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GISLOM

Inactif BCE : BE 0865.461.813 filiale d'Aspiravi Holding nv
GISLOM
Exercice 2014
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Comptes annuels 2014

schéma complet, déposés le 20-05-2015, 72 jours avant la fin du délai
Chiffre d'affaires
4,3 M €
▼ 1,1 %
Résultat d'exploitation
1,6 M €
▼ 6,3 %
EBITDA
3,5 M €
▼ 3,0 %
Cash-flow
3,5 M €
▼ 4,5 %
Solvabilité
88,4 %
▲ 3,0 points
Liquidité
24,32
▲ 0,72

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 38,2 € de bénéfice en 2014

Bilan

total du bilan 23,9 M € au 31-12-2014
Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir
Poste Évolution201420132012201120102009200820072006
Bilan : actif
Total de l'actif20/58 23,9 M23,1 M22,5 M23,1 M21,0 M17,2 M18,5 M22,8 M13,9 M
Actifs immobilisés21/28 3,0 M4,9 M6,7 M8,6 M10,4 M12,1 M14,0 M15,8 M8,3 M
Immobilisations corporelles22/27 2,9 M4,8 M6,6 M8,5 M10,3 M12,1 M14,0 M15,8 M8,3 M
Installations, machines et outillage23 2,9 M4,8 M6,6 M8,5 M10,3 M12,1 M14,0 M15,8 M8,1 M
Immobilisations en cours et acomptes versés27 --------213 373
Immobilisations financières28 100 000100 000100 000100 000100 000----
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation282/3 100 000100 000100 000100 000100 000----
Participations282 100 000100 000100 000100 000100 000----
Actifs circulants29/58 20,9 M18,3 M15,8 M14,5 M10,6 M5,0 M4,5 M7,0 M5,6 M
Créances à plus d'un an29 -7,5 M12,0 M-----1,2 M
Autres créances291 -7,5 M12,0 M-----1,2 M
Créances à un an au plus40/41 1,0 M898 1311,6 M11,7 M801 3981,4 M915 7792,6 M1,7 M
Créances commerciales40 1,0 M889 3321,6 M1,6 M723 6601,4 M679 6181,3 M603 671
Autres créances41 8 9158 799-10,1 M77 7393 691236 1611,2 M1,1 M
Placements de trésorerie50/53 16,4 M9,2 M2,0 M2,5 M9,1 M3,5 M3,0 M4,4 M2,4 M
Autres placements51/53 16,4 M9,2 M2,0 M2,5 M9,1 M3,5 M3,0 M4,4 M2,4 M
Valeurs disponibles54/58 3,3 M331 523224 623177 712636 91346 006490 1514 440249 018
Comptes de régularisation490/1 111 657385 46070 428146 86888 17767 86573 83218 11361 311
Bilan : passif
Total du passif10/49 23,9 M23,1 M22,5 M23,1 M21,0 M17,2 M18,5 M22,8 M13,9 M
Capitaux propres10/15 21,1 M19,8 M18,2 M16,5 M13,7 M11,6 M9,5 M7,4 M5,1 M
Apport10/11 1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M
Capital souscrit100 1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M
Réserves13 183 270183 270183 270183 27010,2 M183 270183 270162 56960 583
Réserve légale130 183 270183 270183 270183 270183 270183 270183 270162 56960 583
Réserves disponibles133 ----10,0 M----
Bénéfice (perte) reporté(e)14 18,6 M17,0 M15,2 M13,1 M107 8467,7 M5,3 M2,8 M1,0 M
Subsides en capital15 481 317765 7661,1 M1,3 M1,6 M1,9 M2,2 M2,5 M2,2 M
Provisions et impôts différés16 386 401404 082421 763439 444457 125474 806493 769514 1081,1 M
Provisions pour risques et charges160/5 338 333298 333258 333218 333178 333138 33398 39758 39723 397
Autres risques et charges164/5 338 333298 333258 333218 333178 333138 33398 39758 39723 397
Impôts différés168 48 068105 749163 430221 111278 792336 473395 372455 7101,1 M
Dettes17/49 2,4 M3,0 M3,9 M6,2 M6,8 M5,1 M8,5 M14,9 M7,7 M
Dettes à plus d'un an17 1,5 M2,1 M2,7 M4,7 M5,6 M4,1 M7,0 M12,3 M5,9 M
Dettes financières170/4 1,5 M2,1 M2,7 M4,7 M5,6 M4,1 M7,0 M12,3 M5,9 M
Emprunts subordonnés170 ---1,4 M1,7 M2,0 M2,3 M4,8 M3,0 M
Établissements de crédit173 1,5 M2,1 M2,7 M3,3 M3,8 M2,1 M2,4 M2,8 M-
Autres emprunts174 ------2,3 M4,8 M2,9 M
Dettes à un an au plus42/48 857 637774 1341,0 M1,4 M1,1 M886 6671,2 M2,3 M1,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 604 881595 278585 994862 906854 227600 889886 7781,8 M1,5 M
Dettes commerciales44 58 137133 24881 913200 497234 14935 63850 693257 99334 473
Fournisseurs440/4 58 137133 24881 913200 497234 14935 63850 693257 99334 473
Dettes fiscales, salariales et sociales45 194 61945 607378 676295 178-250 140197 650103 896-
Impôts450/3 194 61945 607378 676295 178-250 140197 650103 896-
Autres dettes47/48 ----22 047-109 962109 66199 935
Comptes de régularisation492/3 50 763113 213146 651129 944146 873112 372251 841291 95977 062
Compte de résultats
Ventes et prestations70/76A 4,3 M4,4 M4,9 M6,4 M5,4 M5,6 M6,0 M4,4 M2,4 M
Chiffre d'affaires70 4,3 M4,3 M4,9 M6,4 M5,4 M5,6 M6,0 M4,4 M2,4 M
Coût des ventes et des prestations60/66A 2,7 M2,6 M2,6 M2,4 M2,3 M2,3 M2,2 M1,9 M1,1 M
Approvisionnements et marchandises60 -----5 990---
Achats600/8 -----5 990---
Services et biens divers61 789 083732 507718 283506 105444 818395 714320 212328 869182 581
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,8 M1,6 M900 934
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 -3 8313 831-------
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 40 00040 00040 00040 00040 00039 93640 00035 00020 000
Autres charges d'exploitation640/8 4595144894785476203 4126742 047
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 1,6 M1,7 M2,3 M4,0 M3,1 M3,3 M3,8 M2,5 M1,3 M
Produits financiers75/76B 513 125676 946599 387432 207365 325345 162528 736363 336139 783
Produits financiers récurrents75 513 125676 946599 387432 207365 325345 162528 736363 336139 783
Produits des immobilisations financières750 4 7504 5001 9751 146-----
Produits des actifs circulants751 223 901387 997309 875144 96479 84916 1513434 9695 690
Autres produits financiers752/9 284 474284 449287 537286 097285 477329 011528 393358 367134 093
Charges financières65/66B 55 61167 563122 357209 887188 018221 906685 664614 045353 342
Charges financières récurrentes65 55 61167 563122 357209 887188 018221 906685 664614 045353 342
Charges des dettes650 55 52067 475120 734209 882187 929220 731685 664603 839352 650
Autres charges financières652/9 91881 6235891 175-10 206692
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 2,1 M2,3 M2,8 M4,2 M3,3 M3,4 M3,6 M2,3 M1,1 M
Impôts sur le résultat67/77 501 058597 467757 7941,2 M882 7271,1 M1,1 M271 303-
Impôts670/3 501 174597 877757 7941,2 M948 8951,1 M1,1 M271 538-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 116410--66 16802 107235-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 1,6 M1,8 M2,1 M3,0 M2,5 M2,4 M2,6 M2,0 M1,1 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 1,6 M1,8 M2,1 M3,0 M2,5 M2,4 M2,6 M2,0 M1,1 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906 18,6 M17,0 M15,2 M3,1 M10,1 M7,7 M5,4 M3,1 M1,2 M
Prélèvement sur les capitaux propres791/2 ---10,0 M-----
Sur les réserves792 ---10,0 M-----
Affectation aux capitaux propres691/2 ----10,0 M-20 701101 98657 040
À la réserve légale6920 ------20 701101 98657 040
Aux autres réserves6921 ----10,0 M----
Bénéfice à distribuer694/7 ------109 962109 66199 935
Rémunération de l'apport (dividende)694 ------109 962109 66199 935
Document PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

Les comptes de l'exercice 2005 ont été déposés comme document sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2014 (PDF), déposés le 20-05-2015.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale
Exercice Type Dépôt Référence Document
31-12-2014 schéma complet 20-05-2015 2015-12600495 PDF
31-12-2013 schéma complet 16-05-2014 2014-12900065 PDF
31-12-2012 schéma complet 16-05-2013 2013-12500088 PDF
31-12-2011 schéma complet 03-05-2012 2012-10800304 PDF
31-12-2010 schéma complet 11-05-2011 2011-10900581 PDF
31-12-2009 schéma complet 06-05-2010 2010-11500094 PDF
31-12-2008 schéma complet 04-05-2009 2009-13800100 PDF
31-12-2007 schéma complet 08-05-2008 2008-13700297 PDF
31-12-2006 schéma complet 16-05-2007 2007-14900197 PDF
31-12-2005 schéma abrégé 23-05-2006 2006-16301873 PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels
Poste Évolution201420132012201120102009200820072006
EBITDA 3,5 M3,6 M4,1 M5,8 M4,9 M5,1 M5,6 M4,1 M2,2 M
Cash-flow 3,5 M3,6 M3,9 M4,8 M4,3 M4,2 M4,4 M3,6 M2,0 M
Investissements en immobilisations (approximation) 6 106000100 000017 9389,1 M752 201
Variation des valeurs disponibles 2,9 M106 90046 911-459 201590 907-444 145485 710-244 578-
Fonds de roulement 20,0 M17,5 M14,8 M13,2 M9,5 M4,1 M3,3 M4,7 M3,9 M
Marge EBIT 37,9 %40,0 %46,8 %62,4 %57,1 %58,9 %63,1 %56,6 %54,0 %
Solvabilité 88,4 %85,4 %80,9 %71,3 %65,4 %67,4 %51,3 %32,3 %36,6 %
Liquidité générale 24,3223,6015,1210,699,565,673,623,013,36
Taux d'endettement 0,110,150,210,380,500,440,902,021,51
ROE 7,8 %9,1 %11,3 %18,2 %17,9 %20,5 %27,0 %27,7 %22,4 %
ROA 6,9 %7,8 %9,2 %13,0 %11,7 %13,8 %13,8 %8,9 %8,2 %
Couverture des intérêts 62,4653,0034,2527,6926,3123,228,196,726,24
Crédit clients 88 jours75 jours118 jours91 jours49 jours91 jours41 jours108 jours92 jours
Crédit fournisseurs 27 jours66 jours42 jours145 jours192 jours32 jours58 jours286 jours69 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur GISLOM

Le résultat d'exploitation de 2014 est inférieur de 6 % à celui de 2013 et le plus faible depuis 2006. C'est la troisième baisse d'affilée.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 12,9 % à 10,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

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