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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	88 257	89 836	92 079	89 862	61 475	68 306	68 704	57 512	68 631	68 673	69 376	84 343	99 769	117 043	132 158	143 086
Actifs immobilisés`21/28`	30 022	46 170	62 564	70 445	34 576	22 167	24 925	27 034	44 286	55 210	58 395	73 247	88 371	104 751	120 570	130 832
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000
Immobilisations corporelles`22/27`	30 022	46 170	62 564	70 445	34 576	22 167	24 925	17 034	24 286	25 210	18 395	23 247	28 371	34 751	40 570	40 832
Terrains et constructions`22`	-	-	21 234	22 911	5 837	7 745	7 063	8 690	13 470	11 591	15 623	19 655	23 935	28 299	32 663	32 937
Installations, machines et outillage`23`	25 557	35 837	26 335	34 656	11 473	11 063	14 256	1 789	2 034	3 349	2 638	3 031	3 022	4 040	5 171	5 755
Mobilier et matériel roulant`24`	4 464	10 333	14 996	12 878	17 266	3 358	3 606	6 555	8 782	10 270	135	561	1 415	2 412	2 736	2 139
Actifs circulants`29/58`	58 235	43 666	29 515	19 417	26 900	46 140	43 779	30 478	24 344	13 464	10 981	11 096	11 397	12 291	11 588	12 254
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 459	11 371	13 059	1 511	2 741	4 138	2 753	2 533	2 876	3 352	2 740	3 042	2 259	3 020	1 946	2 283
Stocks`30/36`	8 459	11 371	13 059	1 511	2 741	4 138	2 753	2 533	2 876	3 352	2 740	3 042	2 259	3 020	1 946	2 283
Créances à un an au plus`40/41`	38 676	25 301	10 762	13 297	14 262	8 944	6 646	6 041	1 769	594	1 204	525	1 893	2 672	2 367	5 169
Créances commerciales`40`	38 676	25 301	4 720	5 556	-	110	343	-	1 289	151	464	-	1 525	293	-	1 867
Autres créances`41`	-	-	6 042	7 741	14 262	8 834	6 303	6 041	480	444	740	525	368	2 380	2 367	3 302
Valeurs disponibles`54/58`	1 879	4 417	4 023	3 301	9 896	33 057	34 381	21 904	19 699	8 662	7 037	7 530	7 245	6 081	7 275	4 195
Comptes de régularisation`490/1`	9 222	2 578	1 671	1 309	-	-	-	-	-	856	-	-	-	518	-	607
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	88 257	89 836	92 079	89 862	61 475	68 306	68 704	57 512	68 631	68 673	69 376	84 343	99 769	117 043	132 158	143 086
Capitaux propres`10/15`	-75 735	-84 155	-106 093	-52 259	39 130	31 421	25 002	31 200	31 106	30 056	18 036	16 474	8 522	8 589	-1 255	-4 841
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	23 860	23 860	23 860	23 860	23 860	23 860	16 860	16 860	16 860	16 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-105 795	-114 215	-136 153	-82 319	9 070	1 361	1 942	8 140	8 046	6 996	9 976	8 414	462	529	-7 455	-11 041
Dettes`17/49`	163 992	173 991	198 172	142 121	22 345	36 885	43 702	26 311	37 524	38 617	51 340	67 869	91 246	108 453	133 413	147 926
Dettes à plus d'un an`17`	16 592	26 669	37 447	21 848	-	-	-	1 284	4 291	7 196	6 102	27 631	48 087	70 775	92 313	112 783
Dettes financières`170/4`	16 592	26 669	37 447	21 848	-	-	-	1 284	4 291	7 196	6 102	27 631	48 087	70 775	92 313	112 783
Dettes à un an au plus`42/48`	145 074	146 984	160 725	120 273	21 464	36 885	43 144	25 027	30 197	29 273	36 719	36 054	40 440	37 475	39 509	35 143
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 077	10 778	13 508	3 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	18 335	20 127	19 453	17 244	16 566	2 013	1 284	3 007	2 905	8 908	21 529	20 456	22 688	21 538	20 471	19 445
Établissements de crédit`430/8`	18 335	20 127	19 453	17 244	16 566	2 013	1 284	3 007	2 905	8 908	21 529	20 456	22 688	21 538	20 471	19 445
Dettes commerciales`44`	74 143	35 506	115 270	90 574	2 137	4 600	2 461	4 434	1 899	961	-	5 184	6 701	8 291	9 399	6 303
Fournisseurs`440/4`	74 143	35 506	115 270	90 574	2 137	4 600	2 461	4 434	1 899	961	-	5 184	6 701	8 291	9 399	6 303
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 425	10 654	9 091	8 224	2 760	16 971	18 399	9 606	14 893	12 821	9 416	6 186	6 414	6 527	9 640	9 395
Impôts`450/3`	9 749	5 016	1 823	-	1 204	10 404	13 633	7 098	12 117	8 088	6 031	3 312	2 272	1 206	4 668	7 258
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 676	5 638	7 268	8 224	1 556	6 567	4 766	2 508	2 775	4 734	3 385	2 874	4 142	5 321	4 972	2 137
Autres dettes`47/48`	21 141	69 918	3 403	988	-	13 300	21 000	7 980	10 501	6 583	5 775	4 228	4 637	1 119	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 327	338	-	-	881	-	559	-	3 036	2 148	8 519	4 184	2 720	204	1 591	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	122 575	123 047	70 738	-27 741	63 840	136 657	121 462	98 285	109 483	103 218	72 069	70 100	83 674	81 405	65 905	51 009
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	91 756	74 731	95 386	46 082	41 038	89 748	64 933	56 705	61 285	62 052	47 490	33 837	56 677	42 946	34 447	30 298
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 566	18 605	20 378	13 186	10 115	9 837	21 327	19 133	18 900	18 156	15 543	16 244	16 380	16 492	16 395	16 886
Autres charges d'exploitation`640/8`	389	476	1 469	1 807	1 126	2 342	2 757	1 890	1 697	2 117	2 085	2 651	2 477	1 991	1 998	4 158
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 151	522	-	-	2 281	781	-	220	730	135	-	53	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 712	28 713	-46 496	-88 815	9 281	34 730	32 445	20 558	26 871	20 892	6 951	17 368	8 139	19 975	13 065	-332
Produits financiers`75/76B`	3 753	73	1	151	530	664	10	19	8	130	84	12	133	15	325	69
Produits financiers récurrents`75`	3 753	73	1	151	530	664	10	19	8	130	84	12	133	15	325	69
Charges financières`65/66B`	6 045	6 848	7 339	2 725	1 902	2 940	2 168	2 390	3 141	4 421	4 732	6 227	8 161	9 271	9 802	10 776
Charges financières récurrentes`65`	6 045	6 848	7 339	2 582	1 613	2 158	2 168	2 170	3 141	4 421	4 732	6 227	8 161	9 271	9 802	10 776
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	143	289	781	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 420	21 938	-53 834	-91 389	7 909	32 454	30 287	18 187	23 739	16 466	2 303	11 100	111	10 719	3 588	-11 039
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	200	7 034	6 486	6 693	7 689	4 446	741	3 148	178	876	2	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 420	21 938	-53 834	-91 389	7 709	25 420	23 801	11 494	16 050	12 020	1 562	7 952	-67	9 844	3 586	-11 041
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 420	21 938	-53 834	-91 389	7 709	25 420	23 801	11 494	16 050	12 020	1 562	7 952	-67	9 844	3 586	-11 041
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-105 795	-114 215	-136 153	-82 319	9 070	27 361	31 942	19 540	23 046	21 996	9 976	8 414	462	2 389	-7 455	-11 041
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-114 215	-136 153	-82 319	9 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	15 000	-	-	-	1 860	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	19 000	30 000	11 400	15 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	19 000	30 000	11 400	15 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	9	10,5	4,5	2,1	2,2	2,9	2,3	2	1,7	1,7	1,2	1	1,6	2	1,5	2,4
Heures prestées`1013`	3 923	3 387	4 641	2 063	2 065	4 335	3 934	4 381	3 305	3 059	2 156	1 744	2 821	2 463	1 948	1 883
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00443903	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-11-2024	2024-00600296	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	04-08-2023	2023-00317799	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	01-09-2022	2022-20402148	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-07-2021	2021-42500351	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	16-07-2020	2020-30800570	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	18-07-2019	2019-34000051	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-06-2018	2018-26600132	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-06-2017	2017-22700582	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-07-2016	2016-25000547	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	06-07-2015	2015-26400387	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-22900383	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-08-2013	2013-41000583	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	05-07-2012	2012-26100268	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-08-2011	2011-45900202	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-47600371	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	28 278	47 318	-26 118	-75 629	19 396	44 567	53 772	39 690	45 771	39 048	22 494	33 612	24 519	36 467	29 460	16 554
Cash-flow	25 986	40 542	-33 456	-78 204	17 823	35 257	45 129	30 627	34 949	30 176	17 105	24 196	16 313	26 336	19 982	5 845
Investissements en immobilisations (approximation)	1 418	2 210	12 498	49 055	25 093	7 079	19 218	1 880	7 976	15 105	692	1 120	0	674	6 134	147 717
Variation des valeurs disponibles	-2 538	394	722	-6 595	-23 160	-1 324	12 477	2 205	11 038	1 625	-493	285	1 164	-1 194	3 080	-
Fonds de roulement	-86 838	-103 318	-131 210	-100 856	5 436	9 255	636	5 451	-5 853	-15 810	-25 738	-24 958	-29 043	-25 184	-27 921	-22 889
Solvabilité	-85,8 %	-93,7 %	-115,2 %	-58,2 %	63,7 %	46,0 %	36,4 %	54,3 %	45,3 %	43,8 %	26,0 %	19,5 %	8,5 %	7,3 %	-0,9 %	-3,4 %
Liquidité générale	0,40	0,30	0,18	0,16	1,25	1,25	1,01	1,22	0,81	0,46	0,30	0,31	0,28	0,33	0,29	0,35
Liquidité immédiate	0,34	0,22	0,10	0,15	1,13	1,14	0,95	1,12	0,71	0,35	0,22	0,22	0,23	0,25	0,24	0,28
Taux d'endettement	-	-	-	-	0,57	1,17	1,75	0,84	1,21	1,28	2,85	4,12	10,71	12,63	-	-
ROE	-	-	-	-	19,7 %	80,9 %	95,2 %	36,8 %	51,6 %	40,0 %	8,7 %	48,3 %	-0,8 %	114,6 %	-	-
ROA	9,5 %	24,4 %	-58,5 %	-101,7 %	12,5 %	37,2 %	34,6 %	20,0 %	23,4 %	17,5 %	2,3 %	9,4 %	-0,1 %	8,4 %	2,7 %	-7,7 %
Couverture des intérêts	4,68	6,91	-3,56	-29,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	14	12	11
à temps plein	-	-	-	2
à temps partiel	-	14	12	9
en équivalents temps plein	-	2,4	4,6	4,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,5	2	4,5	2,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	13	10	10
Entrées	75	62	54	39
Sorties	78	60	53	30

Poste	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	50 955 €	29 100 €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	31 888 €	31 888 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	35 979 €	35 979 €

Graspoort

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-85,8 %

Liquidité0,40

Rentabilité9,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP10 195 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 2 000 € octroyés, 2 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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