GOLDEN KEY CONSTRUCT
ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 janvier 2025 Exercice clôturé le 30 juin 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 5 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 21-05-2024 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
20 000 €▼ 81,7 %
2022 · 109 447 €
Marge EBIT
-45,6 %▼ 43,4 pts
2022 · -2,2 %
Résultat net
-9 131 €▼ 244 %
2022 · -2 651 €
Fonds de roulement
1 180 €▼ 82,1 %
2022 · 6 589 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2023, 3 exercicesChiffre d'affaires
20 000 €
▼ 81,7 %
2023
20212023
Résultat d'exploitation
-9 130 €
▼ 274 %
2023
20212023
Résultat net
-9 131 €
▼ 244 %
2023
20212023
Marge EBIT
-45,6 %
▼ 43,4 pts
2023
20212023
Capitaux propres
1 180 €
▼ 88,6 %
2023
20212023
Total actif
394 142 €
▼ 5,1 %
2023
20212023
Dettes
392 962 €
▼ 3,0 %
2023
20212023
Fonds de roulement
1 180 €
▼ 82,1 %
2023
20212023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Chiffre d'affaires109 447 €20 000 €▼ 81,7 %
Résultat d'exploitation10 032 €--2 440 €-9 130 €▼ 274 %
Résultat net7 962 €--2 651 €-9 131 €▼ 244 %
Marge EBIT-2,2 %-45,6 %▼ 43,4 pts
Capitaux propres12 962 €-10 311 €▼ 20,5 %1 180 €▼ 88,6 %
Total actif438 407 €-415 473 €▼ 5,2 %394 142 €▼ 5,1 %
Dettes425 445 €-405 162 €▼ 4,8 %392 962 €▼ 3,0 %
Fonds de roulement5 604 €-6 589 €▲ 17,6 %1 180 €▼ 82,1 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 9 130 €, plus lourde que la perte de 2 440 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 394 142 €
Capitaux propres
1 180 € ▼ 88,6 %
Dettes
392 962 € ▼ 3,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 97,5 % à 99,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-5 407 €▼
2022 · 1 196 €
Cash-flow
-5 409 €▼
2022 · 985 €
Liquidité générale
1,00▼
2022 · 1,02
Liquidité immédiate
0,55▼
2022 · 0,57
ROE
-774,0 %▼
2022 · -25,7 %
ROA
-2,3 %▼
2022 · -0,6 %
Couverture des intérêts
-2970,98▼
2022 · 5,67
Dettes ≤ 1 an
392 962 €▼
2022 · 405 162 €
Crédit clients
3782 jours▲
2022 · 710 jours
Crédit fournisseurs
2047 jours▲
2022 · 529 jours
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 394 142 €, capitaux propres 1 180 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2021 | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 10 994 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 635 € | 3 636 € | 3 722 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 109 447 € | 20 000 € | ▼ 81,7 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 107 862 € | 25 300 € | ▼ 76,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 635 € | 3 636 € | 3 722 € | ▲ 2,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 21 725 € | 389 € | 107 € | ▼ 72,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 392 € | 1 584 € | -5 300 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 032 € | -2 440 € | -9 130 € | ▼ 274 % |
| Charges financières65/66B | 79 € | 211 € | 2 € | ▼ 99,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 79 € | 211 € | 2 € | ▼ 99,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 953 € | -2 651 € | -9 131 € | ▼ 244 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 991 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 962 € | -2 651 € | -9 131 € | ▼ 244 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 962 € | -2 651 € | -9 131 € | ▼ 244 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 438 407 € | 415 473 € | 394 142 € | ▼ 5,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 7 358 € | 3 722 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 358 € | 3 722 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 7 358 € | 3 722 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 431 049 € | 411 750 € | 394 142 € | ▼ 4,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 228 977 € | 179 030 € | 179 030 € | = |
| Stocks30/36 | 90 000 € | 90 000 € | 90 000 € | = |
| Commandes en cours d'exécution37 | 138 977 € | 89 030 € | 89 030 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 170 529 € | 232 720 € | 214 570 € | ▼ 7,8 % |
| Créances commerciales40 | 126 443 € | 212 794 € | 207 208 € | ▼ 2,6 % |
| Autres créances41 | 44 085 € | 19 926 € | 7 363 € | ▼ 63,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 31 544 € | 1 € | 542 € | ▲ 542× |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 438 407 € | 415 473 € | 394 142 € | ▼ 5,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 12 962 € | 10 311 € | 1 180 € | ▼ 88,6 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 7 962 € | 5 311 € | -3 820 € | - |
| Dettes17/49 | 425 445 € | 405 162 € | 392 962 € | ▼ 3,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 425 445 € | 405 162 € | 392 962 € | ▼ 3,0 % |
| Dettes commerciales44 | 214 412 € | 156 422 € | 141 908 € | ▼ 9,3 % |
| Fournisseurs440/4 | 136 452 € | 140 822 € | 139 807 € | ▼ 0,7 % |
| Effets à payer441 | 77 960 € | 15 601 € | 2 101 € | ▼ 86,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 991 € | 3 104 € | 3 104 € | = |
| Impôts450/3 | 1 991 € | 3 104 € | 3 104 € | = |
| Autres dettes47/48 | 209 042 € | 245 635 € | 247 950 € | ▲ 0,9 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 962 € | -2 651 € | -9 131 € | ▼ 244 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 635 € | 3 636 € | 3 722 € | ▲ 2,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 598 € | 985 € | -5 409 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -31 543 € | 541 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.