Aller au contenu

GL-RETAIL PROJECTS

Inactif
BCE : BE 0808.545.379
Suivre Rapport
GL-RETAIL PROJECTSInactif
Rapport

Finances · exercice 2023, schéma complet

Comptes annuels 2023 déposés 8 jours après le délai Déposés le 8 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00350847.

Comptes annuels 2023 déposés le 08-08-2024 PDF les 15 dépôts

Chiffre d'affaires
92 816 €▼ 26,1 %
2022 · 125 519 €
Marge EBIT
3,8 %▲ 10,8pp
2022 · -6,9 %
Résultat net
42 988 €
2022 · -29 658 €
Fonds de roulement
1,3 M €▲ 6,8 %
2022 · 1,3 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercices
Chiffre d'affaires
92 816 €
▼ 26,1 % 2023
20182023
Résultat d'exploitation
3 556 €
2023
20182023
Résultat net
42 988 €
2023
20182023
Marge EBIT
3,8 %
▲ 10,8pp 2023
20182023
Capitaux propres
2,3 M €
▲ 1,9 % 2023
20182023
Total actif
2,4 M €
▼ 7,9 % 2023
20182023
Dettes
19 047 €
▼ 92,8 % 2023
20182023
Fonds de roulement
1,3 M €
▲ 6,8 % 2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires0,1 M €-0,1 M €▲ 25,4 %0,6 M €▲ 373 %0,2 M €▼ 70,7 %0,1 M €▼ 31,1 %0,09 M €▼ 26,1 %
Résultat d'exploitation-0,04 M €-0,04 M €1,7 M €▲ 45×0,08 M €▼ 95,0 %-0,009 M €0,004 M €
Résultat net-0,06 M €-0,02 M €1,2 M €▲ 72×0,06 M €▼ 95,4 %-0,03 M €0,04 M €
Marge EBIT-40,8 %-28,2 %▲ 69,0pp266,7 %▲ 238,6pp45,2 %▼ 221,5pp-6,9 %▼ 52,2pp3,8 %▲ 10,8pp
Capitaux propres1,0 M €-1,0 M €▲ 1,7 %2,3 M €▲ 117 %2,3 M €▲ 2,5 %2,3 M €▼ 1,3 %2,3 M €▲ 1,9 %
Total actif2,2 M €-2,1 M €▼ 2,2 %3,1 M €▲ 45,8 %2,8 M €▼ 10,2 %2,6 M €▼ 8,6 %2,4 M €▼ 7,9 %
Dettes1,2 M €-1,1 M €▼ 5,5 %0,9 M €▼ 22,3 %0,5 M €▼ 44,0 %0,3 M €▼ 44,5 %0,02 M €▼ 92,8 %
Fonds de roulement-0,4 M €--0,4 M €▲ 17,4 %1,1 M €1,2 M €▲ 8,6 %1,3 M €▲ 1,0 %1,3 M €▲ 6,8 %

Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 3 556 €, après une perte de 8 698 € en 2022.

Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 2,4 M €
Actifs immobilisés 997 824 € ▼ 4,1 %
Actifs circulants 1,4 M € ▼ 10,5 %
Passif 2,4 M €
Capitaux propres 2,3 M € ▲ 1,9 %
Dettes 19 047 € ▼ 92,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 10,3 % à 0,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
valeur 2023 · variation par rapport à 2022
EBITDA
46 115 €▲
2022 · 33 861 €
Cash-flow
85 547 €▲
2022 · 12 901 €
Liquidité générale
71,44▲
2022 · 5,74
Liquidité immédiate
34,94▲
2022 · 3,12
Taux d'endettement
0,01▼
2022 · 0,12
ROE
1,8 %▲
2022 · -1,3 %
ROA
1,8 %▲
2022 · -1,2 %
Couverture des intérêts
12,32▲
2022 · 3,28
Dettes ≤ 1 an
19 047 €▼
2022 · 264 892 €
Impôts
-16 278 €▼
2022 · 17 809 €
Crédit clients
128 jours▲
2022 · 63 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Sûretés et garanties

sur les actifs propres et pour des tiers
Poste202120222023
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres418 526 €240 000 €-
Hypothèques, montant de l'inscription440 000 €440 000 €440 000 €
Mandats hypothécaires473 000 €473 000 €473 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques1,1 M €1,0 M €997 706 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)

Commissaire

émoluments
Poste202120222023
Émoluments pour le contrôle4 664 €4 761 €5 076 €
Autres missions du commissaire109 €--

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (relations avec le commissaire)

Comptes annuels
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 62 postes
Bilan Code20222023
Actif
Total de l'actif20/582,6 M €2,4 M €▼
Actifs immobilisés21/281,0 M €1,0 M €▼
Immobilisations corporelles22/271,0 M €1,0 M €▼
Terrains et constructions221,0 M €1,0 M €▼
Immobilisations financières28118 €118 €=
Entreprises liées280/1118 €118 €=
Participations280118 €118 €=
Actifs circulants29/581,5 M €1,4 M €▼
Stocks et commandes en cours d'exécution30,7 M €0,7 M €=
Stocks30/360,7 M €0,7 M €=
Immeubles destinés à la vente350,7 M €0,7 M €=
Créances à un an au plus40/410,8 M €0,6 M €▼
Créances commerciales400,02 M €0,03 M €▲
Autres créances410,8 M €0,6 M €▼
Placements de trésorerie50/530,001 M €-
Autres placements51/530,001 M €-
Valeurs disponibles54/580,03 M €0,06 M €▲
Passif
Total du passif10/492,6 M €2,4 M €▼
Capitaux propres10/152,3 M €2,3 M €▲
Apport10/110,2 M €0,2 M €=
Capital100,2 M €0,2 M €=
Capital souscrit1000,2 M €0,2 M €=
Réserves130,02 M €0,02 M €=
Réserves indisponibles130/10,02 M €0,02 M €=
Réserve légale1300,02 M €0,02 M €=
Bénéfice (perte) reporté(e)142,0 M €2,1 M €▲
Dettes17/490,3 M €0,02 M €▼
Dettes à un an au plus42/480,3 M €0,02 M €▼
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,02 M €-
Dettes financières430,2 M €-
Établissements de crédit430/80,2 M €-
Dettes commerciales440,005 M €0,02 M €▲
Fournisseurs440/40,005 M €0,02 M €▲
Résultat Code20222023
Ventes et prestations70/76A0,2 M €0,1 M €▼
Chiffre d'affaires700,1 M €0,09 M €▼
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)710,06 M €291 €▼
Autres produits d'exploitation740,008 M €0,01 M €▲
Coût des ventes et des prestations60/66A0,2 M €0,1 M €▼
Approvisionnements et marchandises600,09 M €-
Achats600/80,09 M €-
Services et biens divers610,04 M €0,05 M €▲
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,04 M €0,04 M €=
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/40,01 M €-
Autres charges d'exploitation640/80,02 M €0,01 M €▼
Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,009 M €0,004 M €▲
Produits financiers75/76B0,008 M €0,03 M €▲
Produits financiers récurrents750,008 M €0,03 M €▲
Produits des immobilisations financières750-0,03 M €
Produits des actifs circulants7510,008 M €-
Autres produits financiers752/9-1 €
Charges financières65/66B0,01 M €0,004 M €▼
Charges financières récurrentes650,01 M €0,004 M €▼
Charges des dettes6500,01 M €0,004 M €▼
Autres charges financières652/90,001 M €56 €▼
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,01 M €0,03 M €▲
Impôts sur le résultat67/770,02 M €-0,02 M €▼
Impôts670/30,02 M €0,006 M €▼
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales770,002 M €0,02 M €▲
Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,03 M €0,04 M €▲
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,03 M €0,04 M €▲
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter99062,0 M €2,1 M €▲
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P2,1 M €2,0 M €▼

L'annexe de ces comptes compte 17 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 08-08-2024.

Poste201820192020202120222023Écart
Ventes et prestations70/76A---0,2 M €0,2 M €0,1 M €▼ 46,9 %
Chiffre d'affaires700,1 M €0,1 M €0,6 M €0,2 M €0,1 M €0,09 M €▼ 26,1 %
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71---0,03 M €0,06 M €291 €▼ 99,5 %
Autres produits d'exploitation74---0,01 M €0,008 M €0,01 M €▲ 20,1 %
Coût des ventes et des prestations60/66A---0,1 M €0,2 M €0,1 M €▼ 50,9 %
Approvisionnements et marchandises60---0,04 M €0,09 M €--
Achats600/8---0,04 M €0,09 M €--
Services et biens divers61---0,05 M €0,04 M €0,05 M €▲ 17,3 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,06 M €0,06 M €0,04 M €0,04 M €0,04 M €0,04 M €=
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4---0,004 M €0,01 M €--
Autres charges d'exploitation640/8---0,01 M €0,02 M €0,01 M €▼ 49,9 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,04 M €0,04 M €1,7 M €0,08 M €-0,009 M €0,004 M €-
Produits financiers75/76B---0,002 M €0,008 M €0,03 M €▲ 250 %
Produits financiers récurrents750 €-468 €0,002 M €0,008 M €0,03 M €▲ 250 %
Produits des immobilisations financières750-----0,03 M €-
Produits des actifs circulants751---0,002 M €0,008 M €--
Autres produits financiers752/9-----1 €-
Charges financières65/66B---0,02 M €0,01 M €0,004 M €▼ 65,0 %
Charges financières récurrentes650,02 M €0,02 M €0,01 M €0,02 M €0,01 M €0,004 M €▼ 65,0 %
Charges des dettes6500,02 M €0,02 M €0,01 M €0,01 M €0,01 M €0,004 M €▼ 63,8 %
Autres charges financières652/9---0,003 M €0,001 M €56 €▼ 89,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,06 M €0,02 M €1,6 M €0,07 M €-0,01 M €0,03 M €-
Impôts sur le résultat67/77-217 €-0,4 M €0,01 M €0,02 M €-0,02 M €-
Impôts670/3---0,02 M €0,02 M €0,006 M €▼ 70,0 %
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77---0,009 M €0,002 M €0,02 M €▲ 917 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,06 M €0,02 M €1,2 M €0,06 M €-0,03 M €0,04 M €-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,06 M €0,02 M €1,2 M €0,06 M €-0,03 M €0,04 M €-
Poste201820192020202120222023Écart
Actif
Total de l'actif20/582,2 M €2,1 M €3,1 M €2,8 M €2,6 M €2,4 M €▼ 7,9 %
Actifs immobilisés21/281,5 M €1,4 M €1,1 M €1,1 M €1,0 M €1,0 M €▼ 4,1 %
Immobilisations corporelles22/271,5 M €1,4 M €1,1 M €1,1 M €1,0 M €1,0 M €▼ 4,1 %
Terrains et constructions22---1,1 M €1,0 M €1,0 M €▼ 4,1 %
Immobilisations financières28118 €118 €118 €118 €118 €118 €=
Entreprises liées280/1---118 €118 €118 €=
Participations280---118 €118 €118 €=
Actifs circulants29/580,7 M €0,7 M €2,0 M €1,7 M €1,5 M €1,4 M €▼ 10,5 %
Stocks et commandes en cours d'exécution30,7 M €0,7 M €0,6 M €0,6 M €0,7 M €0,7 M €=
Stocks30/36---0,6 M €0,7 M €0,7 M €=
Immeubles destinés à la vente35---0,6 M €0,7 M €0,7 M €=
Créances à un an au plus40/41175 €0,01 M €0,9 M €1,1 M €0,8 M €0,6 M €▼ 23,0 %
Créances commerciales40---0,008 M €0,02 M €0,03 M €▲ 50,4 %
Autres créances41---1,1 M €0,8 M €0,6 M €▼ 25,0 %
Placements de trésorerie50/530,001 M €0,001 M €0,001 M €0,001 M €0,001 M €--
Autres placements51/53---0,001 M €0,001 M €--
Valeurs disponibles54/580,002 M €0,004 M €0,5 M €0,01 M €0,03 M €0,06 M €▲ 62,8 %
Passif
Total du passif10/492,2 M €2,1 M €3,1 M €2,8 M €2,6 M €2,4 M €▼ 7,9 %
Capitaux propres10/151,0 M €1,0 M €2,3 M €2,3 M €2,3 M €2,3 M €▲ 1,9 %
Apport10/110,2 M €0,2 M €0,2 M €0,2 M €0,2 M €0,2 M €=
Capital10---0,2 M €0,2 M €0,2 M €=
Capital souscrit100---0,2 M €0,2 M €0,2 M €=
Réserves130,01 M €0,02 M €0,02 M €0,02 M €0,02 M €0,02 M €=
Réserves indisponibles130/1---0,02 M €0,02 M €0,02 M €=
Réserve légale130---0,02 M €0,02 M €0,02 M €=
Bénéfice (perte) reporté(e)140,8 M €0,8 M €2,0 M €2,1 M €2,0 M €2,1 M €▲ 2,1 %
Dettes17/491,2 M €1,1 M €0,9 M €0,5 M €0,3 M €0,02 M €▼ 92,8 %
Dettes à un an au plus42/481,2 M €1,1 M €0,9 M €0,5 M €0,3 M €0,02 M €▼ 92,8 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42---0,03 M €0,02 M €--
Dettes financières43---0,4 M €0,2 M €--
Établissements de crédit430/8---0,4 M €0,2 M €--
Dettes commerciales440,06 M €0,008 M €0,03 M €0,04 M €0,005 M €0,02 M €▲ 289 %
Fournisseurs440/4---0,04 M €0,005 M €0,02 M €▲ 289 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45---0,02 M €---
Impôts450/3---0,02 M €---
Poste201820192020202120222023Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,06 M €0,02 M €1,2 M €0,06 M €-0,03 M €0,04 M €-
+ Amortissements et réductions de valeur6300,06 M €0,06 M €0,04 M €0,04 M €0,04 M €0,04 M €=
Flux d'exploitation (approximation)-0,002 M €0,08 M €1,3 M €0,1 M €0,01 M €0,09 M €▲ 563 %
Investissements en immobilisations (approximation)-0 €0,2 M €0 €0 €0 €-
Variation des valeurs disponibles-0,002 M €0,5 M €-0,5 M €0,02 M €0,02 M €▲ 4,9 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

Télécharger en CSV

Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
Exercice Type Dépôt Référence Document
31-12-2023 schéma complet 08-08-2024 2024-00350847 PDF
31-12-2022 schéma complet 24-08-2023 2023-00349747 PDF
31-12-2021 schéma complet 25-08-2022 2022-20317254 PDF
31-12-2020 schéma complet 01-10-2021 2021-70300390 PDF
31-12-2019 schéma complet 09-07-2020 2020-29300581 PDF
31-12-2018 schéma complet 23-08-2019 2019-49600202 PDF
31-12-2017 schéma complet 26-06-2018 2018-23400150 PDF
31-12-2016 schéma complet 29-06-2017 2017-24300209 PDF
31-12-2015 schéma complet 26-08-2016 2016-47800338 PDF
31-12-2014 schéma abrégé 07-10-2015 2015-64200064 PDF

Afficher les 15 dépôts

Nous souhaitons déposer des cookies. Cela n'a lieu qu'avec votre consentement. Ce que nous mesurons