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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,3 M	2,5 M	2,6 M	2,9 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	758 853	456 681	402 934	500 878	441 004
Actifs immobilisés`21/28`	4 208	10 658	47 234	138 159	65 501	43 531	96 203	164 745	166 100	198 561	150 521	146 867
Immobilisations incorporelles`21`	-	0	2 047	14 498	26 949	39 401	90 117	153 901	156 434	190 035	138 237	123 728
Immobilisations corporelles`22/27`	0	6 450	41 137	119 531	34 421	0	1 956	5 714	4 537	3 396	7 154	18 089
Installations, machines et outillage`23`	0	6 450	41 137	84 115	34 421	0	1 956	5 714	4 154	1 627	4 000	13 549
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	6 015	-	-	-	-	383	1 769	3 154	4 540
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	0	29 402	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4 208	4 208	4 050	4 130	4 130	4 130	4 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 050
Actifs circulants`29/58`	2,3 M	2,5 M	2,5 M	2,8 M	1,5 M	1,6 M	1,4 M	594 108	290 580	204 373	350 357	294 137
Créances à plus d'un an`29`	-	-	0	3 082	8 445	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	0	3 082	8 445	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,4 M	1,9 M	1,2 M	1,8 M	900 661	360 417	1,2 M	128 111	71 730	19 371	108 032	46 437
Créances commerciales`40`	1,4 M	1,9 M	1,2 M	1,8 M	823 369	305 468	1,2 M	107 819	67 866	11 976	28 201	38 971
Autres créances`41`	76 611	32 430	507	3 145	77 292	54 949	27 653	20 292	3 864	7 395	79 831	7 467
Placements de trésorerie`50/53`	0	97 265	97 265	97 265	97 265	97 265	106 679	59 754	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	829 099	442 869	1,2 M	841 346	484 964	1,2 M	93 510	398 588	208 900	182 807	240 948	240 565
Comptes de régularisation`490/1`	0	5 065	0	6 712	3 056	1 581	3 696	7 655	9 950	2 196	1 377	7 135
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,3 M	2,5 M	2,6 M	2,9 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	758 853	456 681	402 934	500 878	441 004
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	1,7 M	1,2 M	1,0 M	900 616	928 892	891 217	178 071	-147 541	-224 005	-76 922	89 034
Apport`10/11`	541 108	541 108	208 600	208 600	208 600	208 600	208 600	196 300	196 300	196 300	196 300	196 300
Capital`10`	208 655	208 655	208 600	208 600	208 600	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	208 655	208 655	208 600	208 600	208 600	208 600	208 600	208 600	208 600	208 600	208 600	208 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
En dehors du capital`11`	332 453	332 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	332 453	332 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	20 865	20 865	20 860	20 860	20 860	20 860	20 860	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	20 865	20 865	20 860	20 860	20 860	20 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	20 865	20 865	20 860	20 860	20 860	20 860	20 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,1 M	1,2 M	1,0 M	782 544	671 156	699 432	661 758	-18 229	-345 025	-425 768	-283 355	-123 087
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 184	5 463	10 133	15 821
Dettes`17/49`	655 770	767 614	1,3 M	1,9 M	659 275	741 388	651 578	580 782	604 222	626 939	577 800	351 970
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	332 508	332 508	332 508	-	-	281 814	353 750	125 000	500 000	250 000
Dettes financières`170/4`	-	0	332 508	332 508	332 508	-	-	281 814	353 750	125 000	500 000	250 000
Dettes à un an au plus`42/48`	536 868	670 092	996 742	1,6 M	326 767	741 388	650 064	297 985	213 472	421 880	35 804	67 320
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	375 446	-	-
Dettes commerciales`44`	157 937	352 434	123 209	1,0 M	39 943	130 374	37 740	31 160	12 303	10 094	10 113	21 873
Fournisseurs`440/4`	157 937	352 434	123 209	1,0 M	39 943	130 374	37 740	31 160	12 303	10 094	10 113	21 873
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	59 754	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	378 931	317 657	873 533	517 176	286 825	278 506	279 816	57 071	51 137	36 340	25 692	45 447
Impôts`450/3`	148 547	103 019	255 669	137 480	41 994	146 222	128 604	42 135	7 741	3 739	151	3 175
Rémunérations et charges sociales`454/9`	230 384	214 639	617 864	379 696	244 830	132 284	151 212	14 937	43 395	32 601	25 541	42 273
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	332 508	332 508	-	32	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	118 903	97 523	15 626	5 185	-	-	1 513	983	37 000	80 058	41 996	34 650
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1,4 M	2,3 M	2,9 M	2,2 M	1,2 M	926 234	1,7 M	574 367	357 056	88 599	50 481	163 692
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,3 M	2,1 M	2,5 M	2,0 M	1,1 M	795 421	836 502	158 579	163 588	113 905	114 961	199 688
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 450	34 806	54 210	45 785	18 061	52 672	67 542	78 921	91 470	81 885	63 355	85 747
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	808	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 401	27 381	43 606	3 504	3 691	7 336	3 345	9 551	2 606	2 668	2 740	3 029
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	1 928	6 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	104 628	164 114	359 338	171 340	-6 185	70 805	814 070	326 507	99 391	-109 859	-130 576	-124 772
Produits financiers`75/76B`	7 771	13 858	15 062	31	-	325	2 239	1 373	4 467	6 746	5 834	9 979
Produits financiers récurrents`75`	7 771	13 858	15 062	31	-	325	2 239	1 373	4 467	6 746	5 834	9 979
Charges financières`65/66B`	219 263	0	37 931	19 936	22 091	13 949	5 842	1 084	23 113	39 291	35 513	8 266
Charges financières récurrentes`65`	121 998	0	37 931	19 936	22 091	13 949	5 842	1 084	23 113	39 291	35 513	8 266
Charges financières non récurrentes`66B`	97 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-106 864	177 972	336 470	151 435	-28 276	57 181	810 467	326 797	80 745	-142 404	-160 254	-123 059
Impôts sur le résultat`67/77`	3 534	28 209	108 364	40 047	-	19 507	109 621	-	2	9	13	27
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-110 398	149 764	228 106	111 388	-28 276	37 674	700 846	326 797	80 743	-142 413	-160 268	-123 087
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-110 398	149 764	228 106	111 388	-28 276	37 674	700 846	326 797	80 743	-142 413	-160 268	-123 087
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,1 M	1,2 M	1,0 M	782 544	671 156	699 432	682 618	-18 229	-345 025	-425 768	-283 355	-123 087
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,2 M	1,0 M	782 544	671 156	699 432	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	5	-	-	-	-	20 860	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	0	5	-	-	-	-	20 860	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8	9,5	13,3	13,3	10,9	7	6,2	3,9	4	3	3,3	3,1
Heures prestées`1013`	12 733	14 875	22 534	22 445	18 592	11 672	9 289	5 051	5 270	3 495	4 215	9 228
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	15-06-2026	2026-00166535	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	11-06-2025	2025-00138530	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-06-2024	2024-00125372	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	07-06-2023	2023-00114691	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	14-06-2022	2022-20068473	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-05-2021	2021-16100255	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	15-10-2020	2020-61600040	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-07-2019	2019-38900009	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	13-06-2018	2018-18000352	PDF
31-12-2016	schéma micro	13-07-2017	2017-31300443	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-25900474	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-06-2015	2015-20700428	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	111 078	198 920	413 548	217 125	11 876	123 477	881 611	405 428	190 862	-27 974	-67 221	-39 025
Cash-flow	-103 948	184 569	282 316	157 172	-10 215	90 346	768 388	405 718	172 213	-60 528	-96 913	-37 339
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-1 770	-36 715	118 443	40 030	0	-1 000	77 566	59 010	129 925	67 009	232 614
Variation des valeurs disponibles	386 231	-782 984	384 506	356 383	-682 522	1,1 M	-305 079	189 688	26 093	-58 141	383	-
Fonds de roulement	1,7 M	1,8 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	885 361	796 528	296 123	77 109	-217 507	314 553	226 816
Solvabilité	71,1 %	69,2 %	48,0 %	34,9 %	57,7 %	55,6 %	57,8 %	23,5 %	-32,3 %	-55,6 %	-15,4 %	20,2 %
Liquidité générale	4,22	3,70	2,55	1,78	4,57	2,19	2,23	1,99	1,36	0,48	9,79	4,37
Taux d'endettement	0,41	0,45	1,08	1,87	0,73	0,80	0,73	3,26	-	-	-	3,95
ROE	-6,8 %	8,7 %	18,4 %	11,0 %	-3,1 %	4,1 %	78,6 %	183,5 %	-	-	-	-138,2 %
ROA	-4,9 %	6,0 %	8,8 %	3,8 %	-1,8 %	2,3 %	45,4 %	43,1 %	17,7 %	-35,3 %	-32,0 %	-27,9 %
Couverture des intérêts	0,91	-	10,90	10,89	0,54	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	8	8	12	14	12
à temps plein	8	8	12	14	11
à temps partiel	0	0	0	-	1
en équivalents temps plein	8	8	12	14	11,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	8	9,5	13,3	13,3	10,9
Sous contrat à durée indéterminée	8	8	12	14	12
Entrées	0	1	2	4	2
Sorties	0	5	4	2	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	118 443 €	40 030 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 450 €	34 806 €	54 210 €	45 785 €	18 061 €

GRAPHINE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité71,1 %

Liquidité4,22

Rentabilité-4,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP161 900 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur GRAPHINE

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