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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 06-06-2024 PDF les 11 dépôts
Capitaux propres
-38 239 €▼ 71,3 %
2022 · -22 319 €
Total actif
132 909 €▼ 38,9 %
2022 · 217 492 €
Résultat net
-15 919 €▲ 67,0 %
2022 · -48 292 €
Fonds de roulement
-134 773 €▼ 8,9 %
2022 · -123 811 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
-13 360 €
▲ 70,5 %
2023
20182023
Résultat net
-15 919 €
▲ 67,0 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Capitaux propres
-38 239 €
▼ 71,3 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Total actif
132 909 €
▼ 38,9 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Dettes
171 148 €
▼ 28,6 %
2023
20182023
Fonds de roulement
-134 773 €
▼ 8,9 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Solvabilité
-28,8 %
▼ 18,5pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Liquidité générale
0,21
▼ 0,26
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
-12,0 %
▲ 10,2pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation664 €-2 112 €▲ 218 %-710 €-827 €▼ 16,5 %-45 298 €▼ 5 376 %-13 360 €▲ 70,5 %
Résultat net-8 053 €--1 485 €▲ 81,6 %-3 781 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 155 %-3 856 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,0 %-48 292 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 152 %-15 919 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 67,0 %
Capitaux propres38 344 €-36 859 €▼ 3,9 %33 078 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,3 %27 223 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,7 %-22 319 €en dessous de la moitié centrale du secteur-38 239 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 71,3 %
Total actif193 655 €-157 448 €▼ 18,7 %193 964 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,2 %209 141 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,8 %217 492 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,0 %132 909 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,9 %
Dettes155 311 €-120 589 €▼ 22,4 %160 885 €▲ 33,4 %181 918 €▲ 13,1 %239 812 €▲ 31,8 %171 148 €▼ 28,6 %
Fonds de roulement-75 493 €--73 543 €▲ 2,6 %-78 329 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,5 %-79 227 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %-123 811 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 56,3 %-134 773 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,9 %
Solvabilité19,8 %-23,4 %▲ 3,6pp17,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,4pp13,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,0pp-10,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,3pp-28,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 18,5pp
Liquidité générale0,39-0,20▼ 0,180,45en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,240,53en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,080,47en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,060,21en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,26
Rentabilité des actifs (ROA)-4,2 %--0,9 %▲ 3,2pp-1,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp-1,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp-22,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 20,4pp-12,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,2pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 13 360 €, plus faible que la perte de 45 298 € en 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 132 909 €
Actifs immobilisés
96 535 € ▼ 10,4 %
Actifs circulants
36 374 € ▼ 66,9 %
Passif
Capitaux propres-38 239 €
Dettes171 148 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (171 148 €) dépassent le total du bilan (132 909 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-2 152 €▲
2022 · -34 091 €
Cash-flow
-4 712 €▲
2022 · -37 085 €
Couverture des intérêts
-0,84▲
2022 · -11,39
Dettes ≤ 1 an
171 148 €▼
2022 · 233 562 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 231 € | 10 874 € | 10 740 € | 11 207 € | 11 207 € | 11 207 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 627 € | 586 € | 1 194 € | ▲ 104 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 13 638 € | 13 701 € | 10 698 € | 11 008 € | -33 505 € | -958 € | ▲ 97,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 664 € | 2 112 € | -710 € | -827 € | -45 298 € | -13 360 € | ▲ 70,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 028 € | 2 994 € | 2 560 € | ▼ 14,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 718 € | 3 597 € | 3 071 € | 3 028 € | 2 994 € | 2 560 € | ▼ 14,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 053 € | -1 485 € | -3 781 € | -3 856 € | -48 292 € | -15 919 € | ▲ 67,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 053 € | -1 485 € | -3 781 € | -3 856 € | -48 292 € | -15 919 € | ▲ 67,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 053 € | -1 485 € | -3 781 € | -3 856 € | -48 292 € | -15 919 € | ▲ 67,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 193 655 € | 157 448 € | 193 964 € | 209 141 € | 217 492 € | 132 909 € | ▼ 38,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 146 215 € | 138 556 € | 130 157 € | 118 950 € | 107 742 € | 96 535 € | ▼ 10,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 146 215 € | 138 556 € | 130 157 € | 118 950 € | 107 742 € | 96 535 € | ▼ 10,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 118 950 € | 107 742 € | 96 535 € | ▼ 10,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 47 440 € | 18 892 € | 63 807 € | 90 191 € | 109 750 € | 36 374 € | ▼ 66,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 34 491 € | 13 710 € | 62 447 € | 90 015 € | 101 251 € | 36 359 € | ▼ 64,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 90 015 € | 100 888 € | 35 002 € | ▼ 65,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 363 € | 1 357 € | ▲ 274 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 949 € | 5 183 € | 1 360 € | 176 € | 8 499 € | 15 € | ▼ 99,8 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 193 655 € | 157 448 € | 193 964 € | 209 141 € | 217 492 € | 132 909 € | ▼ 38,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 38 344 € | 36 859 € | 33 078 € | 27 223 € | -22 319 € | -38 239 € | ▼ 71,3 % |
| Apport10/11 | 111 250 € | 111 250 € | - | 109 250 € | 108 000 € | 108 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -72 906 € | -74 391 € | -78 172 € | -82 027 € | -130 319 € | -146 239 € | ▼ 12,2 % |
| Dettes17/49 | 155 311 € | 120 589 € | 160 885 € | 181 918 € | 239 812 € | 171 148 € | ▼ 28,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 31 250 € | 25 000 € | 18 750 € | 12 500 € | 6 250 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 12 500 € | 6 250 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 122 933 € | 92 436 € | 142 135 € | 169 418 € | 233 562 € | 171 148 € | ▼ 26,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 6 250 € | 12 500 € | 18 750 € | ▲ 50,0 % |
| Dettes commerciales44 | 18 450 € | - | 39 146 € | 74 837 € | 135 380 € | 64 686 € | ▼ 52,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 74 837 € | 135 380 € | 64 686 € | ▼ 52,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 640 € | 2 469 € | 2 520 € | ▲ 2,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 640 € | 2 469 € | 2 520 € | ▲ 2,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 82 691 € | 83 213 € | 85 191 € | ▲ 2,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 053 € | -1 485 € | -3 781 € | -3 856 € | -48 292 € | -15 919 € | ▲ 67,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 231 € | 10 874 € | 10 740 € | 11 207 € | 11 207 € | 11 207 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 178 € | 9 389 € | 6 960 € | 7 352 € | -37 085 € | -4 712 € | ▲ 87,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 215 € | -2 342 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -7 767 € | -3 823 € | -1 183 € | 8 323 € | -8 483 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 06-06-2024 | 2024-00116080 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 13-07-2023 | 2023-00237876 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 01-06-2022 | 2022-20046360 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-05-2021 | 2021-16500472 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 03-06-2020 | 2020-14500193 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 04-06-2019 | 2019-16200175 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 11-06-2018 | 2018-17500211 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 13-06-2017 | 2017-17000130 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-05-2016 | 2016-13900502 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 08-06-2015 | 2015-15300530 |