GILMEC (0680.820.135) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,0 M	240 613	228 807	183 726	125 833	119 703	99 925
Actifs immobilisés`21/28`	919 270	929 544	40 598	42 189	7 487	11 345	18 518	24 494
Immobilisations corporelles`22/27`	18 693	28 968	40 458	42 049	7 487	11 345	18 518	24 494
Installations, machines et outillage`23`	0	211	604	997	-	0	194	478
Mobilier et matériel roulant`24`	18 693	28 757	39 854	41 052	7 487	11 345	18 324	24 017
Immobilisations financières`28`	900 576	900 576	140	140	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	100 521	97 364	200 015	186 618	176 240	114 488	101 185	75 431
Créances à plus d'un an`29`	-	0	79 998	79 998	79 998	76 917	75 000	-
Autres créances`291`	-	0	79 998	79 998	79 998	76 917	75 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	71 702	28 463	17 409	22 424	9 239	10 067	6 800	5 863
Créances commerciales`40`	20 446	20 513	17 259	12 424	7 676	747	6 800	5 863
Autres créances`41`	51 256	7 950	150	10 000	1 563	9 321	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	26 023	68 645	97 388	80 940	83 783	24 422	16 929	68 963
Comptes de régularisation`490/1`	2 795	256	5 220	3 256	3 219	3 081	2 456	605
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,0 M	240 613	228 807	183 726	125 833	119 703	99 925
Capitaux propres`10/15`	281 381	251 484	210 161	199 656	169 742	102 173	85 093	52 862
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	262 566	232 566	191 213	186 860	156 860	88 860	71 860	39 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	262 566	232 566	191 213	185 000	155 000	87 000	70 000	38 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	215	318	349	396	482	913	833	602
Dettes`17/49`	738 409	775 424	30 452	29 151	13 984	23 660	34 610	47 064
Dettes à plus d'un an`17`	502 519	681 780	6 964	13 732	866	6 016	11 083	16 068
Dettes financières`170/4`	502 519	681 780	6 964	13 732	866	6 016	11 083	16 068
Dettes à un an au plus`42/48`	227 351	85 330	23 416	15 331	13 048	17 494	23 385	30 740
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	179 261	69 947	6 662	7 134	5 149	5 067	4 985	4 905
Dettes financières`43`	2 083	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2 083	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 606	3 321	7 917	332	690	910	1 338	1 403
Fournisseurs`440/4`	8 606	3 321	7 917	332	690	910	1 338	1 403
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 400	11 229	6 400	5 003	4 151	10 021	13 844	19 054
Impôts`450/3`	12 400	9 324	6 400	5 003	4 151	10 021	13 844	19 054
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	1 905	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	25 000	833	2 437	2 861	3 058	1 497	3 218	5 379
Comptes de régularisation`492/3`	8 540	8 314	71	88	70	150	142	256
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	116 759	105 259	38 915	41 817	91 935	29 644	50 644	71 674
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 274	11 490	9 998	1 428	6 988	7 172	7 330	9 152
Autres charges d'exploitation`640/8`	751	854	758	1 183	829	1 052	1 414	2 124
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	105 734	92 915	28 159	39 206	84 117	21 419	41 900	60 398
Produits financiers`75/76B`	17 664	2 057	4 577	3 260	3 219	3 006	1 991	-
Produits financiers récurrents`75`	17 664	2 057	4 577	3 260	3 219	3 006	1 991	-
Charges financières`65/66B`	27 715	19 718	933	627	531	469	465	457
Charges financières récurrentes`65`	27 715	19 718	933	627	531	469	465	457
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	95 684	75 254	31 803	41 840	86 806	23 956	43 426	59 941
Impôts sur le résultat`67/77`	20 786	15 452	9 850	11 126	18 437	6 077	10 383	18 680
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	74 897	59 803	21 953	30 714	68 369	17 880	33 043	41 262
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	74 897	59 803	21 953	30 714	68 369	17 880	33 043	41 262
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	75 215	60 151	22 349	31 196	69 282	18 713	33 645	41 262
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	318	349	396	482	913	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	20 000	0	17 647	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	50 000	59 000	22 000	30 000	68 000	17 000	32 000	39 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	1 860
Aux autres réserves`6921`	50 000	59 000	22 000	30 000	68 000	17 000	32 000	38 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	45 000	833	17 647	800	800	800	812	800
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	45 000	833	17 647	800	800	800	812	800
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-07-2026	2026-00268295	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-07-2025	2025-00286508	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-05-2024	2024-00100310	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-07-2023	2023-00232947	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20338048	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-42400276	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-36400371	PDF
31-12-2018	schéma micro	10-07-2019	2019-31400356	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	116 008	104 405	38 157	40 634	91 106	28 591	49 229	69 550
Cash-flow	85 172	71 293	31 951	32 142	75 357	25 052	40 373	50 413
Investissements en immobilisations (approximation)	0	900 436	8 407	40 497	3 130	0	1 353	33 646
Variation des valeurs disponibles	-42 621	-28 744	16 448	-2 843	59 361	7 494	-52 034	-
Fonds de roulement	-126 830	12 034	176 599	171 287	163 192	96 993	77 800	44 691
Solvabilité	27,6 %	24,5 %	87,3 %	87,3 %	92,4 %	81,2 %	71,1 %	52,9 %
Liquidité générale	0,44	1,14	8,54	12,17	13,51	6,54	4,33	2,45
Taux d'endettement	2,62	3,08	0,14	0,15	0,08	0,23	0,41	0,89
ROE	26,6 %	23,8 %	10,4 %	15,4 %	40,3 %	17,5 %	38,8 %	78,1 %
ROA	7,3 %	5,8 %	9,1 %	13,4 %	37,2 %	14,2 %	27,6 %	41,3 %
Couverture des intérêts	4,19	5,29	40,91	64,83	plus de 100	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	8 407 €	40 357 €	3 130 €
Immobilisations financières	-	900 436 €	-	140 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 274 €	11 490 €	9 998 €	1 428 €	6 988 €

GILMEC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,6 %

Liquidité0,44

Rentabilité7,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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