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InactifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 31-07-2025 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 290 000 €
Estimé : probablement entre 190 000 € et 490 000 €
Total actif
250 508 €▲ 73,2 %
2023 · 144 596 €
Résultat net
73 239 €
2023 · -85 065 €
Fonds de roulement
105 598 €▲ 337 %
2023 · 24 181 €
Évolution au fil des années
2022 à 2024, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2024 est un bénéfice de 76 111 €, après une perte de 82 148 € en 2023.
Résultat d'exploitation76 111 €
2024
Résultat net73 239 €
2024
Total actif250 508 €
2024
Capitaux propres167 085 €
2024
Dettes83 423 €
2024
Fonds de roulement105 598 €
2024
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202220232024
Résultat d'exploitation230 111 €--82 148 €76 111 €
Résultat net176 410 €--85 065 €73 239 €
Capitaux propres178 910 €-93 846 €▼ 47,5 %167 085 €▲ 78,0 %
Total actif246 789 €-144 596 €▼ 41,4 %250 508 €▲ 73,2 %
Dettes67 879 €-50 751 €▼ 25,2 %83 423 €▲ 64,4 %
Fonds de roulement116 915 €-24 181 €▼ 79,3 %105 598 €▲ 337 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 250 508 €
Actifs immobilisés
80 131 € ▼ 16,1 %
Actifs circulants
170 377 € ▲ 247 %
Passif 250 508 €
Capitaux propres
167 085 € ▲ 78,0 %
Dettes
83 423 € ▲ 64,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 35,1 % à 33,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
94 459 €▲
2023 · -64 411 €
Cash-flow
91 587 €▲
2023 · -67 328 €
Liquidité générale
2,63▲
2023 · 1,97
Taux d'endettement
0,50▼
2023 · 0,54
ROE
43,8 %▲
2023 · -90,6 %
ROA
29,2 %▲
2023 · -58,8 %
Couverture des intérêts
39,17▲
2023 · -26,48
Dettes ≤ 1 an
64 779 €▲
2023 · 24 896 €
Dettes > 1 an
16 779 €▼
2023 · 25 855 €
Impôts
461 €▼
2023 · 485 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 108 591 € | 10 800 € | 2 960 € |
| Immobilisations financières | 45 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 010 € | 17 737 € | 18 348 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 010 € | 17 737 € | 18 348 € | ▲ 3,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 512 € | 1 177 € | 485 € | ▼ 58,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 239 632 € | -63 234 € | 94 944 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 230 111 € | -82 148 € | 76 111 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 1 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | 1 052 € | 2 432 € | 2 411 € | ▼ 0,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 052 € | 2 432 € | 2 411 € | ▼ 0,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 229 059 € | -84 579 € | 73 700 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 52 648 € | 485 € | 461 € | ▼ 5,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 176 410 € | -85 065 € | 73 239 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 176 410 € | -85 065 € | 73 239 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 246 789 € | 144 596 € | 250 508 € | ▲ 73,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 102 456 € | 95 519 € | 80 131 € | ▼ 16,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 102 410 € | 95 473 € | 80 086 € | ▼ 16,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | 64 045 € | 67 382 € | 62 269 € | ▼ 7,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 38 365 € | 28 091 € | 17 817 € | ▼ 36,6 % |
| Immobilisations financières28 | 45 € | 45 € | 45 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 144 334 € | 49 078 € | 170 377 € | ▲ 247 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 48 101 € | 31 452 € | 110 928 € | ▲ 253 % |
| Créances commerciales40 | 24 722 € | 8 073 € | 110 928 € | ▲ 14× |
| Autres créances41 | 23 378 € | 23 378 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 95 057 € | 16 367 € | 56 486 € | ▲ 245 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 176 € | 1 259 € | 2 963 € | ▲ 135 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 246 789 € | 144 596 € | 250 508 € | ▲ 73,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 178 910 € | 93 846 € | 167 085 € | ▲ 78,0 % |
| Apport10/11 | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 176 410 € | 91 346 € | 164 585 € | ▲ 80,2 % |
| Dettes17/49 | 67 879 € | 50 751 € | 83 423 € | ▲ 64,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 34 576 € | 25 855 € | 16 779 € | ▼ 35,1 % |
| Dettes financières170/4 | 34 576 € | 25 855 € | 16 779 € | ▼ 35,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 27 418 € | 24 896 € | 64 779 € | ▲ 160 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 8 381 € | 9 432 € | 9 076 € | ▼ 3,8 % |
| Dettes commerciales44 | 12 866 € | 5 249 € | 2 831 € | ▼ 46,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 12 866 € | 5 249 € | 2 831 € | ▼ 46,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 5 680 € | 10 180 € | 42 415 € | ▲ 317 % |
| Impôts450/3 | 5 680 € | 10 180 € | 42 415 € | ▲ 317 % |
| Autres dettes47/48 | 491 € | 35 € | 10 457 € | ▲ 299× |
| Comptes de régularisation492/3 | 5 885 € | 0 € | 1 865 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 176 410 € | -85 065 € | 73 239 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 010 € | 17 737 € | 18 348 € | ▲ 3,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 183 420 € | -67 328 € | 91 587 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -10 800 € | -2 960 € | ▲ 72,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -78 690 € | 40 119 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.