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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,1 M	2,9 M	2,1 M	1,5 M	1,4 M	2,1 M	1,8 M	1,7 M	2,4 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	809 318
Actifs immobilisés`21/28`	2,9 M	2,9 M	3,0 M	3,0 M	2,1 M	2,0 M	1,3 M	975 534	708 397	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,3 M	891 146	771 085	436 204
Immobilisations corporelles`22/27`	2,9 M	2,9 M	3,0 M	3,0 M	2,0 M	2,0 M	1,3 M	956 681	689 544	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	872 293	752 232	417 351
Terrains et constructions`22`	2,8 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,0 M	1,9 M	1,2 M	826 116	534 053	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	767 001	655 246	390 079
Installations, machines et outillage`23`	10 669	-	-	-	-	-	-	-	5 742	18 626	31 086	43 572	56 313	70 801	88 635	110 857	8 946	4 242	6 922	6 906
Mobilier et matériel roulant`24`	15 000	0	134	12 549	24 965	38 642	55 882	75 065	94 249	119 677	37 419	47 106	35 963	57 636	81 291	174 669	119 490	101 049	90 064	20 366
Autres immobilisations corporelles`26`	55 500	55 500	55 500	55 500	55 500	55 500	55 500	55 500	55 500	55 500	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	353	353	18 853	18 853	18 853	18 853	18 853	18 853	18 853	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	18 853	18 853	18 853	18 853
Actifs circulants`29/58`	27 171	82 583	91 822	71 959	854 873	57 907	144 096	405 894	1,4 M	468 150	446 174	958 284	1,0 M	817 014	515 274	29 017	258 419	494 265	309 318	373 113
Créances à un an au plus`40/41`	24 670	51 556	67 584	55 638	854 102	53 591	34 882	80 520	85 815	45 382	26 168	53 980	597 980	809 465	496 697	10 112	229 758	466 857	258 744	318 191
Créances commerciales`40`	24 670	51 459	67 584	55 638	40 597	53 591	34 882	80 520	85 815	38 434	24 514	52 326	23 761	43 565	4 342	10 112	79 909	165 278	195 604	151 732
Autres créances`41`	0	97	-	0	813 505	-	-	-	-	6 948	1 654	1 654	574 219	765 900	492 355	-	149 848	301 579	63 140	166 459
Placements de trésorerie`50/53`	250	250	250	250	250	420	420	420	420	420	400 495	893 450	400 250	250	250	250	250	250	250	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 251	30 776	23 988	16 071	522	3 896	108 794	324 704	1,3 M	421 895	2 964	865	13 765	4 114	7 807	16 747	14 187	15 666	47 539	45 926
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	251	6 875	453	16 547	9 988	4 059	3 184	10 520	1 908	14 224	11 492	2 786	8 997
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,1 M	2,9 M	2,1 M	1,5 M	1,4 M	2,1 M	1,8 M	1,7 M	2,4 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	809 318
Capitaux propres`10/15`	2,5 M	2,5 M	956 599	977 159	980 011	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	589 989	579 539	579 376	621 276	616 900	479 178	411 920	146 514	123 978	109 514	97 655
Apport`10/11`	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	555 200	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	1,9 M	1,9 M	496 217	512 420	528 623	544 826	496 051	493 250	489 805	11 015	6 853	6 845	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves indisponibles`130/1`	55 520	55 520	7 446	7 446	7 446	7 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	55 520	55 520	7 446	7 446	7 446	7 446	7 446	7 446	7 446	7 184	6 853	6 845	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	456 366	472 568	488 771	504 974	521 176	537 379	488 605	485 804	482 359	3 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,4 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	673	0	-94 819	-90 461	-103 812	-93 753	-24 837	-1 636	28 759	23 774	17 486	17 331	553 076	548 700	410 978	343 720	78 314	55 778	41 314	29 455
Provisions et impôts différés`16`	147 704	153 105	158 506	163 907	169 308	174 709	244 769	244 769	244 769	-	-	-	-	205 125	205 125	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	174 709	244 769	244 769	244 769	-	-	-	-	205 125	205 125	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	174 709	244 769	244 769	244 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	147 704	153 105	158 506	163 907	169 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	338 442	386 933	2,0 M	2,0 M	1,8 M	923 768	179 984	89 845	761 955	1,2 M	1,2 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	1,3 M	967 420	708 192
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 720	121 935	189 149	256 363	323 577	390 792	234 792
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 720	121 935	189 149	256 363	323 577	390 792	234 792
Dettes à un an au plus`42/48`	336 545	383 377	2,0 M	1,9 M	1,8 M	919 782	179 984	88 438	753 672	1,2 M	1,2 M	1,8 M	1,7 M	1,3 M	1,2 M	974 634	1,2 M	912 215	567 896	461 506
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 214	67 214	67 214	67 214	67 214	67 214	31 500
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 541	40 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 541	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	40 000
Dettes commerciales`44`	10 249	25 861	9 300	24 221	29 519	79 360	52 541	64 486	57 460	17 286	1 290	12 181	80 512	8 348	26 214	8 193	3 521	21 106	66 511	141
Fournisseurs`440/4`	10 249	25 861	9 300	24 221	29 519	79 360	52 541	64 486	57 460	17 286	1 290	12 181	80 512	8 348	26 214	8 193	3 521	21 106	66 511	141
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	31	145 077	963	654	524	42 738	40 779	23 952	1 030	621	417	10 821	29 913	37 603	63 723	202 673	47 135	18 557	19 447	6 233
Impôts`450/3`	31	145 077	963	654	524	42 738	40 779	23 952	1 030	621	417	10 821	9 257	20 459	47 820	173 271	20 782	6 818	7 106	967
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 656	17 144	15 903	29 403	26 353	11 739	12 341	5 266
Autres dettes`47/48`	326 266	212 440	2,0 M	1,9 M	1,7 M	797 684	86 663	-	695 182	1,1 M	1,2 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	1,0 M	696 553	1,0 M	805 337	411 183	383 633
Comptes de régularisation`492/3`	1 896	3 556	4 891	6 353	1 986	3 985	-	1 407	8 283	7 017	90	2 289	1 677	4 643	12 129	10 466	5 250	22 170	8 732	11 894
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	720 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	71 802	71 956	72 763	72 210	38 367	48 723	14 161	17 127	782 133	109 290	102 113	171 302	-646	418 646	558 967	691 550	311 989	193 247	162 769	100 723
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	50 878	89 690	86 793	120 092	155 880	132 547	59 178	51 206	44 301
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	82 381	80 697	92 470	74 347	67 430	65 573	31 100	36 689	41 899	108 541	96 388	97 547	94 944	98 527	98 519	92 609	77 597	71 439	53 545	23 874
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-205 125	-	201 654	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 356	9 087	6 229	5 850	2 393	74 325	3 140	7 177	11 403	13 875	8 648	10 838	13 015	14 474	16 501	11 396	41 826	7 287	10 687	4 288
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 934	-17 827	-25 935	-7 987	-31 456	-91 175	-20 079	-26 739	728 832	-15 127	-2 923	12 039	6 829	218 853	122 201	431 664	60 019	55 344	47 331	28 260
Produits financiers`75/76B`	46	1,7 M	283	16	124	1 284	95	241	63	25 821	3 134	4 091	1 105	2 514	2 162	2 003	907	4 915	2 448	260
Produits financiers récurrents`75`	46	1,7 M	283	16	124	1 284	95	241	63	25 821	3 134	4 091	1 105	2 514	2 162	2 003	907	4 915	2 448	260
Charges financières`65/66B`	43	815	36	8	28	-	-	-	0	218	52	2 892	4 018	16 397	34 028	20 733	22 868	40 904	31 926	27 955
Charges financières récurrentes`65`	43	815	36	8	28	-	-	-	0	218	52	2 892	4 018	16 397	34 028	20 733	22 868	40 904	31 926	27 955
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-20 931	1,7 M	-25 688	-7 979	-31 360	-89 892	-19 983	-26 498	728 895	10 476	159	13 238	3 916	204 969	90 335	412 934	38 058	19 355	17 853	564
Prélèvement sur les impôts différés`780`	5 401	5 401	5 401	5 401	5 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	0	145 080	273	273	302	310	417	452	350	26	-4	338	-459	67 247	23 077	147 529	15 522	4 890	5 995	385
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-15 530	1,5 M	-20 560	-2 852	-26 262	-84 880	-20 400	-26 950	483 775	10 450	163	12 900	4 376	137 722	67 258	265 405	22 536	14 465	11 859	180
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	16 203	16 203	16 203	16 203	16 203	15 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	2 801	3 445	478 528	3 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	673	1,5 M	-4 358	13 351	-10 059	-68 916	-23 201	-30 395	5 247	6 619	163	12 900	4 376	137 722	67 258	265 405	22 536	14 465	11 859	180
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	673	1,4 M	-94 819	-90 461	-103 812	-93 753	-24 837	-1 636	29 021	24 105	17 494	565 976	553 076	548 700	410 978	343 720	78 314	55 778	41 314	29 455
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-94 819	-90 461	-103 812	-93 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	1,4 M	-	-	-	-	-	-	262	331	8	645	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	0	48 074	-	-	-	-	-	-	262	331	8	645	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,2	2	3,1	4	3,6	1,4	1,5	1,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110	3 776	3 356	5 001	6 946	6 232	2 364	2 713	2 523
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	30-04-2026	2026-00099757	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00084369	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	29-04-2024	2024-00072154	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	28-04-2023	2023-00070451	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	29-04-2022	2022-20013841	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	29-04-2021	2021-13400504	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	30-04-2020	2020-10800156	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	30-04-2019	2019-11800471	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	17-05-2018	2018-13100420	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	04-05-2017	2017-11300076	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	04-04-2016	2016-09400466	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	03-04-2015	2015-09500055	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	18-03-2014	2014-06700509	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	29-04-2013	2013-10800431	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	30-05-2012	2012-13600593	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	29-04-2011	2011-09800254	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-04-2010	2010-10800410	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	30-04-2009	2009-13100229	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	30-04-2008	2008-13000306	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-04-2007	2007-12900393	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	03-04-2006	2006-10100205	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	01-04-2005	2005-10304691	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	31-03-2004	2004-10101043	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	31-03-2003	2003-09802559	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	28-03-2002	2002-08202910	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	02-04-2001	2001-08602568	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	28-04-2000	2000-11301267	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	13-04-1999	1999-07502480	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	06-04-1998	1998-06204562	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	28-03-1997	1997-04800275	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	16-04-1996	1996-06103636	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	12-05-1995	1995-07804628	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	24-03-1994	1994-04602023	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	28-06-1993	1993-18303596	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	28-06-1993	1993-18303583	PDF
30-09-1990	schéma abrégé	31-10-1991	1991-29704165	PDF
30-09-1989	schéma abrégé	31-10-1991	1991-29704188	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	61 447	62 870	66 535	66 360	35 975	-25 602	11 021	9 950	770 730	93 415	93 464	109 586	101 774	317 379	220 720	524 273	137 616	126 783	100 876	52 133
Cash-flow	66 851	1,6 M	71 910	71 495	41 169	-19 307	10 700	9 739	525 674	118 991	96 550	110 447	99 320	236 249	165 777	358 014	100 133	85 903	65 403	24 053
Investissements en immobilisations	68 370	27 165	84 685	1,0 M	85 681	1,3 M	362 636	303 826	6 311	112 778	1 339	165 144	18 283	25 533	25 649	344 092	538 193	191 499	400 792	44 566
Variation des valeurs disponibles	-28 525	6 788	7 917	15 549	-3 374	-104 898	-215 910	-954 277	857 085	418 931	2 098	-12 900	9 651	-3 693	-8 940	2 560	-1 479	-31 873	1 613	-
Fonds de roulement	-309 374	-300 795	-1,9 M	-1,9 M	-913 788	-861 876	-35 888	317 456	618 419	-699 354	-717 516	-810 529	-701 643	-519 870	-655 886	-945 616	-897 541	-417 950	-258 577	-88 393
Solvabilité	83,5 %	82,1 %	30,8 %	31,6 %	33,6 %	47,8 %	70,7 %	75,8 %	51,6 %	33,4 %	33,2 %	24,6 %	26,5 %	27,8 %	24,1 %	25,9 %	9,3 %	8,9 %	10,1 %	12,1 %
Liquidité générale	0,08	0,22	0,05	0,04	0,48	0,06	0,80	4,59	1,82	0,40	0,38	0,54	0,59	0,61	0,44	0,03	0,22	0,54	0,54	0,81
Taux d'endettement	0,14	0,16	2,08	2,00	1,81	0,92	0,18	0,09	0,71	1,99	2,01	3,06	2,77	2,26	2,72	2,85	9,68	10,15	8,83	7,25
ROE	-0,6 %	61,5 %	-2,1 %	-0,3 %	-2,7 %	-8,4 %	-2,0 %	-2,6 %	45,1 %	1,8 %	0,0 %	2,2 %	0,7 %	22,3 %	14,0 %	64,4 %	15,4 %	11,7 %	10,8 %	0,2 %
ROA	-0,5 %	50,5 %	-0,7 %	-0,1 %	-0,9 %	-4,0 %	-1,4 %	-2,0 %	23,3 %	0,6 %	0,0 %	0,5 %	0,2 %	6,2 %	3,4 %	16,7 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %	0,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	77,10	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	68 370 €	27 165 €	84 685 €	1,0 M €	85 681 €
Immobilisations financières	-	0 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	82 381 €	80 697 €	92 470 €	74 347 €	67 430 €

GLOBIMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité83,5 %

Liquidité0,08

Rentabilité-0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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