GRAPHIBIND
InactifFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
242 464 €▲ 46,2 %
2023 · 165 846 €
Total actif
280 182 €▲ 57,3 %
2023 · 178 168 €
Résultat net
76 618 €▼ 7,9 %
2023 · 83 147 €
Fonds de roulement
168 563 €▲ 108 %
2023 · 80 905 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2024 ; 2024 se situe 7 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation103 356 €
2024
Résultat net76 618 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif280 182 €
2024
Capitaux propres242 464 €
2024
Dettes32 707 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement168 563 €
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation104 344 €-35 875 €▼ 65,6 %5 984 €▼ 83,3 %63 660 €▲ 964 %111 388 €▲ 75,0 %103 356 €▼ 7,2 %
Résultat net69 836 €-24 743 €▼ 64,6 %532 €▼ 97,9 %45 535 €▲ 86×83 147 €▲ 82,6 %76 618 €▼ 7,9 %
Capitaux propres210 290 €-185 432 €▼ 11,8 %111 564 €▼ 39,8 %82 699 €▼ 25,9 %165 846 €▲ 101 %242 464 €▲ 46,2 %
Total actif361 358 €-324 850 €▼ 10,1 %291 491 €▼ 10,3 %246 436 €▼ 15,5 %178 168 €▼ 27,7 %280 182 €▲ 57,3 %
Dettes139 694 €-129 634 €▼ 7,2 %171 733 €▲ 32,5 %157 135 €▼ 8,5 %7 310 €▼ 95,3 %32 707 €▲ 347 %
Fonds de roulement155 901 €-94 379 €▼ 39,5 %-3 008 €27 327 €80 905 €▲ 196 %168 563 €▲ 108 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 280 182 €
Actifs immobilisés
78 912 € ▼ 12,3 %
Actifs circulants
201 270 € ▲ 128 %
Passif 280 182 €
Capitaux propres
242 464 € ▲ 46,2 %
Provisions
5 012 € =
Dettes
32 707 € ▲ 347 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 4,1 % à 11,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
114 396 €▼
2023 · 133 410 €
Cash-flow
87 658 €▼
2023 · 105 169 €
Liquidité générale
6,15▼
2023 · 12,07
Liquidité immédiate
5,72▼
2023 · 6,95
Taux d'endettement
0,13▲
2023 · 0,04
ROE
31,6 %▼
2023 · 50,1 %
ROA
27,3 %▼
2023 · 46,7 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2023 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
32 707 €▲
2023 · 7 310 €
Impôts
27 261 €▼
2023 · 29 735 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 25 500 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 241 € | 19 911 € | 21 220 € | 22 022 € | 22 022 € | 11 041 € | ▼ 49,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 469 € | 479 € | 384 € | ▼ 19,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 115 065 € | 55 905 € | 27 671 € | 86 151 € | 133 889 € | 114 781 € | ▼ 14,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 104 344 € | 35 875 € | 5 984 € | 63 660 € | 111 388 € | 103 356 € | ▼ 7,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 558 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 € | 0 € | - | - | 558 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 015 € | 97 € | 35 € | ▼ 64,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 11 604 € | 9 302 € | 6 602 € | 2 015 € | 97 € | 35 € | ▼ 64,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 92 740 € | 26 574 € | -618 € | 61 645 € | 111 291 € | 103 879 € | ▼ 6,7 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 1 591 € | 1 591 € | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 24 495 € | 3 422 € | 441 € | 17 700 € | 29 735 € | 27 261 € | ▼ 8,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 836 € | 24 743 € | 532 € | 45 535 € | 83 147 € | 76 618 € | ▼ 7,9 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 3 089 € | 3 089 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 72 925 € | 27 832 € | 3 621 € | 48 624 € | 86 236 € | 76 618 € | ▼ 11,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 361 358 € | 324 850 € | 291 491 € | 246 436 € | 178 168 € | 280 182 € | ▲ 57,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 65 764 € | 145 583 € | 133 997 € | 111 975 € | 89 953 € | 78 912 € | ▼ 12,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 65 745 € | 145 564 € | 133 978 € | 111 956 € | 89 934 € | 78 894 € | ▼ 12,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 111 956 € | 89 934 € | 78 894 € | ▼ 12,3 % |
| Immobilisations financières28 | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 295 595 € | 179 267 € | 157 494 € | 134 462 € | 88 215 € | 201 270 € | ▲ 128 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 100 440 € | 67 400 € | 37 400 € | 14 348 € | ▼ 61,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 67 400 € | 37 400 € | 14 348 € | ▼ 61,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 37 540 € | 40 353 € | 26 880 € | 24 138 € | 10 830 € | 32 617 € | ▲ 201 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 24 138 € | 10 830 € | 32 617 € | ▲ 201 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 100 000 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 258 055 € | 138 914 € | 30 174 € | 42 924 € | 39 985 € | 54 305 € | ▲ 35,8 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 361 358 € | 324 850 € | 291 491 € | 246 436 € | 178 168 € | 280 182 € | ▲ 57,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 210 290 € | 185 432 € | 111 564 € | 82 699 € | 165 846 € | 242 464 € | ▲ 46,2 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 28 744 € | 25 655 € | 22 565 € | 19 476 € | 16 387 € | 16 387 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 13 276 € | 10 187 € | 10 187 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 119 546 € | 97 778 € | 26 999 € | 1 223 € | 87 459 € | 164 077 € | ▲ 87,6 % |
| Provisions et impôts différés16 | 11 375 € | 9 784 € | 8 193 € | 6 602 € | 5 012 € | 5 012 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 6 602 € | 5 012 € | 5 012 € | = |
| Charges fiscales161 | - | - | - | 6 602 € | 5 012 € | 5 012 € | = |
| Dettes17/49 | 139 694 € | 129 634 € | 171 733 € | 157 135 € | 7 310 € | 32 707 € | ▲ 347 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 44 745 € | 11 232 € | 50 000 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 50 000 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 139 694 € | 84 888 € | 160 502 € | 107 135 € | 7 310 € | 32 707 € | ▲ 347 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 11 232 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 15 694 € | 1 923 € | 2 147 € | 2 206 € | 2 474 € | 2 494 € | ▲ 0,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 206 € | 2 474 € | 2 494 € | ▲ 0,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 20 017 € | 4 835 € | 30 213 € | ▲ 525 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 20 017 € | 4 835 € | 30 213 € | ▲ 525 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 73 680 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 836 € | 24 743 € | 532 € | 45 535 € | 83 147 € | 76 618 € | ▼ 7,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 241 € | 19 911 € | 21 220 € | 22 022 € | 22 022 € | 11 041 € | ▼ 49,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 80 077 € | 44 654 € | 21 751 € | 67 557 € | 105 169 € | 87 658 € | ▼ 16,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -99 730 € | -9 634 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -119 141 € | -108 740 € | 12 750 € | -2 939 € | 14 320 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 15-04-2024 | schéma abrégé | 28-09-2024 | 2024-00477248 |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 29-01-2024 | 2024-00009580 |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 27-01-2023 | 2023-00006262 |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 28-01-2022 | 2022-02700070 |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 04-02-2021 | 2021-04700271 |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 14-02-2020 | 2020-05000452 |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 14-12-2018 | 2018-74500472 |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 08-01-2018 | 2018-00700104 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 12-01-2017 | 2017-01100307 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 11-01-2016 | 2016-01000051 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.