GOMASE (0630.667.670) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	130 894	159 841	140 715	115 548	110 831	130 687	179 253	154 375	89 809	82 680
Actifs immobilisés`21/28`	8 836	11 110	7 236	9 260	8 409	12 614	16 682	9 799	9 164	1 345
Immobilisations corporelles`22/27`	8 836	11 110	7 236	9 260	8 409	12 614	16 682	9 799	9 164	1 345
Installations, machines et outillage`23`	3 098	5 898	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	504	1 294	2 084	2 874	3 664	9 110	10 039	2 208	623	1 345
Autres immobilisations corporelles`26`	5 234	3 918	5 152	6 385	4 745	3 504	6 642	7 591	8 540	-
Actifs circulants`29/58`	122 057	148 731	133 479	106 289	102 422	118 073	162 571	144 576	80 646	81 335
Créances à un an au plus`40/41`	44 176	22 334	22 627	29 725	17 061	45 252	24 100	40 485	19 294	35 152
Créances commerciales`40`	44 176	22 334	22 627	29 725	17 061	45 252	24 100	40 267	17 787	34 243
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	218	1 507	909
Valeurs disponibles`54/58`	74 551	124 217	108 738	72 945	84 832	72 821	138 471	104 091	59 919	46 183
Comptes de régularisation`490/1`	3 331	2 180	2 114	3 618	529	-	-	-	1 433	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	130 894	159 841	140 715	115 548	110 831	130 687	179 253	154 375	89 809	82 680
Capitaux propres`10/15`	0	18 600	24 314	24 314	24 314	23 611	73 611	124 309	75 226	49 271
Apport`10/11`	0	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-
Réserves`13`	-	0	5 714	5 714	5 714	5 011	55 011	105 709	69 026	43 071
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	0	3 854	3 854	3 854	3 151	53 151	103 849	67 166	41 211
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	130 894	141 241	116 401	91 234	86 516	107 076	105 642	30 066	14 583	33 410
Dettes à plus d'un an`17`	27 000	27 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	27 000	27 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	101 244	114 241	81 401	91 234	85 596	103 826	105 020	29 576	13 933	32 760
Dettes commerciales`44`	4 096	2 321	2 563	3 487	1 646	1 835	2 578	2 925	1 056	2 783
Fournisseurs`440/4`	4 096	2 321	2 563	3 487	1 646	1 835	2 578	2 925	1 056	2 783
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 058	9 185	15 048	10 982	16 000	16 397	27 436	26 651	12 877	29 976
Impôts`450/3`	10 058	9 185	15 048	10 982	16 000	16 397	27 436	26 651	12 877	29 976
Autres dettes`47/48`	87 090	102 734	63 789	76 765	67 950	85 594	75 006	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 650	-	-	0	920	3 250	622	490	650	650
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	2 190	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	106 684	127 591	83 697	98 199	74 015	52 736	65 765	61 428	44 827	69 561
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 274	4 525	2 024	1 996	3 775	4 068	4 068	2 501	1 671	1 729
Autres charges d'exploitation`640/8`	583	690	628	62	259	1 833	2 696	2 728	3 088	2 931
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	137	301	105
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	100 828	122 376	81 046	96 141	69 981	46 836	59 001	56 062	39 767	64 901
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	5	-	-	2	1	-	8
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	5	-	-	2	1	-	8
Charges financières`65/66B`	342	261	228	244	128	691	478	660	1 030	1 009
Charges financières récurrentes`65`	342	261	228	244	128	691	478	660	1 030	1 009
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	100 486	122 115	80 818	95 902	69 853	46 145	58 525	55 403	38 737	63 795
Impôts sur le résultat`67/77`	21 861	25 402	17 907	20 286	15 150	10 764	14 224	18 720	12 782	20 724
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	78 625	96 714	62 911	75 615	54 704	35 381	44 302	36 683	25 955	43 071
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	78 625	96 714	62 911	75 615	54 704	35 381	44 302	36 683	25 955	43 071
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	78 625	96 714	62 911	75 615	54 704	35 381	44 302	36 683	25 955	43 071
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	5 714	-	-	0	50 000	50 698	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	704	-	-	36 683	25 955	43 071
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0	704	-	-	36 683	25 955	41 211
Bénéfice à distribuer`694/7`	78 625	102 428	62 911	75 615	54 000	85 381	95 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	78 625	92 428	62 911	75 615	54 000	85 381	95 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	08-01-2026	2026-00005681	PDF
30-06-2024	schéma micro	06-01-2025	2025-00630069	PDF
30-06-2023	schéma micro	04-01-2024	2024-00542549	PDF
30-06-2022	schéma micro	19-12-2022	2022-20539563	PDF
30-06-2021	schéma micro	05-01-2022	2022-00200217	PDF
30-06-2020	schéma micro	05-01-2021	2021-00100141	PDF
30-06-2019	schéma micro	16-01-2020	2020-01400354	PDF
30-06-2018	schéma micro	08-05-2019	2019-12700035	PDF
30-06-2017	schéma micro	18-12-2017	2017-72300075	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	08-02-2017	2017-04100503	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	106 101	126 901	83 070	98 137	73 756	50 903	63 069	58 563	41 438	66 630
Cash-flow	83 899	101 239	64 934	77 611	58 479	39 449	48 369	39 184	27 626	44 800
Investissements en immobilisations (approximation)	3 000	8 399	0	2 847	3 950	0	10 950	3 136	9 489	2 166
Variation des valeurs disponibles	-49 667	15 480	35 792	-11 886	12 011	-65 650	34 381	44 172	13 736	-
Fonds de roulement	20 814	34 490	52 078	15 055	16 826	14 247	57 551	115 000	66 712	48 575
Solvabilité	0,0 %	11,6 %	17,3 %	21,0 %	21,9 %	18,1 %	41,1 %	80,5 %	83,8 %	59,6 %
Liquidité générale	1,21	1,30	1,64	1,17	1,20	1,14	1,55	4,89	5,79	2,48
Taux d'endettement	-	7,59	4,79	3,75	3,56	4,54	1,44	0,24	0,19	0,68
ROE	-	520,0 %	258,7 %	311,0 %	225,0 %	149,9 %	60,2 %	29,5 %	34,5 %	87,4 %
ROA	60,1 %	60,5 %	44,7 %	65,4 %	49,4 %	27,1 %	24,7 %	23,8 %	28,9 %	52,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	3 000 €	8 399 €	-	2 847 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 274 €	4 525 €	2 024 €	1 996 €

GOMASE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité0,0 %

Liquidité1,21

Rentabilité60,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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