GINICO
Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Comptes annuels 2012 déposés le 27-05-2013 PDF les 35 dépôts
Chiffre d'affaires
49 995 €
Marge EBIT
-17,2 %
Résultat net
29 733 €
2011 · -9 631 €
Fonds de roulement
51 869 €▲ 137 %
2011 · 21 888 €
Aperçu pluriannuel
2008 à 2012, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2012
20082012
Résultat d'exploitation
31 643 €
2012
20082012
Résultat net
29 733 €
2012
20082012
Marge EBIT
pas de chiffre
2012
20082012
Capitaux propres
51 869 €
▲ 134 %
2012
20082012
Total actif
58 805 €
▲ 60,5 %
2012
20082012
Dettes
6 936 €
▼ 52,2 %
2012
20082012
Fonds de roulement
51 869 €
▲ 137 %
2012
20082012
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20082009201020112012
Chiffre d'affaires49 995 €
Résultat d'exploitation-2 985 €--8 582 €▼ 188 %-2 066 €▲ 75,9 %-9 458 €▼ 358 %31 643 €
Résultat net-130 €--4 277 €▼ 3 190 %1 546 €-9 631 €29 733 €
Marge EBIT-17,2 %
Capitaux propres34 498 €-30 221 €▼ 12,4 %31 767 €▲ 5,1 %22 136 €▼ 30,3 %51 869 €▲ 134 %
Total actif72 825 €-61 504 €▼ 15,5 %53 683 €▼ 12,7 %36 639 €▼ 31,8 %58 805 €▲ 60,5 %
Dettes38 327 €-31 283 €▼ 18,4 %21 916 €▼ 29,9 %14 503 €▼ 33,8 %6 936 €▼ 52,2 %
Fonds de roulement21 213 €-21 111 €▼ 0,5 %25 433 €▲ 20,5 %21 888 €▼ 13,9 %51 869 €▲ 137 %
Le résultat d'exploitation de 2012 est un bénéfice de 31 643 €, après une perte de 9 458 € en 2011. C'est le résultat le plus élevé depuis 2008.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Passif 58 805 €
Capitaux propres
51 869 € ▲ 134 %
Dettes
6 936 € ▼ 52,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 39,6 % à 11,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 891 €▲
2011 · -1 493 €
Cash-flow
29 981 €▲
2011 · -1 665 €
Liquidité générale
8,48▲
2011 · 2,51
ROE
57,3 %▲
2011 · -43,5 %
ROA
50,6 %▲
2011 · -26,3 %
Dettes ≤ 1 an
6 936 €▼
2011 · 14 503 €
Impôts
9 008 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 49 995 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 107 € | 8 107 € | 7 966 € | 7 966 € | 248 € | ▼ 96,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 5 722 € | 78 € | 6 456 € | -659 € | 32 109 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 985 € | -8 582 € | -2 066 € | -9 458 € | 31 643 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 4 571 € | 5 309 € | 5 272 € | 243 € | 89 € | ▼ 63,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 108 € | 1 004 € | 902 € | 415 € | 5 490 € | ▲ 13× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 478 € | -4 277 € | 2 304 € | -9 631 € | 38 741 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 608 € | - | 758 € | - | 9 008 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -130 € | -4 277 € | 1 546 € | -9 631 € | 29 733 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -130 € | -4 277 € | 1 546 € | -9 631 € | 29 733 € | - |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 72 825 € | 61 504 € | 53 683 € | 36 639 € | 58 805 € | ▲ 60,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 23 569 € | 15 462 € | 8 214 € | 248 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 500 € | - | - | - | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 23 069 € | 15 462 € | 8 214 € | 248 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 49 256 € | 46 042 € | 45 470 € | 36 391 € | 58 805 € | ▲ 61,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 21 708 € | 20 684 € | 18 721 € | 15 026 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 193 € | 6 800 € | 6 493 € | 7 862 € | 547 € | ▼ 93,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 074 € | 18 219 € | 19 746 € | 13 365 € | 58 257 € | ▲ 336 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 72 825 € | 61 504 € | 53 683 € | 36 639 € | 58 805 € | ▲ 60,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 34 498 € | 30 221 € | 31 767 € | 22 136 € | 51 869 € | ▲ 134 % |
| Apport10/11 | 12 494 € | 12 494 € | 12 494 € | 12 494 € | 12 494 € | = |
| Réserves13 | 21 273 € | 21 273 € | 21 273 € | 21 273 € | 39 373 € | ▲ 85,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 731 € | -3 546 € | -2 000 € | -11 631 € | 2 € | - |
| Dettes17/49 | 38 327 € | 31 283 € | 21 916 € | 14 503 € | 6 936 € | ▼ 52,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 10 272 € | 6 166 € | 1 880 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 28 043 € | 24 931 € | 20 036 € | 14 503 € | 6 936 € | ▼ 52,2 % |
| Dettes commerciales44 | 224 € | - | 450 € | 324 € | 1 443 € | ▲ 345 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -130 € | -4 277 € | 1 546 € | -9 631 € | 29 733 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 107 € | 8 107 € | 7 966 € | 7 966 € | 248 € | ▼ 96,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 977 € | 3 830 € | 9 512 € | -1 665 € | 29 981 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -717 € | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 855 € | 1 527 € | -6 382 € | 44 893 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 35 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 27-05-2013 | 2013-13300210 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 04-06-2012 | 2012-14500434 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 25-08-2011 | 2011-45200458 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 03-06-2010 | 2010-15100385 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 16-07-2009 | 2009-43500075 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 11-07-2008 | 2008-41000051 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 11-06-2007 | 2007-21000198 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 02-06-2006 | 2006-19503692 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 30-05-2005 | 2005-18203886 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 26-07-2004 | 2004-50805082 |