GOLFFORUM (0454.925.743) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,2 M	647 675	345 099	290 123	260 110	148 323	171 153	300 712	318 918	324 427	402 795	363 161	439 653	472 241	442 571	393 477	406 570	357 334	316 689
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	961 143	487 762	194 088	107 368	80 247	83 525	89 016	91 299	94 058	99 813	59 690	54 981	54 175	57 340	48 751	58 621	82 582	90 186	99 351
Immobilisations incorporelles`21`	1 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	961 143	487 762	194 088	107 368	80 247	83 525	89 016	91 299	94 058	99 813	59 690	54 981	54 175	57 340	48 751	58 621	82 582	90 186	99 351
Terrains et constructions`22`	692 295	497 710	185 017	113 885	81 885	69 885	69 885	69 885	69 885	69 885	69 885	42 985	42 985	42 985	42 985	42 985	42 985	59 098	59 098	59 098
Installations, machines et outillage`23`	320 362	374 522	211 230	4 529	19 666	2 626	3 985	7 557	11 337	13 078	16 451	9 101	6 386	1 131	2 081	2 697	7 542	9 660	11 066	12 702
Mobilier et matériel roulant`24`	14 607	10 850	15 200	3 598	-	207	415	622	1 161	664	1 530	2 446	4 604	8 089	9 185	153	306	1 033	2 042	4 046
Autres immobilisations corporelles`26`	82 310	78 061	76 314	72 075	5 817	7 529	9 241	10 953	8 915	10 431	11 948	5 157	1 006	1 970	3 089	2 915	7 788	12 790	17 979	23 505
Actifs circulants`29/58`	626 087	193 672	159 913	151 012	182 755	179 863	64 798	82 137	209 413	224 860	224 614	343 105	308 180	385 478	414 902	393 820	334 856	323 988	267 149	217 338
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 784
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 784
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	17 060	16 647	12 937	-	1 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	17 060	16 647	12 937	-	1 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	324 245	112 419	63 869	14 338	41 227	11 913	7 314	6 731	4 358	24 490	24 283	25 886	55 660	75 936	68 966	59 996	57 704	67 328	55 008	-
Créances commerciales`40`	321 400	109 322	63 268	8 340	35 992	8 762	6 582	583	1 103	22 703	19 628	20 038	54 664	74 843	68 966	59 910	57 704	67 328	55 008	-
Autres créances`41`	2 845	3 097	601	5 998	5 235	3 151	731	6 148	3 255	1 787	4 655	5 848	996	1 093	-	86	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	230 000	230 000	250 000	250 000	250 000	276 882	200 363	93 868	98 716
Valeurs disponibles`54/58`	277 747	63 414	82 023	136 674	137 886	166 452	55 954	73 584	203 562	200 370	68 987	86 951	22 520	59 543	95 935	83 561	-	55 588	117 978	59 470
Comptes de régularisation`490/1`	7 034	1 191	1 084	-	2 030	1 499	1 530	1 822	1 494	-	1 344	269	-	-	-	263	271	709	295	368
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,2 M	647 675	345 099	290 123	260 110	148 323	171 153	300 712	318 918	324 427	402 795	363 161	439 653	472 241	442 571	393 477	406 570	357 334	316 689
Capitaux propres`10/15`	310 815	326 120	275 987	263 623	225 524	161 872	106 615	84 339	235 153	208 931	205 075	202 324	48 613	251 522	249 731	230 332	198 842	174 607	154 805	114 745
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	225 300	225 300	225 300	225 300	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	225 300	225 300	225 300	225 300	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	248 815	264 120	213 987	201 623	163 524	99 872	44 615	22 339	9 853	6 200	6 200	6 200	6 200	186 200	186 200	146 200	109 515	9 515	9 515	7 584
Réserves indisponibles`130/1`	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	4 269
Réserves disponibles`133`	242 415	257 720	207 587	195 223	157 124	93 472	38 215	15 939	3 453	-	-	-	-	180 000	180 000	140 000	103 315	3 315	3 315	3 315
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 569	-26 425	-29 176	-19 587	3 322	1 531	22 132	27 327	103 092	83 290	45 161
Dettes`17/49`	1,4 M	828 695	371 688	81 477	64 599	98 239	41 708	86 815	65 559	109 988	119 351	200 470	314 548	188 131	222 511	212 239	194 635	231 963	202 529	201 944
Dettes à plus d'un an`17`	354 256	407 380	61 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	354 256	407 380	61 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	725 005	409 573	304 271	79 392	63 261	92 349	40 449	85 635	65 559	109 988	119 351	200 470	314 548	187 984	221 704	209 310	192 538	228 681	199 903	189 760
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	53 124	51 221	15 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	48 672	90 719	155 913	54 965	27 613	27 562	24 172	20 519	13 911	36 887	47 038	31 757	35 086	48 437	46 762	25 791	20 087	51 009	22 197	26 178
Fournisseurs`440/4`	48 672	90 719	155 913	54 965	27 613	27 562	24 172	20 519	13 911	36 887	47 038	31 757	35 086	48 437	46 762	25 791	20 087	51 009	22 197	26 178
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	16 903	46 834	1 000	52 960	43 080	63 098	56 404	70 177	94 492	97 697	137 948	156 337	143 615	131 317	126 338	122 783
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	85 658	35 455	38 100	20 427	15 420	17 953	15 277	11 192	7 844	7 905	7 956	7 953	9 721	22 792	20 135	10 605	14 457	35 255	41 196	32 026
Impôts`450/3`	75 806	29 482	27 025	15 655	11 766	15 168	5 620	754	-	-	-	-	1 848	15 100	15 741	10 605	14 457	35 255	41 196	32 026
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 852	5 972	11 075	4 772	3 654	2 785	9 656	10 438	7 844	7 905	7 956	7 953	7 873	7 692	4 394	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	537 551	232 178	94 389	4 000	3 325	-	-	965	724	2 098	7 954	90 583	175 249	19 058	16 858	16 578	14 380	11 101	10 173	8 773
Comptes de régularisation`492/3`	346 691	11 741	5 982	2 085	1 338	5 890	1 259	1 179	-	-	-	-	-	147	807	2 929	2 096	3 282	2 626	12 184
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887	-	900	-
Marge brute d'exploitation`9900`	353 190	282 752	136 529	114 466	137 811	114 693	105 098	95 090	103 661	73 968	72 399	56 864	42 630	71 619	43 693	55 276	45 033	43 777	81 504	58 721
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	130 269	123 702	77 612	43 626	32 904	29 302	62 790	63 354	62 478	61 852	62 218	62 422	61 625	67 034	10 701	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	201 695	80 391	38 725	14 617	6 290	3 278	5 491	6 188	5 837	5 755	6 149	6 076	5 528	5 834	7 434	10 179	11 679	12 158	12 065	14 090
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 500
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 369	4 003	1 829	1 129	1 720	1 107	1 763	2 177	1 298	3 025	1 510	1 032	1 825	1 723	1 517	1 807	1 221	2 411	1 821	2 196
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 857	74 657	18 363	54 724	96 898	81 006	35 055	23 371	34 048	3 335	2 522	-12 665	-26 348	-2 972	24 040	43 290	32 133	29 208	67 619	43 935
Produits financiers`75/76B`	51	2 001	32	802	147	48	2 238	42	373	654	2 595	3 289	5 620	6 036	5 025	3 449	5 098	4 097	3 125	3 061
Produits financiers récurrents`75`	51	2 001	32	802	147	48	38	42	373	654	2 595	3 289	5 620	6 036	5 025	3 449	5 098	4 097	3 125	3 061
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	36 094	21 193	6 031	1 774	1 174	1 249	150	173	143	134	2 366	213	737	1 083	910	752	1 431	1 153	6 061	918
Charges financières récurrentes`65`	36 094	21 193	6 031	1 774	1 174	1 249	150	173	143	134	2 366	213	737	1 083	910	752	1 431	1 153	6 061	918
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-16 186	55 465	12 364	53 753	95 871	79 804	37 143	23 240	34 278	3 855	2 751	-9 588	-21 465	1 981	28 156	45 988	36 687	32 151	65 583	46 078
Impôts sur le résultat`67/77`	-882	5 332	-	15 655	32 218	24 548	14 867	10 754	8 056	-	-	-	-	189	8 758	14 497	12 452	12 349	25 523	18 442
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-15 305	50 133	12 364	38 098	63 653	55 256	22 276	12 486	26 222	3 855	2 751	-9 588	-21 465	1 792	19 399	31 490	24 235	19 802	40 060	27 637
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-15 305	50 133	12 364	38 098	63 653	55 256	22 276	12 486	26 222	3 855	2 751	-9 588	-21 465	1 792	19 399	31 490	24 235	19 802	40 060	27 637
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-15 305	50 133	12 364	38 098	63 653	55 256	22 276	12 486	3 653	-22 569	-26 425	-29 176	-18 143	3 322	41 531	58 817	127 327	103 092	85 221	46 543
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	15 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	50 133	12 364	38 098	63 653	55 256	22 276	12 486	3 653	-	-	-	-	-	40 000	36 685	100 000	-	1 931	1 382
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 931	1 382
Aux autres réserves`6921`	-	50 133	12 364	38 098	63 653	55 256	22 276	12 486	3 453	-	-	-	-	-	40 000	36 685	100 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 444	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 444	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,3	3,5	4,1	1,5	1,3	1,3	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	53 979	5 031	2 611	1 120	883	780	890	-	1 034	1 053	1 028	1 071	1 031	1 033	180	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	23-07-2026	2026-00325794	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-07-2025	2025-00318275	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-07-2024	2024-00273240	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00298081	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20246735	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-07-2021	2021-41000285	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-38200120	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-25800542	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-06-2018	2018-24200296	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-07-2017	2017-38900572	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	12-07-2016	2016-30500417	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-07-2015	2015-35700057	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-07-2014	2014-37100582	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-53300543	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-51100596	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-07-2011	2011-30600243	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	20-08-2010	2010-42900077	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-07-2009	2009-50300217	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-06-2008	2008-32100172	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	18-07-2007	2007-41900271	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-08-2006	2006-76104256	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-07-2005	2005-61103854	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	25-09-2003	2003-69004680	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	05-11-2002	2002-70202433	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	15-11-2001	2001-70000502	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	26-10-2000	2000-68203788	PDF
31-03-1999	schéma abrégé	16-11-1999	1999-58803646	PDF
31-03-1998	schéma abrégé	06-11-1998	1998-56404595	PDF
31-03-1997	schéma abrégé	27-10-1997	1997-50700231	PDF
31-03-1996	schéma abrégé	26-09-1996	1996-45201088	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	221 552	155 047	57 088	69 341	103 187	84 284	40 546	29 559	39 885	9 090	8 670	-6 589	-20 820	2 862	31 474	53 469	43 811	41 366	79 684	58 025
Cash-flow	186 391	130 523	51 089	52 715	69 942	58 534	27 767	18 674	32 058	9 610	8 900	-3 513	-15 937	7 625	26 832	41 669	35 914	31 960	52 125	41 727
Investissements en immobilisations (approximation)	351 232	553 772	332 399	101 707	33 410	0	0	3 906	3 077	0	46 273	10 784	6 334	2 669	16 023	309	3 847	4 554	2 900	11 726
Variation des valeurs disponibles	214 333	-18 608	-54 651	-1 212	-28 565	110 498	-17 631	-129 977	3 192	131 383	-17 964	64 431	-37 023	-36 393	12 374	-	-	-62 390	58 508	-
Fonds de roulement	-98 918	-215 902	-144 358	71 620	119 494	87 514	24 349	-3 498	143 854	114 872	105 262	142 635	-6 368	197 494	193 198	184 510	142 317	95 307	67 246	27 578
Solvabilité	17,9 %	28,2 %	42,6 %	76,4 %	77,7 %	62,2 %	71,9 %	49,3 %	78,2 %	65,5 %	63,2 %	50,2 %	13,4 %	57,2 %	52,9 %	52,0 %	50,5 %	42,9 %	43,3 %	36,2 %
Liquidité générale	0,86	0,47	0,53	1,90	2,89	1,95	1,60	0,96	3,19	2,04	1,88	1,71	0,98	2,05	1,87	1,88	1,74	1,42	1,34	1,15
Liquidité immédiate	0,84	0,43	0,48	1,90	2,86	1,95	1,60	0,96	3,19	2,04	1,88	1,71	0,98	2,05	1,87	1,88	1,74	1,42	1,34	1,15
Taux d'endettement	4,59	2,54	1,35	0,31	0,29	0,61	0,39	1,03	0,28	0,53	0,58	0,99	6,47	0,75	0,89	0,92	0,98	1,33	1,31	1,76
ROE	-4,9 %	15,4 %	4,5 %	14,5 %	28,2 %	34,1 %	20,9 %	14,8 %	11,2 %	1,8 %	1,3 %	-4,7 %	-44,2 %	0,7 %	7,8 %	13,7 %	12,2 %	11,3 %	25,9 %	24,1 %
ROA	-0,9 %	4,3 %	1,9 %	11,0 %	21,9 %	21,2 %	15,0 %	7,3 %	8,7 %	1,2 %	0,8 %	-2,4 %	-5,9 %	0,4 %	4,1 %	7,1 %	6,2 %	4,9 %	11,2 %	8,7 %
Couverture des intérêts	6,14	7,32	9,47	39,09	87,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	2	1	1
à temps plein	1	1	1	-	-
à temps partiel	1	2	1	1	1
en équivalents temps plein	1,8	2,1	1,8	0,6	0,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,3	3,5	1,8	0,7	0,7
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	2	1	1
Entrées	18	20	15	3	0
Sorties	18	19	14	3	1
Heures de formation	16	120	-	-	30

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	350 047 €	553 772 €	332 399 €	101 707 €	33 410 €
Immobilisations incorporelles	1 185 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	201 695 €	80 391 €	38 725 €	14 617 €	6 290 €

GOLFFORUM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité17,9 %

Liquidité0,86

Rentabilité-0,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP39 475 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur GOLFFORUM

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