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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	82 660	98 411	94 775	111 308	140 332	145 710	152 315	141 880	116 791	110 072	166 942	224 136	282 109	300 352	271 727	275 552	277 766	216 377
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	554	1 107	1 661	2 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	66 262	75 389	86 020	98 842	112 219	120 993	132 116	122 656	98 494	51 500	160 664	143 220	263 433	280 486	256 369	254 968	257 644	202 931
Immobilisations corporelles`22/27`	1,2 M	66 262	75 389	86 020	98 842	112 219	120 993	132 116	122 656	98 494	51 500	160 664	143 220	263 433	280 486	256 369	254 968	257 644	202 931
Terrains et constructions`22`	1,1 M	2 357	2 398	2 439	2 480	2 521	2 561	2 602	2 643	2 684	28 337	145 296	121 517	233 893	244 258	232 082	241 764	238 424	179 253
Installations, machines et outillage`23`	0	26 864	33 167	39 976	47 687	53 755	59 351	66 623	72 719	57 704	12 207	-	417	833	1 250	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	62 225	-	-	-	3 288	7 773	12 363	13 600	484	725	10 956	15 368	21 286	28 707	34 978	24 287	13 204	19 220	23 679
Autres immobilisations corporelles`26`	0	37 041	39 823	43 606	45 388	48 171	46 718	49 291	46 810	37 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	80 750	16 399	23 023	8 755	11 912	27 006	23 056	17 984	19 224	18 297	58 572	6 278	80 916	18 676	19 866	15 358	20 584	20 121	13 445
Créances à un an au plus`40/41`	32 173	8 020	8 328	6 825	5 922	13 619	13 011	13 115	13 211	11 247	8 073	5 212	9 008	18 631	6 865	15 345	17 449	20 108	9 901
Créances commerciales`40`	31 498	7 280	8 328	5 525	5 147	13 615	13 011	12 073	13 211	11 247	8 073	5 212	7 079	18 631	6 865	14 416	17 449	20 102	9 206
Autres créances`41`	674	740	0	1 300	774	4	-	1 042	-	-	-	-	1 929	-	-	929	-	6	696
Valeurs disponibles`54/58`	48 578	425	5 660	1 287	4 358	10 834	6 938	220	465	4 021	50 499	1 066	71 908	45	13 001	13	3 135	13	3 544
Comptes de régularisation`490/1`	0	7 954	9 035	643	1 633	2 553	3 107	4 650	5 549	3 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	82 660	98 411	94 775	111 308	140 332	145 710	152 315	141 880	116 791	110 072	166 942	224 136	282 109	300 352	271 727	275 552	277 766	216 377
Capitaux propres`10/15`	89 998	22 066	18 588	18 466	24 460	29 041	31 358	25 585	-71 399	-88 277	-105 311	-118 784	-103 550	-97 479	-112 359	-78 675	-55 255	-51 094	-27 090
Apport`10/11`	212 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	112 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	118 600	118 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-122 402	-90 334	-93 812	-93 934	-87 940	-83 359	-81 042	-86 815	-83 799	-100 677	-117 711	-131 184	-115 950	-109 879	-124 759	-91 075	-67 655	-63 494	-39 490
Dettes`17/49`	1,1 M	60 594	79 823	76 308	86 848	111 290	114 351	126 730	213 279	205 068	215 383	285 726	327 686	379 588	412 711	350 402	330 807	328 859	243 467
Dettes à plus d'un an`17`	858 550	-	-	-	2 555	5 581	7 077	10 037	-	-	-	72 108	82 373	95 647	111 796	110 561	120 198	133 590	146 915
Dettes financières`170/4`	858 550	-	-	-	2 555	5 581	7 077	10 037	-	-	-	72 108	82 373	95 647	111 796	110 561	120 198	133 590	146 915
Dettes à un an au plus`42/48`	254 922	60 594	79 823	76 308	84 245	105 041	107 274	116 693	212 652	205 068	215 383	213 618	245 313	283 941	300 915	239 841	210 609	195 269	96 552
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	46 200	-	0	2 555	3 026	2 982	2 960	2 917	-	-	-	10 260	13 269	16 145	15 544	9 313	13 349	13 349	12 764
Dettes financières`43`	-	-	0	1 035	364	-	-	1 487	-	-	-	-	-	447	-	1 916	-	1 291	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	0	1 035	364	-	-	1 487	-	-	-	-	-	447	-	1 916	-	1 291	-
Dettes commerciales`44`	20 586	5 193	7 250	4 655	5 902	1 194	2 230	5 077	4 815	5 451	31 933	11 760	7 649	7 966	25 914	40 893	20 125	7 651	14 769
Fournisseurs`440/4`	20 586	5 193	7 250	4 655	5 902	1 194	2 230	5 077	4 815	5 451	31 933	11 760	7 649	7 966	25 914	40 893	20 125	7 651	14 769
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	6 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 456
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	299	4 404	6 141	2 444	725	1 011	1 933	61	2 062	1 712	3 967	6 590	400	6 251	4 052	4 342	4 058	11 757	4 350
Impôts`450/3`	299	4 404	6 141	2 444	725	1 011	1 933	61	2 062	1 712	3 967	6 590	400	6 251	4 052	4 342	4 058	7 811	2 416
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 946	1 934
Autres dettes`47/48`	187 837	44 608	66 433	65 618	74 229	99 853	100 151	107 151	205 775	197 905	179 483	185 008	223 995	253 132	255 405	183 377	173 077	161 221	63 214
Comptes de régularisation`492/3`	27 979	-	-	-	48	669	-	-	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	4 500	-	-	-	-	2 715	-	1 566	6 368	-	15 960	-	2 482	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	14 452	23 079	17 898	11 606	19 977	14 904	22 980	11 338	20 072	42 124	33 164	6 651	-845	39 551	-3 822	2 957	49 829	50 948	29 563
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 936	28 122	5 457
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 904	10 632	10 632	14 376	15 444	15 379	15 270	12 481	283	623	9 076	15 231	14 008	18 203	20 143	20 141	17 496	37 600	53 447
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 092	1 638	2 997	1 034	4 410	1 223	1 397	1 521	1 273	1 388	1 920	2 486	2 180	2 269	6 266	888	1 822	1 883	2 255
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	1 086	-	-	-	-	-	-	1 593	10 297	-	-	-	-	-	-	-	105	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-13 544	9 723	4 269	-3 803	123	-1 698	6 313	-2 664	16 924	29 815	22 168	-11 066	-17 033	19 079	-30 231	-18 072	2 575	-16 658	-31 596
Produits financiers`75/76B`	22	27	0	-	-	-	-	14	153	6 932	732	-	150	1 517	3	104	28	31	41
Produits financiers récurrents`75`	22	27	0	-	-	-	-	14	153	395	732	-	150	1 517	3	104	28	31	41
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	18 545	234	483	461	514	619	539	367	199	19 713	15 795	4 168	5 148	5 716	5 938	6 593	6 763	7 271	7 934
Charges financières récurrentes`65`	18 545	234	483	461	514	619	539	367	199	204	15 795	4 168	5 148	5 716	5 938	6 593	6 763	7 271	7 934
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-32 068	9 515	3 787	-4 264	-392	-2 317	5 773	-3 016	16 878	17 034	13 473	-15 234	-6 071	14 880	-33 684	-24 561	-4 160	-24 003	-39 490
Impôts sur le résultat`67/77`	0	6 037	3 665	1 730	4 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 141	1	1	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-32 068	3 478	122	-5 994	-4 581	-2 317	5 773	-3 016	16 878	17 034	13 473	-15 234	-6 071	14 880	-33 684	-23 420	-4 161	-24 004	-39 490
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-32 068	3 478	122	-5 994	-4 581	-2 317	5 773	-3 016	16 878	17 034	13 473	-15 234	-6 071	14 880	-33 684	-23 420	-4 161	-24 004	-39 490
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-122 402	-90 334	-93 812	-93 934	-87 940	-83 359	-81 042	-86 815	-83 799	-100 677	-117 711	-131 184	-115 950	-109 879	-124 759	-91 075	-67 655	-63 494	-39 490
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-90 334	-93 812	-93 934	-87 940	-83 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 763	1 763	380
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-07-2026	2026-00355214	PDF
31-12-2024	schéma micro	12-06-2025	2025-00136868	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-07-2024	2024-00253026	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-07-2023	2023-00289622	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-07-2022	2022-20204946	PDF
31-12-2020	schéma micro	05-07-2021	2021-29000489	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-10-2020	2020-59700119	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-59100200	PDF
31-12-2017	schéma micro	02-07-2018	2018-25600078	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-07-2017	2017-35900391	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-09-2016	2016-64600430	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-26700164	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-12-2014	2014-71400252	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-06-2013	2013-25500453	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-07-2012	2012-35300552	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-06-2011	2011-24700203	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-08-2010	2010-48500470	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	14-10-2009	2009-80900061	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	02-10-2008	2008-76400149	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	10 360	20 354	14 901	10 573	15 567	13 681	21 582	9 817	17 206	30 438	31 244	4 165	-3 025	37 282	-10 088	2 069	20 071	20 943	21 851
Cash-flow	-8 164	14 110	10 753	8 382	10 863	13 062	21 043	9 464	17 161	17 658	22 549	-3	7 937	33 083	-13 541	-3 279	13 335	13 596	13 957
Investissements en immobilisations (approximation)	1,1 M	2 591	0	1 000	1 514	6 051	3 593	21 387	28 798	75 857	43 999	32 675	127 688	1 150	47 975	21 542	14 819	92 313	255 579
Variation des valeurs disponibles	48 153	-5 236	4 374	-3 071	-6 476	3 896	6 718	-245	-3 556	-46 479	49 433	-70 842	71 863	-12 956	12 988	-3 122	3 122	-3 531	-
Fonds de roulement	-174 171	-44 196	-56 800	-67 554	-72 333	-78 035	-84 219	-98 708	-193 428	-186 771	-156 811	-207 340	-164 397	-265 265	-281 049	-224 483	-190 025	-175 148	-83 106
Solvabilité	7,3 %	26,7 %	18,9 %	19,5 %	22,0 %	20,7 %	21,5 %	16,8 %	-50,3 %	-75,6 %	-95,7 %	-71,2 %	-46,2 %	-34,6 %	-37,4 %	-29,0 %	-20,1 %	-18,4 %	-12,5 %
Liquidité générale	0,32	0,27	0,29	0,11	0,14	0,26	0,21	0,15	0,09	0,09	0,27	0,03	0,33	0,07	0,07	0,06	0,10	0,10	0,14
Taux d'endettement	12,68	2,75	4,29	4,13	3,55	3,83	3,65	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-35,6 %	15,8 %	0,7 %	-32,5 %	-18,7 %	-8,0 %	18,4 %	-11,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-2,6 %	4,2 %	0,1 %	-6,3 %	-4,1 %	-1,7 %	4,0 %	-2,0 %	11,9 %	14,6 %	12,2 %	-9,1 %	-2,7 %	5,3 %	-11,2 %	-8,6 %	-1,5 %	-8,6 %	-18,3 %
Couverture des intérêts	0,56	86,95	30,85	22,92	30,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1,1 M €	2 591 €	-	1 000 €	1 514 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 904 €	10 632 €	10 632 €	14 376 €	15 444 €

GOTALE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité7,3 %

Liquidité0,32

Rentabilité-2,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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