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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	32 332	9 442	472	730	2 047	1 874	4 007	7 158	7 947	8 602	9 771	9 579	7 047	15 886	23 730	19 877
Actifs immobilisés`21/28`	4 763	2 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	758	4 594	6 563	8 531
Immobilisations corporelles`22/27`	4 763	2 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	758	4 594	6 563	8 531
Installations, machines et outillage`23`	3 587	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	758	1 327	1 896	2 465
Mobilier et matériel roulant`24`	1 176	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 267	4 667	6 067
Actifs circulants`29/58`	27 569	7 316	472	730	2 047	1 874	4 007	7 158	7 947	8 602	9 771	9 389	6 289	11 292	17 167	11 346
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	22 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 699	4 173	5 736	5 619	5 463
Stocks`30/36`	22 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 699	4 173	5 736	5 619	5 463
Créances à un an au plus`40/41`	3 008	6 719	-	351	1 597	1 424	1 643	3	159	78	-	2 440	1 206	3 655	1 684	1 539
Créances commerciales`40`	-	3 249	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	53	2 139	447	423
Autres créances`41`	3 008	3 470	-	351	1 597	1 424	1 643	-	159	78	-	2 440	1 153	1 516	1 237	1 117
Valeurs disponibles`54/58`	1 950	383	472	379	450	450	2 365	7 155	7 788	8 524	9 771	251	909	1 902	9 864	4 343
Comptes de régularisation`490/1`	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	32 332	9 442	472	730	2 047	1 874	4 007	7 158	7 947	8 602	9 771	9 579	7 047	15 886	23 730	19 877
Capitaux propres`10/15`	-65 723	-32 617	-13 888	-8 040	-6 492	-2 104	2 958	4 798	5 598	6 433	7 602	-3 012	-4 493	-7 442	10 559	5 645
Apport`10/11`	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital souscrit`100`	-	-	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-94 723	-61 617	-42 888	-37 040	-35 492	-31 104	-26 042	-24 202	-23 402	-22 567	-21 398	-22 012	-23 493	-26 442	-8 441	-13 355
Dettes`17/49`	98 055	42 058	14 361	8 770	8 539	3 978	1 049	2 360	2 349	2 169	2 169	12 590	11 541	23 328	13 171	14 232
Dettes à plus d'un an`17`	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	28 055	42 058	14 361	8 770	8 539	3 978	1 049	2 359	2 349	2 169	2 169	12 590	11 541	23 328	13 171	14 232
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 267	3 062	1 304	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 267	3 062	1 304	-	-
Dettes commerciales`44`	-	5 247	366	913	3 082	1 530	1 049	-	-	-	-	6 370	4 825	14 503	6 289	10 089
Fournisseurs`440/4`	-	5 247	366	913	3 082	1 530	1 049	-	-	-	-	6 370	4 825	14 503	6 289	10 089
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 954	3 653	7 521	6 881	2 161
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	1 435	2 176	940	388
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 657	2 218	5 346	5 941	1 774
Autres dettes`47/48`	28 055	36 811	13 995	7 857	5 457	2 448	-	2 359	2 349	2 169	2 169	-	-	-	-	1 982
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 461	93 473	127 787	160 086	157 544	76 742
Marge brute d'exploitation`9900`	-30 819	-12 717	-4 569	-206	-3 800	-4 630	-1 049	-501	-377	-879	3 951	15 758	16 736	14 220	34 297	248
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	501	377	879	16 526	79 580	111 977	148 135	135 009	77 328
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 141	12 567	12 335	28 473	26 689	10 849
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	963	78	-	-	-	-	-	-	-	-	190	569	569	1 969	1 969	1 313
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 107	5 656	1 057	1 379	551	608	780	278	276	273	666	511	415	1 191	696	1 437
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-32 889	-18 451	-5 626	-1 585	-4 351	-5 238	-1 829	-779	-653	-1 151	954	2 111	3 418	-17 413	4 943	-13 351
Produits financiers`75/76B`	-	0	-	55	97	252	5	4	12	-	212	-	324	5	3	10
Produits financiers récurrents`75`	-	0	-	55	97	252	5	4	12	-	212	-	324	5	3	10
Charges financières`65/66B`	217	277	222	18	135	75	14	25	194	18	552	629	794	592	32	12
Charges financières récurrentes`65`	217	277	222	18	135	75	14	25	194	18	552	629	794	592	32	12
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-33 106	-18 728	-5 848	-1 548	-4 389	-5 062	-1 838	-800	-835	-1 170	614	1 482	2 948	-18 000	4 914	-13 353
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-33 106	-18 728	-5 848	-1 548	-4 389	-5 062	-1 840	-800	-835	-1 170	614	1 482	2 948	-18 000	4 914	-13 355
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-33 106	-18 728	-5 848	-1 548	-4 389	-5 062	-1 840	-800	-835	-1 170	614	1 482	2 948	-18 000	4 914	-13 355
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-94 723	-61 617	-42 888	-37 040	-35 492	-31 104	-26 042	-24 202	-23 402	-22 567	-21 398	-22 012	-23 493	-26 442	-8 441	-13 355
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-61 617	-42 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,6	1	1	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	920	859	1 671	1 640	847
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	14-10-2022	2022-20462168	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-10-2022	2022-20462167	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-22200562	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-08-2019	2019-47800539	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57400392	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-09-2017	2017-64000412	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-53200100	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-07-2015	2015-31400309	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-06-2014	2014-21700314	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	13-06-2013	2013-17500559	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	11-06-2012	2012-16500595	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-06-2011	2011-14100283	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	10-06-2010	2010-16800038	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-06-2009	2009-26800282	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	16-06-2008	2008-23600246	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-05-2007	2007-17500032	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-31 926	-18 373	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144	2 680	3 986	-15 444	6 912	-12 038
Cash-flow	-32 143	-18 650	-	-	-	-	-	-	-	-	804	2 050	3 517	-16 032	6 882	-12 042
Investissements en immobilisations (approximation)	3 600	2 203	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-3 267	0	0	9 844
Variation des valeurs disponibles	1 567	-89	94	-71	-0	-1 915	-4 790	-633	-736	-1 247	9 520	-658	-992	-7 962	5 520	-
Fonds de roulement	-485	-34 742	-13 888	-8 040	-6 492	-2 104	2 958	4 799	5 598	6 433	7 602	-3 201	-5 252	-12 035	3 996	-2 886
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7 %	2,3 %	2,7 %	-10,9 %	3,1 %	-17,4 %
Solvabilité	-203,3 %	-345,5 %	-	-	-	-	-	67,0 %	70,4 %	74,8 %	77,8 %	-31,4 %	-63,8 %	-46,8 %	44,5 %	28,4 %
Liquidité générale	0,98	0,17	-	-	-	-	-	3,03	3,38	3,97	4,50	0,75	0,54	0,48	1,30	0,80
Liquidité immédiate	0,18	0,17	-	-	-	-	-	3,03	3,38	3,97	4,50	0,21	0,18	0,24	0,88	0,41
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,42	0,34	0,29	-	-	-	1,25	2,52
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-16,7 %	-14,9 %	-18,2 %	8,1 %	-	-	-	46,5 %	-236,6 %
ROA	-102,4 %	-198,4 %	-	-	-	-	-	-11,2 %	-10,5 %	-13,6 %	6,3 %	15,5 %	41,8 %	-113,3 %	20,7 %	-67,2 %
Couverture des intérêts	-146,89	-66,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jours	0 jours	5 jours	1 jour	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 jours	16 jours	36 jours	17 jours	48 jours

Poste	2021	2020
Immobilisations corporelles	3 600 €	2 203 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	963 €	78 €

GLOSS

Comptes annuels 2021

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-203,3 %

Liquidité0,98

Rentabilité-102,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur GLOSS

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