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Faillite ouverteFinances · exercice 2011, schéma complet
Chiffre d'affaires
345 323 €▲ 7,1 %
2010 · 322 457 €
Marge EBIT
-2,3 %▼ 6,1pp
2010 · 3,8 %
Résultat net
-19 499 €
2010 · 1 658 €
Fonds de roulement
-22 488 €▼ 104 %
2010 · -11 037 €
Évolution au fil des années
2007 à 2011, 5 exercices 2007 à 2011, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2011 : une perte de 7 890 € après 12 353 € en 2010.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires345 323 €
2011
Résultat d'exploitation-7 890 €
2011
Résultat net-19 499 €
2011
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif275 742 €
2011
Capitaux propres-30 456 €
2011
Dettes306 198 €
2011
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-22 488 €
2011
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-2,3 %
2011
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,3
2009
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20072008200920102011
Chiffre d'affaires355 681 €-394 645 €▲ 11,0 %380 048 €▼ 3,7 %322 457 €▼ 15,2 %345 323 €▲ 7,1 %
Résultat d'exploitation-4 051 €--16 224 €▼ 300 %-6 088 €▲ 62,5 %12 353 €-7 890 €
Résultat net-14 573 €--26 791 €▼ 83,8 %-17 436 €▲ 34,9 %1 658 €-19 499 €
Marge EBIT-1,1 %--4,1 %▼ 3,0pp-1,6 %▲ 2,5pp3,8 %▲ 5,4pp-2,3 %▼ 6,1pp
Capitaux propres31 612 €-4 821 €▼ 84,7 %-12 615 €-10 957 €▲ 13,1 %-30 456 €▼ 178 %
Total actif340 241 €-326 618 €▼ 4,0 %272 605 €▼ 16,5 %321 289 €▲ 17,9 %275 742 €▼ 14,2 %
Dettes308 629 €-321 797 €▲ 4,3 %285 220 €▼ 11,4 %332 246 €▲ 16,5 %306 198 €▼ 7,8 %
Fonds de roulement27 529 €--1 434 €-9 058 €▼ 532 %-11 037 €▼ 21,8 %-22 488 €▼ 104 %
Personnel (ETP)0,8-1▲ 25,0 %0,3▼ 70,0 %
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 275 742 €
Actifs immobilisés
151 074 € ▼ 11,2 %
Actifs circulants
124 668 € ▼ 17,5 %
Passif
Capitaux propres-30 456 €
Dettes306 198 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (306 198 €) dépassent le total du bilan (275 742 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
12 492 €▼
2010 · 33 769 €
Cash-flow
883 €▼
2010 · 23 074 €
Solvabilité
-11,0 %▼
2010 · -3,4 %
Liquidité générale
0,85▼
2010 · 0,93
Liquidité immédiate
0,59▼
2010 · 0,65
ROA
-7,1 %▼
2010 · 0,5 %
Dettes ≤ 1 an
147 156 €▼
2010 · 162 215 €
Dettes > 1 an
153 899 €▼
2010 · 170 031 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 355 681 € | 394 645 € | 380 048 € | 322 457 € | 345 323 € | ▲ 7,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 796 € | 22 121 € | 19 767 € | 21 416 € | 20 382 € | ▼ 4,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 44 964 € | 34 605 € | 26 147 € | 38 640 € | 23 311 € | ▼ 39,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 051 € | -16 224 € | -6 088 € | 12 353 € | -7 890 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 190 € | - | 15 € | 21 € | 6 € | ▼ 71,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 600 € | 10 567 € | 12 209 € | 10 716 € | 11 615 € | ▲ 8,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -14 575 € | -26 791 € | -17 436 € | 1 658 € | -19 499 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -2 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 573 € | -26 791 € | -17 436 € | 1 658 € | -19 499 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -14 573 € | -26 791 € | -17 436 € | 1 658 € | -19 499 € | - |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 340 241 € | 326 618 € | 272 605 € | 321 289 € | 275 742 € | ▼ 14,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 215 120 € | 204 699 € | 185 502 € | 170 111 € | 151 074 € | ▼ 11,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 215 120 € | 204 699 € | 184 290 € | 168 899 € | 149 222 € | ▼ 11,7 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 1 212 € | 1 212 € | 1 852 € | ▲ 52,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 125 121 € | 121 919 € | 87 103 € | 151 178 € | 124 668 € | ▼ 17,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 34 149 € | 24 726 € | 22 113 € | 46 472 € | 38 005 € | ▼ 18,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 88 677 € | 95 614 € | 61 477 € | 94 368 € | 75 465 € | ▼ 20,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 2 295 € | - | - | 3 011 € | 3 011 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 1 579 € | 3 513 € | 7 327 € | 8 187 € | ▲ 11,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 340 241 € | 326 618 € | 272 605 € | 321 289 € | 275 742 € | ▼ 14,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 31 612 € | 4 821 € | -12 615 € | -10 957 € | -30 456 € | ▼ 178 % |
| Apport10/11 | 37 500 € | 37 500 € | 37 500 € | 37 500 € | 37 500 € | = |
| Réserves13 | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -6 438 € | -33 229 € | -50 665 € | -49 007 € | -68 506 € | ▼ 39,8 % |
| Dettes17/49 | 308 629 € | 321 797 € | 285 220 € | 332 246 € | 306 198 € | ▼ 7,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 211 037 € | 197 659 € | 188 323 € | 170 031 € | 153 899 € | ▼ 9,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 97 592 € | 123 353 € | 96 161 € | 162 215 € | 147 156 € | ▼ 9,3 % |
| Dettes commerciales44 | 51 674 € | 66 718 € | 48 049 € | 95 246 € | 52 468 € | ▼ 44,9 % |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 573 € | -26 791 € | -17 436 € | 1 658 € | -19 499 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 796 € | 22 121 € | 19 767 € | 21 416 € | 20 382 € | ▼ 4,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 223 € | -4 670 € | 2 331 € | 23 074 € | 883 € | ▼ 96,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -11 700 € | -570 € | -6 025 € | -1 345 € | ▲ 77,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 1 934 € | 3 814 € | 860 € | ▼ 77,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2011 | schéma complet | 27-12-2012 | 2012-67600339 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 07-11-2011 | 2011-59800417 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 23-09-2010 | 2010-54700532 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 03-09-2009 | 2009-73400380 |
| 31-12-2007 | schéma complet | 05-09-2008 | 2008-72000029 |
| 31-12-2006 | schéma complet | 25-07-2007 | 2007-45200149 |
| 31-12-2005 | schéma complet | 06-06-2006 | 2006-19303100 |
| 31-12-2004 | schéma complet | 08-06-2005 | 2005-22300428 |
| 31-12-2003 | schéma complet | 10-06-2004 | 2004-22601781 |
| 31-12-2002 | schéma complet | 06-06-2003 | 2003-20303683 |
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