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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	456 768	426 476	402 828	457 515	395 455	342 048	314 598	222 023	220 920	253 000	277 475	252 604	246 228	216 189	130 783	111 283	114 182	39 719
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	944	1 397	1 850
Actifs immobilisés`21/28`	105 356	138 987	150 426	198 451	141 535	134 101	154 610	35 609	54 620	77 309	97 030	102 263	132 522	126 287	87 036	92 738	64 731	19 280
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	284	568	852	1 136	-	-	-	-	-	48 000	54 000	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	105 131	138 762	150 201	197 942	140 742	132 999	148 073	32 374	47 240	74 991	96 780	102 013	84 272	72 037	86 296	91 769	63 309	17 405
Installations, machines et outillage`23`	24 893	47 365	48 665	70 489	81 644	68 296	72 819	1 879	6 167	19 115	31 193	38 952	12 674	19 256	30 058	37 373	42 682	9 791
Mobilier et matériel roulant`24`	37 255	56 023	61 698	79 115	1 036	311	746	375	4 787	9 763	16 188	6 735	11 048	19 547	17 522	13 282	15 490	5 328
Autres immobilisations corporelles`26`	42 983	35 374	39 837	48 338	58 062	64 392	74 509	30 120	36 286	46 113	49 399	56 325	58 945	30 025	33 903	34 697	5 138	2 287
Immobilisations financières`28`	225	225	225	225	225	250	5 401	3 235	7 381	2 318	250	250	250	250	250	25	25	25
Actifs circulants`29/58`	351 412	287 489	252 402	259 064	253 920	207 947	159 988	186 415	166 300	175 691	180 445	150 341	113 706	89 902	43 747	18 545	49 450	20 438
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 688	6 491	6 684	9 241	8 326	6 892	8 676	3 579	7 123	7 396	4 497	4 442	4 406	6 282	7 570	4 851	9 774	14 150
Stocks`30/36`	6 688	6 491	6 684	9 241	8 326	6 892	8 676	3 579	7 123	7 396	4 497	4 442	4 406	6 282	7 570	4 851	9 774	14 150
Créances à un an au plus`40/41`	26 405	21 071	8 409	22 195	20 093	26 141	45 878	17 526	12 704	34 550	36 226	49 443	44 603	56 504	19 823	6 032	26 446	1 755
Créances commerciales`40`	17 154	14 790	8 409	13 650	12 194	14 492	29 644	15 696	8 568	18 100	36 226	46 676	44 599	54 673	17 875	4 770	26 446	1 755
Autres créances`41`	9 251	6 281	-	8 546	7 899	11 649	16 234	1 830	4 136	16 449	-	2 766	4	1 831	1 948	1 262	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	316 931	258 684	236 944	225 600	223 938	172 364	103 585	163 220	145 635	131 758	137 333	92 565	56 381	18 716	13 333	2 809	7 357	3 255
Comptes de régularisation`490/1`	1 388	1 242	366	2 028	1 564	2 549	1 848	2 090	837	1 988	2 389	3 892	8 316	8 400	3 021	4 852	5 873	1 278
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	456 768	426 476	402 828	457 515	395 455	342 048	314 598	222 023	220 920	253 000	277 475	252 604	246 228	216 189	130 783	111 283	114 182	39 719
Capitaux propres`10/15`	293 402	301 883	260 405	224 271	272 064	226 406	164 150	144 255	134 069	167 266	158 127	108 013	66 605	47 549	36 018	13 732	10 966	-1 326
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	281 002	289 483	248 005	211 871	259 664	214 006	151 750	131 855	121 669	154 866	145 727	95 613	54 205	35 149	23 618	1 332	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 332	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	281 002	289 483	248 005	210 011	257 804	212 146	149 890	129 995	119 809	153 006	143 867	93 753	52 345	33 289	21 758	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 434	-13 726
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 452	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 452	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	163 366	124 593	142 423	233 245	123 391	115 642	150 448	77 768	86 851	85 734	116 896	144 590	179 623	168 640	94 765	97 551	103 215	41 045
Dettes à plus d'un an`17`	11 901	27 564	42 998	61 349	21 705	39 747	57 287	-	2 876	11 504	20 132	28 760	40 082	57 442	26 001	40 358	31 541	5 156
Dettes financières`170/4`	11 901	27 564	42 998	61 349	21 705	39 747	57 287	-	2 876	11 504	20 132	28 760	40 082	57 442	26 001	40 358	31 541	5 156
Dettes à un an au plus`42/48`	151 465	97 029	99 425	171 895	101 686	75 895	93 160	77 768	83 975	74 008	96 580	115 830	139 541	111 198	68 764	56 985	71 674	35 384
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 664	15 434	18 352	33 544	18 043	17 540	17 051	2 876	8 628	8 628	8 628	11 322	17 360	23 203	14 357	14 558	13 964	4 760
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 511	-	10 364
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 511	-	10 364
Dettes commerciales`44`	48 811	32 516	24 528	28 650	42 120	30 676	52 362	22 854	40 100	28 103	40 185	42 417	78 419	54 374	29 533	16 855	36 932	15 702
Fournisseurs`440/4`	48 811	32 516	24 528	28 650	42 120	30 676	52 362	22 854	40 100	28 103	40 185	42 417	78 419	54 374	29 533	16 855	36 932	15 702
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 735	30 179	30 772	27 021	32 615	24 230	20 836	42 038	28 136	37 277	36 423	32 038	18 027	20 861	10 360	4 504	7 251	3 675
Impôts`450/3`	17 553	11 060	14 835	8 019	9 124	12 597	9 061	18 390	13 686	6 163	22 441	18 106	5 692	3 396	5 516	1 173	2 628	2 334
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 182	19 119	15 937	19 002	23 491	11 633	11 776	23 649	14 450	31 115	13 982	13 931	12 334	17 465	4 845	3 331	4 623	1 341
Autres dettes`47/48`	62 256	18 900	25 774	82 681	8 908	3 448	2 911	10 000	7 112	-	11 344	30 053	25 736	12 760	14 513	9 557	13 527	884
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	184	-	-	-	-	208	-	504
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276 572
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	190 776	232 926	215 908	202 424	191 287	177 374	128 695	151 658	150 501	203 056	193 912	164 211	152 531	132 578	85 654	54 626	52 034	6 425
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 146
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	53 777	90 830	75 806	114 336	87 700	59 329	70 246	89 930	103 299	158 923	69 884	56 179	83 194	80 431	22 722	23 636	17 890	12 306
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	54 472	51 249	49 524	38 007	32 299	27 596	29 130	19 429	28 206	31 767	41 800	35 181	38 906	37 043	27 640	23 224	16 323	4 040
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 452	2 452	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	916	581	1 118	728	810	571	1 404	365	2 401	1 276	3 696	1 828	1 621	1 217	943	1 026	722	586
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	3 222	854	-	-	-	134	-	858	-	-	951	5 827	-	-	-	475	1 871	896
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	78 390	89 410	89 460	49 353	70 479	89 744	27 915	41 076	16 596	13 543	76 079	71 023	28 810	13 886	34 349	6 741	17 098	-10 506
Produits financiers`75/76B`	334	67	408	30	86	0	67	1	7 613	78	149	321	31	101	11	34	0	40
Produits financiers récurrents`75`	334	67	408	30	86	0	67	1	2 482	78	149	321	31	101	11	34	0	40
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 551	4 970	6 003	5 585	9 704	5 912	5 847	3 402	3 516	4 667	3 519	3 367	3 823	4 235	4 327	3 219	2 936	2 364
Charges financières récurrentes`65`	4 412	4 881	5 974	5 557	9 617	5 162	5 792	3 252	3 147	4 667	3 519	3 367	3 823	4 235	4 327	3 219	2 936	2 364
Charges financières non récurrentes`66B`	139	88	29	28	87	750	54	150	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	74 173	84 508	83 865	43 798	60 861	83 832	22 136	37 675	20 693	8 953	72 008	62 150	25 018	9 752	30 033	3 080	12 293	-13 726
Impôts sur le résultat`67/77`	20 399	23 135	23 258	11 592	15 203	21 576	2 241	13 203	13 890	-186	21 895	20 742	5 962	3 591	7 747	314	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	53 775	61 373	60 607	32 207	45 658	62 256	19 895	24 472	6 803	9 139	50 113	41 409	19 056	6 161	22 286	2 766	12 293	-13 726
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	53 775	61 373	60 607	32 207	45 658	62 256	19 895	24 472	6 803	9 139	50 113	41 409	19 056	6 161	22 286	2 766	12 293	-13 726
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	53 775	61 373	60 607	32 207	45 658	62 256	19 895	24 472	6 803	9 139	50 113	41 409	19 056	6 161	22 286	1 332	-1 434	-13 726
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	62 256	19 895	24 472	80 000	-	-	-	14 286	33 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	53 775	61 373	60 607	32 207	45 658	62 256	19 895	24 472	-	9 139	50 113	41 409	19 056	6 161	22 286	1 332	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528	1 332	-	-
Aux autres réserves`6921`	53 775	61 373	60 607	32 207	45 658	62 256	19 895	24 472	-	9 139	50 113	41 409	19 056	6 161	21 758	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	62 256	19 895	24 472	80 000	-	-	-	14 286	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	62 256	19 895	24 472	80 000	-	-	-	14 286	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,1	4,9	4,8	5,9	5,2	4,3	4,9	5,2	5,4	7,7	4,2	3,6	3,2	2,6	0,8	0,8	1,5	0,4
Heures prestées`1013`	1 779	3 531	3 171	5 506	3 730	2 853	3 318	4 219	4 695	8 608	3 842	2 770	3 789	3 902	1 327	1 184	871	805
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	22-06-2026	2026-00184630	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-07-2025	2025-00326372	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-07-2024	2024-00324902	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-07-2023	2023-00273342	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-07-2022	2022-20269652	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-53800523	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-38600459	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-41200102	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-07-2018	2018-42500359	PDF
31-12-2016	schéma micro	14-08-2017	2017-43600383	PDF
31-12-2015	schéma complet	08-08-2016	2016-40900522	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-07-2015	2015-38900076	PDF
31-12-2013	schéma complet	31-07-2014	2014-39800104	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-51900079	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-07-2012	2012-36900513	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-07-2011	2011-37100327	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-07-2010	2010-38500028	PDF
31-12-2008	schéma complet	14-08-2009	2009-57400343	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	132 862	140 660	138 984	87 360	102 778	117 340	57 045	60 505	44 802	45 310	117 879	106 204	67 716	50 929	61 989	29 964	33 422	-6 466
Cash-flow	108 246	112 623	110 131	70 214	77 957	89 852	49 025	43 901	35 008	40 906	91 914	76 590	57 962	43 204	49 926	25 989	28 616	-9 686
Investissements en immobilisations	20 840	39 811	1 499	94 923	39 758	12 238	148 132	4 563	5 517	12 046	40 067	60 749	45 141	76 294	21 938	51 231	65 959	21 055
Variation des valeurs disponibles	58 247	21 740	11 343	1 663	51 573	68 779	-59 635	17 585	13 878	-5 575	44 768	36 184	37 665	5 383	10 523	-4 547	4 102	-
Fonds de roulement	199 947	190 460	152 977	87 169	152 234	132 052	66 828	108 647	82 324	101 682	83 866	34 510	-25 836	-21 296	-25 017	-38 440	-22 223	-14 946
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,8 %
Solvabilité	64,2 %	70,8 %	64,6 %	49,0 %	68,8 %	66,2 %	52,2 %	65,0 %	60,7 %	66,1 %	57,0 %	42,8 %	27,1 %	22,0 %	27,5 %	12,3 %	9,6 %	-3,3 %
Liquidité générale	2,32	2,96	2,54	1,51	2,50	2,74	1,72	2,40	1,98	2,37	1,87	1,30	0,81	0,81	0,64	0,33	0,69	0,58
Liquidité immédiate	2,28	2,90	2,47	1,45	2,42	2,65	1,62	2,35	1,90	2,27	1,82	1,26	0,78	0,75	0,53	0,24	0,55	0,18
Taux d'endettement	0,56	0,41	0,55	1,04	0,45	0,51	0,92	0,54	0,65	0,51	0,74	1,34	2,70	3,55	2,63	7,10	9,41	-
ROE	18,3 %	20,3 %	23,3 %	14,4 %	16,8 %	27,5 %	12,1 %	17,0 %	5,1 %	5,5 %	31,7 %	38,3 %	28,6 %	13,0 %	61,9 %	20,1 %	112,1 %	-
ROA	11,8 %	14,4 %	15,0 %	7,0 %	11,5 %	18,2 %	6,3 %	11,0 %	3,1 %	3,6 %	18,1 %	16,4 %	7,7 %	2,8 %	17,0 %	2,5 %	10,8 %	-34,6 %
Couverture des intérêts	30,11	28,82	23,27	15,72	10,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	5	5	7	7
à temps plein	4	5	4	5	5
à temps partiel	-	-	1	2	2
en équivalents temps plein	4	5	4,3	5,9	5,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,1	4,9	4,8	5,9	5,2
Sous contrat à durée indéterminée	3	4	5	5	4
Entrées	0	2	0	-	2
Sorties	1	2	2	-	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	20 840 €	39 811 €	1 499 €	94 923 €	39 758 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	54 472 €	51 249 €	49 524 €	38 007 €	32 299 €

GORAYA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,2 %

Liquidité2,32

Rentabilité11,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP13 116 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur GORAYA

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