GHIDA (0427.698.338) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	129 585	138 531	149 506	161 888	178 602	182 828	165 761	174 391	197 460	201 535	207 386	184 920	160 272	200 440	216 059	210 819	241 500	287 873	198 767
Actifs immobilisés`21/28`	127 661	137 337	147 890	160 672	173 582	149 448	155 188	165 252	175 887	163 585	179 202	162 934	158 928	173 676	211 048	210 015	230 593	206 772	179 447
Immobilisations corporelles`22/27`	126 409	136 085	146 638	159 420	172 331	148 196	153 937	164 001	174 636	162 334	177 950	161 682	157 677	172 424	209 796	208 763	229 341	205 520	178 195
Terrains et constructions`22`	125 214	127 720	131 103	136 715	142 456	148 196	153 937	159 677	165 988	149 363	155 297	152 471	143 940	151 422	165 918	165 918	180 560	159 323	147 169
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883	3 727	12 054	12 054	12 099	3 681	6 388
Mobilier et matériel roulant`24`	1 195	8 365	15 535	22 705	29 875	-	-	784	1 569	2 353	3 137	1 174	2 137	3 099	5 220	4 187	2 487	4 630	6 732
Immobilisations financières`28`	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252
Actifs circulants`29/58`	1 925	1 194	1 617	1 216	5 019	33 380	10 572	9 139	21 572	37 949	28 184	21 986	1 344	26 764	5 012	804	10 907	81 101	19 320
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 815	10 002	11 917
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 815	10 002	11 917
Créances à un an au plus`40/41`	1 875	1 034	509	651	1 060	33 310	9 650	8 440	20 843	37 800	27 410	21 410	941	26 101	4 521	115	422	444	1 372
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	33 310	9 650	8 440	20 843	37 800	27 410	21 410	-	25 160	4 000	-	381	98	589
Autres créances`41`	1 875	1 034	509	651	1 060	-	-	-	-	-	-	-	941	941	521	115	42	346	783
Valeurs disponibles`54/58`	50	161	1 108	137	2 388	70	224	19	240	149	430	269	403	110	385	689	558	70 390	3 003
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	428	1 571	-	698	679	490	-	345	308	-	553	106	-	112	265	3 028
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	129 585	138 531	149 506	161 888	178 602	182 828	165 761	174 391	197 460	201 535	207 386	184 920	160 272	200 440	216 059	210 819	241 500	287 873	198 767
Capitaux propres`10/15`	-47 403	-51 209	-52 079	-55 561	-45 951	-50 113	-61 996	-92 972	-112 714	-134 610	-145 682	-161 619	-172 106	-192 679	-210 307	-195 771	-102 175	-38 773	-21 300
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Plus-values de réévaluation`12`	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-167 012	-170 817	-171 687	-175 169	-165 560	-169 722	-181 605	-212 580	-232 323	-254 219	-265 290	-281 227	-291 714	-312 288	-329 915	-315 379	-221 783	-158 381	-140 909
Dettes`17/49`	176 988	189 740	201 585	217 449	224 553	232 941	227 757	267 363	310 173	336 145	353 067	346 539	332 378	393 119	426 366	406 589	343 674	326 646	220 067
Dettes à plus d'un an`17`	146 301	161 579	177 551	179 857	181 132	153 859	183 054	210 232	247 960	296 339	321 136	312 263	303 157	321 494	354 336	275 245	223 140	257 369	117 891
Dettes financières`170/4`	146 301	161 579	177 551	179 857	181 132	153 859	183 054	210 232	247 960	296 339	321 136	312 263	303 157	321 494	354 336	275 245	223 140	257 369	117 891
Dettes à un an au plus`42/48`	30 688	28 161	24 034	37 592	43 421	61 082	44 703	57 130	62 214	37 487	31 932	34 276	29 221	71 625	72 030	131 344	120 534	69 277	102 176
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 677	16 706	9 956	31 276	36 626	48 921	31 026	39 373	38 103	24 797	22 810	17 985	18 337	25 208	23 589	18 599	21 444	17 372	38 079
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	23	23	16	-	-	-	15	11	3	13 402	22 080	19 001	26	22 017
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	23	23	16	-	-	-	15	11	3	13 402	22 080	19 001	26	22 017
Dettes commerciales`44`	3 845	3 109	1 134	-	747	1 870	1 779	11 244	6 278	4 960	460	9 434	529	8 361	5 784	-	29 135	31 040	12 026
Fournisseurs`440/4`	3 845	3 109	1 134	-	747	1 870	1 779	11 244	6 278	4 960	460	9 434	529	8 361	5 784	-	29 135	31 040	12 026
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 980	6 586	6 668	5 304	2 321	8 487	3 270	2 424	2 622	372	4 112	1 116	2 892	1 288	6 771	28 133	48 122	17 967	26 752
Impôts`450/3`	7 980	6 586	6 668	5 304	2 321	8 487	3 270	2 424	2 622	372	4 112	1 116	2 892	1 288	6 771	9 837	22 079	9 102	15 396
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 296	26 043	8 865	11 356
Autres dettes`47/48`	5 186	1 760	6 277	1 013	3 726	1 781	8 605	4 073	15 211	7 358	4 550	5 725	7 452	36 765	22 484	62 532	2 832	2 871	3 302
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	2 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 235	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	17 804	17 199	24 308	19 679	32 655	34 191	52 549	51 015	55 268	50 421	52 434	54 699	56 612	53 900	22 267	95 227	131 022	152 173	129 014
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 187	133 224	127 324	104 317	127 220
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 677	10 553	12 782	12 910	11 715	5 740	10 064	10 635	12 764	15 616	14 111	18 292	16 028	19 748	-	29 691	29 128	21 665	18 374
Autres charges d'exploitation`640/8`	338	2 032	2 087	9 860	10 782	9 082	2 952	8 585	7 364	8 371	6 427	9 957	2 054	2 755	2 664	9 330	7 256	13 804	7 453
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 995	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 789	4 614	9 440	-3 092	10 157	19 369	39 534	31 795	35 140	26 434	31 895	26 450	38 530	31 398	9 415	-77 018	-32 686	12 387	-24 032
Produits financiers`75/76B`	11	113	48	0	-	17	763	-	4	0	2	-	19	29	682	27	276	192	157
Produits financiers récurrents`75`	11	113	48	0	-	17	763	-	4	0	2	-	19	29	682	27	276	192	157
Charges financières`65/66B`	2 116	2 285	3 479	5 109	4 006	2 981	8 990	12 053	13 248	15 363	15 960	15 963	17 975	21 350	24 633	30 840	30 983	23 057	22 306
Charges financières récurrentes`65`	2 116	2 285	3 479	5 109	4 006	2 981	8 990	12 053	13 248	15 363	15 960	15 963	17 975	21 350	24 633	30 840	30 983	23 057	22 306
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 685	2 442	6 009	-8 202	6 151	16 404	31 307	19 742	21 896	11 071	15 937	10 487	20 574	10 077	-14 536	-93 596	-63 393	-17 472	-46 182
Impôts sur le résultat`67/77`	1 879	1 572	2 526	1 408	1 990	4 521	331	-	-	-	-	-	-	70	-	-	9	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 806	870	3 482	-9 610	4 162	11 883	30 975	19 742	21 896	11 071	15 937	10 487	20 574	10 007	-14 536	-93 596	-63 402	-17 472	-46 182
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 806	870	3 482	-9 610	4 162	11 883	30 975	19 742	21 896	11 071	15 937	10 487	20 574	10 007	-14 536	-93 596	-63 402	-17 472	-46 182
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-167 012	-170 817	-171 687	-175 169	-165 560	-169 722	-181 605	-212 580	-232 323	-254 219	-265 290	-281 227	-291 714	-312 288	-329 915	-315 379	-221 783	-158 381	-140 909
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-170 817	-171 687	-175 169	-165 560	-169 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 998	6 814	7 198	7 234
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	19-09-2026	2026-00522614	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-11-2025	2025-00573960	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-10-2024	2024-00500136	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-08-2023	2023-00341391	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-09-2022	2022-20445703	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-70200515	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-11-2020	2020-72400574	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-51200460	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-09-2018	2018-66500197	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-09-2017	2017-64500001	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	12-09-2016	2016-59600579	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-09-2015	2015-59200322	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-07-2014	2014-29000281	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-08-2013	2013-49000563	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-50200041	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-12-2010	2010-64400429	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	04-08-2009	2009-55200048	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-11-2008	2008-82100229	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	19-09-2007	2007-72500171	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-09-2006	2006-82102833	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	31-10-2005	2005-84805098	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-12-2004	2004-83400315	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	11-09-2003	2003-66101835	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	15-11-2002	2002-72004798	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	02-11-2001	2001-68001876	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	25-07-2000	2000-45500380	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	13-07-1999	1999-33002261	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	31-07-1998	1998-37605031	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	06-06-1997	1997-12503068	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	31-05-1996	1996-11105123	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	06-06-1995	1995-11700793	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-23001157	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	24-05-1993	1993-08301134	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	01-06-1992	1992-07505071	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	06-06-1991	1991-08003676	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	05-06-1990	1990-06604036	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	31-05-1989	1989-05802470	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	17-05-1988	1988-04003195	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	03-06-1987	1987-08203068	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	26-08-1986	1986-36300652	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	17 466	15 167	22 222	9 818	21 873	25 109	49 598	42 430	47 904	42 050	46 006	44 742	54 558	51 145	-	-47 328	-3 558	34 052	-5 659
Cash-flow	13 482	11 423	16 264	3 301	15 877	17 624	41 039	30 377	34 660	26 688	30 048	28 779	36 601	29 754	-	-63 905	-34 274	4 192	-27 808
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	35 850	0	0	0	25 066	0	28 312	22 297	1 280	5 708	1 033	9 113	52 949	48 990	23 695
Variation des valeurs disponibles	-111	-947	971	-2 252	2 319	-154	205	-220	90	-280	161	-134	292	-	-304	131	-69 832	67 387	-
Fonds de roulement	-28 763	-26 967	-22 418	-36 376	-38 401	-27 702	-34 131	-47 992	-40 642	463	-3 747	-12 290	-27 877	-44 861	-67 018	-130 540	-109 627	11 824	-82 856
Solvabilité	-36,6 %	-37,0 %	-34,8 %	-34,3 %	-25,7 %	-27,4 %	-37,4 %	-53,3 %	-57,1 %	-66,8 %	-70,2 %	-87,4 %	-107,4 %	-96,1 %	-97,3 %	-92,9 %	-42,3 %	-13,5 %	-10,7 %
Liquidité générale	0,06	0,04	0,07	0,03	0,12	0,55	0,24	0,16	0,35	1,01	0,88	0,64	0,05	0,37	0,07	0,01	0,09	1,17	0,19
Liquidité immédiate	0,06	0,04	0,07	0,03	0,12	0,55	0,24	0,16	0,35	1,01	0,88	0,64	0,05	0,37	0,07	0,01	0,01	1,03	0,07
ROA	2,9 %	0,6 %	2,3 %	-5,9 %	2,3 %	6,5 %	18,7 %	11,3 %	11,1 %	5,5 %	7,7 %	5,7 %	12,8 %	5,0 %	-6,7 %	-44,4 %	-26,3 %	-6,1 %	-23,2 %
Couverture des intérêts	8,25	6,64	6,39	1,92	5,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	35 850 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 677 €	10 553 €	12 782 €	12 910 €	11 715 €

GHIDA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-36,6 %

Liquidité0,06

Rentabilité2,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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