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Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma complet
Chiffre d'affaires
61 320 €▲ 133 %
2010 · 26 344 €
Marge EBIT
-25,7 %▼ 10,2pp
2010 · -15,5 %
Résultat net
3 653 €
2011 · -16 153 €
Fonds de roulement
-13 533 €▲ 24,0 %
2011 · -17 804 €
Évolution au fil des années
2010 à 2012, 3 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2012 : 2 491 € après une perte de 15 760 € en 2011, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires61 320 €
2011
Résultat d'exploitation2 491 €
2012
Résultat net3 653 €
2012
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif45 550 €
2012
Capitaux propres-10 436 €
2012
Dettes55 987 €
2012
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-13 533 €
2012
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-25,7 %
2011
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201020112012
Chiffre d'affaires26 344 €-61 320 €▲ 133 %
Résultat d'exploitation-4 081 €--15 760 €▼ 286 %2 491 €
Résultat net-4 136 €--16 153 €▼ 291 %3 653 €
Marge EBIT-15,5 %--25,7 %▼ 10,2pp
Capitaux propres2 064 €--14 089 €-10 436 €▲ 25,9 %
Total actif22 491 €-16 937 €▼ 24,7 %45 550 €▲ 169 %
Dettes20 427 €-31 025 €▲ 51,9 %55 987 €▲ 80,5 %
Fonds de roulement-4 015 €--17 804 €▼ 343 %-13 533 €▲ 24,0 %
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 45 550 €
Actifs immobilisés
9 085 € ▼ 38,8 %
Actifs circulants
36 465 € ▲ 17×
Passif
Capitaux propres-10 436 €
Dettes55 987 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (55 987 €) dépassent le total du bilan (45 550 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 547 €▲
2011 · -9 803 €
Cash-flow
9 708 €▲
2011 · -10 196 €
Solvabilité
-22,9 %▲
2011 · -83,2 %
Liquidité générale
0,73▲
2011 · 0,11
ROA
8,0 %▲
2011 · -95,4 %
Dettes ≤ 1 an
49 998 €▲
2011 · 19 897 €
Dettes > 1 an
5 989 €▼
2011 · 11 128 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 26 344 € | 61 320 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 329 € | 5 957 € | 6 056 € | ▲ 1,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 745 € | -9 645 € | 10 549 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 081 € | -15 760 € | 2 491 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | 1 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 55 € | 393 € | 2 285 € | ▲ 482 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 136 € | -16 153 € | 3 653 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 136 € | -16 153 € | 3 653 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 136 € | -16 153 € | 3 653 € | - |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 22 491 € | 16 937 € | 45 550 € | ▲ 169 % |
| Frais d'établissement20 | 670 € | 502 € | 335 € | ▼ 33,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 20 801 € | 14 844 € | 9 085 € | ▼ 38,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 20 131 € | 14 341 € | 8 750 € | ▼ 39,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 1 690 € | 2 093 € | 36 465 € | ▲ 17× |
| Créances à un an au plus40/41 | 137 € | 1 725 € | 9 457 € | ▲ 448 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 553 € | 368 € | 26 396 € | ▲ 72× |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 22 491 € | 16 937 € | 45 550 € | ▲ 169 % |
| Capitaux propres10/15 | 2 064 € | -14 089 € | -10 436 € | ▲ 25,9 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 136 € | -20 289 € | -16 636 € | ▲ 18,0 % |
| Dettes17/49 | 20 427 € | 31 025 € | 55 987 € | ▲ 80,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 14 721 € | 11 128 € | 5 989 € | ▼ 46,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 705 € | 19 897 € | 49 998 € | ▲ 151 % |
| Dettes commerciales44 | 3 307 € | 13 217 € | 21 634 € | ▲ 63,7 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 136 € | -16 153 € | 3 653 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 329 € | 5 957 € | 6 056 € | ▲ 1,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 807 € | -10 196 € | 9 708 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -297 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 185 € | 26 028 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma complet | 28-11-2013 | 2013-66900112 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 27-08-2012 | 2012-46300031 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 03-08-2011 | 2011-37600288 |
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