GIOC (0846.311.835) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10 323	14 564	27 292	38 086	57 564	47 727	30 711	36 493	26 584	71 539	71 551
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844	844
Actifs immobilisés`21/28`	8 178	11 720	21 382	21 507	20 995	18 989	10 466	11 279	11 111	70 685	71 529
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000
Immobilisations corporelles`22/27`	7 998	11 540	15 997	16 180	15 668	13 734	5 211	6 074	5 906	10 685	10 685
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	206	412	618	824	-	1 770	1 770
Mobilier et matériel roulant`24`	1 895	3 776	6 571	5 923	3 543	1 559	-	-	-	3 308	3 308
Autres immobilisations corporelles`26`	6 102	7 764	9 426	10 257	11 919	11 762	4 593	5 250	5 906	5 607	5 607
Immobilisations financières`28`	180	180	5 385	5 327	5 327	5 255	5 255	5 205	5 205	-	-
Actifs circulants`29/58`	2 146	2 844	5 910	16 579	36 570	28 738	20 245	25 214	15 473	10	22
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	0	5 221	8 719	11 963	11 731	11 710	13 533	-	-
Stocks`30/36`	-	-	0	5 221	8 719	11 963	11 731	11 710	13 533	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 577	1 577	2 234	2 130	16 326	4 121	725	2 134	826	-	0
Créances commerciales`40`	-	-	1 794	0	13 049	1 000	-	433	326	-	-
Autres créances`41`	1 577	1 577	440	2 130	3 277	3 121	725	1 700	500	-	0
Valeurs disponibles`54/58`	569	1 268	2 143	8 996	10 149	12 654	7 327	11 370	1 114	10	22
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 533	231	1 375	-	461	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10 323	14 564	27 292	38 086	57 564	47 727	30 711	36 493	26 584	71 539	71 551
Capitaux propres`10/15`	-69 609	-63 198	-46 139	-26 334	15 060	-13 650	-13 346	-35 647	-30 076	-13 372	-12 652
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-75 809	-69 398	-52 339	-32 534	8 860	-19 850	-19 546	-41 847	-36 276	-19 572	-18 852
Dettes`17/49`	79 932	77 763	73 432	64 420	42 504	61 377	44 057	72 140	56 660	84 911	84 203
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	3 823	8 845	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	3 823	8 845	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	79 932	77 763	73 432	64 420	38 680	52 532	44 057	72 140	56 660	84 911	84 203
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	3 823	5 021	4 935	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	-	37 441	35 465	21 370	38 872	23 424	15 337	17 990	0	0
Fournisseurs`440/4`	-	-	37 441	35 465	21 370	38 872	23 424	15 337	17 990	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	2 171	-	-	1 566	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	0	6 974	896	2 660	3 747	1 881	-	-	0
Impôts`450/3`	-	-	0	3 400	-	-	1 343	-	-	-	0
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	3 574	896	2 660	2 405	1 881	-	-	-
Autres dettes`47/48`	79 932	77 763	33 820	18 158	11 393	4 499	16 885	54 921	38 670	84 911	84 203
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 643	-5 683	5 850	-5 237	45 023	17 760	41 048	1 082	-14 786	-252	3 214
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	1 876	22 552	31 008	9 838	12 996	17 027	5 282	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 541	4 457	2 159	3 515	2 566	1 143	862	862	656	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	76	4 960	-	0	2 903	2 958	-	278	1 252	456	1 298
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 260	-16 976	-18 861	-39 761	29 717	663	22 935	-5 341	-16 694	-708	1 916
Produits financiers`75/76B`	-	57	0	3	6	18	0	1	-	-	12
Produits financiers récurrents`75`	-	57	0	3	6	18	0	1	-	-	12
Charges financières`65/66B`	151	140	945	1 637	1 013	985	633	232	10	12	221
Charges financières récurrentes`65`	151	140	945	1 637	1 013	985	633	232	10	12	221
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 411	-17 059	-19 806	-41 394	28 711	-304	22 301	-5 571	-16 704	-720	1 707
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 411	-17 059	-19 806	-41 394	28 711	-304	22 301	-5 571	-16 704	-720	1 707
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 411	-17 059	-19 806	-41 394	28 711	-304	22 301	-5 571	-16 704	-720	1 707
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-75 809	-69 398	-52 339	-32 534	8 860	-19 850	-19 546	-41 847	-36 276	-19 572	-18 852
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-69 398	-52 339	-32 534	8 860	-19 850	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	1,8	1,3	1,7	0,3	0,2	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	1 606	340	640	694	247	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-08-2026	2026-00418394	PDF
31-12-2024	schéma micro	05-08-2025	2025-00360000	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-08-2024	2024-00372602	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00367682	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20374979	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-55000477	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-07-2020	2020-25600308	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49500158	PDF
31-12-2017	schéma micro	02-08-2018	2018-43000071	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-07-2017	2017-34700295	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-46900517	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	-2 719	-12 519	-16 703	-36 246	32 282	1 806	23 797	-4 478	-16 038	-	-
Cash-flow	-2 870	-12 602	-17 647	-37 879	31 276	839	23 164	-4 709	-16 048	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-1	16 177	2 034	4 610	4 680	9 666	50	1 030	11 767	-	56 515
Variation des valeurs disponibles	-699	-875	-6 854	-1 153	-2 505	5 327	-4 043	10 257	1 104	-12	-
Fonds de roulement	-77 787	-74 918	-67 522	-47 841	-2 111	-23 794	-23 812	-46 926	-41 187	-84 901	-84 181
Solvabilité	-674,3 %	-433,9 %	-169,1 %	-69,1 %	26,2 %	-28,6 %	-43,5 %	-97,7 %	-113,1 %	-18,7 %	-17,7 %
Liquidité générale	0,03	0,04	0,08	0,26	0,95	0,55	0,46	0,35	0,27	0,00	0,00
Liquidité immédiate	0,03	0,04	0,08	0,18	0,72	0,32	0,19	0,19	0,03	0,00	0,00
Taux d'endettement	-	-	-	-	2,82	-	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	190,6 %	-	-	-	-	-	-
ROA	-62,1 %	-117,1 %	-72,6 %	-108,7 %	49,9 %	-0,6 %	72,6 %	-15,3 %	-62,8 %	-1,0 %	2,4 %
Couverture des intérêts	-18,07	-89,67	-17,68	-22,15	31,88	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	-

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	2
à temps plein	0	-
à temps partiel	1	2
en équivalents temps plein	0,8	1,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,3	0,8
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	-
Sorties	2	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	15 997 €	1 975 €	4 610 €	4 500 €
Immobilisations financières	-	180 €	58 €	-	180 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 541 €	4 457 €	2 159 €	3 515 €	2 566 €

GIOC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-674,3 %

Liquidité0,03

Rentabilité-62,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur GIOC

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