GLOSSA (0501.590.166) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	60 993	81 146	95 487	81 651	98 143	105 812	102 531	116 248	60 922	49 001	46 660	38 168	37 140
Actifs immobilisés`21/28`	13 871	11 621	15 777	20 149	27 030	37 198	46 806	53 821	1 672	2 404	442	1 351	3 528
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	0	-	-	941	1 883	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	13 871	11 621	15 777	20 149	27 030	36 257	44 923	53 821	1 672	2 404	442	1 351	3 528
Installations, machines et outillage`23`	630	-	-	-	-	-	-	-	263	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	5 421	80	514	1 164	5 714	11 387	16 031	20 907	-	525	442	1 351	3 528
Autres immobilisations corporelles`26`	7 820	11 541	15 263	18 985	21 316	24 869	28 892	32 914	1 409	1 879	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	47 122	69 525	79 710	61 502	71 112	68 614	55 726	62 428	59 250	46 597	46 219	36 818	33 612
Créances à un an au plus`40/41`	15 991	39 456	21 745	18 551	15 353	19 084	21 707	21 701	21 738	23 696	23 307	16 338	16 688
Créances commerciales`40`	11 320	37 376	21 745	18 551	15 353	19 084	19 142	21 479	20 717	23 275	23 307	16 338	16 688
Autres créances`41`	4 672	2 080	-	-	-	-	2 565	222	1 021	421	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	30 467	29 751	56 092	41 290	55 760	47 962	34 019	40 726	36 708	22 209	22 069	20 480	16 056
Comptes de régularisation`490/1`	664	318	1 873	1 661	-	1 568	-	-	804	691	842	-	868
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	60 993	81 146	95 487	81 651	98 143	105 812	102 531	116 248	60 922	49 001	46 660	38 168	37 140
Capitaux propres`10/15`	55 833	56 364	54 131	54 901	70 751	65 509	58 235	58 959	50 099	40 836	33 066	22 064	21 972
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	43 433	43 964	41 731	42 501	58 351	53 109	45 835	46 559	37 699	28 436	20 666	9 664	9 572
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	43 433	43 964	41 731	40 641	56 491	51 249	43 975	44 699	35 839	26 576	18 806	7 804	7 712
Dettes`17/49`	5 161	24 782	41 356	26 750	27 392	40 303	44 296	57 290	10 823	8 165	13 594	16 104	15 169
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	1 296	5 119	11 448	20 214	28 795	37 192	2 570	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	1 296	5 119	11 448	20 214	28 795	37 192	2 570	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4 393	24 398	39 620	21 631	15 944	19 614	15 501	20 097	8 252	8 165	13 594	16 104	5 556
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	6 329	8 767	8 580	8 398	8 220	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	1 296	3 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	1 296	3 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 072	8 266	5 243	4 882	5 086	5 214	5 842	8 670	5 116	5 484	9 537	3 999	3 935
Fournisseurs`440/4`	1 072	8 266	5 243	4 882	5 086	5 214	5 842	8 670	5 116	5 484	9 537	3 999	3 935
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 320	7 161	6 524	633	974	3 894	76	2 407	3 137	2 680	3 444	2 380	1 621
Impôts`450/3`	2 935	7 161	6 524	633	974	3 894	76	2 407	3 137	2 680	3 444	2 380	1 621
Rémunérations et charges sociales`454/9`	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	7 675	24 030	9 787	1 118	1 926	1 185	800	-	-	613	9 725	-
Comptes de régularisation`492/3`	768	384	440	-	-	474	-	-	-	-	-	-	9 612
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4 945	20 139	33 044	16 535	21 861	24 310	23 020	26 845	16 633	14 075	18 470	7 009	18 012
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 212	4 156	4 372	9 413	10 167	10 421	10 366	9 512	732	1 174	909	3 502	4 154
Autres charges d'exploitation`640/8`	612	625	531	876	819	707	1 948	1 505	806	785	695	696	934
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	120	15 358	28 141	6 246	10 874	13 182	10 706	15 828	15 095	12 115	16 867	2 811	12 923
Produits financiers`75/76B`	96	3	4	1	0	42	0	0	0	24	16	8	48
Produits financiers récurrents`75`	96	3	4	1	0	42	0	0	0	24	16	8	48
Charges financières`65/66B`	130	634	404	546	774	872	1 035	1 240	672	158	556	624	177
Charges financières récurrentes`65`	130	634	404	546	774	872	1 035	1 240	672	158	556	624	177
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	86	14 726	27 741	5 700	10 101	12 353	9 671	14 588	14 423	11 981	16 327	2 195	12 794
Impôts sur le résultat`67/77`	617	4 818	7 461	2 551	4 059	4 280	1 195	4 929	5 160	4 211	5 325	602	3 223
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-531	9 908	20 280	3 150	6 042	8 074	8 477	9 660	9 263	7 770	11 002	1 593	9 572
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-531	9 908	20 280	3 150	6 042	8 074	8 477	9 660	9 263	7 770	11 002	1 593	9 572
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-531	9 908	20 280	3 150	6 042	8 074	8 477	9 660	9 263	7 770	11 002	1 593	9 572
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	531	7 675	18 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	9 908	17 280	2 350	5 242	7 274	7 677	8 860	9 263	7 770	11 002	93	9 572
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	9 908	17 280	2 350	5 242	7 274	7 677	8 860	9 263	7 770	11 002	93	7 712
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	7 675	21 050	800	800	800	800	800	-	-	-	1 500	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	7 675	18 050	800	800	800	800	800	-	-	-	1 500	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-06-2026	2026-00197616	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-06-2025	2025-00115869	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-06-2024	2024-00132021	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-06-2023	2023-00106918	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-06-2022	2022-20046121	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-06-2021	2021-21900090	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23700560	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-06-2019	2019-15600289	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-06-2018	2018-22000197	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-06-2017	2017-24200459	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	03-06-2016	2016-15300149	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-06-2015	2015-14000521	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	17-06-2014	2014-18400435	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	4 332	19 513	32 513	15 659	21 042	23 604	21 072	25 340	15 827	13 289	17 776	6 313	17 078
Cash-flow	3 681	14 064	24 652	12 563	16 209	18 495	18 843	19 171	9 995	8 944	11 911	5 095	13 726
Investissements en immobilisations (approximation)	6 462	0	0	2 532	0	813	3 351	61 661	0	3 137	0	1 325	7 683
Variation des valeurs disponibles	715	-26 341	14 802	-14 470	7 798	13 943	-6 708	4 019	14 499	140	1 589	4 424	-
Fonds de roulement	42 730	45 127	40 090	39 871	55 168	49 000	40 224	42 330	50 998	38 432	32 625	20 714	28 056
Solvabilité	91,5 %	69,5 %	56,7 %	67,2 %	72,1 %	61,9 %	56,8 %	50,7 %	82,2 %	83,3 %	70,9 %	57,8 %	59,2 %
Liquidité générale	10,73	2,85	2,01	2,84	4,46	3,50	3,59	3,11	7,18	5,71	3,40	2,29	6,05
Taux d'endettement	0,09	0,44	0,76	0,49	0,39	0,62	0,76	0,97	0,22	0,20	0,41	0,73	0,69
ROE	-1,0 %	17,6 %	37,5 %	5,7 %	8,5 %	12,3 %	14,6 %	16,4 %	18,5 %	19,0 %	33,3 %	7,2 %	43,6 %
ROA	-0,9 %	12,2 %	21,2 %	3,9 %	6,2 %	7,6 %	8,3 %	8,3 %	15,2 %	15,9 %	23,6 %	4,2 %	25,8 %
Couverture des intérêts	33,24	30,76	80,45	28,68	27,19	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 462 €	-	-	2 532 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 212 €	4 156 €	4 372 €	9 413 €	10 167 €

GLOSSA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,5 %

Liquidité10,73

Rentabilité-0,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur GLOSSA

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