 26 202 €
Fonds de roulement
139 183 €▼ 20,6 %
2021 · 175 291 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 11 803 € après 34 113 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-11 803 €
2022
Résultat net-10 792 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif201 575 €
2022
Capitaux propres180 715 €
2022
Dettes20 860 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement139 183 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-37 422 €-174 140 €10 655 €▼ 93,9 %34 113 €▲ 220 %-11 803 €
Résultat net-37 276 €-128 545 €8 176 €▼ 93,6 %26 202 €▲ 220 %-10 792 €
Capitaux propres28 583 €-157 128 €▲ 450 %165 304 €▲ 5,2 %191 507 €▲ 15,9 %180 715 €▼ 5,6 %
Total actif158 898 €-234 204 €▲ 47,4 %256 091 €▲ 9,3 %206 164 €▼ 19,5 %201 575 €▼ 2,2 %
Dettes130 315 €-77 075 €▼ 40,9 %90 787 €▲ 17,8 %14 657 €▼ 83,9 %20 860 €▲ 42,3 %
Fonds de roulement-24 551 €-154 964 €165 304 €▲ 6,7 %175 291 €▲ 6,0 %139 183 €▼ 20,6 %
Personnel (ETP)0,8
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 201 575 €
Actifs immobilisés
41 532 € ▲ 156 %
Actifs circulants
160 044 € ▼ 15,7 %
Passif 201 575 €
Capitaux propres
180 715 € ▼ 5,6 %
Dettes
20 860 € ▲ 42,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 7,1 % à 10,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-3 338 €▼
2021 · 36 834 €
Cash-flow
-2 327 €▼
2021 · 28 923 €
Liquidité générale
7,67▼
2021 · 12,96
Liquidité immédiate
6,47▼
2021 · 11,22
Taux d'endettement
0,12▲
2021 · 0,08
ROE
-6,0 %▼
2021 · 13,7 %
ROA
-5,4 %▼
2021 · 12,7 %
Couverture des intérêts
-6,10▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
20 860 €▲
2021 · 14 657 €
Impôts
232 €▼
2021 · 9 567 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 16 167 € | 7 557 € | 815 € | 2 721 € | 8 465 € | ▲ 211 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 549 € | 1 189 € | ▲ 116 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -18 519 € | 207 433 € | 12 598 € | 37 384 € | -2 149 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -37 422 € | 174 140 € | 10 655 € | 34 113 € | -11 803 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 905 € | 1 790 € | ▼ 6,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 967 € | 813 € | 973 € | 1 905 € | 1 790 € | ▼ 6,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 250 € | 547 € | ▲ 119 % |
| Charges financières récurrentes65 | 334 € | 340 € | 176 € | 250 € | 547 € | ▲ 119 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -36 789 € | 174 613 € | 11 452 € | 35 769 € | -10 560 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 488 € | 46 068 € | 3 275 € | 9 567 € | 232 € | ▼ 97,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -37 276 € | 128 545 € | 8 176 € | 26 202 € | -10 792 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -37 276 € | 128 545 € | 8 176 € | 26 202 € | -10 792 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 158 898 € | 234 204 € | 256 091 € | 206 164 € | 201 575 € | ▼ 2,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 53 135 € | 2 165 € | - | 16 216 € | 41 532 € | ▲ 156 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 53 135 € | 2 165 € | - | 16 216 € | 41 532 € | ▲ 156 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 12 395 € | 38 095 € | ▲ 207 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 3 822 € | 3 437 € | ▼ 10,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 105 763 € | 232 039 € | 256 091 € | 189 948 € | 160 044 € | ▼ 15,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 18 053 € | 25 142 € | 41 547 € | 25 506 € | 25 052 € | ▼ 1,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 25 506 € | 25 052 € | ▼ 1,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 31 360 € | 24 245 € | 17 833 € | 14 136 € | 20 852 € | ▲ 47,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 8 130 € | 10 326 € | ▲ 27,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 6 006 € | 10 526 € | ▲ 75,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 33 333 € | 182 652 € | 196 712 € | 150 306 € | 99 705 € | ▼ 33,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 14 434 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 158 898 € | 234 204 € | 256 091 € | 206 164 € | 201 575 € | ▼ 2,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 28 583 € | 157 128 € | 165 304 € | 191 507 € | 180 715 € | ▼ 5,6 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 5 331 € | 5 331 € | 5 331 € | 5 331 € | 5 331 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 3 471 € | 3 471 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 652 € | 133 197 € | 141 373 € | 167 575 € | 156 783 € | ▼ 6,4 % |
| Dettes17/49 | 130 315 € | 77 075 € | 90 787 € | 14 657 € | 20 860 € | ▲ 42,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 130 315 € | 77 075 € | 90 787 € | 14 657 € | 20 860 € | ▲ 42,3 % |
| Dettes commerciales44 | 12 142 € | 30 175 € | 36 530 € | 2 064 € | 11 538 € | ▲ 459 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 064 € | 11 538 € | ▲ 459 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 12 593 € | 9 323 € | ▼ 26,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 12 593 € | 9 323 € | ▼ 26,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -37 276 € | 128 545 € | 8 176 € | 26 202 € | -10 792 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 167 € | 7 557 € | 815 € | 2 721 € | 8 465 € | ▲ 211 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -21 110 € | 136 102 € | 8 991 € | 28 923 € | -2 327 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 43 413 € | - | - | -33 780 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 149 319 € | 14 060 € | -46 406 € | -50 600 € | ▼ 9,0 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 43 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 11-07-2023 | 2023-00233866 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20425052 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-64500286 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 31-08-2020 | 2020-50800393 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 23-08-2019 | 2019-51000304 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 09-07-2018 | 2018-31600332 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 28-07-2017 | 2017-39000188 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 21-10-2016 | 2016-66100202 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 26-08-2015 | 2015-49200417 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 26-08-2014 | 2014-48900055 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.