GML-TECH
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 25-03-2026 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 620 000 €
Estimé : probablement entre 290 000 € et 1,5 M €
Total actif
814 746 €▼ 1,1 %
2024 · 823 903 €
Résultat net
94 814 €▲ 194 %
2024 · 32 223 €
Fonds de roulement
-301 209 €▼ 775 %
2024 · -34 410 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesRésultat d'exploitation
149 090 €
▲ 89,3 %
2025
20212025
Résultat net
94 814 €
▲ 194 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Capitaux propres
180 303 €
▲ 97,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Total actif
814 746 €
▼ 1,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Dettes
634 442 €
▼ 13,4 %
2025
20212025
Fonds de roulement
-301 209 €
▼ 775 %
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Solvabilité
22,1 %
▲ 11,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Liquidité générale
0,06
▼ 0,46
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
11,6 %
▲ 7,7pp
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Personnel (ETP)
0
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation-5 538 €-27 229 €99 251 €▲ 265 %78 774 €▼ 20,6 %149 090 €▲ 89,3 %
Résultat net-5 813 €en dessous de la moitié centrale du secteur-14 379 €dans la moitié centrale du secteur52 500 €dans la moitié centrale du secteur▲ 265 %32 223 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,6 %94 814 €dans la moitié centrale du secteur▲ 194 %
Capitaux propres-1 813 €en dessous de la moitié centrale du secteur-12 566 €en dessous de la moitié centrale du secteur65 066 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 418 %91 389 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 40,5 %180 303 €dans la moitié centrale du secteur▲ 97,3 %
Total actif58 827 €en dessous de la moitié centrale du secteur-827 380 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14×853 114 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1 %823 903 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4 %814 746 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %
Dettes60 641 €-814 815 €▲ 13×788 048 €▼ 3,3 %732 514 €▼ 7,0 %634 442 €▼ 13,4 %
Fonds de roulement5 971 €dans la moitié centrale du secteur--31 884 €en dessous de la moitié centrale du secteur-15 046 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 52,8 %-34 410 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 129 %-301 209 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 775 %
Solvabilité-3,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur-1,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp7,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,1pp11,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,5pp22,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,0pp
Liquidité générale1,19dans la moitié centrale du secteur-0,59en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,600,80en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,210,52en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,280,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,46
Rentabilité des actifs (ROA)-9,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur-1,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,6pp6,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,4pp3,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp11,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,7pp
Personnel (ETP)0en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 89 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 814 746 €
Actifs immobilisés
795 077 € ▲ 1,0 %
Actifs circulants
19 669 € ▼ 46,7 %
Passif 814 746 €
Capitaux propres
180 303 € ▲ 97,3 %
Dettes
634 442 € ▼ 13,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 88,9 % à 77,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
163 992 €▲
2024 · 85 212 €
Cash-flow
109 715 €▲
2024 · 38 661 €
Taux d'endettement
3,52▼
2024 · 8,02
ROE
52,6 %▲
2024 · 35,3 %
Couverture des intérêts
7,76▲
2024 · 2,48
Dettes ≤ 1 an
320 877 €▲
2024 · 71 324 €
Dettes > 1 an
313 565 €▼
2024 · 661 190 €
Impôts
33 163 €▲
2024 · 12 243 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | 711 479 € | 698 490 € | 654 692 € | 361 190 € |
| Gage sur d'autres actifs, montant garanti | - | 761 479 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | - | 761 479 € | 785 705 € | 780 778 € | 792 048 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 24 500 € | 2 726 € | 29 330 € | 1 316 € | 42 288 € |
| Immobilisations financières | 40 € | 761 479 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 006 € | 5 080 € | 1 285 € | 6 438 € | 14 901 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 3 429 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 006 € | 5 080 € | 1 285 € | 6 438 € | 14 901 € | ▲ 131 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 596 € | 1 290 € | 556 € | 757 € | 647 € | ▼ 14,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 936 € | 33 599 € | 101 092 € | 85 969 € | 164 638 € | ▲ 91,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 538 € | 27 229 € | 99 251 € | 78 774 € | 149 090 € | ▲ 89,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 27 € | 86 € | 33 € | ▼ 62,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 27 € | 86 € | 33 € | ▼ 62,1 % |
| Charges financières65/66B | 275 € | 8 903 € | 28 439 € | 34 394 € | 21 146 € | ▼ 38,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 275 € | 8 903 € | 28 439 € | 34 394 € | 21 146 € | ▼ 38,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 813 € | 18 325 € | 70 839 € | 44 467 € | 127 977 € | ▲ 188 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 3 946 € | 18 339 € | 12 243 € | 33 163 € | ▲ 171 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 813 € | 14 379 € | 52 500 € | 32 223 € | 94 814 € | ▲ 194 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 813 € | 14 379 € | 52 500 € | 32 223 € | 94 814 € | ▲ 194 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 58 827 € | 827 380 € | 853 114 € | 823 903 € | 814 746 € | ▼ 1,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 21 534 € | 780 659 € | 792 111 € | 786 989 € | 795 077 € | ▲ 1,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 21 494 € | 19 140 € | 30 592 € | 25 470 € | 33 558 € | ▲ 31,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 542 € | 2 492 € | 2 988 € | ▲ 19,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 21 494 € | 19 140 € | 29 050 € | 22 977 € | 30 569 € | ▲ 33,0 % |
| Immobilisations financières28 | 40 € | 761 519 € | 761 519 € | 761 519 € | 761 519 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 37 293 € | 46 721 € | 61 003 € | 36 915 € | 19 669 € | ▼ 46,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 130 € | 39 866 € | 52 088 € | 14 251 € | 14 327 € | ▲ 0,5 % |
| Créances commerciales40 | 20 908 € | 39 866 € | 51 927 € | 14 089 € | 14 327 € | ▲ 1,7 % |
| Autres créances41 | 222 € | 0 € | 162 € | 162 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 103 € | 6 856 € | 7 263 € | 18 103 € | 4 494 € | ▼ 75,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 61 € | 0 € | 1 652 € | 4 561 € | 848 € | ▼ 81,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 58 827 € | 827 380 € | 853 114 € | 823 903 € | 814 746 € | ▼ 1,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -1 813 € | 12 566 € | 65 066 € | 91 389 € | 180 303 € | ▲ 97,3 % |
| Apport10/11 | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 813 € | 8 566 € | 61 066 € | 87 389 € | 176 303 € | ▲ 102 % |
| Dettes17/49 | 60 641 € | 814 815 € | 788 048 € | 732 514 € | 634 442 € | ▼ 13,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 29 319 € | 736 209 € | 711 999 € | 661 190 € | 313 565 € | ▼ 52,6 % |
| Dettes financières170/4 | 29 319 € | 736 209 € | 711 999 € | 661 190 € | 313 565 € | ▼ 52,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 31 322 € | 78 605 € | 76 048 € | 71 324 € | 320 877 € | ▲ 350 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 4 876 € | 54 588 € | 48 847 € | 50 810 € | 47 625 € | ▼ 6,3 % |
| Dettes commerciales44 | 17 468 € | 10 441 € | 1 583 € | 3 356 € | 1 281 € | ▼ 61,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 17 468 € | 10 441 € | 1 583 € | 3 356 € | 1 281 € | ▼ 61,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 8 977 € | 12 490 € | 17 221 € | 14 013 € | 18 617 € | ▲ 32,9 % |
| Impôts450/3 | 4 477 € | 12 490 € | 17 221 € | 14 013 € | 18 617 € | ▲ 32,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 4 500 € | 0 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 1 086 € | 8 397 € | 3 146 € | 253 354 € | ▲ 81× |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 813 € | 14 379 € | 52 500 € | 32 223 € | 94 814 € | ▲ 194 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 006 € | 5 080 € | 1 285 € | 6 438 € | 14 901 € | ▲ 131 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -2 807 € | 19 459 € | 53 785 € | 38 661 € | 109 715 € | ▲ 184 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -764 205 € | -12 736 € | -1 316 € | -22 990 € | ▼ 1 647 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 247 € | 407 € | 10 840 € | -13 609 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 25-03-2026 | 2026-00064753 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 26-03-2025 | 2025-00056841 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 11-04-2024 | 2024-00061458 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 16-05-2023 | 2023-00088151 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 20-06-2022 | 2022-20072439 |