GHEMIC (0844.615.028) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	2,2 M	1,3 M	620 681	662 786	698 445	897 603	703 274	588 785	515 854	390 492
Actifs immobilisés`21/28`	63 595	25 000	25 000	26 069	28 493	23 907	36 487	54 984	73 481	47 412	80 052	114 803	31 533
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	507	1 014	1 521	2 028	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	13 595	-	0	1 069	3 493	23 907	35 980	53 970	71 960	45 384	80 052	114 803	31 533
Mobilier et matériel roulant`24`	13 595	-	0	1 069	3 493	23 907	35 980	53 970	71 960	45 384	80 052	114 803	31 533
Immobilisations financières`28`	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	2,2 M	1,2 M	596 774	626 299	643 461	824 122	655 861	508 734	401 051	358 959
Créances à un an au plus`40/41`	1,2 M	1,2 M	1,1 M	440 797	768 830	47 103	204 851	83 696	291 684	113 340	13 072	176 678	140 404
Créances commerciales`40`	17 462	25 336	30 250	10 000	768 030	24 000	182 820	79 659	203 081	91 794	9 768	147 945	139 248
Autres créances`41`	1,1 M	1,2 M	1,1 M	430 797	801	23 103	22 032	4 036	88 603	21 546	3 304	28 733	1 156
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	0	103 546	203 546	203 546	203 546	203 543	203 543	202 423	202 206	200 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 855	907	80 991	1,6 M	271 684	343 857	214 213	356 223	328 895	340 099	293 456	24 168	218 555
Comptes de régularisation`490/1`	51 087	49 362	38 320	0	2 301	2 268	3 688	-	-	-	-	205	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	2,2 M	1,3 M	620 681	662 786	698 445	897 603	703 274	588 785	515 854	390 492
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,5 M	988 996	568 489	608 678	613 800	647 145	597 570	504 837	354 265	139 574
Apport`10/11`	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	-	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	101 860	101 860	101 860	394 740	634 645	634 645	634 645	634 645	634 645	585 070	152 432	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	100 000	100 000	100 000	392 880	632 785	632 785	632 785	632 785	632 785	583 210	150 572	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	341 851	-78 656	-38 467	-33 345	-	-	339 905	339 905	125 214
Dettes`17/49`	34 202	50 979	48 803	661 026	285 859	52 192	54 108	84 646	250 458	105 704	83 948	161 589	250 918
Dettes à un an au plus`42/48`	32 561	49 338	47 162	656 243	283 556	52 192	54 108	84 646	250 458	105 704	75 948	96 861	226 706
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 077	50 082	50 082	50 097	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 077	50 082	50 082	50 097	-
Dettes commerciales`44`	14 811	32 075	34 724	23 065	55 092	6 993	21 889	83 449	211 444	30 223	15 543	15 334	137 386
Fournisseurs`440/4`	14 811	32 075	34 724	23 065	55 092	6 993	21 889	83 449	211 444	30 223	15 543	15 334	137 386
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	6 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 750	11 213	12 283	631 832	176 695	1 077	12 751	1 197	13 348	25 399	10 323	29 104	74 320
Impôts`450/3`	17 750	11 213	12 283	631 832	176 695	1 077	12 751	1 197	13 348	25 399	10 323	29 104	74 320
Autres dettes`47/48`	-	0	156	1 345	51 768	44 122	19 468	-	590	-	-	2 326	15 000
Comptes de régularisation`492/3`	1 640	1 640	1 640	4 783	2 303	-	-	-	-	-	8 000	64 729	24 212
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	83 000	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	19 437	0	-	1 000	-	-	-	-	-	217	-
Marge brute d'exploitation`9900`	11 852	-15 050	-51 750	1,3 M	616 869	-14 680	34 908	-11 090	78 002	250 069	289 888	386 321	244 256
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	167 780	123 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 645	0	1 069	2 424	20 414	19 852	18 497	18 497	18 935	35 174	34 751	35 493	10 511
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 336	10 720	21 808	7 694	5 700	4 619	8 815	2 014	9 661	3 683	4 502	11 784	17 010
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 871	-25 770	-74 627	1,3 M	590 755	-39 151	7 596	-31 600	49 406	211 212	250 634	339 044	216 735
Produits financiers`75/76B`	46 761	45 265	38 320	9	-	-	5	-	37 033	1 374	3 224	487	178
Produits financiers récurrents`75`	46 761	45 265	38 320	9	-	-	5	-	1 631	1 374	3 224	487	178
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	35 402	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	9 457	12 170	2 822	1 042	155	73	83	550	674	1 207	858	3 673	1 339
Charges financières récurrentes`65`	9 457	12 170	2 822	1 042	155	73	83	550	674	1 207	858	3 673	1 339
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	40 175	7 324	-39 129	1,3 M	590 600	-39 225	7 518	-32 150	85 766	211 379	253 000	336 074	215 573
Impôts sur le résultat`67/77`	16 410	8 450	1 258	355 628	170 093	964	12 639	1 196	36 190	118 647	102 428	121 384	73 499
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 765	-1 126	-40 386	898 396	420 507	-40 189	-5 122	-33 345	49 575	92 733	150 572	214 691	142 074
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 765	-1 126	-40 386	898 396	420 507	-40 189	-5 122	-33 345	49 575	92 733	150 572	214 691	142 074
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	341 851	-78 656	-38 467	-33 345	49 575	432 638	490 477	339 905	142 074
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	341 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	292 880	339 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	100 000	-	-	-	-	49 575	432 638	150 572	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	0	100 000	-	-	-	-	49 575	432 638	150 572	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	292 880	339 905	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	292 880	339 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	29-01-2026	2026-00029072	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	04-02-2025	2025-00027598	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00021807	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00017441	PDF
30-06-2021	schéma micro	28-01-2022	2022-02700442	PDF
30-06-2020	schéma micro	01-02-2021	2021-04100179	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-03400519	PDF
30-06-2018	schéma micro	01-02-2019	2019-03600020	PDF
30-06-2017	schéma micro	16-01-2018	2018-01300227	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	24-01-2017	2017-01800482	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	05-01-2016	2016-00100340	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	24-02-2015	2015-04700061	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	17-02-2014	2014-03600480	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Investissements en immobilisations (approximation)	15 240	0	0	0	25 000	7 272	0	0	89 950	2 535	0	119 414	42 044
Variation des valeurs disponibles	948	-80 084	-1,6 M	1,4 M	-72 174	129 644	-142 009	27 327	-11 203	46 643	269 288	-194 387	-
Marge EBIT	-	-	-89,9 %	91,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	97,3 %	96,0 %	96,1 %	70,1 %	77,6 %	91,6 %	91,8 %	87,9 %	72,1 %	85,0 %	85,7 %	68,7 %	35,7 %
ROE	1,9 %	-0,1 %	-3,3 %	58,1 %	42,5 %	-7,1 %	-0,8 %	-5,4 %	7,7 %	15,5 %	29,8 %	60,6 %	101,8 %
ROA	1,9 %	-0,1 %	-3,2 %	40,7 %	33,0 %	-6,5 %	-0,8 %	-4,8 %	5,5 %	13,2 %	25,6 %	41,6 %	36,4 %

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	15 240 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 645 €	0 €	1 069 €	2 424 €

GHEMIC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,3 %

Rentabilité1,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur GHEMIC

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