GRAAFJANSHOEVE CONSTRUCT (0867.502.078) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,9 M	8,8 M	7,8 M	8,6 M	8,2 M	7,1 M	6,0 M	4,6 M	5,5 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	2,5 M	931 186
Actifs immobilisés`21/28`	1,6 M	25 778	13 588	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	19 088	25 778	13 588	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 566	10 079	13 588	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	12 522	15 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	6,3 M	8,8 M	7,8 M	8,6 M	8,2 M	7,1 M	6,0 M	4,6 M	5,5 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	2,5 M	931 186
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3,1 M	6,3 M	7,2 M	8,2 M	7,1 M	6,8 M	5,1 M	4,0 M	5,5 M	2,7 M	2,3 M	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,7 M	651 236
Stocks`30/36`	3,1 M	6,3 M	6,4 M	8,2 M	6,9 M	6,4 M	5,0 M	4,0 M	5,5 M	2,7 M	2,3 M	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	651 236
Commandes en cours d'exécution`37`	-	0	844 556	0	244 999	436 919	17 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417 225	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,7 M	2,5 M	446 082	349 308	913 016	218 788	882 858	518 390	29 965	51 755	129 446	97 332	82 545	7 256	44 592	52 350	37 398	37 575	763 314	147 166
Créances commerciales`40`	1,7 M	2,5 M	440 282	343 482	913 016	139 553	876 365	518 390	5 601	5 601	4 845	4 845	6 800	6 800	1 955	13 284	-	297	159 054	147 097
Autres créances`41`	19 600	10 800	5 800	5 826	0	79 235	6 493	-	24 364	46 154	124 601	92 487	75 744	456	42 637	39 066	37 398	37 278	604 260	69
Placements de trésorerie`50/53`	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	284 203	9 648	60 027	26 920	79 870	106 722	17 363	100 299	15 395	99 614	555	800	51 914	-	1 056	1 123	14 485	26 583	98 938	132 783
Comptes de régularisation`490/1`	26 095	25 375	22 072	10 064	15 319	12 352	5 681	3 777	6 409	484	234	245	985	256	242	243	278	6 657	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,9 M	8,8 M	7,8 M	8,6 M	8,2 M	7,1 M	6,0 M	4,6 M	5,5 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	2,5 M	931 186
Capitaux propres`10/15`	678 980	678 377	635 203	627 201	604 330	599 158	617 862	569 085	579 392	582 132	585 254	93 568	138 110	142 538	89 679	88 989	77 875	77 307	71 445	68 253
Apport`10/11`	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	112 000	112 000	112 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	598 400	112 000	112 000	112 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	80 580	79 977	36 803	28 801	9 579	9 579	19 462	9 059	9 059	9 059	9 059	9 059	26 110	30 538	27 679	26 989	15 875	15 307	9 445	7 471
Réserves indisponibles`130/1`	59 840	59 840	17 186	9 579	9 579	9 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	59 840	59 840	17 186	9 579	9 579	9 579	9 579	9 059	9 059	9 059	9 059	9 059	9 059	9 059	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	20 740	20 137	19 617	19 222	-	0	9 883	-	-	-	-	-	17 051	21 479	21 479	20 789	9 675	9 107	3 245	1 271
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-3 649	-8 821	-	-38 373	-28 067	-25 326	-22 204	-27 490	-	-	-	-	-	-	-	-1 218
Dettes`17/49`	7,3 M	8,2 M	7,1 M	8,0 M	7,6 M	6,5 M	5,3 M	4,1 M	4,9 M	2,2 M	1,9 M	2,1 M	2,0 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	2,5 M	862 933
Dettes à plus d'un an`17`	1,6 M	4,0 M	5,9 M	5,1 M	1,5 M	6,2 M	5,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	1,6 M	4,0 M	5,9 M	5,1 M	1,5 M	6,2 M	5,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5,6 M	4,1 M	1,2 M	2,9 M	6,1 M	312 181	79 760	4,0 M	4,9 M	2,2 M	1,9 M	2,1 M	2,0 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	2,5 M	862 293
Dettes financières`43`	152 408	-	-	-	5,4 M	-	-	3,6 M	3,9 M	1,3 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	910 728	880 000	860 232	845 000	780 000	975 000	345 000
Établissements de crédit`430/8`	152 408	-	-	-	5,4 M	-	-	3,6 M	3,9 M	1,3 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	910 728	880 000	860 232	845 000	780 000	975 000	345 000
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	8 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	329 618	1,2 M	752 376	1,1 M	405 421	247 215	79 760	234 707	502 720	373 357	478 374	486 716	489 453	50 472	60 522	60 346	84 902	129 609	398 524	19 891
Fournisseurs`440/4`	329 618	1,2 M	752 376	1,1 M	405 421	247 215	79 760	234 707	502 720	373 357	478 374	486 716	489 453	50 472	60 522	60 346	84 902	129 609	398 524	19 891
Acomptes reçus sur commandes`46`	931 013	1,3 M	0	1,7 M	94 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	968 397	446 666	154 782	48 017	156 932	-	-	215 324	-	-	-	0	-	-	-	3 634	1	6	29 895	69 402
Impôts`450/3`	968 397	446 666	154 782	48 017	156 932	-	-	215 324	-	-	-	0	-	-	-	1 944	1	6	29 895	69 402
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 690	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	3,2 M	1,1 M	319 734	93 134	54 343	64 966	-	-	486 800	596 002	361 931	590 058	469 848	460 466	514 901	476 760	441 445	408 745	1,1 M	428 000
Comptes de régularisation`492/3`	97 045	275	1 128	609	138	336	3 031	2 517	4 141	572	1 130	1 126	1 137	250	1 363	1 145	673	7 771	6 346	640
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	19 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4,2 M	1,5 M	602 921	260 112	176 798	131 020	160 025	135 218	82 609	52 418	72 049	26 950	47 356	66 075	67 079	70 408	57 506	46 874	1,2 M	80 965
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 591	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 690	3 697	3 512	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 108	18 070	60 486	60 053	26 236	52 560	45 368	27 761	14 865	5 682	5 153	4 653	4 536	4 229	3 743	2 379	3 311	4 740	37 798	29 810
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4,2 M	1,4 M	538 923	199 597	150 562	78 461	114 656	107 457	67 744	46 736	66 896	22 297	42 821	61 846	63 337	68 029	54 195	42 134	1,1 M	49 755
Produits financiers`75/76B`	12 146	1 967	15 537	16 401	1 554	8 067	27 528	5 113	4 164	1 165	10 433	1	17 003	25 435	22 891	30 042	14 466	11 692	15 766	10 842
Produits financiers récurrents`75`	12 146	1 967	15 537	16 401	1 554	8 067	27 528	5 113	4 164	1 165	10 433	1	17 003	25 435	22 891	30 042	14 466	11 692	15 766	10 842
Charges financières`65/66B`	507 066	420 097	424 155	193 126	146 944	105 233	93 407	122 876	74 649	51 023	72 043	66 839	64 252	84 422	85 464	85 268	68 134	51 738	63 322	61 797
Charges financières récurrentes`65`	507 066	420 097	424 155	193 126	146 944	105 233	93 407	122 876	74 649	51 023	72 043	66 839	64 252	84 422	85 464	85 268	68 134	51 738	63 322	61 797
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3,7 M	1,0 M	130 305	22 871	5 172	-18 704	48 777	-10 306	-2 741	-3 122	5 286	-44 541	-4 428	2 859	764	12 803	527	2 087	1,1 M	-1 199
Impôts sur le résultat`67/77`	781 954	16 118	1 303	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	73	1 690	-41	-3 775	4 390	19
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2,9 M	1,0 M	129 002	22 871	5 172	-18 704	48 777	-10 306	-2 741	-3 122	5 286	-44 541	-4 428	2 859	691	11 113	568	5 862	1,1 M	-1 218
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2,9 M	1,0 M	129 002	22 871	5 172	-18 704	48 777	-10 306	-2 741	-3 122	5 286	-44 541	-4 428	2 859	691	11 113	568	5 862	1,1 M	-1 218
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,9 M	1,0 M	129 002	19 222	-3 649	-18 704	10 404	-38 373	-28 067	-25 326	-22 204	-44 541	-4 428	2 859	691	11 113	568	5 862	1,1 M	-1 218
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-3 649	-8 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	9 883	-	-	-	-	-	17 051	4 428	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	603	43 174	8 002	19 222	-	0	10 404	-	-	-	-	-	-	2 859	691	11 113	568	5 862	1 974	-
À la réserve légale`6920`	0	42 654	7 607	-	-	0	520	-	-	-	-	-	-	2 859	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	603	520	395	19 222	-	0	9 883	-	-	-	-	-	-	-	691	11 113	568	5 862	1 974	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	2,9 M	972 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	2,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	600 000	972 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	06-07-2026	2026-00288134	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	30-06-2025	2025-00239195	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-07-2024	2024-00250689	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-06-2023	2023-00198464	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	14-07-2022	2022-20197182	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	10-07-2021	2021-34800495	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	26-10-2020	2020-66100137	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	09-07-2019	2019-31700259	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	19-07-2018	2018-35400085	PDF
31-12-2016	schéma micro	14-07-2017	2017-31300032	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	12-07-2016	2016-31900591	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-07-2015	2015-31600252	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-27500162	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	09-07-2013	2013-29800413	PDF
30-12-2011	schéma abrégé	25-07-2012	2012-35000509	PDF
30-12-2010	schéma abrégé	08-07-2011	2011-28000331	PDF
30-12-2009	schéma abrégé	23-07-2010	2010-34100394	PDF
30-12-2008	schéma abrégé	23-07-2009	2009-46000105	PDF
30-12-2007	schéma abrégé	30-06-2008	2008-34000287	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-07-2007	2007-47100180	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-07-2006	2006-43302221	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	4,2 M	1,5 M	542 436	200 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 155
Cash-flow	3,0 M	1,0 M	132 514	23 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
Investissements en immobilisations (approximation)	2,6 M	15 887	0	17 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	274 555	-50 379	33 107	-52 950	-26 852	89 359	-82 936	84 905	-84 220	99 060	-245	-51 114	-	-	-67	-13 362	-12 098	-72 354	-33 846	-
Fonds de roulement	765 476	4,7 M	6,5 M	5,7 M	2,1 M	6,8 M	5,9 M	571 602	583 532	582 705	586 384	94 694	139 246	142 788	91 043	90 133	78 548	85 077	77 791	68 893
Solvabilité	8,5 %	7,7 %	8,2 %	7,3 %	7,4 %	8,4 %	10,4 %	12,3 %	10,5 %	20,6 %	23,9 %	4,3 %	6,5 %	9,1 %	5,8 %	6,0 %	5,4 %	5,5 %	2,8 %	7,3 %
Liquidité générale	1,14	2,14	6,32	2,99	1,34	22,83	74,80	1,14	1,12	1,26	1,32	1,05	1,07	1,10	1,06	1,06	1,06	1,06	1,03	1,08
Liquidité immédiate	0,58	0,62	0,43	0,13	0,17	1,08	11,36	0,15	0,01	0,07	0,07	0,05	0,07	0,01	0,03	0,04	0,04	0,05	0,35	0,32
Taux d'endettement	10,70	12,02	11,24	12,74	12,50	10,90	8,66	7,12	8,52	3,85	3,18	22,42	14,34	9,98	16,24	15,76	17,62	17,15	34,57	12,64
ROE	433,8 %	149,6 %	20,3 %	3,6 %	0,9 %	-3,1 %	7,9 %	-1,8 %	-0,5 %	-0,5 %	0,9 %	-47,6 %	-3,2 %	2,0 %	0,8 %	12,5 %	0,7 %	7,6 %	-	-1,8 %
ROA	37,1 %	11,5 %	1,7 %	0,3 %	0,1 %	-0,3 %	0,8 %	-0,2 %	0,0 %	-0,1 %	0,2 %	-2,0 %	-0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0,4 %	41,8 %	-0,1 %
Couverture des intérêts	8,34	3,46	1,28	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3295 jours	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	1,4 M €	1,2 M €	550 000 €	5,4 M €
Mandats hypothécaires	32,1 M €	27,4 M €	27,7 M €	28,8 M €	1,1 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	3,1 M €	6,3 M €	7,2 M €	8,2 M €	7,1 M €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	91,5 M €	80,6 M €	80,6 M €	80,6 M €	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	1,6 M €	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	15 887 €	-	17 562 €	-
Immobilisations financières	2,6 M €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 690 €	3 697 €	3 512 €	462 €	-

GRAAFJANSHOEVE CONSTRUCT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité8,5 %

Liquidité1,14

Rentabilité37,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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