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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés 484 jours après le délai Déposés le 27 novembre 2019, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-74400066.
Comptes annuels 2017 déposés le 27-11-2019 PDF les 9 dépôts
Capitaux propres
-40 402 €▼ 62,0 %
2016 · -24 943 €
Total actif
57 126 €▼ 14,1 %
2016 · 66 496 €
Résultat net
-15 459 €▲ 21,1 %
2016 · -19 583 €
Fonds de roulement
-42 722 €▼ 52,4 %
2016 · -28 034 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-13 854 €
▼ 0,5 %
2017
20132017
Résultat net
-15 459 €
▲ 21,1 %
2017
20132017
Capitaux propres
-40 402 €
▼ 62,0 %
2017
20132017
Total actif
57 126 €
▼ 14,1 %
2017
20132017
Dettes
97 528 €
▲ 6,7 %
2017
20132017
Fonds de roulement
-42 722 €
▼ 52,4 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation27 840 €--4 868 €-15 354 €▼ 215 %-13 784 €▲ 10,2 %-13 854 €▼ 0,5 %
Résultat net22 802 €--9 750 €-23 245 €▼ 138 %-19 583 €▲ 15,8 %-15 459 €▲ 21,1 %
Capitaux propres27 635 €-17 885 €▼ 35,3 %-5 360 €-24 943 €▼ 365 %-40 402 €▼ 62,0 %
Total actif133 031 €-108 232 €▼ 18,6 %92 364 €▼ 14,7 %66 496 €▼ 28,0 %57 126 €▼ 14,1 %
Dettes105 396 €-90 348 €▼ 14,3 %97 724 €▲ 8,2 %91 438 €▼ 6,4 %97 528 €▲ 6,7 %
Fonds de roulement24 529 €-21 768 €▼ 11,3 %7 232 €▼ 66,8 %-28 034 €-42 722 €▼ 52,4 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est une perte de 13 854 €, plus lourde que la perte de 13 784 € en 2016.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 57 126 €
Actifs immobilisés
2 321 € ▼ 24,9 %
Actifs circulants
54 805 € ▼ 13,6 %
Passif
Capitaux propres-40 402 €
Dettes97 528 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (97 528 €) dépassent le total du bilan (57 126 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-13 667 €▼
2016 · -13 279 €
Cash-flow
-15 272 €▲
2016 · -19 077 €
Solvabilité
-70,7 %▼
2016 · -37,5 %
Liquidité générale
0,56▼
2016 · 0,69
ROA
-27,1 %▲
2016 · -29,4 %
Dettes ≤ 1 an
97 528 €▲
2016 · 91 438 €
Impôts
128 €▲
2016 · 0 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 098 € | 12 983 € | 7 047 € | 505 € | 187 € | ▼ 63,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 46 049 € | 8 941 € | -7 082 € | -10 379 € | -11 371 € | ▼ 9,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 840 € | -4 868 € | -15 354 € | -13 784 € | -13 854 € | ▼ 0,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 459 € | 2 455 € | 2 446 € | 0 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 4 924 € | 7 337 € | 10 337 € | 5 799 € | 794 € | ▼ 86,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 25 375 € | -9 750 € | -23 245 € | -19 583 € | -15 331 € | ▲ 21,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 573 € | - | - | 0 € | 128 € | ▲ 1 827× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 22 802 € | -9 750 € | -23 245 € | -19 583 € | -15 459 € | ▲ 21,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 22 802 € | -9 750 € | -23 245 € | -19 583 € | -15 459 € | ▲ 21,1 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 133 031 € | 108 232 € | 92 364 € | 66 496 € | 57 126 € | ▼ 14,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 28 612 € | 16 704 € | 3 597 € | 3 091 € | 2 321 € | ▼ 24,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 8 080 € | 6 060 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 18 662 € | 8 774 € | 1 727 € | 1 221 € | 451 € | ▼ 63,1 % |
| Immobilisations financières28 | 1 870 € | 1 870 € | 1 870 € | 1 870 € | 1 870 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 104 418 € | 91 529 € | 88 767 € | 63 404 € | 54 805 € | ▼ 13,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 33 854 € | 21 524 € | 17 913 € | 29 992 € | 31 393 € | ▲ 4,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 54 € | 4 € | 3 € | 3 € | 3 € | = |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 133 031 € | 108 232 € | 92 364 € | 66 496 € | 57 126 € | ▼ 14,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 27 635 € | 17 885 € | -5 360 € | -24 943 € | -40 402 € | ▼ 62,0 % |
| Apport10/11 | 14 400 € | 14 400 € | 14 400 € | 14 400 € | 14 400 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 11 375 € | 1 625 € | -21 620 € | -41 203 € | -56 662 € | ▼ 37,5 % |
| Dettes17/49 | 105 396 € | 90 348 € | 97 724 € | 91 438 € | 97 528 € | ▲ 6,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 20 732 € | 9 127 € | 2 286 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 79 889 € | 69 761 € | 81 535 € | 91 438 € | 97 528 € | ▲ 6,7 % |
| Dettes commerciales44 | 29 077 € | 23 243 € | 41 693 € | 37 107 € | 47 007 € | ▲ 26,7 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 22 802 € | -9 750 € | -23 245 € | -19 583 € | -15 459 € | ▲ 21,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 098 € | 12 983 € | 7 047 € | 505 € | 187 € | ▼ 63,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 39 900 € | 3 233 € | -16 198 € | -19 077 € | -15 272 € | ▲ 19,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 074 € | 6 060 € | 0 € | 583 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -50 € | -1 € | -0 € | 0 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma micro | 27-11-2019 | 2019-74400066 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-11-2019 | 2019-74400065 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 12-07-2016 | 2016-30900578 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-57900101 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-55500287 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 27-08-2013 | 2013-49200350 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 24-08-2012 | 2012-46900264 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 19-09-2011 | 2011-54900073 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 23-08-2010 | 2010-44900299 |