GML-TECH
ActifRésumé
GML-TECH est active depuis 2021 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 180 303 € et un résultat net de 94 814 €. Les capitaux propres progressent d'environ 65 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 29 % des 9 797 entreprises du même secteur (NACE 46, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,5 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 620 000 €
Estimé : probablement entre 290 000 € et 1,5 M €
Total actif
814 746 €▼ 1,1 %
2024 · 823 903 €
Résultat net
94 814 €▲ 194 %
2024 · 32 223 €
Fonds de roulement
-301 209 €▼ 775 %
2024 · -34 410 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 89 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation149 090 €
2025
Résultat net94 814 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif814 746 €
2025
Capitaux propres180 303 €
2025
Dettes634 442 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-301 209 €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)11,6 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité22,1 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,06
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation-5 538 €-27 229 €99 251 €▲ 265 %78 774 €▼ 20,6 %149 090 €▲ 89,3 %
Résultat net-5 813 €en dessous de la moitié centrale du secteur-14 379 €dans la moitié centrale du secteur52 500 €dans la moitié centrale du secteur▲ 265 %32 223 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,6 %94 814 €dans la moitié centrale du secteur▲ 194 %
Capitaux propres-1 813 €en dessous de la moitié centrale du secteur-12 566 €en dessous de la moitié centrale du secteur65 066 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 418 %91 389 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 40,5 %180 303 €dans la moitié centrale du secteur▲ 97,3 %
Total actif58 827 €en dessous de la moitié centrale du secteur-827 380 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14×853 114 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1 %823 903 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4 %814 746 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %
Dettes60 641 €-814 815 €▲ 13×788 048 €▼ 3,3 %732 514 €▼ 7,0 %634 442 €▼ 13,4 %
Fonds de roulement5 971 €dans la moitié centrale du secteur--31 884 €en dessous de la moitié centrale du secteur-15 046 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 52,8 %-34 410 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 129 %-301 209 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 775 %
Solvabilité-3,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur-1,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp7,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,1pp11,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,5pp22,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,0pp
Liquidité générale1,19dans la moitié centrale du secteur-0,59en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,600,80en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,210,52en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,280,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,46
Rentabilité des actifs (ROA)-9,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur-1,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,6pp6,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,4pp3,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp11,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,7pp
Personnel (ETP)0en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 814 746 €
Actifs immobilisés
795 077 € ▲ 1,0 %
Actifs circulants
19 669 € ▼ 46,7 %
Passif 814 746 €
Capitaux propres
180 303 € ▲ 97,3 %
Dettes
634 442 € ▼ 13,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 88,9 % à 77,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
163 992 €▲
2024 · 85 212 €
Cash-flow
109 715 €▲
2024 · 38 661 €
Taux d'endettement
3,52▼
2024 · 8,02
ROE
52,6 %▲
2024 · 35,3 %
Couverture des intérêts
7,76▲
2024 · 2,48
Dettes ≤ 1 an
320 877 €▲
2024 · 71 324 €
Dettes > 1 an
313 565 €▼
2024 · 661 190 €
Impôts
33 163 €▲
2024 · 12 243 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 3 429 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 006 € | 5 080 € | 1 285 € | 6 438 € | 14 901 € | ▲ 131 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 596 € | 1 290 € | 556 € | 757 € | 647 € | ▼ 14,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 936 € | 33 599 € | 101 092 € | 85 969 € | 164 638 € | ▲ 91,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 538 € | 27 229 € | 99 251 € | 78 774 € | 149 090 € | ▲ 89,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 27 € | 86 € | 33 € | ▼ 62,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 27 € | 86 € | 33 € | ▼ 62,1 % |
| Charges financières65/66B | 275 € | 8 903 € | 28 439 € | 34 394 € | 21 146 € | ▼ 38,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 275 € | 8 903 € | 28 439 € | 34 394 € | 21 146 € | ▼ 38,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 813 € | 18 325 € | 70 839 € | 44 467 € | 127 977 € | ▲ 188 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 3 946 € | 18 339 € | 12 243 € | 33 163 € | ▲ 171 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 813 € | 14 379 € | 52 500 € | 32 223 € | 94 814 € | ▲ 194 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 813 € | 14 379 € | 52 500 € | 32 223 € | 94 814 € | ▲ 194 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 58 827 € | 827 380 € | 853 114 € | 823 903 € | 814 746 € | ▼ 1,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 21 534 € | 780 659 € | 792 111 € | 786 989 € | 795 077 € | ▲ 1,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 21 494 € | 19 140 € | 30 592 € | 25 470 € | 33 558 € | ▲ 31,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 542 € | 2 492 € | 2 988 € | ▲ 19,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 21 494 € | 19 140 € | 29 050 € | 22 977 € | 30 569 € | ▲ 33,0 % |
| Immobilisations financières28 | 40 € | 761 519 € | 761 519 € | 761 519 € | 761 519 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 37 293 € | 46 721 € | 61 003 € | 36 915 € | 19 669 € | ▼ 46,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 130 € | 39 866 € | 52 088 € | 14 251 € | 14 327 € | ▲ 0,5 % |
| Créances commerciales40 | 20 908 € | 39 866 € | 51 927 € | 14 089 € | 14 327 € | ▲ 1,7 % |
| Autres créances41 | 222 € | 0 € | 162 € | 162 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 103 € | 6 856 € | 7 263 € | 18 103 € | 4 494 € | ▼ 75,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 61 € | 0 € | 1 652 € | 4 561 € | 848 € | ▼ 81,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 58 827 € | 827 380 € | 853 114 € | 823 903 € | 814 746 € | ▼ 1,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -1 813 € | 12 566 € | 65 066 € | 91 389 € | 180 303 € | ▲ 97,3 % |
| Apport10/11 | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 813 € | 8 566 € | 61 066 € | 87 389 € | 176 303 € | ▲ 102 % |
| Dettes17/49 | 60 641 € | 814 815 € | 788 048 € | 732 514 € | 634 442 € | ▼ 13,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 29 319 € | 736 209 € | 711 999 € | 661 190 € | 313 565 € | ▼ 52,6 % |
| Dettes financières170/4 | 29 319 € | 736 209 € | 711 999 € | 661 190 € | 313 565 € | ▼ 52,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 31 322 € | 78 605 € | 76 048 € | 71 324 € | 320 877 € | ▲ 350 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 4 876 € | 54 588 € | 48 847 € | 50 810 € | 47 625 € | ▼ 6,3 % |
| Dettes commerciales44 | 17 468 € | 10 441 € | 1 583 € | 3 356 € | 1 281 € | ▼ 61,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 17 468 € | 10 441 € | 1 583 € | 3 356 € | 1 281 € | ▼ 61,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 8 977 € | 12 490 € | 17 221 € | 14 013 € | 18 617 € | ▲ 32,9 % |
| Impôts450/3 | 4 477 € | 12 490 € | 17 221 € | 14 013 € | 18 617 € | ▲ 32,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 4 500 € | 0 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 1 086 € | 8 397 € | 3 146 € | 253 354 € | ▲ 81× |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 813 € | 14 379 € | 52 500 € | 32 223 € | 94 814 € | ▲ 194 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 006 € | 5 080 € | 1 285 € | 6 438 € | 14 901 € | ▲ 131 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -2 807 € | 19 459 € | 53 785 € | 38 661 € | 109 715 € | ▲ 184 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -764 205 € | -12 736 € | -1 316 € | -22 990 € | ▼ 1 647 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 247 € | 407 € | 10 840 € | -13 609 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 25-03-2026 | 2026-00064753 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 26-03-2025 | 2025-00056841 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 11-04-2024 | 2024-00061458 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 16-05-2023 | 2023-00088151 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 20-06-2022 | 2022-20072439 |
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